店面财务管理制度(处罚条例)
店面财务管理制度
店面财务管理制度店面财务管理制度：一、概述为了规范店面财务管理，严格执行财务制度，保护企业合法权益，特制定本店面财务管理制度。
二、职责分工1.店长：负责店面财务管理工作的统筹和监督工作，保证店面财务管理的规范性和高效性。
2.财务主管：负责店面财务账务的管理和审核工作，确保财务账务的准确性和真实性。
3.出纳：负责店面日常收支的管理和核对工作，保证收支数据的准确性和安全性。
三、财务管理流程1.收银管理(1)开班前，出纳需计算前一天收银结余，做好收银记录。
(2)开班后，出纳需做好每日交班记录，清点现金，核对销售收入。
(3)应收账款管理，出纳要求客户现金结算，按规定收取信用卡付款，不得私自与客户约定。
2.采购管理(1)店长和财务主管审核进货订单，由店长签字确认采购计划。
(2)出纳负责付款，采购人员监督收货，验货及时向财务主管汇报采购及退货情况，由财务主管审核凭证。
3.财务报表管理(1)凭证及时登记入账，财务主管每天审核账务记录，确认各笔款项的准确性。
(2)每月月末由财务主管汇总财务报表，店长审核后上报公司统一审核。
(3)按时完成财务分析工作，为公司决策提供信心。
四、禁止事项1.禁止店员和供应商私下沟通,签署非法合同。
2.禁止店面员工利用店面资源或信息从事非法活动或乱收费等行为。
3.禁止店面从事非法活动或逃税等行为，应如实申报财务信息。
五、处罚制度对于违反财务管理制度的行为,将根据情况采取不同的处罚措施。
1.对于情节较轻的，可以口头警告，批1 镌育。
2.对于情节较重的，可以暂停岗位职务，作出书面通报。
3.对于情节严重的,可以开除。
六、制度监督店长要定期检查与核实财务管理制度的执行IW况，并督促员工遵守规定,纠正违规行为。
七、总结建立和完善店面财务管理制度，是保障店面合法权益和健康发展的有效途径。
制度必须得到所有人的认可和执行，以确保店面的财务管理工作实现标准化、规范化和科学化。
门店财务管理制度
门店财务管理制度门店财务管理制度随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的门店财务管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
门店财务管理制度1一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、门店资金实行收支两条线的原则。
各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
3、借支制度。
公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。
上一笔借支未清账，不得再次借支。
公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。
4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
餐饮业财务制度处罚规定
餐饮业财务制度处罚规定
第一条为规范餐饮企业的财务管理行为，保护消费者的权益，促进餐饮业的健康发展，制定本规定。
第二条餐饮企业应建立完善的财务制度，按照国家财务法规和会计准则进行财务管理，确保资金安全和合法运营。
第三条餐饮企业实行严格的财务监督制度，各级管理人员应加强对财务工作的监督和管理，确保财务数据的真实性和准确性。
第四条餐饮企业应定期进行经审计的财务报告，及时公布企业的财务状况，接受社会监督。
第五条餐饮企业应保护员工的财产安全，不得违法扣押员工工资或其他合法收入。
第六条餐饮企业如发生以下情形，将依照相关法规和规定予以处罚：
（一）伪造、篡改、隐匿财务数据的，责令停业整顿，罚款金额依据违规数额确定，并吊
销相关经营许可证；
（二）身为主管财务的人员隐匿、挪用企业财产的，依法追究刑事责任，并清退全部违规
款项；
（三）拒不依法接受审计监督的，责令停业整顿，并对相关负责人员进行追责处理；
（四）餐饮企业长期亏损、资不抵债无法继续经营的，应依法申请破产清算，并清退全部
债务；
第七条餐饮企业如发生其他违法违规行为，相关部门将依法依规进行处理。
第八条餐饮企业对于上述违规行为有异议的，可向有关部门提出听证申诉，相关部门将依法独立公正地进行审理。
第九条本规定自发布之日起生效。
餐饮企业在规定期限内未整改的，将采取进一步行动，确保财务管理的规范化和健康发展。
以上为餐饮业财务制度处罚规定，餐饮企业应严格遵守相关规定，加强财务管理，保护消
费者权益，促进餐饮业的健康发展。
零售店的财务管理制度
第一章总则第一条为了加强本零售店的财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、利润核算、税务处理等方面。
第三条本制度遵循国家有关财务会计法律法规，结合本零售店的实际情况制定。
第二章资金管理第四条资金管理遵循“集中管理、分级负责、收支两条线”的原则。
第五条设立专门的财务管理部门，负责资金收支、核算和监督工作。
第六条所有资金收入必须通过正规渠道收取，严禁现金交易。
第七条资金支出严格按照预算执行，未经批准不得超支。
第八条资金调拨必须办理调拨手续，并经相关负责人审批。
第三章成本控制第九条成本控制是零售店财务管理的重要环节，各部门应积极配合财务部门做好成本控制工作。
第十条建立成本核算制度，明确成本核算范围、方法和程序。
第十一条定期对各项成本进行核算和分析，找出成本控制的重点和薄弱环节。
第十二条严格执行采购计划，降低采购成本。
第十三条加强库存管理，避免库存积压和损耗。
第四章利润核算第十四条利润核算应遵循真实性、准确性、及时性的原则。
第十五条建立健全利润核算制度，明确利润核算的范围、方法和程序。
第十六条定期进行利润核算，确保利润核算的真实性和准确性。
第十七条及时分析利润构成，找出利润增长点和不足之处。
第五章税务处理第十八条遵循国家税收法律法规，依法纳税。
第十九条建立税务管理制度，明确税务申报、缴纳、核算等流程。
第二十条定期进行税务自查，确保税务合规。
第二十一条加强税务培训，提高员工税务意识。
第六章内部审计第二十二条建立内部审计制度，定期对财务活动进行审计。
第二十三条审计内容包括但不限于资金管理、成本控制、利润核算、税务处理等方面。
第二十四条审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
第七章奖惩制度第二十五条对在财务管理工作中表现突出的个人或部门给予奖励。
第二十六条对违反财务管理规定的个人或部门，给予相应的处罚。
商场店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范商场店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有店面，包括但不限于门店、专柜、摊位等。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及相关政策，接受商场财务部门的指导和监督。
第四条店面财务管理人员应具备良好的职业道德，严格遵守财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务核算体系第五条店面应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条店面财务核算应采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时进行会计核算。
第七条店面应设置合理的会计科目，对各项经济业务进行分类、汇总和归集，确保财务报表的准确性和可比性。
第三章资金管理第八条店面资金管理应遵循“集中管理、分级负责”的原则，确保资金安全、合理使用。
第九条店面资金收支必须按照商场财务制度的规定办理，严禁私自挪用、借支、截留、坐支等违规行为。
第十条店面应定期进行现金盘点，确保现金、银行存款等货币资金的安全。
第四章费用管理第十一条店面费用管理应遵循“节约、合理、合规”的原则，严格控制各项费用支出。
第十二条店面费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，经门店负责人审核批准后，方可报销。
第十三条店面应加强成本管理，合理控制采购成本、仓储成本、运输成本等。
第五章会计报表与分析第十四条店面应按照国家财务会计制度的规定，定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条店面财务报表应真实、准确、完整地反映店面的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条店面应定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，为商场决策提供依据。
第六章监督与考核第十七条商场财务部门对店面财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条店面财务管理人员应接受商场财务部门的培训和考核，不断提高业务水平。
第十九条对违反本制度的行为，商场将根据情节轻重，给予相应的处罚。
门店财务管理管理制度
一、总则为了加强门店的财务管理工作，确保门店经营活动的顺利进行，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于所有门店的财务活动，门店所有员工必须严格遵守。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
（2）门店资金实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
（3）门店销售款管理：每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 备用金管理（1）建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
3. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
（3）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（4）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
4. 费用管理（1）费用支出必须严格按照公司财务管理制度执行，不得擅自提高费用标准。
（2）涉及应酬等非正常费用，须经门店主管领导批准。
（3）员工差旅费开支制度：员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
5. 固定资产管理（1）门店的固定资产必须按照公司规定进行登记、管理。
（2）固定资产的购置、报废、调拨等事项，须经门店主管领导批准。
（3）固定资产的折旧、维修等费用，按照公司财务管理制度执行。
三、监督检查1. 门店财务负责人对门店的财务活动进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司财务部门对门店的财务活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店财务管理条例
门店财务管理条例第一章总则第一条本条例旨在规范门店的财务管理制度，提高门店财务管理水平，保障门店财务安全，促进门店的长期发展。
第二条门店财务管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和相关财务制度；2. 规范性与灵活性相结合：确保财务管理制度规范，同时灵活适应门店发展需求；3. 透明公开：保持门店财务信息透明公开，接受监督；4. 责任追究：明确门店财务管理责任，加强责任追究机制。
第二章门店财务管理组织第三条门店财务管理组织结构应包括：1. 财务部门：负责门店财务管理、账务处理、财务报表编制等工作；2. 负责人：门店财务负责人应具备相应的专业知识与经验，负责门店财务管理工作的组织与监督。
第四条门店财务管理组织应建立完善的财务管理制度，包括但不限于以下内容：1. 财务报表编制与审核；2. 资金管理；3. 资产管理；4. 成本管理；5. 税务管理；6. 风险管理；7. 内部控制等。
第三章门店财务管理流程第五条门店财务管理流程应包括以下环节：1. 财务收支登记：按照规定的账务科目进行财务收支记录与登记；2. 财务信息准备：按照规定的时间要求，准备财务报表、核算材料等；3. 财务审核审批：对财务报表等核算材料进行审核审批；4. 财务报送上级机构：按要求将财务报表等材料报送上级机构或相关机构；5. 财务报表公开：依法公开门店财务报表，接受社会监督。
第四章财务管理责任与追究第六条门店财务管理责任应明确，相关人员应履行以下职责：1. 财务部门负责人：组织财务管理工作，确保财务管理制度的执行；2. 门店负责人：对门店财务管理负总责，保障门店财务安全；3. 财务人员：按照财务管理制度进行财务处理，保证财务账务准确性。
第七条对于违反门店财务管理制度的责任人，在法律法规的规定下，要依法追究责任，包括但不限于：1. 财务违规行为的纠正与处罚；2. 赔偿门店因财务违规行为造成的损失；3. 追究相关责任人员的法律责任。
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店面财务管理制度
一、目的
为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用，特制定本制度
二、开单流程
三、收银单填开要求
说明：非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下，收银员可免责，否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任。
店主管在签字确认非正常免单前，应向财务部总监报备
四、收银系统操作要求
五、钱款存回
六、收银单据交接
七、手工账管理
1.顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10
元。
财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台100元，店长100元。
2.员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核。
财务部审计，多
做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发。
八、产品管理
1.所有产品（含供应商赠送）必须在电脑系统入库，未入库者处
当店主管20元/次罚款。
2.非销售产品（如报损）必须事先申请并报备财务部方能开具系
统出库单。
3.活动卡券一律当作产品在系统入库，销售或赠送时作为外卖处
理，如有短少，按500元/张予以处罚。
4.内部调拨：按成本*1.1结算，收现金，并开具收银单入系统，
员工不提成。
九、其他财务规定
1.收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店面营业收入
2.收银员每天上交公司营业款应等于收银系统汇总金额（不含收
银备用金），少交款项由收银员将款项补齐，多交款项视为收
银未下账，予以多收款项双倍金额处罚
3.收银单及报销单每周一交回公司审核，未按时交单的店主管处
罚每次10元。
4.报销单填写规范（见附件），未按要求填写的不予报账。
注：财务审核过程中如发现未按要求操作的，财务部门会下发《财务处罚通知单》传真到店内经相关人员确认。