建筑公司财务用款流程及规定模版
建筑工地财务走账流程
建筑工地财务走账流程一、收入方面。
1. 工程预付款。
甲方要是给咱工程预付款呢，那可就像天上掉馅饼（当然是咱辛苦谈下来的啦）。
财务这边首先得收到甲方的付款通知，这通知就像是个小信号，告诉咱钱要来了。
然后呢，财务要核对一下金额对不对呀，就像咱们去超市买东西得看看小票上的钱数准不准一样。
要是金额没错，就可以把这笔钱入账啦，记到专门的工程预付款账户里哦。
2. 工程进度款。
这个工程进度款呀，可是咱建筑工地资金的重要来源呢。
每次到了该结算进度款的时候，施工队的小伙伴们得先把完成的工程量统计好，就像数自己的小宝贝一样，一项一项列清楚。
然后把这个工程量报表交给甲方审核。
甲方那边审核通过了，就会给咱打款啦。
财务收到钱后，要根据之前签的合同，按照不同的工程板块，把这笔钱分到对应的成本和利润账户里。
比如说，材料费用多少，人工费用多少，都得算得明明白白的。
3. 其他收入。
建筑工地有时候还会有一些其他收入呢，像卖废旧材料啦，或者是得到的一些奖励之类的。
这些钱虽然可能没有工程款那么多，但也是一笔小收入呀。
财务在处理这些收入的时候，也要把来源写清楚哦。
比如说废旧材料是哪个项目剩下的，卖了多少钱，都得记在小本本上。
二、支出方面。
1. 材料采购。
咱们建筑工地要用的材料可多了去了，像水泥、沙子、钢筋啥的。
采购材料的时候，采购员先去找供应商谈好价格、数量这些。
谈好了之后呢，财务就得给供应商付款啦。
不过在付款之前，财务要检查采购合同哦，看看是不是按照合同来的。
而且要核对发票，发票就像是材料的身份证一样，得是正规的才行。
要是发票或者合同有问题，那可不能轻易付款的哦，得让采购员去解决好。
付完款之后，把这笔支出记到材料成本账户里，这样咱就知道在材料上花了多少钱啦。
2. 人工费用。
工地上的叔叔伯伯们干活可辛苦了，他们的工资可不能拖欠呢。
每个月财务都要根据考勤记录和工人们的工作量来计算工资。
这考勤记录就像是工人们上班的小日历，做了几天活都写得清清楚楚的。
建筑工程公司财务制度流程
建筑工程公司财务制度流程第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务安全，提高财务工作效率，现制订此财务制度。
第二条公司财务制度适用于全公司范围内的财务管理工作。
第三条公司财务制度的执行由公司财务部负责，全体员工必须严格遵守。
第二章财务原则第四条公司财务工作应遵循合法、诚信、规范、高效的原则。
第五条公司财务工作应做到收支两平、账务清晰、合规操作。
第六条公司财务工作应按照预算、核算、考核的程序进行。
第七条公司财务工作应遵守公司内部财务管理规定，不得私自挪用公款。
第三章财务流程第八条公司财务流程包括预算编制、资金管理、报销审批、费用核算等环节。
第九条预算编制1. 公司每年应制定财务预算，提前三个月报经公司领导审批并执行。
2. 预算编制应按照公司业务发展情况、市场需求等因素进行科学规划，确保预算合理性。
3. 预算编制完成后，需由财务部门负责监督执行，并定期进行预算执行情况的调查。
第十条资金管理1. 公司应设立专门的资金管理账户，对公司资金的存取进行严格控制。
2. 公司需建立健全的资金监管制度，对于公司各项资金收支进行登记、核算。
3. 资金管理需保证公司日常经营及工程建设的正常进行，不得私自挪用。
第十一条报销审批1. 公司员工因公出差、培训等情况产生费用，需事先填写报销申请，报经部门领导审批后方可报销。
2. 报销申请需携带相关票据，如发票、收据等，费用明细需清晰明了。
3. 财务部门需按照公司规定的审批权限进行审批，确保报销符合公司政策。
第十二条费用核算1. 公司每月结束需对各项费用进行合理核算，确保费用正确无误。
2. 费用核算包括工程成本核算、人工成本核算、材料成本核算等。
3. 费用核算需保留相关资料、原始凭证，便于后期审计。
第四章财务监督第十三条公司设立财务监督部门，对公司各项财务活动进行监督。
第十四条财务监督部门需定期对公司财务情况进行审核，提出改进建议。
第十五条财务监督部门需发现公司财务违规行为，及时报告公司领导，采取相应措施。
建筑工程账务管理制度范本
建筑工程账务管理制度范本一、总则为了规范建筑工程账务管理工作，提高管理效率，保障工程资金的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、组织机构1. 建筑工程账务管理工作由公司财务部门负责具体执行，公司财务部门根据需要设立专门的建筑工程账务管理组织，负责具体实施工作。
2. 建筑工程负责人应当对建筑工程账务管理工作负有直接领导责任，要求公司各部门按照规定进行账务管理流程。
三、账务管理流程1. 建筑工程款支付（1）按照工程进度和工程款支付计划，负责填报工程款支付申请单，并经过相关部门审核。
（2）财务部门根据工程款支付申请单进行核对，确认款项无误后，按照支付计划进行支付。
（3）支付完成后，相关部门应当确认款项到账情况，并填写确认单据进行备案。
2. 建筑工程款收款（1）建筑工程收款应当由建筑工程收款专人负责，收款专人应当按照规定的程序进行收款操作。
（2）收款过程中，应当保留票据编号、金额、日期、单位等相关信息，并填写收款记录。
（3）收款完成后，应当及时上报财务部门，由财务部门进行登记和核对。
3. 建筑工程材料采购（1）建筑工程材料采购应当通过招标或询价等方式，选择合格的供应商进行采购。
（2）负责材料采购的实施人员应当对材料品质、价格等进行仔细核对，并填写采购记录。
（3）采购完成后，应当及时将采购记录报告给财务部门，由财务部门进行登记和审核。
四、账务管理要求1. 建筑工程账务管理要求严格，凡有资金往来必须有书面凭证，并按程序进行核对。
2. 建筑工程账务管理要求完整，各项账务记录要完整、准确、清晰，避免漏填、错填等错误。
3. 建筑工程账务管理要求及时，各项账务信息应当及时上报，及时处理，避免拖欠账务信息。
4. 建筑工程账务管理要求保密，对于公司账务信息应当保密，不得外泄。
五、账务管理监督1. 建筑工程财务部门应当加强对建筑工程账务管理工作的监督，定期对账务记录进行抽查核实。
2. 建筑工程财务部门应当定期对建筑工程账务管理工作进行评估，及时总结经验，改进管理制度。
建筑工程企业财务管理规定流程
建筑工程企业财务管理规定流程1. 引言本文档旨在规范建筑工程企业的财务管理流程，以确保企业财务活动的合规和有效性。
本规定适用于所有建筑工程企业的财务管理工作。
2. 财务管理流程2.1 财务预算建筑工程企业应根据市场需求和经营情况制定财务预算。
预算应包括收入、支出、资金申请、预警指标等方面的内容。
财务预算的制定应遵循合理性、科学性和可执行性的原则。
2.2 财务报表编制建筑工程企业应按照财务会计准则编制财务报表。
财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
财务报表的编制应准确、完整、及时，并符合法律法规和会计准则的要求。
2.3 资金管理建筑工程企业应建立健全的资金管理制度。
资金管理包括资金筹措、资金投资、资金支付等方面的工作。
资金的使用应合理、有效，遵循风险控制和财务监管的原则。
2.4 财务审计建筑工程企业应定期进行财务审计工作。
审计程序应包括财务会计核算、财务纪录及相关财务活动的检查。
审计结果应及时报告给上级管理部门。
2.5 会计信息管理建筑工程企业应建立健全的会计信息管理系统。
该系统应能够准确记录和汇总财务数据，并能够生成财务报表和相关统计分析报告。
2.6 内部控制建筑工程企业应建立健全的内部控制制度。
内部控制制度应包括财务管理的相关流程、权限分配、风险控制和审计机制等内容。
3. 规范执行和监督建筑工程企业的财务管理人员应严格按照本规定执行财务管理工作。
上级管理部门应对财务管理工作进行监督和评估，确保财务管理的有效性和合规性。
4. 结论建筑工程企业财务管理规定流程的执行将有助于提高企业的财务管理水平，确保企业财务活动的合规和有效性。
建筑工程企业应加强对财务管理人员的培训和监督，以确保规定流程的贯彻执行。
建筑业财务流程及制度范本
建筑业财务流程及制度范本一、总则第一条为规范公司的财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司日常财务行为的管理，包括投标保证金的管理、工程款拨付的管理、公司业务收入及报销支出的管理、财务内部管理等方面。
二、投标保证金管理制度第四条投标保证金必须由公司法人私人账户进行管理，确保投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。
三、工程款拨付管理制度第五条工程款拨付必须按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨付工程款，确保工程款的合理使用。
四、公司业务收入及报销支出管理制度第六条公司业务收入及报销支出必须按照公司的相关规定进行管理，包括及时核算开标费用收入、工程管理费用收入、押证费收入、分公司承包费收入等，并按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。
五、财务内部管理制度第七条财务内部管理包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等方面，必须严格按照公司的相关规定执行，确保财务内部管理的规范化和可控性。
六、财务报告和审计第八条财务部门应定期向公司高层管理人员提供财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便公司高层管理人员及时了解公司财务状况。
第九条财务部门应接受公司内部审计和外部审计，确保公司财务报告的真实性和准确性。
七、财务风险管理第十条财务部门应建立健全财务风险管理制度，及时识别和评估财务风险，并采取相应的风险控制措施，确保公司财务安全。
八、财务人员的职责和要求第十一条财务人员应具备专业的财务知识和技能，遵守国家法律法规和公司财务管理制度，认真执行财务工作，维护公司财务信息安全。
九、违规处理第十二条对违反本制度的部门或个人，公司将依据相关规定予以处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
建筑企业财务工作流程（5篇可选）
建筑企业财务工作流程（5篇可选）第一篇：建筑企业财务工作流程篇一：建筑施工企业财务及相关业务流程建筑施工企业财务及相关业务流程1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。
2、本流程设计目的主要是让财务部门相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务部门的工作联系。
3、本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定，其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。
4、此文为我工作中的一点总结，错漏之处欢迎各位视野网友砸砖。
xx建筑施工企业财务及相关业务流程一、材料业务流程1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。
3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。
4、验收：供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。
材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。
5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。
领用时，应由仓库保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。
6、结存：每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。
建筑公司财务制度及流程表
建筑公司财务制度及流程表一、总则为规范建筑公司的财务管理工作，保证财务数据的真实性和完整性，提高公司的经济效益，特制定本制度。
二、财务管理目标1. 提高公司的经济效益，实现财务管理的效益最大化；2. 保证资金的合理使用和合理配置，确保公司的正常运转；3. 完善公司的财务管理制度，建立财务风险防范机制。
三、财务管理体系建筑公司财务管理体系主要包括以下几个方面：1. 财务管理规划：建立公司财务管理的长期规划和目标。
2. 财务管理组织结构：建立科学合理的财务管理组织结构。
3. 财务管理制度：建立健全的财务管理制度，包括会计制度、成本核算制度、预算管理制度等。
4. 财务管理流程：建立严格的财务管理流程，明确各项财务管理工作的责任及流程。
四、财务管理制度1. 会计制度1.1 会计政策建筑公司应根据《企业会计准则》的规定，确定公司的会计政策，并在财务报表上进行披露。
1.2 会计核算建筑公司应根据会计准则和税法规定，正确核算公司的财务数据，并做好财务报表的编制工作。
1.3 会计监督建筑公司应建立健全的会计监督机制，确保会计政策的执行和会计信息的准确性和可靠性。
2. 成本核算制度2.1 成本核算政策建筑公司应根据公司的实际情况和经营需求，确定适合公司的成本核算政策。
2.2 成本核算方法建筑公司应根据公司的业务特点和成本构成，确定适合公司的成本核算方法。
2.3 成本控制建筑公司应根据成本核算情况，制定合理的成本控制措施，确保成本的合理性和节约性。
3. 预算管理制度3.1 预算编制建筑公司应根据公司的经营规划和财务状况，制定年度预算和月度预算。
3.2 预算执行建筑公司应根据预算情况，定期进行预算执行分析，及时调整预算方案。
3.3 预算管理建筑公司应建立健全的预算管理机制，加强对预算执行情况的跟踪和监督。
五、财务管理流程1. 收支管理流程1.1 收款流程建筑公司应建立健全的收款流程，确保收款的及时性和准确性。
1.2 付款流程建筑公司应建立健全的付款流程，确保付款的严格规范和合法合规。
建筑公司财务付款制度范本
建筑公司财务付款制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范财务付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务付款行为，包括但不限于工程款支付、材料款支付、劳务费支付、租金支付、税费支付等。
第三条公司财务部门是财务付款管理的归口部门，负责制定和实施财务付款政策，对财务付款行为进行监督和控制。
第四条公司全体员工应严格遵守本制度，确保财务付款行为的合规、合理、安全。
第二章财务付款流程第五条财务付款流程分为以下几个环节：1. 申请：需付款部门或个人向财务部门提交付款申请，申请内容包括付款对象、付款金额、付款原因、付款时间等。
2. 审批：财务部门对付款申请进行审核，确保付款合规、合理。
付款金额超过一定额度的，需提交总经理审批。
3. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续，确保资金安全、及时到达收款方账户。
4. 记录：财务部门对付款行为进行记录，确保财务数据真实、完整。
第六条付款申请应提供以下资料：1. 付款合同或协议：与付款相关的合同或协议，证明付款的合理性。
2. 发票或其他收据：证明付款金额的合法性。
3. 付款审批表：经审批的付款审批表，确认付款金额和付款对象。
4. 其他相关资料：如有特殊情况的，需提供相关说明资料。
第三章财务付款管理第七条财务部门应严格按照国家法律法规和公司内部控制要求，对付款行为进行审核，确保付款合规、合理。
第八条财务部门应加强对付款业务的内部控制，确保付款审批、付款操作、付款记录等环节的分离和制约。
第九条财务部门应定期对付款业务进行审计，发现问题及时纠正，确保财务付款安全。
第十条公司全体员工应严格遵守商业保密原则，防止泄露公司财务付款信息。
第四章违规处理第十一条对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究责任。
第十二条违规行为包括但不限于：1. 未按规定程序进行付款审批。
建筑公司财务付款流程
建筑公司财务付款流程一、付款前的准备。
咱建筑公司付款呀，得先有个事儿发生才行。
比如说，和供应商签了合同，或者是工人完成了一定的工作量。
这时候呢，相关的部门或者负责人就得把需要付款的资料整理好。
这资料可不能马虎，像是发票得是正规的，不能是那种乱七八糟的小票。
如果是采购材料的付款，那得有采购清单，详细地写着买了啥、多少量、单价是多少，这些都得对得上才行。
还有工程付款的话，得有工程进度报告，说明做到哪一步了，是不是达到了付款的节点。
这些资料就像是我们去买东西的小票一样，是证明这个钱该付的证据。
二、提交付款申请。
资料整理好了，就该提交付款申请啦。
这个付款申请呀，就像是一个小报告，告诉财务：“这里有个钱得付啦。
”填写这个申请的人呢，得把相关的信息都写清楚。
比如说，付款给谁，对方的账号是啥，付款的金额是多少，还有最重要的，付款的理由。
可不能写个莫名其妙的理由，像是什么“我觉得他好可怜，给他点钱吧”这种可不行。
得实实在在地写，是因为采购了材料、还是支付工人工资啥的。
而且这个申请单得经过层层审批呢。
可能先是部门的小领导看看，觉得没问题了，再往上给大领导看看。
大领导呢，也得仔细瞅瞅，毕竟这是公司的钱，得花得明白。
三、财务审核。
财务接到这个付款申请之后呀，就开始像侦探一样工作啦。
他们会仔细地检查各种资料和申请单。
首先看发票，是不是真的呀，有没有税务问题。
然后再核对金额，和合同上、清单上是不是一样的。
要是发现有个小数点不对，那可不行。
再看看审批流程是不是完整，要是少了哪个领导的签字，那这个申请就得打回去重新走流程啦。
财务还得看看公司的账上有没有足够的钱来付这个款。
要是钱不够，那也得想办法，要么催催客户快点回款，要么调整一下付款计划。
四、实际付款。
如果前面的步骤都没问题啦，那财务就可以进行实际的付款操作啦。
现在付款可方便多啦，不像以前还要拿着大堆的现金去。
一般就是通过银行转账。
财务人员就会登录银行系统，仔细地输入对方的账号、金额这些信息。
建筑公司财务流程制度范本
建筑公司财务流程制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司的财务管理，规范财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据《会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司财务行为相关的部门和个人。
第三条公司财务部门是公司财务行为的组织和实施机构，负责公司财务工作的日常管理和监督。
第二章财务核算第四条财务核算应按照《企业会计准则》等相关规定进行，确保财务核算的真实性、准确性和及时性。
第五条财务部门应建立健全会计账簿，真实、完整地记录公司财务状况。
第六条财务部门应定期进行财务报表的编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以反映公司财务状况。
第三章资金管理第七条公司资金应按照规定的审批程序进行使用，确保资金使用的合法性、合理性和效益性。
第八条公司资金的收支应通过银行账户进行，确保资金的安全和便捷。
第九条公司应建立健全资金管理制度，包括现金管理、银行存款管理、支票管理等内容，确保资金的安全和有效使用。
第四章费用报销第十条员工因公发生的费用，应按照规定的程序和标准进行报销。
第十一条费用报销应提交相应的原始凭证，包括发票、收据、合同等，并附上相关的证明材料。
第十二条费用报销应经过审批程序，审批权限和流程应明确规定。
第五章财务内部控制第十三条财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务行为的合规性、合法性和安全性。
第十四条财务部门应定期进行内部审计，发现问题应及时纠正，并采取措施防止类似问题的再次发生。
第十五条财务部门应加强财务风险管理，包括信用风险、市场风险、流动性风险等，确保公司财务安全。
第六章财务信息披露第十六条公司应按照相关法律法规和规定，及时、准确、完整地披露财务信息，包括财务报表、财务分析等。
第十七条财务部门应向公司管理层提供及时、准确的财务信息，为管理层决策提供支持。
第七章附则第十八条本制度由公司董事会审批，并报送给相关政府部门备案。
第十九条本制度的解释权归公司董事会所有。
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财务用款流程及规定
第一部分总则
一、为了加强财务管理，规范费用支出，根据《会计法》、《事业单位财务规则》、《产业促进中心财务制度》等规章制度，特制定本规定。
二、规定适用于产业促进中心（以下简称本中心）。
第二部分用款流程
一、日常用款审批流程
(一) 差旅费
经办人应明确出差目的，如：调研、会议、培训等，需持审批后的差旅调研请示及《差旅费明细单》，如参会需要会议通知及大会邀请函等文件，财务部存档；审批后办公室根据请示预定飞机票、火车票事宜，经办人外阜垫支住宿费应使用在财务部备案的公务卡或北京银行信用卡进行结算。
注：外地调研购买机票，按照北京市财政局（京财采购【2014】1005号）文件规定，需在，网站购买机票。
经办人需在抵京后2个工作日内，办理差旅费报销审批手续，审批通过后，持公务卡或北京银行信用卡刷卡凭证（pos机小票）和有效发票的报销凭证、《伙食及交通补助明细单》调研报告等相关材料，到财务部办理报销手续，财务部通过转账的方式归还垫支金额。
(二) 会议费
会议地点必须系政府采购单位，经办人根据会议内容、地点、人员安排等信息与酒店协商签订协议，并申请用款，审批通过后，到财务部办理领款手续。
经办人应于会议结束后3个工作日内，办理报销审批手续，审批通过后，持正式发票、会议结算明细单、会议纪要等相关材料，到财务部办理报销手续。
（三）资料印刷
资料印刷费系政府采购单位，经办人根据业务工作需要，选择北京市政府采购定点单位进行采购服务，根据报价单或者协议，按照中心用款流程，申请用款。
（四）办公用品及固定资产
办公用品、固定资产的采买供货单位必须为政府采购单位，由综合管理部根据采购计划进行采买，对于大量、大额购置计划，应同供贷方签订采购合同。
经办人应根据采购计划办理借款审批手续，同时将采购计划、政采报价单、采购合同在财务部存档，审批通过后，到
财务部办理领款手续。
经办人应于采购完毕、验收通过后2个工作日内，办理报销审批手续，审批通过后，持正式发票、办公用品入库单、固定资产入库单等相关材料，到财务部办理报销手续。
（五）合作外协费
合作外协费包括咨询服务、网络维护、形象宣传、展览制作等。
外协合作费应通过2-3家合作单位进行询价比价，召开询价调研会确定最终合作单位，形成会议纪要，并将合同原件、会议纪要、对方单位报送的加盖公章的报价单报财务部备案。
经办人根据合同要求办理用款申请审批手续，审批通过后，持正式发票到财务部办理领款手续。
（六）工作交通费
工作交通费为本市调研发生的交通费用，应于每月25日办理报销手续。
审批通过后，财务部出纳通过网上银行转账至员工在财务部备案卡号中。
当月票据必须当月申请报销，燃油票必须开具发票抬头，不得跨月申请，否则逾期不予办理。
（七）专家咨询费
经办人根据咨询内容、聘用专家费用标准、专家人数等，填写《专家咨询费申请表》审批通过后，此申请表返还财务部留存。
经办人需在工作结束后1个工作日内，需持《专家签到表》、《专家银行转账信息表》办理报销手续，财务出纳将通过银行转账的方式结算。
二、大额支出用款
用款金额在伍万元以上的支出，需启动大额支出审批流程，填写《大额资金支出会签单》，经主任办公会成员审批签字后，按照日常用款审批流程办理相关用款手续。
三、预算外资金用款
在编制年度预算过程中应考虑中心整体目标安排和经济发展情况，综合考虑各方面因素，制定详细合理的预算数据，尽量不要产生漏报项目。
如在执行过程中遇到不可克服因素需要增加支出属预算外资金用款。
申请预算外资金用款有严格的审批流程，预算部门申请事项必须与工作目标紧密相关，形成书面材料上报主任办公会审批。
财务部依据当年总体工作目标及回款进度，合理安排用款。
四、国际合作出访用款
境外组团出访工作中所涉及的用款事项，详见《境外组团出访用款规定》。
第三部分用款规定
合同的签定
合同签订范围：咨询服务、网络维护、形象宣传、房屋租赁、修缮、资料印刷、展览制作等事项，以及合同金额超过10000元的事项，如：办公用品及耗材采买、设备购置等。
合同中必须明确的内容（房屋租赁、设备购置可依据标准合同文本执行）：单位名称、委托事项、完成的工作任务及进度安排、形成的成果、验收标准、执行时间、签订合同份数、合同金额、付款方式、费用明细单。
二、用款申请人必须取得真实、合法、有效票据，发票日期、单位名称、金额、项目等填写正确，印章清晰。
三、各项借款必须按照上述各项费用规定时限办理报销手续，逾期未还且经财务人员反复催款扔未报销者，至结清前项用款事项前不得再次申请用款。
四、核销借款时应以借款申请内容、金额为依据，据实报销，不得改变资金用途超范围、超金额使用，如遇特殊情况，超出申请金额20%以上，须就超支原因做出书面说明，报相关领导审批。
本规定自2016年1月1日起执行，最终解释权归财务部。
附件一、《大额资金支出会签单》
附件二、《差旅费申请审批单》
附件三、《伙食及交通补助明细单》
附件四、《专家咨询费申请表》
附件五、《专家咨询费银行转账信息表》
附件一
大额资金支出会签单
年月日单位：元。