财务台账
财务收入台账模板
财务收入台账模板
摘要：
一、介绍财务收入台账模板的概念和作用
二、详细说明财务收入台账模板的内容和格式
三、举例说明如何使用财务收入台账模板进行财务收入记录
四、总结财务收入台账模板的重要性和优点
正文：
正文
一、介绍财务收入台账模板的概念和作用
财务收入台账模板是一种记录公司财务收入的电子表格或文档，用于整理和分类公司的收入信息，便于分析和决策。
它可以帮助公司了解各种收入来源的情况，及时发现收入中的问题，并且有助于预测未来的收入趋势。
二、详细说明财务收入台账模板的内容和格式
财务收入台账模板一般包括以下内容：收入日期、收入金额、收入类型、收入来源、部门、员工等信息。
其中，收入类型和收入来源是财务收入台账模板中最重要的两个信息，用于区分不同的收入来源和类型，便于公司进行分类和分析。
格式上，财务收入台账模板通常采用表格的形式，方便记录和查看。
三、举例说明如何使用财务收入台账模板进行财务收入记录
例如，某公司使用财务收入台账模板记录其销售部门的收入情况。
在收入台账模板中，该公司记录了每个销售人员的收入情况，包括销售日期、销售金额、销售产品、销售人员等信息。
通过查看收入台账模板，该公司可以了解到
每个销售人员的销售情况，及时发现销售中的问题，并且可以预测未来的销售趋势。
四、总结财务收入台账模板的重要性和优点
财务收入台账模板是财务管理中非常重要的一种工具，可以帮助公司及时了解财务收入情况，分析收入来源和类型，预测未来的收入趋势。
单位财务台账明细表格模板
摘要 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要***
出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目 收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00
规范财务台账管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务台账管理，确保财务数据的准确性和完整性，根据国家有关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务台账的管理，包括但不限于会计账簿、报表、凭证等。
第三条财务台账管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：财务台账应如实反映公司的财务状况和经营成果。
2. 规范化原则：财务台账的设置、记录、保管等应符合国家财务会计制度的规定。
3. 安全保密原则：财务台账应严格保密，防止泄露公司财务信息。
4. 严谨细致原则：财务台账的编制、审核、归档等环节应严谨细致，确保财务数据的准确性和可靠性。
第二章财务台账的设置第四条财务台账的设置应按照国家财务会计制度的规定和公司实际情况进行。
第五条财务台账应包括以下内容：1. 会计账簿：包括总账、明细账、日记账等。
2. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 凭证：包括原始凭证、记账凭证、结算凭证等。
4. 其他相关资料：如合同、协议、政策文件等。
第六条财务台账的设置应明确各类台账的编号、名称、用途、格式等。
第三章财务台账的记录第七条财务台账的记录应真实、完整、准确、及时。
第八条财务台账的记录应符合以下要求：1. 原始凭证应齐全、合法、合规。
2. 记账凭证应与原始凭证相符，填写规范。
3. 会计账簿的登记应准确、完整，账簿应连续编号。
4. 财务报表的编制应依据会计账簿和凭证，保证报表数据的真实性、准确性。
第九条财务台账的记录人员应具备一定的财务知识和技能，确保记录的准确性。
第四章财务台账的审核第十条财务台账的审核应由财务部门负责人或授权人员负责。
第十一条财务台账的审核应包括以下内容：1. 审核凭证的真实性、合法性、合规性。
2. 审核记账凭证与原始凭证的相符性。
3. 审核会计账簿的连续性、完整性、准确性。
4. 审核财务报表的真实性、准确性。
第五章财务台账的保管与归档第十二条财务台账的保管应按照国家档案管理的规定进行。
财务部台账制度内容范本
财务部台账制度内容范本一、总则1.1 为加强财务管理，规范财务台账工作，确保财务数据的准确性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，特制定本台账制度。
1.2 本制度适用于我公司财务部所有台账管理工作，各级财务人员必须认真执行本制度。
二、台账管理2.1 财务部应设立各类台账，对公司的各项财务数据进行详细记录和核算，确保财务数据的准确性和完整性。
2.2 台账应包括以下内容：（1）货币资金台账：记录公司现金、银行存款等货币资金的收付情况。
（2）应收账款台账：记录公司对外销售商品或提供服务所产生的应收账款情况。
（3）应付账款台账：记录公司购买商品或接受服务所产生的应付账款情况。
（4）固定资产台账：记录公司固定资产的购置、折旧、处置等情况。
（5）无形资产台账：记录公司无形资产的购置、摊销、处置等情况。
（6）负债台账：记录公司各类负债的增减变动情况。
（7）所有者权益台账：记录公司所有者权益的增减变动情况。
（8）成本台账：记录公司生产成本、销售成本等成本费用情况。
（9）收入台账：记录公司销售收入、其他收入等情况。
（10）费用台账：记录公司各项费用支出情况。
2.3 各级财务人员应按照规定的格式和要求，及时、准确、完整地记录和核算各项财务数据，确保台账数据的实时性和准确性。
2.4 财务部应定期对台账进行审核和盘点，确保台账数据的准确性和完整性。
三、台账数据的使用和保管3.1 台账数据为公司内部管理的重要依据，仅供公司内部使用，严禁对外泄露。
3.2 各级财务人员应严格按照规定权限使用台账数据，不得擅自篡改、删除或泄露台账数据。
3.3 财务部应建立健全台账数据的备份和恢复机制，确保台账数据的安全性和可恢复性。
四、监督与检查4.1 财务部应加强对台账管理的监督与检查，确保台账制度的有效执行。
4.2 公司审计部门应定期对台账管理进行审计，确保台账数据的准确性和完整性。
4.3 对于违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
台账主要包括哪几类
台账主要包括哪几类在企业管理中，台账是非常重要的一种管理工具，用于记录和归档各种重要信息。
台账可以帮助企业进行数据分析、决策制定以及资源管理。
在实际操作中，台账可以分为几类，下面将分别介绍这些类别。
1. 资产台账资产台账是记录企业所有资产的一份清单。
这包括固定资产、流动资产以及其他各种形式的资产。
在资产台账中，通常包括资产名称、数量、价值、购置日期、折旧情况等信息。
通过资产台账，企业可以清晰地了解自己拥有的资产，可以对资产进行有效管理和维护。
2. 财务台账财务台账主要记录企业的财务状况和交易情况。
这包括资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表。
财务台账的核心内容包括收入、支出、资金流动情况等信息。
通过财务台账，企业可以及时了解自己的财务状况，做出合理的财务决策。
3. 客户台账客户台账用于记录企业的客户信息和客户交易情况。
在客户台账中，通常包括客户姓名、联系方式、购买记录、投诉情况等信息。
通过客户台账，企业可以更好地了解自己的客户群体，提供更加个性化的服务。
4. 人力资源台账人力资源台账用于记录企业的员工信息和人力资源情况。
在人力资源台账中，通常包括员工姓名、职位、薪资、考勤记录、培训情况等信息。
通过人力资源台账，企业可以科学管理员工，提高员工的工作效率和满意度。
5. 存货台账存货台账用于记录企业的存货情况和库存信息。
在存货台账中，通常包括存货名称、数量、成本、销售情况等信息。
通过存货台账，企业可以及时了解存货的情况，控制存货成本，提高库存周转率。
总结以上就是企业管理中常见的几类台账，分别包括资产台账、财务台账、客户台账、人力资源台账和存货台账。
通过合理使用这些台账，企业可以实现精细化管理，提高工作效率，为企业的可持续发展提供有力支持。
台账指的什么
台账指的什么台账是企业或组织用来记录财务、物资、人事等方面信息的一种账簿形式，用于记录和管理各项业务活动的数据和信息。
它可以是纸质或电子化的，被广泛应用于企业管理和财务领域。
台账的主要功能是帮助企业进行规范的记录和管理，以便对业务情况进行监控和分析。
下面将详细介绍台账的种类及其在企业管理中的重要性。
台账的种类1.财务台账：主要记录企业的财务活动，包括资产、负债、收入、支出等，用于编制财务报表和进行财务分析。
2.资产台账：用于记录企业所有资产的情况，包括固定资产、流动资产等，以便对资产进行管理和评估。
3.库存台账：记录企业存货的数量、价值和流动情况，用于控制和管理存货。
4.人事台账：记录员工的基本信息、薪酬、考勤等，用于人力资源管理和劳动力成本控制。
5.任务台账：记录企业各项任务和工作进度，用于跟踪和协调工作流程。
台账在企业管理中的重要性1.信息记录和监控：通过台账记录各类数据和信息，可以实现对企业业务活动的全面监控和了解，有助于管理者及时掌握企业运营状况。
2.数据分析和决策：台账中的数据可以为企业管理者提供决策依据和参考，帮助他们进行数据分析和预测，从而制定科学合理的决策方案。
3.风险控制和问题排查：通过台账可以及时发现和解决企业中的问题和风险，保障企业的正常运营和发展。
4.法律合规：台账记录规范、详实，有利于企业在法律合规方面的管理和应对，避免发生法律风险和纠纷。
5.绩效评估和改进：通过台账可以对企业的业绩和绩效进行评估，帮助企业发现不足并及时改进，提高企业的运营效率和现金流。
综上所述，台账作为企业管理中不可或缺的一部分，发挥着重要的记录、管理和监控功能，对企业的健康发展和稳定运营起着重要的支撑作用。
企业应高度重视并规范管理各类台账，以提高管理效率和决策水平，推动企业向着更好的方向发展。
财务收入台账模板
财务收入台账模板一、财务收入台账的意义和作用财务收入台账是企业或机构对各项收入进行统一登记、核算和管理的必备工具。
它有助于企业掌握资金来源、分析收入结构、确保资金安全，并为决策者提供数据支持。
建立健全财务收入台账，有助于提高财务管理水平，促进企业健康发展。
二、财务收入台账的基本要素1.台账名称：明确收入来源，如“××公司财务收入台账”。
2.日期范围：记载收入发生的日期范围。
3.收入类别：按照收入性质进行分类，如销售收入、投资收益、政府补贴等。
4.收入来源：详细列举收入来源，如客户名称、业务类型、项目名称等。
5.收入金额：精确记录每笔收入的金额。
6.收入凭证号：与收入相关的凭证编号，便于查询核对。
7.收入状态：标注收入是否到账、是否核销等。
三、财务收入台账的填写与管理规定1.认真审核：审核收入数据的准确性、合规性，确保数据真实可靠。
2.按时填写：按照会计周期及时填写，确保台账记录完整。
3.规范管理：设立专门的财务收入台账，统一格式、统一编号，便于统一管理。
4.权限控制：设置权限，确保财务收入台账的安全保密。
5.定期汇总：对台账数据进行定期汇总，分析收入情况，为决策提供依据。
6.及时更新：收入发生变化时，及时更新台账记录。
四、财务收入台账的实例分析假设一家公司名为ABC公司，以下是一个简化的财务收入台账实例：日期收入类别收入来源收入金额收入状态2021/1/1 销售收入ABC产品100,000 已到账2021/1/10 投资收益股票投资50,000 未到账2021/1/20 政府补贴研发项目30,000 已到账通过这个实例，企业可以掌握各个时间点的收入情况，分析收入结构，并为后续决策提供数据支持。
五、提高财务收入台账管理水平的建议1.培训员工：加强对财务人员的培训，提高财务收入台账管理水平。
2.完善制度：建立健全财务收入台账管理制度，确保各项工作有序进行。
3.信息化管理：引入财务管理系统，实现财务收入台账的电子化、网络化。
台账指的是什么内容
台账指的是什么内容台账是指记录、管理特定事项或物品的详细清单或账簿。
在各种组织和行业中，都会使用台账来管理和追踪各种信息。
台账的内容和形式各不相同，根据不同的需求和目的，可以有不同的台账类型。
台账内容1.资产台账：记录组织拥有的各种资产的详细信息，包括固定资产、流动资产等。
资产台账中通常包括资产的编号、名称、规格、数量、价值、购置日期、使用部门等信息。
2.财务台账：用于记录组织的财务收支情况，包括资产、负债、所有者权益等。
财务台账通常包括资产负债表、损益表、现金流量表等内容。
3.人事台账：记录组织员工的基本信息和劳动合同情况，包括员工编号、姓名、职位、入职日期、离职日期、工资福利等。
人事台账有助于组织管理人力资源。
4.库存台账：用于记录组织存货的详细信息，包括品名、数量、存放地点、进出库日期等。
库存台账有助于及时掌握存货情况，做好库存管理。
5.项目台账：记录组织各项工作或项目的实施情况和进度，包括项目名称、负责人、目标、预算、进度等。
项目台账有助于监控项目执行情况，及时发现和解决问题。
台账形式1.电子台账：使用电子表格、数据库或专业台账软件记录和管理台账信息。
电子台账具有快速更新、方便查询、易于备份等优点，但也存在数据安全、系统故障等风险。
2.纸质台账：将台账信息手工记录在纸张上，或通过打印电子版台账形成的纸质档案。
纸质台账简单直观，但管理和维护成本较高，不便于信息检索和共享。
台账管理有效的台账管理是组织运行和决策的重要基础。
通过建立规范的台账管理制度和流程，可以保证台账的准确性、及时性和完整性。
管理人员应当定期审查台账信息，及时更新数据，确保台账信息与实际情况一致。
综上所述，台账是指记录、管理特定事项或物品的详细清单或账簿。
不同类型的台账包含不同内容，形式也各异。
有效的台账管理对组织的运作和管理至关重要，应当被重视和规范管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 9 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 10 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 中行-基本户-康定支行 工商银行-社保户 中行-基本户-康定支行 社保费 工商银行-社保户 中行-基本户-康定支行 中行-基本户-康定支行 东祥 中行-基本户-康定支行 差旅费 通讯费 章海东 章海东 章海东 办公费 招待费 差旅费 章海东 办公费 劳务费 邮递费 服务费 办公费 借方金额 14,000.00 14,000.00 7,732.20 7,732.20 7,732.20 7,732.20 25,600.00 25,600.00 200,000.00 200,000.00 27,000.00 27,000.00 4,243.60 1,796.40 6,040.00 27,000.00 10,025.00 755.00 37,780.00 2,390.00 562.00 48.00 3,000.00 10,500.00 10,500.00 160.00 160.00 300.00 300.00 25.00 125.00 40.00 190.00 17,500.00 中行-基本户-康定支行 公积金 中行-基本户-康定支行 中行-基本户-康定支行 工资 中行-基本户-康定支行 差旅费 差旅费 交通费 小车费用 差旅费 17,500.00 3,004.00 3,004.00 5,000.00 5,000.00 15,974.97 15,974.97 1,493.00 1,493.00 5,000.00 5,000.00 90.00 20,051.30 20,141.30 978.00 978.00 贷方金额 附件 张数
会计科目 明细科目 借方金
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 6 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 11 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 12 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额 贷方金额 附件 张数
第 13 页，共 21 页
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 总账科目 明细科目 还股东款 其他应付款 章海东 还股东款 现金 银行验资服务费询证函财务费用 验资手续费 银行验资服务费询证函现金 李琴报销车费 管理费用 差旅费 李琴报销餐费 管理费用 招待费 李琴报销 现金 计提工资 管理费用 工资 计提工资 应付工资 计提工资 其他应交款 社保费 计提工资 其他应交款 公交金 计提工资 其他应交款 深社保 计提工资 其他应交款 深公积金 计提工资 应交税金 应交个人所得税 支付劳务费（深圳鹏劳） 管理费用 劳务费 支付劳务费（深圳鹏劳） 其他应交款 深社保 支付劳务费（深圳鹏劳） 其他应交款 深公积金 支付劳务费（深圳鹏劳） 银行存款 中行-基本户-康定支行 支付劳务费（深圳鹏劳）银行手续费 财务费用 手续费 支付劳务费（深圳鹏劳）银行手续费 银行存款 中行-基本户-康定支行 发3月工资银行手续费 财务费用 手续费 发3月工资银行手续费 银行存款 中行-基本户-康定支行 提现3690064# 现金 提现3690064# 银行存款 中行-基本户-康定支行 开具发票（无线天利）应收账款 无线天利 预提税金 应交税金 应交增值税 开具发票（无线天利）主营业务收入 收到无线天利款 银行存款 中行-基本户-康定支行 收到无线天利款 应收账款 无线天利 计提附加税 主营业务税金及附加 计提附加税 应交税金 城建税 计提附加税 应交税金 教育费附加 计提附加税 应交税金 地方教育费附加 计提附加税 应交税金 河道费 印花税 应交税金 印花税 印花税 现金 支付锐卓服务费 管理费用 服务费 支付锐卓清算费 管理费用 服务费 支付审计费 管理费用 服务费 支付锐卓费用 银行存款 中行-基本户-康定支行 罗海武报销差旅费及香港费用 营业费用 差旅费 罗海武报销差旅费及香港费用 管理费用 招待费 罗海武报销差旅费及香港费用 管理费用 差旅费 罗海武报销差旅费及香港费用 管理费用 办公费 罗海武报销差旅费及香港费用 现金 计提折旧 管理费用 折旧费 计提折旧 累计折旧 罗海武报销 管理费用 差旅费 罗海武报销 管理费用 招待费 罗海武报销 现金 第 2 页，共 21 页 借方金额 7,000.00 7,000.00 500.00 500.00 105.00 40.00 145.00 21,623.45 16,886.15 1,959.10 1,176.00 1,050.00 525.00 27.20 210.00 3,080.82 1,050.00 4,340.82 5.50 5.50 12.00 12.00 8,000.00 8,000.00 14,000.00 407.77 13,592.23 14,000.00 14,000.00 53.01 28.54 12.23 8.16 4.08 100.00 100.00 3,050.00 1,300.00 3,000.00 7,350.00 2,070.00 510.31 347.00 320.80 3,248.11 2,507.53 2,507.53 430.00 266.00 696.00 贷方金额 附件 张数
银 银 银 银 银 银 银 银 记 记 记 记 记
账 账 账 账 账
凭 凭 凭 凭 凭
记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 记账 记账 记账
凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭 凭
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 现 现 37 37 38 38 39 39 39 39 39 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 摘要 李琴报销车费 李琴报销车费 交个人所得税 交个人所得税 结转损益 结转损益 结转损益 结转损益 结转损益 结转损益
第 1 页，共 21 页
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 现 现 现 现 现 现 现 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 证30 证31 证31 证31 证31 31 32 证32 证33 证33 证33 证33 证34 证34 证34 证34 证34 证35 证35 36 36 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 19 19 20 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 18 16 16 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 摘要
记 账 凭 证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 银 银 银 银 银 银 银 银 现 现 现 现 现 现 现 现 现 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 总账科目 提现3690058# 现金 提现3690058# 银行存款 划社保款 银行存款 划社保款 银行存款 3月份社保23664318# 其他应交款 3月份社保23664318# 银行存款 提现3690053# 现金 提现3690053# 银行存款 收到东祥款 银行存款 收到东祥款 其他应付款 提现3690052# 现金 提现3690052# 银行存款 汪同林报销车费及通讯费 管理费用 汪同林报销车费及通讯费 管理费用 汪同林报销车费及通讯费 现金 还股东款 其他应付款 还股东款 其他应付款 还股东款 其他应付款 还股东款 现金 购入办公用品 管理费用 招待客户餐费 管理费用 章海东车费 管理费用 章海东报销 现金 还股东款 其他应付款 还股东款 现金 购入水票 管理费用 购入水票 现金 清洁费 管理费用 清洁费 现金 快递费 管理费用 登报费 管理费用 签注费 管理费用 李琴报销 现金 提现3690061# 现金 提现3690061# 银行存款 交3月份公积金 其他应交款 交3月份公积金 银行存款 提现3690063# 现金 提现3690063# 银行存款 发3月工资 应付工资 发3月工资 银行存款 章海东机票上海-香港 营业费用 章海东机票上海-香港 现金 章海东香港出差费用 管理费用 章海东香港出差费用 现金 罗海武报销差旅费 管理费用 罗海武报销差旅费 管理费用 罗海武报销差旅费 现金 李琴报销章海东机票 营业费用 李琴报销章海东机票 现金 摘要