财务部岗位职责(会计、出纳)
财务出纳岗位职责(五篇)
财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假-币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
2.4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。
若超过，应重填。
3.5、大、小金额是否相符。
财务部三个岗位职责内容
财务部三个岗位职责内容概述财务部是企业中非常重要的一个部门，其主要职责是负责企业的财务管理和资金运营。
对于一个企业来说，有一个高效的财务部可以极大地推动企业的发展。
下面将会介绍财务部的三个岗位，分别是会计、出纳、财务经理，以及他们各自的职责。
会计会计是一个企业不可或缺的岗位，其主要职责如下：1.负责编制、汇总和统计财务报表。
他需要对企业的每一笔财务交易进行记录，包括成本、销售额和收入等，以此来编制财务报告和现金流量表。
2.负责开具、审核和管理发票。
会计需要严格控制企业的开票流程，并对每一张发票进行审核和管理，以便确保企业的财务活动安全可靠。
3.负责处理和管理企业的流动资金。
会计需要仔细分析企业的财务状况，并在预算和利润之间保持平衡，同时确保资金充足、保护资产和控制风险等。
出纳作为财务部门中的一个重要岗位，出纳的主要职责如下：1.负责企业的日常收支管理。
出纳负责企业现金的支出和收入，需要妥善管理企业的财务信息和资产，以便提供有用的财务数据。
2.负责与银行或其他金融机构的沟通。
出纳需要定期与银行或其他金融机构联系，以确保企业的资金移动顺畅和及时，维护银行账户，并及时申领企业所需要的银行服务。
3.负责企业支付的安全性和准确性。
出纳需要仔细核对所有支付内容和金额，以确保准确性和安全性。
财务经理财务经理作为财务部门的管理者，其主要职责如下：1.负责企业财务规划和决策。
财务经理需要对企业的财务信息进行分析，并制定长期财务计划和战略决策，以确保企业的稳健发展。
2.负责企业风险管理和内部控制。
财务经理需要对企业风险进行评估和管理，并制定合理的内部控制制度，规范财务管理活动，以确保财务信息的真实可靠性。
3.负责企业财务监管和合规性。
财务经理需要对企业的财务监管和业务合规性进行管理和维护，确保企业遵守相关法规，并及时提供财务信息给相关部门和机构。
结论以上是财务部三个岗位的职责内容，每个岗位都有其特殊的职责和作用，需要具备一定的财务专业知识和技能。
会计出纳岗位职责
会计出纳岗位职责在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是作者为大家整理的会计出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
会计出纳岗位职责11，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票。
月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。
在XX 年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。
6，每月8号以前在系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的`核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。
每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入XX销售,月底根据汇总做销售收入凭证。
注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。
计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。
适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14，完成上级安排的其他任务。
辅助会计岗位。
它的工作一般根据会计工作需要来定：如：1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
会计出纳的岗位职责和工作内容
会计出纳的岗位职责和工作内容会计出纳是一个财务部门中的关键职位，负责处理公司的财务事务。
以下是会计出纳的一般岗位职责和工作内容：岗位职责：1.日常会计工作：负责处理公司的日常财务事务，包括记账、凭证管理、账务调整等。
2.出纳管理：管理公司的现金流，监控银行账户余额，确保账户的正常运作。
处理公司的日常支付和收款。
3.报销管理：负责员工报销的审核、核对和发放，确保报销符合公司政策，并及时返还员工费用。
4.财务报表：参与编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表等，确保报表的准确性和及时性。
5.税务事务：协助税务申报工作，确保公司遵守税收法规，及时完成各类税务报告。
6.账户对账：定期对公司的银行账户进行对账，解决账务差异，并及时通报财务主管。
7.备查文件：确保所有的财务文件、凭证、发票等都按照法规和公司政策进行妥善保存。
8.财务软件操作：熟练使用财务软件，确保账务的电子化和系统的正常运行。
工作内容：1.支付和收款：负责处理公司的支付和收款事务，确保及时、准确地完成每一笔交易。
2.银行事务：管理公司银行账户，包括办理存款、取款、查询账户余额等。
3.报销管理：审核员工的报销单据，确保报销的合规性，并及时支付报销款项。
4.凭证处理：负责公司的凭证管理，包括凭证的开具、登记、归档等工作。
5.财务报表：协助财务主管编制公司的财务报表，参与财务分析和预测工作。
6.税务事务：协助完成年度税务申报，确保公司纳税的合规性。
7.账务调整：处理账务调整事务，确保账簿的准确性和一致性。
8.财务审核：定期进行财务审核，确保财务数据的真实性和完整性。
9.支持审计：协助内外部审计工作，提供相关财务文件和数据。
这些职责和工作内容可能会因公司规模、行业和具体岗位而有所不同，但总体而言，会计出纳在确保公司财务健康和合规的同时，也需要具备一定的财务分析和问题解决能力。
财务出纳的岗位职责财务出纳职能(35篇)
财务出纳的岗位职责财务出纳职能（35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能（精选35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇11、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;2、有财务会计相关工作经验者优先;3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇21、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。
财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇31、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。
财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇41.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3.保管现金、存单,并定期盘点核对;4.严格控制现金库存限额;5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;8.完成上级交办的其他工作。
出纳会计岗位职责范文(四篇)
出纳会计岗位职责范文一、岗位基本信息职位名称：出纳会计所属部门：财务部门汇报对象：财务经理二、岗位职责1. 进行日常的现金收付工作，认真核对并记录每笔交易的款项和金额，并进行合理归类和分类。
2. 负责现金流量的管理，保持现金流动的平稳，市内外资金往来的有效处理，确保公司的资金安全。
3. 负责确认和审核各种银行账单和交易记录，核对和调查异常和问题，并及时向财务经理汇报。
4. 协助完成月度和季度末的账务结算工作，包括财务报表的填写、整理和归档。
5. 维护和更新现金收付相关的登记账册，确保账目的准确性和完整性。
6. 监控银行存款余额，及时与银行进行沟通和协商，保持账户资金充足。
7. 负责公司各项费用的支付工作，包括员工工资福利、办公设备购置租赁、水电费等，确保按时支付并保留充足的支付凭证。
8. 跟进及时报销费用的发票和单据，并进行记录和核对。
9. 协助完成年度审计工作，提供相关的财务数据和资料。
10. 配合财务经理完成其他有关财务管理的工作，如财务报表编制、税务申报等。
三、任职要求1. 大学本科以上学历，财务会计或相关专业背景。
2. 具备出纳相关工作经验，熟悉银行、现金管理和账务处理流程。
3. 熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
4. 具备良好的财务分析和处理能力，能够独立处理一些问题和突发情况。
5. 注重细节，工作认真、细致、有耐心，能够按时高效完成任务。
6. 具备团队协作精神和良好的沟通能力，能够与其他部门的同事配合工作。
7. 具备良好的职业操守和保密意识，能够妥善处理涉及公司财务的相关事务。
8. 具备一定的逻辑思维和问题解决能力，能够分析和处理财务数据和报表。
四、岗位福利1. 公司提供具有竞争力的薪酬福利待遇。
2. 提供完善的培训和晋升机会。
3. 提供良好的工作环境和团队氛围。
以上是出纳会计岗位职责范本，供参考。
具体的职责和要求可能因公司和岗位的不同而有所差异，招聘时请根据实际情况进行详细定制。
财务部出纳岗位职责（通用18篇）
财务部出纳岗位职责（通用18篇）财务部出纳篇11.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
2.EKP系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。
财务部出纳岗位职责篇21.负责公司的银行转账和现金领取业务2.报销日常费用和员工差旅费用3.保管财务用章4.负责支票、汇票、收据的管理5.统计每周公司资金流转情况6.完成领导交代的其他任务财务部出纳岗位职责篇31、登记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责行政后勤工作，7、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责篇51.现金收支及POS机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类日记账;财务部出纳岗位职责篇6职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
会计和出纳的岗位职责
会计和出纳的岗位职责
会计和出纳是财务部门中的两个不同岗位，各有不同的职责。
会计的岗位职责包括：
1. 准确记录和管理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面。
2. 编制和维护财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
3. 进行会计核算和财务分析，确保财务数据的准确性和可靠性。
4. 参与预算编制和执行，提供财务预测和报告，帮助管理层做出决策。
5. 确保公司遵守相关财务法规和会计准则，确保财务操作的合规性。
6. 参与内外部审计工作，协助审计师核查和评估财务状况。
出纳的岗位职责包括：
1. 负责公司日常资金管理，包括收款、付款、银行存款和取款等。
2. 管理和核对公司的现金流，确保资金的安全和充足。
3. 处理和记录日常的银行和现金交易，确保准确性和完整性。
4. 编制和归档银行对账单和资金报表，核对账户余额。
5. 协助会计部门进行财务核算和报表编制，确保财务数据的准确性。
6. 协助管理层进行财务决策，提供相关的财务数据和分析。
需要注意的是，以上职责仅为一般性描述，不同公司和行业可能有所差异。
此外，有些公司可能将会计和出纳的职责进行合并，由同一个人负责。
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财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责
1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
4.负责公司各部门的费用报销业务手续。
5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。
7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。
10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。
12.按时完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责
1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：
2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
4. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。
5.银行帐务和支票办理：
5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
5.3空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。
5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。
财务部
主管会计的岗位职责：
1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。
2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。
3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。
4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核对、盘点，保证公司资产的安全。
6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。
7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。
8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。
9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立支票回款登记台帐工作。
10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。
11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。
12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。
13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。
14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符
15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。
16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。
17.完成主管领导交办的其它工作。
出纳岗位职责：
1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。
2.负责现金收支款项及财务处理。
3.负责各种票据收兑业务。
4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。
5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。
6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。
7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。
8. 负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。
9.负责各办事处汇款单的填写工作。
及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。
10. 根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。
11. 负责办理公司有关税收的缴纳工作。
负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。
12. 负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报
13. 负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。
14. 每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。
15. 负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。
16. 负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。
17. 完成主管领导交办的其它工作。