出纳岗位职责

出纳岗位职责
出纳岗位职责

出纳会计岗位职责

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺

序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

行政出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

会计岗位职责

(一)流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

(二)固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

(三)材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

(四)工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

(五)成本核算

1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

(六)利润核算及分配

1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

(七)往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

(八)专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

(九)总账报表

1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

(十)综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

出纳基本工作流程:

货币资金核算:

办理现金收付,严格按规定收付款项。

办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

登记日记账,保证日清月结。

保管库存现金,保管有价证券。

保管有关印章,登记注销支票。

复核收入凭证,办理销售结算。

②往来结算:

办理往来结算,建立清算制度。

核算其他往来款项,防止坏账损失。

③工资结算:

执行工资计划,监督工资使用。

审核工资单据,发放工资奖金。

负责工资核算,提供工资数据。

2、出纳工作的具体流程是什么?

①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票,汇票,发票,收据管理。

做银行账和现金账,并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

?员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明

人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

员工工资的发放。

②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。

失误防范及纠正程序。

③现金收付。

现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票,不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。若无,应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符,应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

3、出纳账务处理程序是怎样的?

会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序,是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系;记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递,账簿的登记,会计报表的编制程序和方法。

由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同,经济业务规模大小也不一样,因此设置的账簿,凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合,就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件,采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。

因此,尽管每一个会计单位的业务各有其特色,但都应该对会计核算形式作出明确的规定。

一项合理有效的会计核算形式,一般应该符合下面的要求:

1)与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。

2)能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况,满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。

3)要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下,尽可能地简化不必要的核算手续,提高会计工作的效率,节约核算工作的人力、物力和财力。

我国国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有:

1)记账凭证核算形式。

2)汇总记账凭证核算形式。

3)科目汇总表核算形式。

4)多栏式日记账核算形式。

5)日记总账核算形式。

应当指出,会计核算形式有多种多样,目前还在不断地发展,这里只介绍几种常见的核算形式。

各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同,但是,出纳业务处理的步骤基本上一致,其基本程序是:

1)根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证;对于转账投资有价证券业务,还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账(债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等)。

2)根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。3)现金日记账的余额与库存现金每天进行核对,与现金总账单逐笔核对;银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对,至少每月一次,银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对;有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。

4)根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等,定期或不定期编制出纳报告,提供出纳核算信息。

做事要认真,细心,要有责任感。

出纳工作岗位职责和工作要求

出纳工作岗位职责和工作要求 按照相关财务法规和公司财务制度,负责公司款项收付手续、报销单据审核,并做好相关帐务处理。 一、支票管理 1.银行票据的发放: ①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ②使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。2.银行票据的购买: 为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。 对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废: 对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销: 为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5.余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。 6.支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7.银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。 8.支票管理系统要每周做一次备份。 二.现金管理和报销款的支付: 1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金

出纳岗位职责

出纳岗位职责 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

出纳岗位职责出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。 一、出纳岗位职责(出纳工作职责)全面版: 什么是出纳? 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 B银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核

出纳岗位职责

出纳岗位职责 一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记; 二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符; 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用; 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 五、及时取回有关费用单据和对帐单; 六、负责编制月、季、年度财务报表; 七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票; 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定; 十、负责及时提供公司需要的财务信息; 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核; 完成公司交办的其它工作。十二、 会计岗位职责 一、负责制定财务制度,并指导和监督财务制度的执行;

负责组织编制公司年度财务预算方案;二、. 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议,并向公司提交季度、年度财务分析报告,及时提交相关报表; 四、负责公司收支费用的分配及结转,凭证的审核和转帐的编制, 凭证及时输入电脑,往来帐目的核对,现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对,会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等; 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审; 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值; 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作; 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计; 九、接受公司的检查、指导、监督和考核;完成公司交办的其它工作。.

会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作;也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容 篇一 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财 务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下(含五千元)的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上(不含五千元)按照总公司采购制度执行。

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款 日记帐及时准确登记; 二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐 实相符; 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用; 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 五、及时取回有关费用单据和对帐单; 六、负责编制月、季、年度财务报表; 七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它 支付,款项及时支付,保证不开出空头支票; 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定; 十、负责及时提供公司需要的财务信息; 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核; 十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度,并指导和监督财务制度的执行; 二、负责组织编制公司年度财务预算方案; 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议,并向公司提交季度、年度财务分析报告,及时提交相关报表; 四、负责公司收支费用的分配及结转,凭证的审核和转帐的编制, 凭证及时输入电脑,往来帐目的核对,现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对,会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等; 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审; 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值; 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作; 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计; 九、接受公司的检查、指导、监督和考核;完成公司交办的其它工 作。

出纳岗位职责

出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺 序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责

财务部岗位职责(会计、出纳)

财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算,认真审核收支原始凭证,帐目清楚,数字准确,结算及时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 6.根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符,确保准确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。 8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。 9.为领导提供可靠的经营管理资料,应严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。 11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,提高思想水平和业务工作能力。 12.按时完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责

工会会计、出纳岗位职责

工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定,严格审核各类原始凭证,经审核无误后,填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律,保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性,坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚,“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表,进行会计分析,促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料,及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作,完成领导交办的其他工作。

工会出纳岗位职责 1.协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2.按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。 3.严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。 4.严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。 5.不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6.按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。 7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。 8.严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9.按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12.协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。 13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14.负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

医院出纳岗位职责

医院出纳岗位职责 第一条办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员,总会计师或单位领导审核签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存人银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上面写明收款单位名称,款项用途,签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废“戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。 第二条登记现金和银行存款日记账。根据已办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对,月末要编制银行存款余额调节表,保证账面余额与银行对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

第三条保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 第四条保管有关印章,空白支票和空白收据。出纳人员所管印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各印章,不得全部交由出纳一人保管。对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

保险公司出纳岗位职责

保险公司出纳岗位职责 出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责,欢迎阅读参考。 保险公司出纳岗位职责 (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。 什么是出纳 出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、

有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规,出纳员具有以下职责: 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工 单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位,要在出纳部门内部实行岗位责任制,要对出纳人员的工作进行明确的分工,使每一项出纳工作都有出纳人员负责,每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工,要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款,银行存款的不同户头,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤,按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工,还可以按不同分公司定岗定人。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能大全

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 大全 不了解财务出纳大概有哪些工作内容?出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。以下是小编精心收集整理的财务出纳的岗位职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。 财务出纳的岗位职责篇1 1,工厂日常开支记录 2,核算门市前一天的进出账(重点) 3,和各部门核对开支,并做记录归档保管 4,采购报销 财务出纳的岗位职责篇2 1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要,合理安排工作; 2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验; 3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。 财务出纳的岗位职责篇3

1、负责日常收支的管理和核对,基本账务的核对,负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 2、开立税控发票,进行发票管理,对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成纳税申报以及年度审计,年检等工商税务工作; 3、负责公司财务预算、核算、决算,独立编制审核各类财务报表,对成本费用进行分析和控制等,为公司决策提供及时有效的财务分析; 4、负责应收账款的核对和账款回收跟进,负责核对库存及往来账。 5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管; 6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为管理人员提供财务分析,提出有益的建议; 7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规,能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度; 8、负责企业申报补贴等相关工作; 9、上级安排的其他相关工作。 财务出纳的岗位职责篇4

1、财会相关专业本科及以上学历; 2、有财务会计相关工作经验者优先; 3、熟悉国家金融政策和财税法规,熟悉财务预算、结算、审计等流程; 4、较强的财务分析能力,熟练使用财务软件; 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。 财务出纳的岗位职责篇5 1.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续; 2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对; 3.保管现金、存单,并定期盘点核对; 4.严格控制现金库存限额; 5.负责各项收付款业务,做到及时准确,不得无故拖延; 6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结; 7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

财务出纳最新岗位职责

财务出纳最新岗位职责 责任成就生命的坚韧与不屈;责任谱写人生的华丽与壮美;责任铸就心灵的自信与乐观。下面是小编整理的财务出纳最新岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 【第1篇】财务出纳岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理; 3、做银行账和现金账,并负责保管; 4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销; (1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理 审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交 由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 5、员工工资的发放; 6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪; 7、协助财务经理完成其他辅助工作。 【第2篇】财务出纳岗位职责 1、编制会计凭证,整理保管财务会计档案; 2、登记保管各种明细账、总分类账; 3、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;; 4、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜; 5、做好每月的报税和工资的发放工作; 6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 7、完成总经理交办的其他工作。 【第3篇】财务出纳岗位职责 1、负责日常收支的管理和核对; 2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 【第4篇】财务出纳岗位职责 1、协助财务经理制定财务预算、监督计划; 2、编制会计凭证,整理保管财务会计档案; 3、登记保管各种明细账、总分类账; 4、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;; 5、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜; 6、做好每月的报税和工资的发放工作; 7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 8、完成财务经理交办的其他工作。 【第5篇】财务出纳岗位职责 1、编制销售报表,收入日报表。 2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。 3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表; 4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。 5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。 6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。 7、负责原始凭证的审核; 8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。 9、协助会计做好各种帐务处理工作。

财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。 四、严格按 ___度把关,对不符合 ___度的开支,拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德; 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关; 3、确保收入及时入账; 4、严格 ___度把关,对不符合 ___度的开支,拒绝付款; 5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表; 6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符; 7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙; 8、准确、及时编制各种需要发放的表格; 9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付

行政出纳岗位职责

行政出纳岗位职责 下面是我整理的行政出纳岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 行政出纳岗位职责1 一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。 二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。 三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。 四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。 五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。 六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。 七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。 八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。 九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时,必须严肃认真办理交接手续,

先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。 十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。 十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。 行政出纳岗位职责2 1、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符; 2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 5、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税); 6、熟练掌握普通机打或手写发票的开具; 7、熟练使用office及其他办公软件; 8、相关社保、入职、离职手续办理; 9、公司一般行政事务。 行政出纳岗位职责3 1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。

出纳的具体岗位职责

出纳的具体岗位职责 篇一 岗位职责 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,将核对无误的营业款送存银行; 2、划转、核算内部往来款项,到款确认,银行账户及有价证券的保管; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、酒店日常账目审核复查,编制录入报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、制作发放工资,发票管理,相关证照办理。 任职资格 1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业; 2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德; 3、了解财务相关知识; 4、熟练操作财务软件、MSOFFiCE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务; 5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票

据审核的知识和能力; 6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。 篇二 岗位职责 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、负责掌管小额现金; 5、完成上级交给的其它事务性工作。 任职资格 1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

篇三 1.园区商户租金及费用的收取,核查网银到账情况,并负责开具增值税发票和收据; 2.商户发票及收据的保管、登记、签收; 3.各类报销及供应商付款的银行制单; 4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作; 5.银行及现金账日报表的制作; 6.每日商户收款明细日报表的制作; 7.票据的保管、使用及登记工作; 8.每月增值税进项的勾选及核对,按时申报缴纳增值税; 9.定期打印银行回单,及完税证明; 10.其他银行各类事宜

出纳岗位职责

出纳岗位职责 1、遵纪守法、遵守公司的各项规章制度及国家政策法律和法规,按时完成本职工作和公司领导布置的工作任务;按时参加公司举办的各种培训;熟悉本职工作业务。 2、严格执行公司财经制度控制掌握公司各项费用开支标准,按照公司现金管理制度和银行结算制度的规定,根椐原始单据进行复核,办理收付款业务。 3、对于重大开支项目必须经过有关负责人签章,方可办理;收付款业务后在凭证上加盖“收讫”“付讫”印章,明确业务已完成。 4、根椐已经办理完成的收付凭证,按时逐笔登记现金日记账和银行存款日记帐,做到日清月结,根据发生额和余额每日编制“现金及银行存款收付日报表”以邮件方式报送总经理及财务经理审阅,做到账款相符。 5、经常与会计人员核对帐目,发现差额及时查找原因,报请有关负责人处理,月未银行存款日记帐与银行对帐单进行核对,编制银行存款余额调节表,对未达帐款,及时查询纠正。 6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,不得挪用现金,不得以白条抵库,随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,严禁出租出借银行户账给任何单位和个人办理结算。 7、对有价证券(支票、承兑汇票等)应专门设置备查账薄进行登记,按票号、金额、用途、出票人、收票人、出票日期及到期日等内容进行分别登记。

8、确保现金和有价证券的安全和完整无缺,如有损失和差额,负责全额赔偿。 9、妥善保管预留印鉴章,严格按照规定用途使用,严格管理空白支票和收款收据专设凳记账簿进行管理,认真办理注销登记手续。10、对不符合规定的原始凭证,有权拒绝受理或者要求更换和补充完整;对不符合规定的费用开支有权拒绝报销;对不规范和超业务范围的支票有权拒绝受理。 重庆普天永惠大数据科技有限公司 二零壹陆年五月三十一日

财务部出纳岗位职责

财务出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提 取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取,并负责保管财物账,设置“银行 存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对,并按 月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务; 登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、收 款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(区) 内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 7、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关 规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金,公司收到的各种营业款、汇票、支票等,均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租,出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单,向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”. 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金,不私借,挪用公款,不用开支单据和“白条”

出纳会计的岗位职责

出纳会计的岗位职责 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。 4.出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用公款和私自外借。 5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 6.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。 7.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要 负责赔偿。 8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 9.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 10.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。 11.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 12.负责管理本单位财务保险柜。 1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会 活动。 3、电信固话及移动电话的集团业务办理。 4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。 5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报 销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。 6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、 出门证、请假条、车辆使用登记表等。 7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使 账物相符。 8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。 9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。 10、行政系统各种制度的建立与完善。 11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。 12、完成领导交给的其它临时性任务。 一、按规定每日登记现金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务。

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