建筑公司费用报销制度
建筑工程财务报销制度
建筑工程财务报销制度一、总则建筑工程财务报销制度是为了规范和管理公司在建工程项目中的费用支出和报销流程，确保公司的资金使用合理、合法，并有效控制项目成本的管理制度。
所有在建工程项目中发生的费用支出必须按照本制度的规定进行报销，遵循公开、公平、公正的原则，确保公司的财务资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于公司在建工程项目中的所有费用支出和报销，包括但不限于人员工资、材料采购、设备租赁、工程监理费用、劳务费用等。
三、报销流程1.费用支出申请：费用支出申请由项目经理或工程负责人提出，经过财务部门审核确认后方可进行费用支出。
2.费用票据保存：所有费用支出必须有相关票据作为支持证明，并根据项目编号和支出类别进行归档保存。
3.费用报销申请：费用支出结束后，相关人员填写费用报销单，附上相关票据和支持文件，交由财务部门进行审核。
4.费用报销审核：财务部门接收到费用报销申请后，对费用支出的合规性、真实性进行审核，如有问题会及时反馈给申请人做出调整。
5.费用报销支付：经过财务部门审核确认无误后，相关款项将通过公司指定的支付方式进行支付。
四、费用支出规定1.人员工资：人员工资按照公司制定的工资标准进行支付，严格遵守国家劳动法和税收政策。
2.材料采购：材料采购必须经过合规的采购流程，保证质量和价格的合理性。
3.设备租赁：设备租赁必须与正规的租赁公司签订合同，保证设备的质量和使用安全。
4.工程监理费用：工程监理费用必须按照合同约定支付，监理服务的质量和效果需经过验收确认。
5.劳务费用：劳务费用必须按照税收政策规定进行支付，保证劳务合同的合法性和合规性。
五、费用报销规定1.费用报销单必须真实、准确、完整填写，附上相关票据和支持文件。
2.费用报销申请必须在费用支出结束后的15个工作日内提交财务部门审核，逾期未报销将不予以支付。
3.费用支出金额必须符合合同约定或者公司制定的费用标准，严禁私自套取、挪用公司资金。
4.费用支出需要退还或者调整的，必须按照公司规定的程序进行办理，避免出现资金损失和纠纷。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
建筑公司财务报销制度
建筑公司财务报销制度简介本文档旨在详细描述建筑公司财务报销制度，以规范员工在日常工作中的报销行为，保证财务管理的规范性和透明性。
1. 财务报销流程为确保财务报销工作的高效性和准确性，建筑公司采用以下报销流程：1.填写报销申请单：–员工在需要报销的费用产生之日起，填写《财务报销申请单》，并详细记录费用明细、日期、金额等信息。
–报销申请单必须包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息。
2.提交报销申请单：–员工将填写完毕的报销申请单提交给所在部门主管审核，并同时提供相关的费用凭证，如收据、发票等。
–主管需在两个工作日内审批并签字确认报销申请单。
3.财务部审核：–部门主管审批通过后，将报销申请单和相关费用凭证交给财务部审核。
–财务部负责对报销申请单中的费用进行审核，确保其合法性和合理性，并在三个工作日内完成审核工作。
4.财务报销：–审核通过的报销申请将由财务部安排支付。
–财务部将报销金额转账或支票支付给员工，并及时将支付情况通知申请人。
5.报销记录归档：–财务部将已审核的报销申请单和相关凭证进行归档，确保账目的完整性和追溯性。
–归档的报销记录将按照年度进行分类保存，以备审计或其他需要查阅的情况。
2. 报销范围和限制为规范公司内部的财务管理，建筑公司在报销范围和限制上做出如下规定：•报销范围：–差旅费：员工因工作需要外出出差所产生的交通费用、住宿费用等符合政策规定的费用。
–交通费：在公司正常工作期间出行所产生的交通费用，包括但不限于公共交通费用、出租车费用等。
–通讯费：员工因公需要使用的电话、网络和传真费用。
–办公费用：与员工的工作相关的办公用品、设备租赁费用等。
–其他费用：公司认可的其他合理费用，例如培训费用、会议费用等。
注：报销的具体标准和政策可通过公司内部渠道查询或咨询财务部门。
•报销限制：–员工必须保证报销申请的真实性和准确性，不得虚报、夸大或篡改费用信息。
–报销金额必须与相关费用凭证一致，且符合公司政策和规定的标准。
建筑工程公司报销制度
建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。
为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。
本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。
二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。
三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。
2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。
3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。
4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。
5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。
四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。
2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。
3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。
4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。
2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。
3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。
4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。
建筑工程管理费用报销制度
建筑工程管理费用报销制度一、目的和依据建筑工程管理费用报销制度的目的是规范公司建筑工程管理人员出差和日常费用的报销流程，加强费用管理，防止费用浪费和财务风险，确保公司财务资金的合理使用和风险控制。
该制度是根据公司财务管理制度、差旅费用管理制度和内部控制要求制定的。
二、适用范围该制度适用于公司所有建筑工程管理人员的差旅和日常费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请（1）建筑工程管理人员在出差前需填写差旅报销申请表，明确出差原因、时间、地点和预计费用。
（2）日常费用报销需填写日常费用申请表，明确费用类型、金额和发生原因。
2.费用凭证（1）建筑工程管理人员需保存好相关费用凭证，包括发票、车票、住宿单据等。
（2）费用凭证需真实有效，不得造假、涂改或重复使用。
3.费用报销（1）费用报销需在费用发生后的7个工作日内进行，逾期未报销的费用将不予承担。
（2）建筑工程管理人员需将费用申请表和费用凭证一并提交给财务部门进行审核和报销。
（3）财务部门将在3个工作日内完成费用审核，审核通过的费用将在7个工作日内进行报销。
四、费用范围和标准1.差旅费用（1）交通费：包括车费、火车票、飞机票等，原则上选择经济型交通工具。
（2）住宿费：根据出差地点的市场行情，选择合适的住宿场所。
（3）餐饮费：以实际消费为准，不得超过当地的合理水平。
（4）其他费用：如通讯费、礼品费等，需提供详细的费用凭证。
2.日常费用（1）办公用品费：包括办公用品、文件资料等费用。
（2）通讯费：包括电话费、传真费、网络费等通讯相关费用。
（3）维修费：包括设备维修、房屋维修等费用。
（4）其他费用：如招待费、培训费等，需提供明细的费用凭证。
五、其他规定1.建筑工程管理人员在出差期间需遵守公司差旅安排，如有私人行程需提前报备并自行负担相关费用。
2.费用报销涉及个人隐私信息的，财务部门将严格保密，并不得泄露给其他部门或个人。
3.若建筑工程管理人员因公发生意外或其他突发情况导致费用超支，需提供相关证明材料并报备财务部门。
建筑工程企业成本报销制度
建筑工程企业成本报销制度一、总则为规范建筑工程企业的经济管理，采取科学的成本控制和报销制度，加强成本管理，提高企业的经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程企业全部员工，包括正式员工、临时工和合同工等。
三、报销标准1. 差旅费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
2. 交通费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
3. 通讯费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
4. 住宿费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
5. 餐饮费报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
6. 其他费用报销标准：按照企业规定报销标准执行，具体标准以公司相关文件为准。
四、报销流程1. 员工发生费用后，填写报销申请表，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关费用票据。
2. 经费用报销审批人审批通过后，费用报销人提交财务审核。
3. 财务审核通过后，费用报销人可领取报销金额。
4. 财务将已报销费用记录入账。
五、费用票据要求1. 费用票据必须真实有效，包括发票、收据等。
2. 费用票据必须与报销申请表上的信息一致，且发票上的内容明确。
3. 费用票据必须保留备查，方便公司查验。
六、其他事项1. 严禁虚假报销，一经查实，按照公司相关规定给予处罚。
2. 成本报销制度由财务部门负责实施，定期对报销情况进行审核。
3. 员工在报销时应注意费用报销标准，如有疑问可向财务部门进行咨询。
4. 公司将对员工的费用报销情况进行监督和考核，奖惩制度逐步完善。
七、附则本制度自发布之日起正式执行，如有变动，经公司领导批准后调整。
建筑工程企业成本报销制度经公司领导讨论通过，现正式公布。
建筑工程企业日期：xxxx年xx月xx日以上就是建筑工程企业成本报销制度的相关内容，具体实施过程中，可以根据实际情况进行调整和修改，以适应企业的发展需求和管理要求。
建筑工程报销制度及流程
建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。
二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。
2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。
3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。
4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。
四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。
2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。
3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。
4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。
5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。
五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。
2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。
3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。
4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。
5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。
建筑工程部费用报销制度
建筑工程部费用报销制度一、系统目的为规范建筑工程部内部费用报销管理，加强费用管控，保障财务数据真实性和合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程部员工在工作中产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
三、报销流程1.费用发生：员工在工作中产生费用时，应当慎重考虑是否符合公司政策和规定，遵循合理、合法、真实、节约的原则。
2.报销申请：员工应当在费用产生后及时填写费用报销申请表，并提交相关票据和账单。
3.报销审批：费用报销申请提交后，由部门主管审核签字，如金额较大需报经财务部门审批。
4.财务结算：审批通过的报销申请将在规定时间内报送财务部门进行结算，费用将在下个工资发放周期内打入员工指定账户。
四、报销标准1.差旅费：差旅费包括交通费、住宿费、餐费等，员工应当根据公司差旅政策规定合理安排行程和费用。
2.交通费：员工外出工作产生的交通费，应当提供相关票据和车辆行驶记录。
3.餐费：员工应当根据公司规定的标准报销工作期间的餐费，超出标准的部分需员工自行承担。
4.通讯费：员工应当根据公司规定的标准报销通讯费用，需提供相关通讯记录作为报销依据。
5.办公用品费：员工需要为工作购买办公用品，应当提供购买发票和耗材清单。
五、注意事项1.员工在报销过程中，应当提供真实有效的票据和账单，如有虚假、冒领情况，责任由员工自负。
2.费用报销应当在规定时间内办理，逾期未报销的费用不予报销。
3.领取现金报销应当填写相关领款单，如有私借公款情况，责任由员工自负。
4.在费用报销过程中，若有疑问或错误，应当及时向财务部门或部门主管进行沟通并调整。
5.员工对于费用报销情况有权提出异议，但需提供充分的证据和理由。
六、制度执行1.建筑工程部费用报销制度由财务部门负责执行和监督。
2.建筑工程部员工应当严格按照本制度执行，如有违反行为将根据公司规定进行处理。
3.制度执行过程中如有涉及调整或变动，需经过公司领导层同意后方可实施。
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费用报销管理规定为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。
（１）集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。
（２）集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。
是指“钉钉”
批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。
（３）索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。
（４）转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。
（５）如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。
（６）不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。
（７）贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。
发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。
（８）发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。
（９）四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单（费用报销或合同用款）。
保证四项统一。
（１０）原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原
始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
（１１）报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误；
所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。
不得小于报销金额。
（１２）报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。
不得随意涂改、刮擦、挖补；
（１３）从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办当事人在发票或收据后面签字，材料（包括零星材料）发票报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销；
（１４）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。
原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
（１５）报销期限：基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过30天；
（１６）下列票据财务部可不予报销：
①审批手续不全的票据；
②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；
③无公章，无私人签章白条收据；
④购物无用途、资产无验收的票据。
费用报销审批签字流程
（１）备用金报销：项目部采用备用金管理办法，备用金负责人凭手续齐全、审核无误后的费用报销单在集团财务冲销备用金，原则上前款不清，后款不借。
项目部每次备用金借款均由项目经理填写备用金借款单流程：项目经理报送总经理审核签字董事
董事长
（２）工程款支付：
工程部发起流程并上传发票、合同等附件成本部审核签批财务部审核签批总经理审核董事
董事长
（ 3 ）费用报销流程：
经手人发起流程并上传发票、合同等附件成本部审核签批财务部审核签批总经理审核董事
董事长
（ 4 ）工资审批签字流程
行政部/出纳制作工资表单财务经理/行政经理审核总经理董事董事长。