各银行开户和销户所需资料

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公司关于规范分支机构银行账户开立、变更、注销流程的通知要求

关于规范银行账户开立、变更、注销流程的通知
各省级分公司计划财务部：
为了防范资金风险，加强账户管理，提高资金使用效率，根据《中国*股份有限公司资金管理办法》（*办发〔2010〕21号）的要求，“公司对银行账户实行集中管理，各级机构或职能部门开立、变更、撤销银行账户必须逐级上报，经总审批同意后方可办理”。

现将上报及审批流程进一步明确如下：
一、基本原则
各级分支机构开设、变更、撤销银行账户必须坚持“事前报批、事后报备”的原则，经总公司审批同意后方可办理账户开设、变更、撤销手续，并于办理后五个工作日内将资料上报总公司备案。

二、账户开立流程
- 1 -。

《银行账户开立需要的资料》

《银行账户开立需要的资料》、基本户开户资料1、营业执照正本复印件2份2、营业执照副本复印件2份3、组织机构代码证正本复印件2份4、税务登记证正本复印件2份5、法人身份证复印件2份代办还需1、授权书1份（加盖单位公章、法人章或法人签字）2、代理人身份证复印件1份填写资料：1、开立银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡二、临时账户资料1、营业执照正本复印件2份2、营业执照副本复印件2份（有年检标志）3、组织机构代码证正本复印件2份4、税务登记证正本复印件2份5、法人身份证复印件2份6、开户许可证复印件2份7、中标书2份8、成立项目部文件2份9、任命书2份13、合同书（展期需补充合同）正本2份项目部经理身份证复印件2份授权书2份、代理人身份证复印件2份委托书2份填写资料：1、开立银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡4、建筑施工临时账户加项目部申请书（左边加盖项目部章，右边加盖公司章）2份（展期加展期申请书）三、专用账户开户资料1、所属单位基本户营业执照或事业法人证书正本复印件（需有年检标志）2、组织机构代码证正本复印件2份3、税务登记证正本复印件2份4、法人或负责人身份证复印件2份5、基本户开户许可证复印件2份6、成立批文2份7、任命书2份8、申请公函（加盖公章）9、授权书和代理人身份证复印件填写资料：1、开立银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡4、非预算专户提现早请书（需提现的填写）5、预算单位开立银行结算账户申请表1份、备案表1份、批复书2份四、一般账户开户资料1、营业执照正本复印件1份2、营业执照副本复印件1份（有年检标志）3、组织机构代码证正本复印件1份4、税务登记证正本复印件1份5、法人身份证复印件1份6、开户许可证复印件1份7、授权书和代理人身份证复印件1份填写资料：1、开立银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡五、增资验资账户开户资料（投资人为公司的验资户，公司资料都要）1、营业执照正本复印件1份2、营业执照副本复印件1份（有年检标志）3、组织机构代码证正本复印件1份4、税务登记证正本复印件1份5、法人身份证复印件1份6、开户许可证复印件1份7、授权书和代理人身份证复印件1份8、股东增资决议书1份填写资料：1、开立银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡六、变更户名1、营业执照正本复印件2份2、营业执照副本复印件2份（有年检标志）3、组织机构代码证正本复印件2份4、税务登记证正本复印件2份5、法人身份证复印件2份6、开户许可证原件7、授权书和代理人身份证复印件1份8、申请变更公函（加盖单位公章和法人章）填写资料：1、变更银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡4、更换印鉴申请书七、变更法人1、营业执照正本复印件2份2、营业执照副本复印件2份（有年检标志）3、组织机构代码证正本复印件2份4、税务登记证正本复印件2份5、法人身份证复印件2份6、开户许可证原件7、授权书和代理人身份证复印件1份8、申请变更公函（加盖单位公章和法人章）填写资料：1、变更银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）2、账户管理协议3、印鉴卡4、更换印鉴申请书八、变更注册资金1、营业执照正本复印件2份2、营业执照副本复印件2份（有年检标志）3、组织机构代码证正本复印件2份4、税务登记证正本复印件2份5、法人身份证复印件2份6、开户许可证复印件1份7、授权书和代理人身份证复印件2份填写资料：变更银行账户申请书（一式三份，加盖单位公章）第二篇：公司开立银行账户资料开立银行基本存款账户需要提供的开户资料：1、营业执照正本、副本及其复印件3份，营业执照要有当年年检（新注册企业除外）。

公司银行注销基本户流程及手续

公司银行注销基本户流程及手续下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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公司一般账户销户流程

公司一般账户销户流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

1. 申请销户：公司向开户银行提交书面销户申请，并提供以下材料：营业执照副本。

银行账户开变销流程[模板]

1. 目的规范银行账户开变销管理，指导相关活动的路径和内容，提高工作效率。

2. 概述通过识别银行账户开变销过程中的相关活动，明确活动内容及其角色职责，实施对银行账户开变销活动的有效管理。

3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南办理一般存款账户，不需人民银行批准。

8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述1）对应的上层流程：2）输入的流程接口描述：3）输出的流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证，银行核对无误后方可办理销户手续。

有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请：13.1.1被撤并、解散、宣告破产或关闭的；13.1.2注销、被吊销营业执照的；13.1.3 因迁址需要变更开户银行的；13.1.4 其他原因需要撤销银行结算账户的。

13.2存款人有以上第1、2条情形的，应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

撤销银行结算账户时，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转人基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

银行得知存款人有第1、2条情形的，存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付；存款人因以上第3、4 条情形撤销基本存款账户后，需要新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后10内申请重新开立基本存款账户。

14.文件拟制/修订记录。

销户流程

销户流程
1.销户前应由清算中心财务综合组会计人员核对银行帐，做到帐实相符。

2.销户前需提前咨询开户银行，并取回销户所需专用格式表格、制式文件等。

填写完整后加盖印章。

3.准备银行所需销户资料：（1）营业执照正本原件；（2）组织机构代码证正本原件；（3）税务登记证正本原件；（4）基本户开户许可证原件；（5）法定代表人身份证原件；（6）若法定代表人不能亲自办理开户手续，需出具授权书，被授权人带本人身份证原件；（7）清算中心章、被授权人章。

（8）银行印鉴卡。

4.携带以上资料，清算中心指派双人在银行对公柜台填写“单位银行结算账户销户申请书”并盖公章、印鉴。

5.转回账户余款。

中国银行对公账户销户流程

中国银行对公账户销户流程
中国银行对公账户的销户流程如下：
1.客户应向银行提出注销账户的申请，并携带有效身份证明文件和与帐号对应的公章、开户许可证
等材料。

2.银行员工应检查账户销户申请正式文书，并要求客户提交相关帐号资料，如转账单据等，以便查
明客户账户资金状况。

3.客户应将其账户内余额转移至其他账户或本人指定账户中。

4.银行将进行资金转移后，进行注销处理。

5.客户需填写对公账户注销单，并提交所有相关资料。

6.银行将对提交的注销申请进行审批，审核通过后将进行注销。

7.在注销过程中，客户需要上交公章、财务章、法人章、印鉴卡、单位结算卡等银行所需材料。

8.注销完成后，客户将收到注销成功的通知。

请注意，若企业不再经营，提供工商局的注销证明后，可将剩下的资金以现金形式取出。

若企业仍持续经营，则将资金转入企业同名账户。

且基本账户将是最后一个需要注销的账户，须先将所有一般账户注销，将资金转入基本账户处理后再进行销户手续。

撤销银行账户所需的资料

撤销银行账户所需的资料2011-11-11 9:36中华会计网校【大中小】【打印】【我要纠错】不同的银行账户撤销时所需要提供的材料有所不同，下面逐一介绍：一、基本账户提供的资料为：1.开户许可证2.销户申请书3.剩余的支票4.印鉴卡5.法人身份证原件及两份复印件；盖公章6.若非法人到柜台办理，请提供经办人身份证原件及两份复印件盖公章，及法人授权委托书7.工商局出具的“企业注销通知书”（个别银行要国税、地税注销通知书原件及复印件）注：若公司不再营业，提供工商局的注销证明，可将剩余的资金以现金形式取出，若仍继续营业，则将资金转入公司同名账户，且基本账户将是最后一个撤销的，须先将所有一般账户撤销，将资金转入基本账户办理最后销户手续。

二、一般账户1.销户申请书2.剩余的支票3.印鉴卡4.法人身份证件及一份复印件：盖公章5.若非法人到柜台办理；请提供经办人身份证原件及复印件一份：盖公章及法人授权委托书6.扣税账户：提供工商、国税、地税的注销通知书原件及复印件（盖公章）注：剩余资金须转入同名其它账户。

三、临时验资户（一）验资成功1.公司须先在开立基本账户之后，将验资户中的资金转入基本账户（开立基本账户的程序请看基本账户办事指南）2.基本账户开立成功后，凭开户许可证到柜台办理3.销户申请书4.股东身份证原件及复印件（股东须本人亲自到柜台办理）5.印鉴卡（二）验资不成功1.销户申请2.原资金转入依据（工商局证明）3.印鉴卡4.股东身份证原件及一份复印件。

注：验资不成功的，个别会计师事务所可以允许退还验资报告。

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各银行开户和销户所需资料
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：
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中国银行:
一、基本户：
1、营业执照正本;
2、税务登记证正本（国税、地税）；
3、企业组织机构代码证;
4、法人身份证；
5、介绍信;
6、法人授权委托书;
7、经办人身份证；
8、以上资料原件及贰套复印件（A4)；
9、公章、财务印鉴。

二、一般户:
1、基本户开户许可证；
2、基本户开户时所需的所有资料。

三、收费标准:
1、开户费:１00元/户；
2、维护费:3６0元／年；
3、小额账户管理费：480元/年；
4、回单柜:200元/年；
5、取现五万元以上加收千分之一手续费。

销户所需资料
1、基本户开办时所需所有资料;
2、开户许可证;
3、财务印鉴;
4、重要凭证(支票等)。

中国工商银行：
中国农业银行：
中国建设银行:
一、基本户：
1、营业执照正本;
2、税务登记证正本(国税、地税、联税）;
3、企业组织机构代码证（当年年检过的）；
4、法人身份证；
5、法人授权委托书;
6、经办人身份证;
7、以上资料原件及贰份加盖公章的复印件;
8、公章、法人私章及财务印鉴;
二、一般户：
1、基本户开户许可证;
2、开户申请;
3、基本户开户时所需的所有资料。

三、收费标准:
1、开户费：2０0元/户;
2、维护费:30元/月；
3、回单柜：2４0元/年;
4、短信通知：30元/月（前三月免费）；
5、企业网银使用费:6０0元／年(免一年使用费）
6、企业网银：UK33元/个;
7、取现五万元以上差额部分收取千分之一手续费。

销户所需资料
5、基本户开办时所需所有资料;
6、开户许可证；
7、财务印鉴;
8、重要凭证（支票等)。

交通银行：
一、基本户:
1、营业执照正本(当年年检后)；
2、税务登记证正本(国税、地税）；
3、企业组织机构代码证；
4、法人身份证；
5、法人授权委托书；
6、经办人身份证;
7、以上资料原件及贰份复印件;
8、公章、法人私章及财务印鉴；
二、一般户:
1、基本户开户许可证；
2、基本户开户时所需的所有资料。

三、收费标准:
1、开户费：1０0元/户(注册资金1０0万以下），50元／户(１00-5００万）;5００万以上
免费。

2、管理费：30元/季（账户余额不足1万元);
3、回单柜:120元／年；
4、销户费:2０元/户。

销户所需资料
9、基本户开办时所需所有资料；
10、开户许可证；
11、财务印鉴；
12、重要凭证(支票等）。

开户所需资料
兴业银行:
一、基本户:
1、营业执照正本(当年年检后);
2、营业执照副本；
3、税务登记证（国税、地税）；
4、企业组织机构代码证正本;
5、企业组织机构代码证副本；
6、法人身份证；
7、法人授权委托书(加盖公章、法人章）;
8、经办人身份证;
9、以上资料原件及贰份复印件;
10、公章、法人私章及财务印鉴;
11、填写开户申请书、账户管理协议、预留印鉴(法人外的其他人需出具法人授权书一份）、
二、一般户：
1、基本户开户许可证；
2、基本户开户时所需的所有资料;
3、开立一般结算帐户的申请(加盖公章及法人章）。

销户所需资料
1、基本户开办时所需所有资料;
2、开户许可证;
3、财务印鉴；
4、重要凭证(支票等）。

开户所需资料
中国民生银行：
一、基本户:
1、营业执照正本（当年年检后)；
2、税务登记证（国税、地税）;
3、企业组织机构代码证;
4、法人身份证;
5、法人授权委托书；
6、经办人身份证;
7、企业另外一名财务联系人身份证件;
8、公章、法人私章及财务印鉴；
9、企业预留印鉴(法人外的其他人需出具加盖公章的法人授权委托书及预留印鉴人的身份
证件）；
10、以上资料原件及贰份复印件；
二、一般户：
1、基本户开户许可证;
2、开立一般存款账户的账户申请;
3、基本户开户时所需的所有资料；
三、收费标准:
1、开户费：1０0元／户;
2、回单柜：50元/年。

开户所需资料西安银行：
一、基本户:
1、营业执照正本（当年年检后)；
2、税务登记证正本(国税、地税);
3、企业组织机构代码正本；
3、法人身份证;
4、法人授权委托书；
5、经办人身份证；
6、公章、法人私章及财务印鉴;
7、以上资料原件及贰套复印件（A４）;
二、一般户：
1、基本户开户许可证;
2、基本户开户时所需的所有资料。

销户所需资料
1、营业执照正本;
2、法人身份证；
3、法人授权委托书;
4、经办人身份证;
5、开户时给客户返回的一联印鉴卡；
6、公章、法人私章及财务印鉴；
7、开户许可证原件（基本户需提供）；
8、重要凭证（支票等)
9、以上资料的原件及贰套复印件(A4)。

开户所需资料招商银行：
开户所需资料北京银行:
开户所需资料浙商银行：
开户所需资料中信银行:
开户所需资料光大银行:
开户所需资料
浦发银行:
1基本户开户许可证
２营业执照正副本
3组织代码证正副本
４税务证正本（国税地税都要,如只交地税，则须写不交国税证明,制式证明见附件1）5法人身份证
6经办人身份证
7公司公章法人章财务章
开户所需资料华夏银行：
授权书
兹授权本单位员工，身份证号：，全权代表本单位到贵行办理账户(开户、变更、撤销)事宜，请予洽办。

单位名称:（盖章）
法定代表人(负责人）: （盖章)
年月日。