SAPB1基本操作整理

SAP B1 基本操作整理前注】【财务】ERP的第一个作用：收集并整理数据。

上下文帮助—（帮助——文档——上下文帮助）基础操作3 页码：注：缺省，即没有任何说明。

注：未清，即指后一步手续没有做。

注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，【基础操作】license读取数据时需要找到确定的网卡锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel 表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel ）新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。

注：本地设置：PR.china 。

科目表：股份公司: 自动创建科目表。

新建“过账期间”。

许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。

注：一个许可证只能保证一个用户使用。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。

）注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化- 权限】注：附加权限设置？？？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。

（也可以任意拖放）凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用）取消——仅指未被引用的单据（已取消）操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find复制单据：Ctrl+D主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/ 排序打印/ 预览导出Excel 表格。

更改标题：Ctrl+ 双击管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。

（同一个库，添加用户）即可在权限设置界面查看到。

用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部” ，看到相关的草稿信息。

过账期间：【系统初始化】→ 【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月” 。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。

比如：代码201502，既建立了2 月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。

地区设置：管理-设置-常规-地区行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（货币舍入/ 不舍入）注：货币一般设置为本币（公司本币）。

假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。

然后在进行销售交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：——科目与税收的关系。

（进项税/销项税）库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货” 。

权限设置：在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。

权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。

附加权限：项目设置：营销单据（会计页签）——业务伙伴项目PLD 打印格式：打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。

注：另一种打来方式：管理- 设置- 常规-报表及打印格式管理器。

注：PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。

扩展组件：（Add on ）：Excel 扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel 里数据复制到收货子表里，但要求：列号对应。

启用我的主控室：（个性化页面设置）1.管理-系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室；2.工具菜单-主控室（启用我的主控室）；3.重新登录；4.从”我的主控室“中选取所要的工具库；5.在所选工具库里进行相关“小工具设置”。

一揽子协议：是采购组织与供应商或者销售组织与客户之间签订的长期协议，目的是规定在一段时间内根据预定义的条款与条件来供应物料或提供服务。

可以根据一揽子协议来执行预计收入预测、确定数量预留及制订产能计划。

（长期计划）在SAP Business One 中，可以创建两种类型的一揽子协议：常规一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，通过销售或采购特定数量的物料或实现规定的交易额在年末获取特殊奖金。

特定的一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，为各项销售或采购交易获取特殊折扣。

一揽子协议也用来确定交货计划，例如定义货物的交付周期交付数量等。

如果客户或供应商使用了有效的一揽子协议，则SAP Business One 自动将销售和采购单据链接到该协议。

这样就可以将与业务伙伴商定的价格直接复制到销售和采购单据中。

您还可以选择移除链接，并创建不受一揽子协议约束的销售或采购单据。

【销售】凭证设置，每个字段。

SAP 系统：根据单据信息自动更新仓库中的数量，价值（物料成本）。

客户组设置：“管理-设置-业务伙伴-客户组”。

业务伙伴属性设置；“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。

销售员设置：“管理-设置-常规-销售员设置”。

付款方式：管理→设置→收付款业务付款条款：管理→设置→业务伙伴（分期付款）使用已装运货物科目（交货单-会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（发出商品）”。

（背景注明：以前的“交货”费用科目记在“销售成本”中，由于有些商业活动，比如发出商品未被客户确认的，产生的相关费用可以暂记在“发出商品”科目中，然而交易确认后可结转至“销售成本”中来。

）价格清单：库存=价格清单（折扣组和期间价格）设置“ 销售价格”清单，选择基于“基础价格” ，选填因子，比如“ 2”，确定完成。

可用性检查：（路径：管理-系统初始化-单据设置（选择销售订单：激活可用性检查））注：销售订单的数量按照”可用量”而不是”库存量”，当订单数量超过”可用量”的时候，就会弹出”物料可用性检查”。

但由于库存关系，注：这里的可用性检查与“负库存”不一样，负库存是针对于“库存量” 。

（可用量= 已订购+ 库存量–已提交）如果是已订购充当“可用量”，那么销售订单会出现可用性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可用量” ，销售订单也会出现可用性检查，只能部分交货。

问题1：既然销售订单是按照可用量而不是库存量，那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办？（因此，销售订单的订单时间应该比采购时间要晚，MRP会实现这一点么？提前期：采购或生产要在销售的一个提前期之前。

）（而且这个时候，可用性检查应不适用：制造业会经常用到可用性检查吗？）问题2：并且，即使是比采购时间更晚，如果客户（奇帅）有两个销售组，都是看同一个仓库的可用量下单，那么当采购量到达时，是先给哪个销售组？（A、B两个销售部的抢货问题。

）（销售订单的数量根据可用量，当可用量不足时会弹出“可用性检查” ；而交货单的数量则要根据真实的库存量。

）客户（客户/ 潜在客户）：潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进行交货；需要把潜在客户改成客户。

关系映射：在单据中点右键- 关系映射，即可以看出该单据进行到流程的哪一步。

付款条款（条件）：系统初始化- 常规设置- 业务伙伴营销单据——会计页签（付款条款）业务伙伴主数据——付款条款页签销售交货-拣配与包装：【库存-拣配与包装】检配与包装管理器：从检配与包装管理器中筛选（筛选条件：编号、日期或仓库）出“未清销售订单”，勾选“未清物料清单”，下达检配清单（或者直接交货，可以在下达列更改数字），即转到“已审批”。

从”已审批”页签中，一是勾选检配清单，直接”创建- 交货“，二是点击检配号，打开检配清单，“全部提货”-或者手动输入数字，更新确认。

然后再”已检配“页签里就会显示结果。

（注：检配清单也可以从“检配与包装”- “检配清单”中打开。

）创建交货：每一个步骤都会出现创建交货。

交货合并：即添加添加发票时将两个交货单添加到一张发票上。

操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并；然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出子公司的交货单。

付款合并：即对两个发票进行母公司同时付款。

操作：在“客户子公司主数据- 会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中付款合并；然后都分别进行下订单、交货、开发票等，付款时就会同时在母公司的行明细中显示。

交货单：交货单添加之后就不能再被取消或行修改。

允许销售订单的部分交货：客户主数据（付款条款页签）应收发票：应收发票具有收货功能。

注：应收发票+ 收款，可以做在一起（做应付发票时，付款方式可以使用）形成两张分录，即一张纯粹应付发票的分录，一张纯粹收款的分录。

（可以根据相关业务背景操作此过程）自动汇总向导：可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上，适合那种经常性采购月底结账的客户。

预收款请求：（是否跟具体业务有关联）方法一（与具体业务关联）：首先要在总账科目里设定“ 预收账款”科目（将预收账款改为控制科目），然后选择预付款申请，进行预付款流程（注意付款条件）。

然后在“ 客户主数据”的会计页签绑定“预收账款”科目。

（注：可以在未出货之前就进行预收款活动）进行预收款请求，在下面的“预付款”栏选择金额。

点击付款方式，进行付款。

（注：应收发票的总预付款/ 拟定预付款：在总预付款中勾选“拟定预付款” ，就会将预付款项带入应付发票，并进行冲销）注：但是，这种方法在收款处没有显示出来，即只是一个非正式的开据。

可以做一张应收发票，服务类型，选中控制科目，然后再“ 总预付款”中，勾选具体的预付款申请，选择确定。

（核销过程）然后添加该发票。

这是这张发票即为正式的发票。

在付款流程中也会显示所预收的款项。

如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。

（即，当对预付款申请付过款之后，这一笔款项就会自动刷到应收/ 应付发票的的总预付款里。

而核销结算之后的剩余部分，才会刷到付款明细中。

）方法二：账户付款。

在收款流程中，勾选账户付款，然后输入具体的数值，选择“控制科目” 。

按付款流程继续进行。

（问题：账户付款会不会在总预付款里显示？）测试结果：账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。