用友软件账套练习
用友T3财务软件试题.
用友T3财务软件试题1、用友T3软件中需要建立一个新的账套应进入到系统管理还是T3？________ (系统管理)2、审核人可以修改制单人已做过的凭证吗？（可以）3、凭证未记账是否可以在明细账中查询到此笔凭证？（可以）4、如果月末结转后发现已做过的凭证有错误需要更改可以反结账吗？（可以）5、账套建立完毕，应进入到T3还是系统管理中录入凭证？________ (T3)6、凭证未记账是否可以汇总凭证？（可以）7、删除账套时可以不用备份账套，直接删除账套是否正确？_______（错，必须选中备份才能删除账套。
）8、制单和审核凭证可以是同一人，是否正确？（错）9、月末结转损益凭证时必须先审核，再记账，最后再结转，是否正确？（错，可以不用先审核和记账，直接生成月末结转凭证。
）10、审核凭证是可以单张审核，也可以成批审核，是否正确？（正确）11、反审核凭证时只能单张反审核，不能成批反审核，是否正确？（错，可以成批反审核。
）12、月末没有结账可以做下月凭证是否正确？（正确）13、每月生成报表都需要新建报表模板，是否正确？（错）14、初次建立报表模板后只要保存到相应硬盘，以后每月只要在财务报表中点击打开到相应的路径找到报表生成当月报表即可，是否正确？（正确）15、财务报表模板中是可以生成Excel表格的形式进行打印的，是否正确？（正确）16、新增操作员时，进入系统管理里面点击_________中的操作员，来增加或删除操作员。
（D）A 系统B 账套C年度账D权限17、恢复、输出或备份账套时，应进入系统管理点击_________进行操作。
（B）A 系统B 账套C年度账D权限18、系统管理中如出现异常任务或单据锁定是应点击_______进行清除。
（C）A 系统B 账套C视图D权限19、设置账套备份计划，应进入到_________，点击_________菜单进行设置。
（A）A 系统管理，系统B 系统管理，账套C T3，视图D T3，权限20、如果想把某一操作员设置为账套主管应进入到_______，点击_______菜单里面的权限进行设置。
用友T3操作练习题
系统管理1、账套信息账套号：108 单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。
要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：122 其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限一、基础设置1、总账参数总账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商档案（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、1002、1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”，在“现金流量表”中选择”银行存款”、”库存现金”、”其他货币资金”）｝B、会计科目及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额C、个人往来科目余额D、应收账款科目明细E、应付账款明细F、删除会计科目：2621 独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三、日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字；朱湘审核、对账和结账。
要求完成凭证的填制签字审核记账。
（一）1月份发生的经济业务如下1、1月12日，计提1月份的长期借款利息5,000元。
2、1月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%，（附单据2张，转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。
1200，20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张），以现金付讫。
会计电算化账套练习题用友t3
会计电算化练习账套2017.12.15昊天公司1.系统管理资料⑵账套资料①账套信息账套号：555；账套名称：昊天账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。
②单位信息单位名称：昊天计算机；单位简称：昊天公司；其他信息略。
③核算类型本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007 年新会计准则；账套主管：一。
④基础信息有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。
⑤分类编码方案科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1;其他编码方案使用系统默认值。
⑥数据精度使用系统默认值。
⑦系统启用启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。
2•总账子系统初始化资料(1) 系统参数出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。
(2) 客户资料②供应商档案③部门档案④外币及汇率⑥会计科目（需要增加或修改的会计科目）⑦凭证类型⑧项目档案■项目大类■项目分类■项目目录(3) 总账系统期初余额①账户余额②辅助账余额■应收账款■应付账款3.交易和事项(增值税一般纳税人，增值税税率17%)第1笔:1 H,从银行借入短期借款100 000元并存入工行账户，利率6%, 按月付息，到期偿还本金。
（收款凭证）日期：2011年1月1日摘要：取得短期借款借：银行存款/工行存款100 000（现金流量项目编号18）贷：短期借款100 000第2笔：1日，采购戴尔台式机50台，不含税单价3 500元，价税合计204 750元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz001,取得增值税专用发票，货物已验收入库。
（付款凭证）日期：2011年1月1日摘要：采购戴尔台式机借：库存商品/台式机/戴尔台式机（50台3 500元）175 000贷：银行存款/工行存款（转账支票，zzOOD 204 750（现金流量项目编号04）第3笔：2日，采购联想台式机50台，不含税单价3 600元，价税合计210 600元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz002,取得增值税专用发票，货物已验收入库。
用友通T3 练习题
用友T3财务练习（总账+报表）（一）新账套的建立：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年1月；C．供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）系统启用：启用“总账”系统，启用日期均为2010-01-01。
（三）总账系统中的初始化：1、定位外币及汇率，美元1月份记账汇率为8.4 ，日元1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
78、增设“供应商分类”：原料供应商、设备供应商。
10、现金银行采取日记账方式辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）填制下列凭证。
用友(精)总账、报表、工资练习资料
实验一系统管理【实验目的】1．掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容。
2．理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。
【实验内容】1. 建立核算单位账套2. 增加操作员3. 进行权限分配4. 备份和引入账套数据【实验要求】以系统管理员“admin”的身份进行系统管理操作。
【实验资料】1．账套资料(1) 账套信息账套号：555；账套名称：广西新桂科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2006年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：广西新桂科技有限责任公司；单位简称：新桂科技；单位地址：广西南宁市星湖路666号；法人代表：张同；邮政编码：530085；联系电话及传真：6688668；电子邮件：xg@；税号：111112 222233333。
(3) 核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：刘宁；要求按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他科目编码级次采用默认值。
(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2. 操作员资料编号姓名口令所属部门005 刘宁无财务部006 李芳无财务部007 王强无财务部008 周伟无供应部3. 权限分配(1) 刘宁--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有所有系统的全部权限。
(2) 李芳--出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3) 王强--会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。
用友软件_账套练习1
用友财务软件-综合账套练习题12011年11月第1140-1141期1.海顺公司2005年12月1日总分类账户余额如下表所示：表5－1 总分类账户余额表2．海顺公司2005年12月发生下列经济业务：（简单业务，只考虑增值税，增值税税率17%）1.12月1日，收到国家投入资本60000元，存入银行。
2.12月3日，从和平公司购进A材料800公斤，每公斤50元，增值税进项税额为6800元。
共计46800元，材料已验收入库，款项已用银行存款支付。
3.12月7日，生产甲产品领用A材料300公斤，每公斤50元,计15000元。
4.12月9日，南海公司偿还货款28300元，款已收，存入银行。
5.12月10日，销售甲产品200件给兴旺公司，每件300元，增值税销项税额为10200元。
共计70200元。
款已收到，存入银行。
6.12月10日，用银行存款归还前欠利新公司货款2000元。
7.12月12日，用银行存款归还短期借款6000元。
8.12月15日，销售甲产品100件给吉祥公司，每件190元，增值税销项税额为3230元。
共计22330元，货款尚未收到。
9.12月17日，张前出差，预借差旅费800元，出纳支付现金800元。
10.12月18日，用银行存款支付产品广告费3800元。
11.12月22日，张前出差归来，报销差旅费700元，余额100元退回。
12.12月24日，从银行提取现金 2800元备用。
13.12月25日，用现金2500元支付职工培训讲课费。
14.12月31日，结转本月已售产品成本29000元。
15.12月31日，将本月损益类账户的余额转入“本年利润”账户。
16.12月31日，按净利润25%计提所得税费用17.12月31日，将所得税费用结转入“本年利润”18.12月31日，将“本年利润”转入“利润分配-未分配利润”19.12月31日，按10%提取法定盈余公积金20.12月31日，按5%提取任意盈余公积金21.12月31日，按30%向投资者分配利润（计提）22.12月31日，结转“利润分配-未分配利润”。
用友财务软件操作练习题评分标准及答案要点
测试评分标准
1.账套数据检查项目：
（20’）1）期初余额录入完整正确，试算平衡。
（40’）2）凭证编制检查项目：（一共13或14张凭证）
编制凭证（重点检查凭证日期、制单人、凭证类别、凭证所用科目、金额、凭证是否审核等项目）
（20’）3）期末处理检查项目：
转账凭证定义、转账凭证生成、记账是否完成、结账是否完成等项目
2.报表检查项目：
（10’）1）利润表项目——内容、格式、数据生成、保存等
（10’）2）资产负债表表项目——内容、格式、数据生成、保存等
答案要点
1.应有的期初余额，及试算平衡。
2．所有凭证已经填制完成。
（共有13张，或14张，有一笔可以拆成两笔来填）
3.填制凭证11张应该如下：制单人：B
记账人，审核人：A
有现金科目的凭证,出纳：C 制单及凭证日期。
4．期间损益转账定义
5．结转期间损益，生成转账凭证并保存。
其中：制单为B，记账及审核为A
7.结账完成。
8.资产负债表
资产负债表
会企01表单位名称: 光明公司
9.利润表
利润表。
用友财务软件帐套练习
用友财务软件帐套练习丁公司账套一、账套资料请依照以下账套资料，为丁公司建立账套。
1.账套信息：账套号：400；账套名称：丁公司账套；启用会计期：2006年01月2.单位信息单位名称：丁公司；单位简称：丁公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算5. 分类编码方案保持默认值6．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2006年01月01日二、用户及权限三、总账子系统初始化资料请依照以下总账系统初始化资料，为丁公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，能够使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
2）将“3）将“（2（33．期初余额四、经济业务资料请依照以下经济，用“武会计”填制各记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2006年1月进行结账。
2006年01月份，丁公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入3．1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200000元，支票号ZZ002，已送交银行。
借：银行存款贷：应收账款4．1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120000，尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入5．1月31日，计提本月折旧8000元，全部记入治理费用。
借：治理费用贷：累计折旧6．1月31日，分配本月工资费用，共计40000元，全部记入治理费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友软件账套练习用友U851练习业务数据之一一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。
并指定“王主管”为账套主管。
3：建立账套，相关信息如下：(1)账套号：041 (2)账套名称：江志东方设备制造厂(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB）(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置(1)由王主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金总账和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
（要进行条件限制1001，1002）7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）二、期初余额，要求录入余额并平衡(先要加6个二级会计科目,即下面标了科目编码的6个子科目)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：7日，该企业销售产品取得不含税收入250,000元,增值税42,500元,款项存入银行。
(票据号z001) 2：12日，购入B公司甲材料, 不含税买价100,000元, 增值税17,000元,款项上月已预付,材料验收入库3：14日,通过转账收到B公司退回多预付款项33,000元(票据号z002)4：16日,签发转账支票支付广告费8,000元(票据号z003)5：28日,采购员预借差旅费13,000元，以现金支付2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：3日，通过银行转账偿还欠C公司货款150,000元,偿还D公司货款75,000元(票据号z004)。
2：9日，生产领用材料150,000元3：10日,接受F公司货币资金投资50,000元,款项存入银行(票据号z005)4：12日，购买不长期持有的S公司股票10,000股,每股6元,银行存款支付(票据号z006)5：16日,产品完工验收入库,产品入库实际成本140,000元。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：6日，通过银行存款支付所欠银行短期借款利息24,000元。
(票据号z007)2：15日，出售S公司股票2,500股,取得处置收入21,000元(成本价每股6元,款项存入银行.(票据号z008)3：20日,缴纳增值税22,500元,通过银行支付(票据号z009)4：27日,结转已销售产品成本175,000元5：31日,收到H公司以现金交来包装物押金1,000元。
要求输入以上3个月的凭证并审核登账。
完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。
对1、2月进行结账。
四、查账在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到不要输入)要求：输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成1月份的银行存款余额凋节表。
六、会计报表要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中，文件名为“资产负债表1月．rep”、“资产负债表2月．rep”、“资产负债表3月．rep”、“利润表1月．rep”、“利润表2月．rep”、“利润表3月．rep”。
用友U851练习业务数据之二一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。
并指定“王主管”为账套主管。
3：建立账套，相关信息如下：(1)账套号：053 (2)账套名称：江东新业设备制造厂(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB）(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置(1)由陈主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金总账和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
（要进行条件限制1001，1002）7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。
(票据号z001)2：8日,接受M公司货币资金捐赠40,000元,款项存入银行(票据号z002)3：12日,通过转账偿还银行短期贷款250,000元(票据号z003)4：14日,销售产品取得不含税收入550,000元,增值税93,500元,款项存入银行(票据号z004)5：20日,通过银行偿还欠C公司货款380,000元 (票据号z005)2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：1日，采购员李玲报销差旅费28,000元,以现金支付。
2：5日，购入甲材料, 不含税买价200,000元, 增值税34,000元,款项由银行存款支付(票据号z006) 3：10日, 购买不长期持有的S公司股票20,000股,每股8.5元,银行存款支付(票据号z007)4：15日，生产领用甲材料180,000元,车间耗用甲材料12,000元,厂部管理部门领甲材料5,000元5：26日, 缴纳增值税40,000元,通过银行支付(票据号z008)。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：2日，通过银行存款支付银行短期贷款利息2,000元。
(票据号z009)2：12日,结转制造费用总额30,000元。
3：20日,产品生产完工,验收入库,入库产品实际成本200,000元4：26日,结转已销售产品成本390,000元5：27日,签发转账支票,支付广告费10,000元。
(票据号z010)要求输入以上3个月的凭证并审核登账。
完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。
对1、2月进行结账。
四、查账在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到不要输入)要求：输入2月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成2月份的银行存款余额凋节表。
六、会计报表要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中，文件名为“资产负债表1月．rep”、“资产负债表2月．rep”、“资产负债表3月．rep”、“利润表1月．rep”、“利润表2月．rep”、“利润表3月．rep”。
用友U851练习业务数据之三一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。
并指定“王主管”为账套主管。
3：建立账套，相关信息如下：(1)账套号：162 (2)账套名称：江西鑫民设备制造厂(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB）(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置(1)由陈主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金总账和银行总账科目。
在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
（要进行条件限制1001，1002）7：增加以下结算方式：2 支票 201 现金支票 202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：4日,签发现金支票提取现金20,000元。
(票据号z001)2：5日,生产领用材料120,000元3：10日,销售产品取得不含税收入400,000元,增值税68,000元,款项存入银行(票据号z002) 4：20日,签发转账支票,支付广告费10,000元 (票据号z003)5：31日, 结转已销售产品成本300,000元2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：1日，购入甲材料, 不含税买价250,000元, 增值税42,500元,款项没支付,材料验收入库2：8日，收到A公司还来货款350,000元,款项存入银行 (票据号z004)3：10日,通过银行转账偿还C公司200,000元 (票据号z005)4：14日，通过银行取得银行短期贷款100,000元(票据号z006)5：20日,以现金支付招待费2,000元。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。
1：1日，以现金支付办公楼修理费1,000元2：2日,采购员张预借差旅费5,000元,以现金支付3：8日,通过银行支付预付货款200000元给L公司,以备购买材料(票据号z007)4：12日,一公司的100,000元投资存入银行(票据号z008)5：25日,采购员赵报销差旅费4,500元,交回现金500元要求输入以上3个月的凭证并审核登账。