某公司年度资产负债表(xls 页)
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资产负债表(表格模板、XLS格式)
资 产 负 债 表
编制单位：
资 产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债权投资 21
年初数
期末数
年 月
负债和所有者权益 （或股东权益）
行次
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应付款
80
其他应付款
81
预提费用
82
年初数
预计负债
83
会企01表 单位：元
期末数
其他流动资产 24
流动资产合计 31Biblioteka 长期投资：长期股权投资 32
长期负债：
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计
114
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本） 115
无形资产
51
长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60
长期债权投资 34 长期投资合计 38
固定资产：
编制单位：
资 产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债权投资 21
年初数
期末数
年 月
负债和所有者权益 （或股东权益）
行次
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应付款
80
其他应付款
81
预提费用
82
年初数
预计负债
83
会企01表 单位：元
期末数
其他流动资产 24
流动资产合计 31Biblioteka 长期投资：长期股权投资 32
长期负债：
长期借款
101
应付债券
102
长期应付款
103
专项应付款
106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计
114
所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：
实收资本（或股本） 115
无形资产
51
长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60
长期债权投资 34 长期投资合计 38
固定资产：
资产负债表(空白表格)-11版[1]
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元； 元。
101 102 103 106 108 110
111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
51 52 53 60
负债及所有者权益（或股东权益）总计 135
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余额
资产负债表
企业名称： 资 产 行次 流动资产 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债券投资 34 长期投资合计 38 固定投资： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定自检净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形及递延资产： 无形资产 长期待摊费用 其他资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 61 67 年 月 日 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利款 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 所有者权益： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 其中：本年利润 所有者权益（或股东权益）合计 行 次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 单位：元 年初数 期末数
101 102 103 106 108 110
111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
51 52 53 60
负债及所有者权益（或股东权益）总计 135
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余额
资产负债表
企业名称： 资 产 行次 流动资产 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债券投资 34 长期投资合计 38 固定投资： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定自检净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形及递延资产： 无形资产 长期待摊费用 其他资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 61 67 年 月 日 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利款 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 所有者权益： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 其中：本年利润 所有者权益（或股东权益）合计 行 次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 单位：元 年初数 期末数
excel模版资产负债表 (3)
期末余额
1,550,443.04 7,948,438.98
109,151.50 27,520,692.48 2,490,542.66
32,416.99 39,651,685.65
125,607,045.43 92,447,473.15
2,329,086.66
220,383,605.24 260,035,290.89
234,188,748.43 12,285,399.19
12,285,399.19 246,474,147.62
67,180,000.00 33,754,781.81
51,090.45 -87,424,728.99
13,561,143.27 260,035,290.89
金额单位:人民币元
年初余额
70,000,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备 盈余公积
未分配利润
229,955,366.66 所有者权益（或股东权益）合计
295,725,904.03 负债和所有者权益（或股东权 益）合计
期末余额
40,000,000.00
2,276,059.84 509,036.37
4,546,834.00 334,639.59
186,522,178.63
7,511,020.67 489,194.69
4,275,380.34 572,843.27
175,576,390.23
258,424,829.20
0.00 258,424,829.20 67,180,000.00 45,149,834.14
51,090.45 -75,079,849.76 37,301,074.83 295,725,904.03
最全资产负债表Excel模板
单位负责人：
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
EXCEL空白资产负债表及利润表(带公式)
单位负责人：
会计负责人：
制表人：
利润表
编制单位：
项
一、主营业务收入 其中：出口产品（商品）销售收入 减：主营业务成本 其中：出口产品（商品）销售成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 其中：利息支出减利息收入 汇兑损益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
会企02表 单位:元
本月数
-
本年累计数
-
补充资料： 项目: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他
资产负债表(样表)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 三、净资产合计 非限定性净资产 0.00 限定性净资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量
资产负债简表
编制单位：
行政单位 栏次 一、资产合计 现金 银行存款 其中：外币存款 财政应返还额度 有价证券 其中：国债 暂付款 库存材料 固定资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 年初数 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 无形资产原价 减：累计摊销 无形资产净值 待处置资产损溢 其他 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 年初数 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产负债表模板
[日期]
现金比率 营运资金
负债
3,730 15,170 19,180
7,430 4,450
流动负债 应付借款和长期债务中的当前应收部分 应付帐款和应计费用 应付所得税 应计退休金和利润分成
3,450
¥
53,410
总流动负债
109,630 (30,980)
64,950 4,720
19,720 4,370
[公司名称] 资产负债表
流动比率 速动比率
资产
流动资产 现金及现金等值项目 短期投资 应收帐款 存货 递延所得税 预付费用和其他流动资产 总流动资产
其他资产 资产、工厂和设备（按成本价格） 累计折旧减值 资产、工厂和设备（净额） 长期现金投资 股权投资 递延所得税 其他资产 其他总资产 总资产
3.38 2.91
其他负债 长期债务 应计退休金成本 递延所得税 递延贷项和其他债务
6,340
¥
பைடு நூலகம்
178,750
其他总负债
¥
232,160
总负债
0.24
¥
37,610
380 12,050
3,270 100
¥
15,800
23,450 12,110
4,850 3,310
¥
43,720
¥
59,520
财务专用资产负债表(带图表)Excel模板
489798.00 146856.00 34659.00 112197.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
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利润归还投资
本年利润
未分配利润
所有者权益合计 负债及所有者权益总计
行次
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51
53 54 55
56 57 58
60
年初数
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72
单位:千元
期末数
比率%
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付公司债
应付公司债溢价(折价)
其他负债:
筹建期间汇兑收益
递延投资收益
负债合计
所有者权益:
资本总额(货币名称及金额 )
实收资本(非人民币资本期末余额 )
其中:中方投资(非人民币资本期末余额
)
外方投资(非人民币资本期末余额
)
减:已归还投资
资本公积
公司拨入资金
储备基金
企业发展基金
资
产
流动资产:
现金
银行存款
其中:可动用存款
受限制存款
有价证券
应收票据
应收帐款
减:坏帐准备
预交所得税
预付货款
其他应收款 待摊费用 存货 减:存货变现损失准备 流动资产合计 长期投资: 长期投资 拨付所属资金 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢 在建工程: 在建工程 无形资产: 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产 无形资产合计 其他资产: 开办费 筹建期间汇兑损失 其他递延支出 其他资产合计 资产总计
行次
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9 10 11 12 1315 16源自17 181921
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26 27 31 32 35
年初数
期末数
2002年度资产负债表
比率%
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应交税金
应付股利
预收货款
其他应付款
预提费用
职工奖励及福利基金
一年内到期的长期借款