简述往来会计岗位职责
往来会计工作职责范文（4篇）
往来会计工作职责范文往来会计是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责处理公司与供应商、客户之间的各种往来款项和业务往来。
下面是一个大致的往来会计工作职责的范本，以供参考：一、日常往来会计工作职责：1. 负责记录和核对公司与供应商之间的所有业务往来款项，包括采购商品及服务、支付供应商应付款、核对发票和收据等。
2. 跟进并处理供应商的对账单、账户结单和对账调整，确保与供应商之间的往来款项准确无误。
3. 确保及时支付供应商应付款，与供应商保持良好的合作关系。
4. 协调解决与供应商之间的付款纠纷，确保业务往来的顺利进行。
5. 负责记录和核对公司与客户之间的所有业务往来款项，包括销售商品及服务、收取客户应收款、核对发票和收据等。
6. 跟进并处理客户的对账单、账户结单和对账调整，确保与客户之间的往来款项准确无误。
7. 跟进客户的付款情况，并与客户及时沟通，催收应收款。
8. 协调解决与客户之间的付款纠纷，确保业务往来的顺利进行。
9. 负责编制和归档相关的往来会计凭证、报表和资料，确保财务记录的完整和准确。
二、月度往来会计工作职责：1. 进行月度的往来会计核算，包括应收款和应付款的账龄分析、坏账准备计提、往来应收应付账款的余额归集和余额表编制等。
2. 编制和提交月度往来会计报表，如应收款和应付款明细表、往来对账表、坏账准备表等。
3. 分析和解释月度往来会计报表，发现问题和风险，并提出建议和改进措施。
4. 协助财务主管或财务经理进行月度财务分析和预测工作，为决策提供相关数据和信息。
三、年度往来会计工作职责：1. 进行年度往来会计盘点，对应收款和应付款进行清理和冲抵，审查未结清的往来款项，确保往来账款的准确和完整。
2. 编制和提交年度往来会计报表，如应收款和应付款明细表、往来对账表、坏账准备表等。
3. 参与年度审计工作，提供相关的往来会计凭证和报表，协助审核往来会计的准确性和合规性。
4. 协助财务主管或财务经理进行年度财务报告和分析，为决策提供相关数据和信息。
往来会计工作职责
往来会计工作职责
往来会计是负责记录和处理公司与外部往来款项和交易的工作岗位，其职责包括但不限于以下几个方面：
1. 收款管理：负责检查和确认公司的收款款项，包括客户付款、投资回报等，确保款项的收入准确无误。
2. 付款管理：负责审核和确认公司需要支付的款项，包括供应商付款、员工薪酬等，确保付款流程顺畅。
3. 往来账务处理：负责维护和管理公司与客户、供应商之间的账务记录，及时处理账务调整、对账等工作。
4. 对外往来沟通：与客户、供应商等进行往来沟通，解答相关财务问题，协商解决往来款项方面的问题。
5. 往来款项分析：分析和归纳公司与往来方之间的资金往来情况，为管理层提供决策支持和经营建议。
6. 税务报告：参与编制和提交往来方面的相关税务报告，如增值税发票、进项发票等。
7. 内部控制：负责往来会计相关的内部控制工作，确保公司资金安全和财务合规。
8. 公司审计：协助公司内部和外部审计师进行往来会计相关的审计工作，提供必要的资料和解答问题。
总之，往来会计在公司的资金往来和交易中扮演着重要的角色，需要具备良好的财务分析能力、沟通协调能力和扎实的财务基础知识，以确保公司的财务状况准确无误。
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往来账会计工作岗位职责(4篇)
往来账会计工作岗位职责1. 负责处理公司与客户之间的往来账务，包括收款、付款和发票管理等工作。
2. 负责核准和审核客户的付款申请，确保付款的合规性和准确性。
3. 跟踪和管理客户的收款情况，及时催促客户付款，并解答客户的财务问题。
4. 进行往来账务的日常核对和对账，确保账目的准确性和完整性。
5. 跟踪和管理公司与供应商的付款情况，确保按时付款，避免延迟付款。
6. 协助财务主管或财务总监进行相关往来账务的分析和报告，提供财务决策的依据。
7. 熟悉并遵守相关财务制度和法规，确保公司财务操作合规。
8. 参与公司年度审计工作，协助提供相关往来账务的资料和报表。
9. 不断提高自身财务和会计知识水平，关注行业发展动态，为公司的财务工作提供建议和改进建议。
往来账会计工作岗位职责（2）1、根据往来款项清算手续和制度，做好往来结算工作，及时记账。
2、对应收的款项，要及时催收结算，对应付的款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行。
3、对往来款项，要按照单位和个人，分户设置明细账。
根据审核后的记账凭证，逐笔顺序登记，并做到经常核对余额，定期向往来账客户发送余额对帐单，期末及时准确编制各类相关报表。
4、定期汇总赊销客户和供应商的信用情况，及时上报，确保客户管理正常有序进行。
往来账会计工作职责(二)1、严格执行财务制度，坚持"取之于民，用之于民"收支原则。
2、熟悉住宅区的单元户数和面积，以及管理费、水电费等受费标准和计算办法，并负责收缴。
3、熟悉掌握记帐原则和方法，建立健全各种台帐，并于每月____日前做好上月财务核算、报表、对帐工作，做到帐目清晰、手续齐全、帐帐相符、日清月结、准确无误，建立健全财务档案。
4、定期分析资金往来及运用情况，监督管理处合理使用资金，对所有收支原始凭证的真实性、合理性进行审核。
根据本公司经济核算内容，会计核算原则，正确核算各种营业收入、成本费用，审核各种凭证、编制记帐凭证，及时结出余额，计算最终经营成果。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责往来会计是负责处理企业的财务往来业务的岗位，主要职责包括以下几个方面：1.账务处理：往来会计需要根据企业的财务政策和会计准则，按照相关程序和制度处理和登记企业的财务往来业务，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
他们需要核对和分析企业的财务往来凭证，确保凭证的真实性和准确性，同时根据企业的财务往来业务进行相应的账务处理和会计凭证的录入。
2.对账和核对：往来会计还需要进行对账和核对工作，包括与供应商、客户、合作伙伴等进行对账，核对账款余额和往来账目的准确性。
他们需要与相关部门、供应商和客户进行有效的沟通和协调，及时解决往来账款的疑问和问题，确保账款的及时回收和还款。
3.账款催收：往来会计负责跟踪和催收应收账款，包括与客户进行有效的对话和沟通，催促其按时支付货款。
他们需要及时进行账龄分析，确定老旧账款的催收策略，并根据公司的政策和要求进行适时的催收行动，确保应收账款的及时回收和减少坏账的风险。
4.财务分析：往来会计需要根据公司的财务数据和会计凭证，进行相应的财务分析工作。
他们需要通过对期末对账余额的核对和调整，分析往来账户的变动和趋势，及时发现和解决往来账款差异和异常，提供给管理层有关往来账款的财务分析报告和决策支持。
5.内外部沟通：往来会计需要与公司内外的相关部门、供应商、客户和合作伙伴进行有效的沟通和协调，及时解决财务往来业务中的问题和疑问。
他们需要与销售部门、采购部门、财务部门等部门密切合作，确保往来业务的顺利进行和账款的准确处理。
6.制定和完善财务制度和流程：往来会计需要参与制定和完善公司的财务制度和流程，包括制定和执行相关的会计政策、程序和制度，确保往来账款的准确处理和财务数据的真实性和准确性。
他们需要根据公司的需要和要求，调整和完善财务制度和流程，提高财务往来业务的效率和准确性。
总之，往来会计是负责处理企业财务往来业务的重要岗位，他们需要进行账务处理、对账和核对、账款催收、财务分析、内外部沟通和制定完善财务制度和流程等工作。
往来帐会计岗位职责范文(3篇)
往来帐会计岗位职责范文一、负责往来帐的日常账务处理和管理，包括但不限于以下职责：1.根据公司制定的财务制度和相关法律法规，准确地进行往来帐的记账和核算工作；2.负责往来帐的凭证的录入、审查、复核和汇总，确保各项帐务的准确性和合规性；3.核对与往来单位的往来款项，及时了解往来单位的应收、应付款情况，及时催收和支付；4.跟进往来单位的账款进展，解决往来单位的疑问和争议，确保账款的及时回笼；5.负责往来帐的月度和年度结算工作，按时编制各项财务报表；6.协助上级领导进行财务分析和决策，提供相关的财务数据和参考意见；7.参与公司的财务管理工作，积极配合审计等财务检查工作；8.制定和完善往来帐的管理制度和流程，提出合理化建议，优化工作效率；二、负责往来帐的风险控制和内部控制，包括但不限于以下职责：1.建立和完善往来帐的风险控制框架，制定相应的控制措施和流程；2.协助上级领导进行往来帐的风险评估和风险防控工作，提出预防性措施和改进方案；3.跟进往来单位的付款能力和信用状况，建立并维护往来单位的信用档案；4.参与和协调涉及往来帐的风险事项的处理和决策，及时报告上级领导；5.加强对往来帐的核心数据的保护和安全措施，防止数据泄露和滥用；6.指导和培训相关部门和人员，提高往来帐的管理水平和风险意识；三、负责往来帐的管理和维护，包括但不限于以下职责：1.建立和维护往来帐的档案系统，确保帐务资料的完整和准确；2.对往来帐的业务流程进行优化和改进，提高工作的效率和质量；3.协助上级领导制定往来帐的管理目标和绩效指标，进行跟踪和评估；4.参与往来帐的信息化建设和系统的实施，发挥其在往来帐管理中的作用；5.加强对往来帐的内部沟通和协作，提升相关部门和人员对往来帐的重视和理解；6.为往来帐相关的外部合作伙伴提供良好的服务和支持，建立良好的合作关系；7.不断学习和研究往来帐的理论和实践，提高自身的专业能力和水平；四、负责往来帐的其他相关工作，包括但不限于以下职责：1.参与往来帐的发展规划和战略决策，为公司的发展提供财务支持和咨询；2.与其他部门和岗位进行有效的沟通和协作，解决往来帐相关问题；3.参与公司的项目管理和其他重大决策活动，提供财务数据和分析报告；4.定期进行往来帐的工作总结和经验分享，提供改进和创新的建议；5.积极参与团队和部门的培训和交流活动，提高整体工作质量和绩效；6.完成上级领导交办的其他工作。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责
往来会计岗位的职责包括：
1. 处理公司的应收款项和应付款项，与供应商和客户进行日常往来沟通和处理，确保及时、准确地收取和支付款项。
2. 确保公司的应收账款按时收回，监督和跟踪公司的债权，催收拖欠的款项。
3. 确保公司的应付账款按时支付，监督和跟踪公司的债务，防止逾期支付。
4. 管理公司的银行账户，保证银行账户资金的正常运作，包括日常的银行存取款和资金调拨。
5. 编制和管理公司的往来账目，包括应收账款和应付账款的记账与核对，确保账目准确无误。
6. 跟踪和解决往来款项的纠纷和问题，与供应商和客户协商解决付款和收款的争议。
7. 参与月度和年度财务报表的编制与审核，确保往来账款和银行账户等相关科目在报表中正确呈现。
8. 协助财务经理或财务总监进行往来账款和银行账户的分析与预测，提供决策支持。
9. 配合公司的内部审计和财务审计工作，提供相关往来账款和银行账户资料及解释。
10. 协助上级领导完成其他相关的财务工作和项目。
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往来会计岗位职责
往来会计岗位职责
往来会计的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 财务记录和账务处理：及时、正确地记录和处理企业与供应商、客户之间的资金往来，包括收款、付款、凭证制作和核对等工作。
2. 往来账户管理：负责与供应商、客户之间的往来账户的开通、管理和维护，包括账户信息的录入、修改、核对和调整等。
3. 资金结算和报告：负责与供应商、客户之间的资金结算工作，包括对账、调整差错、制作资金报表等。
4. 内部协调与沟通：与其他部门或组织进行有效的内部协调和沟通，保证各方之间的订单、合同、支付等事项的顺利进行。
5. 往来账目分析与处理：根据企业的财务政策和制度，对往来账目进行分析和处理，确保账务处理的合规性和准确性。
6. 税务申报和处理：负责与往来账户相关的税务申报和处理工作，包括增值税、营业税、企业所得税等的申报和缴纳。
7. 往来业务数据的统计和分析：对往来业务的数据进行统计、分析和报告，为企业的经营决策提供支持和参考。
8. 相关档案和资料的管理：负责整理、归档和保管与往来账户相关的档案和资料，确保文件的完整性和安全性。
总的来说，往来会计是负责企业与供应商、客户之间资金往来的岗位，需要具备一定的财务知识和专业技能，能够准确处理账目和数据，并与其他部门进行良好的沟通协调。
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往来会计的职责内容(5篇)
往来会计的职责内容1.协助财务主管制定应收账款管理制度、账款催收办法等规章制度。
2.根据销售内勤提供的订单和配置表，结合付款情况审核销售订单。
3.根据销售、售后内勤提供的开票通知，在ERP中对账，核对无误开具____，____领购缴销、保管。
4.抵扣进项发票保管、认证，并核对进项税明细账、销项税明细账、金税系统，____汇总表整理和打印装订务。
5.根据货款的付款原始凭证制作付款单勾稽采购订单，收款的流水制作收款单勾稽销售订单，并生成凭证。
6.监督销售业务人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
7.应收账款账龄分析，并查找原因。
8.核对往来，并发询证函。
9、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息。
10.配合成本会计仓库盘点。
11.负责往来原始凭证、记账凭证、收料通知单等会计资料的整理和打印装订。
往来会计的职责内容（2）主要包括以下几个方面：1. 记账和核对：往来会计负责记录和核对公司与供应商、客户等往来款项的相关账目和凭证，确保准确无误。
2. 发票管理：往来会计负责管理和处理公司的进货发票、销售发票以及其他相关发票，确保发票的完整性和合规性。
3. 往来款项的收付：往来会计负责处理公司与供应商、客户之间的款项往来，包括付款、收款、存款等操作，并及时进行账务处理。
4. 对账和结算：往来会计负责与供应商、客户之间进行对账，核对账目的一致性，并进行结算操作，确保账目的清晰和准确。
5. 往来款项的追踪和催收：往来会计负责跟踪和催收客户的应收款项，协调解决款项结算的问题，确保款项的及时回收。
6. 往来会计报表的编制：往来会计负责编制公司的应付账款、应收账款等往来会计报表，提供给相关部门和管理层进行决策和分析。
7. 内部控制和风险管理：往来会计负责建立和执行与往来会计相关的内部控制措施，管理相关风险，预防和发现财务风险。
需要注意的是，不同公司和行业对往来会计的职责安排可能存在一些差异，具体岗位职责可能会根据公司的需求和实际情况进行调整和补充。
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简述往来会计岗位职责简述往来会计岗位职责1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP销售订单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
2. 每日审核业务员已审核的ERP现金收款单，并发送生成至ERP应收账。
ERP具体操作：现金管理-往来结算①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。
）③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。
收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP付款申请单，并记入相关费用账内。
4. 每日审核采购申请的ERP付款申请单，并发送生成至ERP应付账。
①、预付款，见采购订单审。
②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。
）5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成ERP应付账。
五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由PMC部门负责人做）。
6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处理并生成ERP应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8. 次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。
与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。
（盘点之前需把当月所有单据审完。
）10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11. 客户出货及收款追踪ERP步奏。
进入K3以后选择2015非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。
往来会计岗位职责2016-06-30 17:27 | #2楼职责一：往来会计岗位职责1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；5、督促预支差旅费的’员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管-理-员；8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
职责二：往来会计岗位职责1、建立往来款项清算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；5、负责登记现金日记账及相关明细账；6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；8、完成上级委派的其他任务。
职责三：往来会计岗位职责1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
职责四：往来会计岗位职责1、负责银行往来业务核算。
（1）核算与银行往来有关的各项业务。
（2）定期核对银行账目，并进行反馈；（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
（1）核算国外销售应收账款并记录；（2）凭发票登记，记账；（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证，审核记账凭证；2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账；5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确；6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作；8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误；9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误；10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行；11.负责对公司运输情况进行数据分析工作；12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作；13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作；14.财务部临时工作；15、保守本公司的商业秘密；16、其他领导安排的临时事项。
材料会计岗位职责2016-06-30 12:18 | #3楼1、记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分帐户。
2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。
3、每月按时汇总出库物资和入库物资，统计出材料消耗情况做好报表。
4、定期和仓库保管员进行一次核对。
5、凡需过磅材料：收料员、督查、供料人共同到磅房过磅，先过毛重，后即时填单，卸料后除皮重，再填上净重数量，单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。
6、不需过磅材料，收料员、督查、供料人现场清点后，即可开收料单，由收料员、督查、供料人，一式两联，一联记帐，一联留给矿长。
7、对所收材料进行审核时，要对收料单和发票进行对照，审核无误后在收料单上签字，并写出证明条。
8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。
9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。
材料、工资会计岗位职责材料、工资会计岗位职责1.岗位名称：材料、工资会计2.直接上级：本部门部长、科长、副科长3.主要职责：3.1负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理；3.3清理与材料，工资有关的往来科目并汇总成册；3.4编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理；3.5每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴；3.6配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据；3.7负责材料发票的审核，核算和有关的往来结算业务；3.9协助对库存材料清查盘点，年终进行全面清查以便核实帐崐物；3.10负责材料、差异的核算；3.11保管好有关凭证，报表和有关资料；3.12完成科长交办的其他工作。
固定资产、在建工程会计职责1.岗位名称：固定资产、在建工程会计2.直接上级：本部门部长、科长、副科长3.主要职责：3.1负责审核在建工程，固定资产有关合同；3.2负责固定资产的明细核算，设置和登记明细帐薄；3.3编制固定资产报表，每半年与设备管-理-员进行核帐，对帐；3.4参与编制固定资产更新改造和大修计划；3.5协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清崐理、验收及鉴定的工作；3.6负责清理在建工程、技改工程成本及帐务处理，做好有关崐增资的财务手续，并编制有关明细报表装订成册；3.7负责国有资产保值、增值的管理和核算；3.8负责办理交权登记，变更和年检工作；3.9参与固定资产的清点、盘点工作以便核实帐物；3.10处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化；3.11保管好会计凭证及帐表等有关资料。
税务、销售收入会计职责1.岗位名称：税务、销售收入会计2.直接上级：部长、科长、副科长3.1负责办理税务登记、换证、换发票、印制发票等税务业务；3.2每月根据公司报表编制应交、上交、增值税、营业税、土崐地税、房产税、印花税、消费税等明细报表；3.3每月按实际发生税款上报国税，地税报表并依实际办理应崐缴业务；3.4负责办理退税业务；3.5负责销项税、进项税明细表的整理，并每月计算军品进项崐税转出的业务；3.6根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入；3.7负责销货款是否及时清理收回，有无长期拖欠贷款造成坏崐帐损失；3.8完成领导交办的其他工作。
销售费用、KD材料会计职责1.岗位名称：销售费用、KD材料会计2.直接上级：本部门部长、科长3.主要职责：3.1负责KD材料的所有核算；3.2填制有关会计凭证，及时清理有关往来帐目并按月编制成崐册；3.3审查有关ＫＤ件合同并编制KD件材料成本，明细汇总表；3.4负责销售费用的审核、报帐、填制有关会计凭证；崐 3.5按时完成编制会计报表，一般在次月2日完成；3.6完成科领导交办的其他工作。