股指期货的投资技巧
股指期货常用操作策略
股指期货常用操作策略投资股指期货常见操作策略有三种：投机策略、套期保值策略以及套利策略。
一、投机策略纯粹的投机交易是指单边买卖投机，投机者预测后市将涨时买进股指期货合约，预测后市将跌时卖出股指期货合约。
前者称为多头投机，后者称为空头投机。
投机的目的是为了博取上涨或下跌时产生的差价利润。
若投资者估计未来一段时期股票指数会上涨，即可采取买入并持有多头头寸的牛市策略，买入股指期货合约，在一定期限时间后卖出平仓。
当期货价格如预期一样上涨时，投资者可以从低价购买指数期货和高价出售期货合约的差价中获利;与此同时，投资者也可能要承担期货价格下跌造成的损失。
举例来说，假设现在沪深300指数期货合约为3000点,股指期货保证金是15%。
投资者对后市看涨,则可买入股指期货合约。
买入一手股指期货合约所要占用的资金为(均不考虑交易及其它成本)：300元/点(合约乘数)×3000(入市点位)×15%(保证金比率)=135000元在1个小时后，若指数期货合约价格上涨到3050点,该投资者认为可以获利出局，他可以在3050点卖出合约平仓，则可获利:300元/点(合约乘数)×(3050-3000)=15000元,收益率为11.1%。
同样，如果投资者认为行情看跌，他也可以先卖出股指期货合约，待价格下跌后再买回,获取盈亏差价。
实际上,沪深300指数的波动幅度动辄10数点或者数10点,由于指数期货采用T+0交易以及买卖双向交易,资金利用率和回报率相对较高。
在股指期货投机交易中,主要进行一下市场分析：首先，宏观经济对股指的影响。
证券市场有宏观经济晴雨表之称，它一方面表明证券市场是宏观经济的先行指标，另一方面表明宏观经济决定着证券市场的走向。
影响证券市场的宏观经济指标包括GDP（国内生产总值），所处的经济周期，通货变化等。
此外，国家为了实现宏观经济目标而采取的财政和货币政策也会影响股指价格。
其中财政政策包括税收、预算、国债投资、补贴、转移支付等；货币政策主要包括利率政策、调整法定存款准备金率、再贴现率、公开市场操作等。
股指期货基础知识
股指期货基础知识股指期货是一种金融衍生品，用于对冲或投机股票市场指数的变动。
它可以提供投资者灵活多样的交易策略，但在进行股指期货交易之前，了解基础知识是非常重要的。
本文将深入介绍股指期货的定义、交易特点以及交易技巧等方面的内容。
一、股指期货的定义与基本知识1. 什么是股指期货股指期货是一种以股票市场指数为标的物的标准化合约，交易双方约定在未来某个时间点以约定价格买入或卖出一定数量的股指期货合约。
与股票交易相比，股指期货合约更具灵活性，可以通过做多或做空股指来进行套利或投机操作。
2. 股指期货的特点股指期货具有以下几个特点：- 标准化合约：股指期货合约具有统一的合约规格，包括交割时间、交割方式、合约单位等，方便投资者进行交易。
- 杠杆效应：相较于股票交易，股指期货交易具有杠杆效应，投资者只需支付一小部分合约价值的保证金即可进行交易，从而扩大了投资收益和损失的可能性。
- 高流动性：股指期货市场是一种高流动性市场，每天都有大量交易活动，投资者可随时进行买卖操作。
- 价格透明：股指期货合约的交易价格、成交量等信息公开透明，投资者可以通过交易所的报价信息进行交易决策。
二、股指期货交易的基本流程1. 开立期货账户在进行股指期货交易之前，投资者首先需要在期货经纪公司开立期货账户，包括填写相关的开户资料、签署协议等程序。
2. 学习交易规则与知识投资者需要学习了解股指期货交易所的交易规则，掌握市场风险与投资知识，包括合约规则、交易时间、交易策略等方面的内容。
3. 下单交易在了解了交易规则后，投资者可以通过交易软件等渠道，下达自己的交易指令。
投资者需要选择合适的交易策略，并设置止损、止盈等交易条件，有效控制风险。
4. 监控交易一旦交易订单成交，投资者需要及时监控市场行情、资金变动等情况，根据实时情况做出相应的调整与决策。
5. 终止交易当交易达到预期的止盈或止损条件时，投资者可以选择终止交易并平仓，实现盈利或承担损失。
股指期货使用技巧与方法
股指期货使用技巧与方法股指期货是一种金融衍生品，是以股指为标的进行交易的一种期货合约。
投资者可以通过股指期货进行杠杆交易，从而提高投资收益。
下面是股指期货使用技巧与方法：1. 目标设定：在进行股指期货交易之前，要设定自己的投资目标，例如期望获得多少收益或控制亏损的程度。
这有助于投资者在交易过程中有一个明确的方向和目标。
2. 风险控制：股指期货交易具有较高的杠杆，因此风险也较大。
为了控制风险，投资者可以设置止损位，即在亏损达到一定程度时自动平仓，避免进一步亏损。
另外，要合理控制仓位，避免过度杠杆操作，从而降低风险。
3. 技术分析：利用技术分析工具对股指走势进行分析，可以帮助投资者把握市场的短期波动。
常用的技术分析工具包括移动平均线、MACD指标、相对强弱指数等。
通过分析图表和指标，可以辅助投资者判断趋势和预测价格走势。
4. 市场研究：及时获取股指期货市场的相关信息和新闻，了解经济形势、政策变化等因素对股指的影响。
同时要关注大盘指数的走势和主力资金的流向，可以帮助投资者了解市场的整体状况和趋势。
5. 交易策略：制定合适的交易策略是成功交易的关键。
投资者可以根据自己的风险承受能力和市场情况选择适合自己的策略，例如趋势追踪策略、套利策略、波段交易策略等。
同时要根据市场的变化和实际情况进行调整和改进策略。
6. 严守纪律：在进行股指期货交易时，要坚守自己的交易纪律，不随意追涨杀跌，也不被市场情绪所左右。
合理制定交易计划，严格执行交易规则，不盲目冲动，遵循自己的交易策略。
7. 及时止盈：交易时要注意及时获利，当达到预期收益时及时平仓，避免因贪婪而错失机会。
同时也要注意止损，不要盲目抱持亏损的头寸，及时止损可以避免进一步亏损。
总之，股指期货使用技巧与方法主要包括目标设定、风险控制、技术分析、市场研究、交易策略、纪律执行和及时止盈等。
通过合理运用这些方法可以提高股指期货交易的成功率和盈利能力。
同时要保持谨慎和冷静的态度，严格控制风险，避免盲目操作。
股指期货投资技巧
股指期货投资技巧股指期货投资五大技巧1战略性做多，战术性做空股指期货虽然可以做多、做空双向交易，但对某一阶段行情特点和趋势的把握非常重要。
由于牛市当中股指期货合约交易价格往往处于升水状态，基于对未来几年大盘走势的判断，我们认为投资者在股指期货的操作上应遵循“战略性做多，战术性做空”的原则，在大势上应坚持“做多”，阶段性高点可战术性“做空”。
2交易品种选择以近月合约为主由于存在流动性风险，股指期货在交易品种的选择上以交易量和持仓量大的近月合约为主，而远月合约只有在价格偏离过大时少量参与套利交易。
3关注沪深300指数成份股未来，进入股指期货指数标的的成份股，交易量和流动性将成倍增加，沪深300 指数成份股将成为未来多空争夺的关键。
特别是占指数期货成分较重的大盘股，如招商银行、中国银行、中国石化、中国联通等大市值股票将成为投资机构从事投机、套利时的控盘工具。
而机构大户为拉抬或打压指数，也会大量买卖占指数较重的个股，使大盘股的成交量增加，股价较以往活泼。
4关注股改进程中的套利机会由于股改后全流通是一个逐步释放的过程，个股对大盘的影响可能会出现较大的变化，投资者应关注股改进程中的套利机会。
5灵活操作，学会止损虽然战略性看涨，但期货的操作毕竟不同于股票现货市场，应长短线结合，灵活操作，特别在方向错误时应学会坚决止损。
股指期货投资交易原则坚持使用交易计划交易计划是一整套书面的规则,用来说明一个交易员的进入、退出和资金管理准则。
尽管有点花费时间,这一步是交易员必须要做的。
运用当今的科技力量,在投入真金白银前对一个交易想法做测试并非难事。
用历史数据来检测交易想法,交易员可以对一个交易计划是否可行作出判断。
一旦检验显示出好的结果,这个计划就被执行。
现在问题的关键是严格执行计划,任何计划外的交易,哪怕是赚钱的,也是不良交易。
把交易当成一门生意任何一个人想要交易成功,都必须把交易当作一门全职或兼职的生意,而不是爱好或者工作。
股指期货必胜秘籍：从20万赚到10个亿
作者简介何德明，1948年5月6日出生于南京，1949年随父母自大陆迁移来台湾。
曾任金奖实业有限公司负责人，金标企业股份有限公司总经理，Good Head EnterDrises Canada Inc.President，港商谢氏外汇投资公司投资顾问，华尔街证券投资顾问股份有限公司（台北）分析师，华尔街快报（台北）投顾分析版《出期致胜》专栏撰写人，投资组合版潜力股介绍专栏撰写人，台北FM100电台15：30—16：00时段证券期货主讲人，台北《都会时报（台指期兵）》专栏撰写人，鸿鑫证券投资顾问有限公司分析师、（外资）月涵证券投资顾问有限公司投资顾问，华亚投资股份有限公司首席分析师。
实际操作股票买卖经验有25年，实际操作股指期货经验有10年。
现任金启富私募基金基金经理人。
如果有任何关于股指期货和股票的问题或想知道作者的培训、演讲、代操等相关信息可登陆或发送E—mail：iamwinwin@联络。
编辑推荐要想在股指期货交易中获得钵满盆满的优秀成绩，就必须得学习和熟悉股指期货交易的基本知识和投资策略，了解和掌握美国及中国台湾地区股指期货交易的典型案例和投资技巧，把握沪深300股指期货的致富先机。
本书正是为此目的而编写，其内容也正是上述所提到的那些内容。
本书简介社会大众对股指期货交易有不良的印象，认为它和赌博差不多。
但事实上这种观念并不对。
因为操作期货需要有策略和这方面的知识以及高超的操作技巧，何况股指期货是我们广大股民在股市行情下跌或走空时的避风港，所以，投资人应该要确实地了解和研究它。
有鉴于此，我们决定将多年在美国、中国台湾地区从事股指期货的宝贵经验和操作心得，汇集成书，献给国内的投资人。
希望能对读者有所帮助。
期货交易是金融专业里的一门复杂学问，交易者不仅要了解技术分析，而且更要具备丰富的市场交易与分析经济数据的知识，正确的心态，加上严守纪律，才能在高风险的期货市场中，赚取高利润。
本书内容，我们将舍弃深奥的理论，用浅显的观念和简单的叙述，以及清楚的图表来剖析专业的操盘手法，深入浅出，对股票指数期货的正确交易，进行系统的介绍和分析，好让读者能少走冤枉路，避凶趋吉，迈向成功之途。
股指期货操作方法和技巧
股指期货操作方法和技巧
股指期货是一种金融衍生品，具有高杠杆、高风险和高收益的特点。
下面是一种常见的股指期货操作方法和技巧：
1. 做好市场研究：在进行股指期货操作之前，应先对市场进行全面的分析和研究，包括经济数据、政策动向、公司盈利等因素的影响。
2. 设置合理的止损和止盈点：在进行股指期货交易时，应设置合理的止损点和止盈点，避免亏损过大，同时也要抓住盈利机会。
一般来说，止损点能够控制在亏损一定比例之内，止盈点则可以根据市场行情和个人研判进行设定。
3. 确定适合自己的交易策略：根据自身的风险承受能力和经验水平，选择适合自己的交易策略，如日内交易、趋势交易、反转交易等。
不同的交易策略适用于不同的市场情况，需要根据实际情况进行选择。
4. 控制仓位和资金风险：在进行股指期货操作时，应根据个人的资金实力和风险承受能力合理控制仓位和资金规模，避免因为风险过大而导致资金损失。
5. 学会灵活调整：市场行情在不断变化，操作者需要时刻关注市场的动态，通过及时的调整和判断，灵活应对市场的变化。
6. 严格执行交易计划：在进行股指期货操作时，需要制定详细的交易计划，并
严格执行，不盲目追涨杀跌，保持冷静和纪律。
上述方法和技巧仅供参考，不构成投资建议，投资者应根据自身情况和市场行情进行决策。
同时，股指期货交易存在风险，投资者应谨慎对待，根据自身能力选择合适的投资品种和交易策略。
股指期货简单的交易技巧总结
股指期货简单的交易技巧总结1、交易不能过量：成功的投资者往往在下单后还会保留2倍到3倍的备用资金，如果投资者资金量不足，那就减少持仓的仓位。
2、不要过分追求点位：部分投资者下单或者平仓时喜欢追求整数位，过于计较差几个点位，其实这很不必要。
投资者平仓的唯一标准是盈利是否符合预期。
3、不要总是期待最低价或最高价：有些投资者过股指期货于相信在最高价或者最低价上会有逆转行情，继续亏损幅度加大，遇到新低时也不抛售，反而加仓。
结果只能是越套越深。
4、抓住盘整中的机会：盘整行情并不代表没有盈利良机，多头空头势均力敌之下，行情反而不会大规模变动。
投资者可以通过观察多头和空头彼此的力量，预判行情走势，入场做单。
5、严格执行止损：交易防止亏损扩大化的最有效手段就是止损，每一次买卖都要有止损。
6、30分钟与五分钟是操作基础，1分钟是操作级别。
30分钟上看分型，5分钟上看背离。
当5分钟底背离后，开始在1分钟上做多，1分钟上怎么做多?当然是底离开买顶背离平卖。
1分钟做多成功的话在30分钟上都会形成底分型。
7、如果5分钟没有背离，但30分钟形成了底分型，那么1分钟上依然可以操作，操作方法一样。
但必需注意：5分钟底背离或30分钟形成了底分型后只做多不做空，相反的时候只做空不做多，原因：不解释。
听的懂的一看就懂，如果你连什么是背离，分型都分不清楚，为什么要以两个高级别30.5分钟为操作基础，那么你还是别玩期货了。
8.如果你反应很迟钝，那么你就以日线，30分钟为基础，5分钟线为操作，方法一样。
没事不要隔夜。
如果低开个2%这样的事情出现，你如果满仓，嘿嘿，你懂的。
仓位永远控制在30%-50%左右。
假如现在股指数是2410，开仓买1手，股指数升至2534，这个时候平仓，利润如下：2534-2410*1手*300元/点=37200元当然还要减去手续费在2410买进的时候需要的金额是：2410*300*15%=108450元如果指数不涨反跌，跌到2307点，如果这个时候平仓，亏损如下：2410-2307*1手*300元/点=30900元加上手续费如果你的保证金不多的情况下，如果你做多，股指从2400跌到2000可能期货公司会通知你追加保证金，若不追加会强行平仓，即使后面股指涨到2600，后面的上涨也跟你没有关系。
股指期货日内交易技巧及量价关系
股指期货日内交易技巧及量价关系股指期货属于中国资本市场的划时代金融产品，一推出即受到整个市场的高度关注，由于其迅速增长的成交量和不断出现的套利空间，使得不少投资者跃跃欲试。
在通过15分钟K线确定期价趋势之后，我们可以通过1分钟K线图来把握即时的买卖平开仓点。
在经过前面的盘前分析准备后就进入实际的盘中操作了，那么如何在盘中去分析行情的变化和买卖点呢？实际操作中的方法多种多样，每个人应该根据自己的具体特点来制定适合自己的操作方法，切不可拘泥于一些传统的方法而一成不变。
什么是好的操作方法？只要能使你在市场上立于不败之地就是好方法。
在这里给大家介绍一些我们在实际操盘中总结出来的操作方法以供参考。
在实盘操作中我们主要通过两个界面来分析市场：一个是分时走势图，一个是K线图。
在分时走势中，可以做为判断依据的主要有均价线的运行方向、期价在向上或向下运行时的角度以及下方持仓量、成交量和期价涨跌时的变化关系。
一般当均价线向上或向下运行时，期价多数以振荡上行或振荡下跌为主。
以均价线向上运行为例，当期价回调至均价线下方后回头反弹上穿均价线时，如果此时成交量同时放大而均价线方向不变时是多单建仓的点位；一旦期价高位滞涨横盘时即平仓了结；如果此时均价线也同时有走平迹象时，表明上升趋势暂时处于休整状态，应及时平掉多单，因为期价的运行方向有可能发生改变。
当期价以垂直的角度急拉或急跌的时候，此时可顺势开仓，一旦拉升或下跌趋势变缓，即可平仓。
在实时行情判断中，我们一定要结合成交量和持仓量去判断，量是价的先行指标，市场上做多和做空力量的强弱，首先反映在成交量和持仓量的变化上。
因此，深入研究并掌握期价、成交量和持仓量的变化关系是实际操作时的制胜法宝之一。
这里我们把总结出来的6种方法介绍给大家供参考。
第一种：成交量增加，持仓量增加，价格上涨。
该组合表示成交活跃，买方（多方）力量大于卖方（空方）力量，虽然多空都在增仓，但新买方是主动性大量增仓，追着价格买，表明看多者对后市上涨空间看得较高。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股指期货的投资技巧
1、必须会看大方向，这是操作的前提。
2、明确自己投资风格，是利用股指期货套期对冲保值还是投机
获利。
前者更适合大资金，当然大资金也会进行对冲投机操作。
后
者适合中大户且有一定实战水平的投资者，以下策略主要针对短线
投机。
3、一定得留足保证金，股指期货有一种手法容易让投资者爆仓
或被强行平仓：通过长下影或上影让投资者强行平仓。
股指期货操
作手法可以参考炒股，但技术支撑和压力位对于股指期货来说，都
可以视为无形，不能把其象炒股那样看得过重。
5、窄幅震荡走势宜平仓观望，等方向明确再开仓。
因为窄幅震
荡方向不定，而且往往确定方向时往往会有快速突破走势如果方向
做反了损失巨大。
6、原则当日平仓不过夜，切不可象炒股那样靠捂的策略。
当然，如果投资者在交割期前，能看到较长趋势，中线操作不是不可以，
但那应属对冲保值范畴，不在此贴讨论之列。
7、手法要快，开仓买卖要谨慎与平仓要坚定果断，切不可有侥
幸心理。
平仓之后反向开仓要把买卖搞好，出乌龙可不是闹着玩的。
8、注意总结观察两市能对指数产生决定性影响并得到投资者认
同的风向标与股指期货运行的联动效应。
股指期货操作上还有很多实战技巧，大体上炒股的一些手法可以参考但对投资者的看盘和操盘能力要求非常高，不是一般中小投资
者适合参与的对象。
对于参与其中的投资者，也要把握适度投机把
风险放在第一位的原则，以免过度投机最终难以翻身。