费用报销标准及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、
收据等。
4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第4章费用报销标准及流程审核制度为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。
本制度所称费用指差旅费、业务费及其他费用。
4.1 费用报销基本原则
4.1.1 所有员工的费用报销，均应在出纳处填写统一的报销凭证，并将附件贴于报销凭证后，所有招待票据（交通票据）都应在发票后注明招待人员、时间（往返地点、时间），报销凭证必须内容完整，填写清楚准确，不得涂改，否则，会计可不予审核；
4.1.2 费用报销的审核流程为：经手人填写报销凭证并签字→部门负责人审核签字→会计审查签字→总经理核批→出纳处结款；若总经理不能及时签批的，可由报销人电话请示，总经理同意后电话指示出纳结款，再在最快的时间补办手续；前一次未结款的，财务不予办理下一次的费用报销；
4.1.3 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法和实施细则》的规定。
无发票或者收据，需提前同财务部协商是否可以用其他方式进行报销，若没有提前通知财务部，视同无据支出，不得报销。
4.2 差旅费报销
基本原则
4.2.1 出差审批：因公出差须填写《出差申请单》，部门经理审核批准方可前往；需借支出差费用的，必须由本部门填写借款审批表，经总经理批准后，方可到财务办理借款手续。
出差人员回单位后应5个工作日内办理报销手续，过期不办理者，扣发当月工资，直至费用结清后再发工资；
4.2.2部门主管应确定好出差的日期、时间及业务联系人。
出差人员的出差天数，由其主管在其出差之前根据工作需要来确定，出差者应按原定行程，非经核准私自变更行程，其所增加之一切费用均由出差人员自行负担；
4.2.3 员工出差回来后，应于五个工作日内持部门负责人审批的原始单据（根据差旅费报销标准计算出差费用），到财务部办理费用报销，不可滞留出差费用单据，超过5个工作日财务部门不予报销。
过期不办理者，扣发当月工资，直至费用结清后再发工资；（1、所有费用报销都必须出具符合要求的正规发票，特殊情况无法提供发票的，经总经理批准可采
用其他发票代替；2、发票丢失原则上不予报销，特殊情况且有公司其他人员证明的，经总经理批准可采用其他发票代替；）
4.2.4出差人员在出差期间应遵守出差地区的法律及习俗。
若出差人员有违反的行为，由出差人员自行负责，与公司无关。
4.2.5出差人员可以报销的国内出差生活补助的天数将根据员工出发的时间来确定，具体如下：
费用报销及补助
地区分类
4.2.9公司费用报销基本原则为根据不同类别地区采用不同报销标准，具体如下：
A 类地区：特区、北京、上海、深圳、广州、珠海、海口、厦门
B 类地区：除A类地区以外的省会城市或直辖市
C 类地区：其他省的地级市和省内的地级市
交通工具
注：硬卧仅包含普通火车的硬卧及硬座（不包括D&Z&G 字头的火车）D&Z&G 字头火车二等座等同于软卧标准；
4.2.11公司所有员工出差原则上都按照本文件规定乘用相应交通工具，特殊情况下改乘较高级别交通工具必须经总经理同意方可报销；
4.2.12符合乘坐卧铺改乘硬座者按硬座实际票价与硬卧中铺价格差额的50％补助；
4.2.13 公司人员出差从外地回公司不得购买高价票（春节、节假日或因工作需要的特殊情况可向总经理提出申请），但可以报销不超过20 元的订票费（春节除外）；
4.2.14市内及省内短途出差，凭票据实报销公交车费及大巴车费，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
如有特殊情况需搭乘的士，需报上级领导批准并在车票后写明原因；
住宿
4.2.15员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
长途出差予以报销住宿费，报销标准如下：
报销住宿费用只按两个人一个房间的标准。
4.2.16 员工出差凭住宿发票在规定标准内予以报销；员工因工作需要确需超标准住宿的，需事先向本部门部长（部长、副总经理向总经理）申请，经审批后方可按不高于原标准20％的限额实报实销，如申请标准超出规定标准20％的则还需向总经理申请并经批准后方可按申请标准实报实销；
4.2.17实际住宿费用未达到规定标准的，差额的50％作为住宿补助发放给员工；
4.2.18无住宿发票的，按照规定住宿标准的50％作为住宿补助发放给员工（工厂售后人员不适用此条规定）；
4.2.19 由客户单位安排住宿的不再报销住宿费用，也不另外发放住宿补助（工厂售后人员不适用此条规定）；
4.2.20 工厂售后人员出去售后，由客户单位安排食宿的，可按60元/天给予食宿补贴，不
再另外执行4.2.23条规定。
4.2.21凡晚上八点到次日早晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或白天在火车上乘车时间10小时以上，方可乘坐卧铺，在交通工具上过夜的，不再报销当日住宿费用，亦不再发放住宿补助。
4.2.22同性两人一同出差的，按照享受较高标准的人员报销一人住宿费用。
伙食补贴
4.2.23伙食补贴按照出差实际天数发放，长途出差餐费报销参见以下标准；短途出差，发放误餐补助10元/人/餐（中、晚餐）；
4.2.23若发生宴请客户情况的，当日不再享受伙食补助。
其他
4.2.24员工节假日出差在外原则不计加班工资，但可酌情调休或抵减请假。
4.2.25 出差期间所发生的路费、住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销；
4.2.24 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.3 业务招待费报销规定
招待费审批：因公招待须说明招待地点及理由，填写招待费“申请单”经本部门部长审核批准后方可招待；到财务部门报销时应提供招待费申请单给财务部门，以便与实际发生费用核查。
4.3.1 正常情况下应酬客户的招待费标准控制在项目销售额的2%左右；
4.3.2 公司因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制特批单，报总经理审批同意；
4.3.3 客户业务招待或回扣佣金：
A.需要向客户支付固定回扣的，应先将接受回扣的人员信息以及回扣计算的方法，以书面形式报本部门部长审核，再报公司总经理批准，以及交公司财务部留档；
B.单一客户的回扣及招待费用总额不得超过该客户销售毛利润的10%（含前期费用），如遇特殊情况需超标，应报总经理特殊批准。
4.4 通讯费报销规定
4.4.2 以上所述标准只针对公司集团卡，非公司集团卡，话费不予报销。
4.4.3 因业务需要，话费超出该标准的，可根据话费申请报销。
连续三个月超出标准的，可申请上调报销标准。
4.5 事务性费用审批
因地方政府规定等必须支付的事务费、押金或其他费用，经办部门应提报相关的政府文件，说明资料，总经理批准方可办理。
4.6 办公用品的采购
采购小额零星物资，由使用部门提交采购申请报该部门部长审核，交由采购部负责购置；物资购回后，交行政部验收保管，使用人员签字后方可领出，行政部做好出库登记。
除规定人员外，其他人一律不得报销后勤物品含办公用品在内的一切费用。
4.7 资金支出原则
公司每一笔资金支出必须由总经理签字批准。