采购预付款管理流程图及说明表
采购计划管理流程图及说明
④
1．将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明
2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核
3．若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批
⑤
采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划
采购计划管理流程图及说明
30.采购计划管理流程说明表任 Nhomakorabea概要采购计划管理
节点控制
相关说明
①
根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划
③
1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等
2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择
采购管理流程图
采购管理流程图采购管理流程图是一个有助于组织和展示采购流程的图表。
它显示了从采购需求的识别到最终采购决策的整个过程。
该文档将具体介绍采购管理流程图，并对其每个步骤进行详细解释。
以下是一个基本的采购管理流程图：1. 采购需求确认在采购管理流程中的第一步是识别和确认采购需求。
这个过程通常由需要采购物品或服务的部门或团队发起。
他们会向采购部门提交采购申请，并提供相关的详细信息，如产品描述、数量、质量要求和交付日期等。
2. 供应商选择一旦采购需求被确认，采购部门将开始筛选潜在的供应商。
他们可能会与现有供应商进行沟通，并邀请新的供应商提供报价。
通过评估供应商的信誉、质量控制能力、价格竞争力以及其他因素，采购部门将选择一个或多个供应商。
3. 报价和谈判选定的供应商将被要求提交正式报价。
采购部门将评估报价，并与供应商进行谈判以获取更有利的合同条款和价格。
在谈判过程中，可能需要就价格、产品质量、交付时间和支付条件等进行多次讨论和协商。
4. 订单确认当达成最终谈判结果后，采购部门将向供应商发出正式的采购订单。
订单中包含了采购的详细信息，如产品描述、数量、价格、交付日期和付款方式等。
供应商将根据订单要求开始生产或准备提供服务。
5. 供应链管理一旦订单被确认，采购部门将与供应商密切合作，确保及时交付。
他们将监督供应链和物流过程，以确保产品按时到达，并符合质量要求。
6. 接收和审计当产品或服务交付后，采购部门将对其进行接收和审计。
他们将检查产品的质量和数量是否与采购订单的要求相符，并将对供应商的绩效进行评估。
如果存在任何问题或纠纷，采购部门将与供应商协商解决。
7. 付款和绩效评估一旦采购部门确认产品或服务符合要求，他们将进行付款。
付款方式可能根据合同条款而有所不同，可以是预付款、分期付款或后付款等。
在付款后，采购部门将对供应商的整体绩效进行评估，以确定是否继续与他们合作。
通过以上的采购管理流程图和步骤解释，组织和团队可以更好地了解采购流程，并按照规定的步骤进行采购活动。
采购预付款工作流程与工作标准
相关资料
签订《采购合同》
D2
F2
C2
A2
D3
E3
程序
《采购合同》
☆采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判、达成共识
根据实际情况
☆以双方共赢为原则，达成一致意见。其中，确定采购的付款方式为预付款，经采购经理审核及总经理审批后双方签订《采购合同》
根据实际情况
☆《采购合同》签订后企业应存档备案，双方均应严格履行合同条款
会计记录存档
E10
B10
程序
一、记账凭证
二、相关单证
☆供应商确认收到货款后开出发票
根据实际情况
☆财务部接受发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证
根据实际情况
重点
☆会计记录、存档
标准
☆准确无误
根据实际情况
☆采购经理审核签字后，转交财务部相关会计人员进行审核
2个工作日
☆财务部审核无误后，在《应付账款单》及相关单据上签字确认，然后上报总经理审批
2个工作日
☆总经理审批同意付款后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，同时要求供应商查收货款
2个工作日
重点
☆货品验收与余款支付
标准
☆准确、无误，按照企业相关制度执行
☆采购经理审核通过后，报财务部，有会计人员根据《采购订单》、《采购合同》对预付款数额等项目进行审核
2个工作日
☆财务部审核确定，由会计人员、财务经理签字后，将《预付款申请书》上报总经理审批
2个工作日
重点
☆预付款的申请与审批
标准
☆以企业审批制度、财务制度为依据
付款
B6
E6
E7
D7
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购预付款管理流程说明表
采购预付款管理流程说明表
任务概要
采购预付款管理节点控制Fra bibliotek相关说明
①
采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购
②
经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同
③
合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容
⑦
总经理审批后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，由采购部通知供应商查收货款并索取发票
⑧
财务部接收发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证
④
采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、财务部、总经理审批
⑤
预付款申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票
⑥
经验收确定货品不存在质量等问题后，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写《应付账款单》上报采购经理、财务部、总经理审批
采购部采购预付款流程图及说明
开始
物料采购 流程
预付款申 请
采购付 否
款流程
预付款否?
是
采购合同表
预付款申请单 预付款申请
跟催发票 发票核销
预付款跟 催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
否
审核 付款
结束
总经理
否
是
审批
是
采购预付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。 采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理
退换等联系工作。 采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。 采购部将《呆滞料报表》呈总经理审批。 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 附件 《呆滞料报表》
资金的良性运作。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部 流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品 仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、
预付账款管理制度
预付账款管理制度预付账款管理制度第一章总则第一条为确保公司预付账款管理规范、有效，避免出现不必要的风险和损失，制定本规定。
第二条适用范围：本规定适用于公司与供应商签订的预付账款合同及相关业务。
第三条定义：1. 预付账款: 公司事先向供应商预付的货款或服务款，一般用于预付定金或采购款项等。
2. 供应商: 向公司提供货物或服务的自然人、法人或其他组织。
3. 风险管理: 为预测、评估和管理不确定性风险的过程。
4. 减少风险: 对于已经发生或可能发生的风险，采取措施，使其影响到最小。
第二章预付款申请第四条预付款申请流程：1. 供应商应根据公司规定的采购流程提交预付款申请单。
2. 采购部门收到供应商的预付款申请后，应及时进行审核，审核通过后，应将预付款申请单转交财务部门。
3. 财务部门收到审核通过的预付款申请后，应按照合同约定的比例及时间节点进行支付。
第五条预付款金额：1. 未签署供货合同前，预付款金额不得超过订单总金额的30%。
2. 签署供货合同后，预付款金额不得超过合同总金额的50%。
3. 预付款金额应根据风险评估和供应商的信誉度进行核定。
第六条风险评估：1. 采购部门应对供应商进行风险评估，主要包括供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。
2. 根据采购部门的风险评估和财务部门的审批意见，确定预付款金额及支付时间节点。
第七条支付条件：1. 预付款应按照合同约定的比例和时间节点进行支付。
2. 如供应商未按照合同履行义务，导致公司受到经济损失，公司有权中止支付预付款，并视情况采取法律手段追究供应商的责任。
第三章风险管理第八条风险管理措施：1. 对于风险较高的供应商，应采取更加严格的风险管理措施，如加强供应商的财务监管、加大采购部门的审核力度等。
2. 对于预付款金额较大的合同，应采取逐步支付的方式，以减少风险。
3. 根据实际情况，合理使用银行承兑汇票等工具，以减少风险。
第九条风险评估：1. 风险评估应该是动态的过程，采购部门在与供应商的合作过程中，应及时调整风险评估，避免因评估不及时而导致的风险。
采购计划管理流程图及说明
30.采购计划管理流程说明表
任务概要
采购计划管理
节点控制相关说明①源自根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划
③
1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等
2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择
3．进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商
④
1．将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明
2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核
3．若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批
⑤
采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划
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采购预付款管理流程图及说明表
采购经理采购部
①协商，确
签订采
收款备
⑥验收入
19.采购预付款管理流程说明表
任务概要采购预付款管理
节点控制相关说明
①采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格
等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预
付款采购
②经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同
③合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，
详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日
期等内容
④采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预
付款申请书》报采购经理、财务部、总经理审批
⑤预付款申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供
应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具
发票
⑥经验收确定货品不存在质量等问题后，采购部根据合同规定，安排支
付剩余货款，填写《应付账款单》上报采购经理、财务部、总经理审
批
⑦总经理审批后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，由采购部
通知供应商查收货款并索取发票
⑧财务部接收发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证。