资金预算表
月度资金预算表-参考
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及手续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
专项资金项目预算表
单位：万元
项目编号： 项目名称：
分管校领导： 院（部处）领导： 制表人： 联系电话： 3、所有审批手续履行完毕后，请将本表加盖公章并报财务处综合科。
专项资金项目预算表
注意事项：1、本预算表应按对应的文件(或各职能部门文件)开支范围列支各项费用。
2、根据《集美大学经费支出审批办法》（集大财〔2017〕10号）文件精神,专项资金下达后，项
目建设单位应及时在经费额度内编制列支项目、金额预算及进度计划。
单笔金额在10万元及以下的由各单位正职领导审批；单笔经费在10万元以上的由各单位在正职领导审核后报专项经费分管校领导审批。
预算调整按原渠道审批。
创业计划书资金估算表模板
创业计划书资金估算表模板1. 初创成本预算项目名称: XXX 创业项目项目总投资预算: XXX万元投资分类:- 市场调研与分析：XXX万元- 产品研发与设计：XXX万元- 生产设备及原材料采购：XXX万元- 营销推广及人力资源：XXX万元- 办公场所租赁及装修：XXX万元- 其他：XXX万元2. 运营成本预算2.1 人员相关费用- 员工薪资及福利费用：XXX万元/月- 人员培训及奖励费用：XXX万元/月2.2 营销推广费用- 广告宣传费用：XXX万元/月- 网络推广费用：XXX万元/月2.3 办公及生产设备维护费用- 办公场所租赁费用：XXX万元/月- 生产设备维护费用：XXX万元/月2.4 其他运营支出- 水电费用：XXX万元/月- 通讯费用：XXX万元/月- 差旅及招待费用：XXX万元/月3. 资金来源及融资计划资金来源:- 自有资金：XXX万元- 银行贷款：XXX万元- 合作伙伴投资：XXX万元融资计划:- 预计银行贷款额度：XXX万元- 预计合作伙伴投资额度：XXX万元4. 利润预测及回报计划4.1 利润预测- 首年销售额预测：XXX万元- 首年净利润预测：XXX万元4.2 回报计划- 预计回报周期：X年- 预计回报率：XX%5. 风险评估及对策5.1 市场风险- 竞争激烈度较大- 市场环境不稳定对策：- 不断完善产品与服务，提高竞争力- 加强市场研究，灵活应对市场变化5.2 技术风险- 技术变革快，难以跟进- 技术不成熟，产品质量难以保证对策：- 持续投入研发，跟踪技术发展- 积极与科研机构合作，提高技术水平以上是本创业计划书的资金估算表模板，仅供参考之用。
在实际编写时，需根据具体项目情况，进行调整和修改。
祝您的创业之路顺利！。
国家社科基金资金预算表
项目资金预算表
预算编制说明：
1.国家社会科学基金项目资金分为直接费用和间接费用,间接费用由项目责任单位按照国家社会科学基金项目资金管理办法的有关规定核定,统筹管理使用;
2.项目负责人应当根据项目研究需要和直接费用开支范围,科学合理、实事求是、严谨慎重地编制直接费用预算;直接费用计算公式为：
直接费用=资助总额－资助总额×间接费用相应核定比例
3.编制预算时,不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费;直接费用各项开支科目均不设比例限制,填写比例只是为了统计需要;
4.项目负责人要严格执行批准后的项目预算;确需调剂的,应当按照有关规定报批
;
此栏由项目责任单位科研管理部门填写
此栏由项目负责人填写
项目责任单位账户此栏由责任单位财务管理部门填写
审核意见。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
资金预算计划表
本月货款收款预算 ￥130,050.00
本月账款付款预算 ￥400,275.00
本月货款收款预算
客户
预计收款金额
A公司
￥12,350.00
B公司
￥25,000.00
C公司
￥38,000.00
பைடு நூலகம்
D公司
￥43,600.00
E公司
￥11,100.00
本月账款付款预算
月末资金账户安全资金额 ￥300,000.00
期初资金余额 ￥610,000.00
期初资金余额
账户
余额
银行存款1 ￥150,000.00
银行存款2 ￥100,000.00
银行存款3 ￥150,000.00
银行存款4
￥60,000.00
银行存款5
￥50,000.00
银行存款6 ￥100,000.00
资金预算计划表
供应商
预计收款金额
A公司
￥45,600.00
B公司
￥13,565.00
C公司
￥33,333.00
D公司
￥22,222.00
E公司
￥5,555.00
F公司
￥130,000.00
G公司
￥150,000.00
本月费用预算支出 ￥293,328.00
本月费用预算支出
项目
预计费用
厂租
￥50,000.00
水电
￥6,666.00
差旅
￥8,888.00
推广
￥18,888.00
招待
￥9,999.00
薪酬
￥150,000.00
福利
项目资金预算表
项目资金预算表
预算编制说明：
1.国家社会科学基金项目资金分为直接费用和间接费用，间接费用由项目责任单位按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》的有关规定核定，统筹管理使用。
2.项目负责人应当根据项目研究需要和直接费用开支范围，科学合理、实事求是、严谨慎重地编制直接费用预算。
直接费用计算公式为：
直接费用=资助总额－资助总额×间接费用相应核定比例
3.编制预算时，不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费。
直接费用各项开支科目均不设比例限制，填写比例只是为了统计需要。
4.项目负责人要严格执行批准后的项目预算。
确需调剂的，应当按照有关规定报批。
外拨费用：①负责人统一填写外拨费用预算表。
②外拨资金只能下拨至课题组成员所在单位。
间接费用：①不可填“0”。
②间接经费预算不得调剂。
此栏由项目责任单位科研管理部门填写
此栏由项目负责人填写。
资金预算表模板
资金预算表模板
在企业管理中，资金预算是一项至关重要的工作。
资金预算表是一种管理工具，它能够帮助企业有效地规划和控制资金的使用。
以下是一个资金预算表模板，可以帮助企业制定和执行资金预算。
资金预算表模板
1. 公司名称：[填写公司名称]
2. 预算期间：[填写预算期间，如年度、季度等]
3. 预算编制人：[填写预算编制人姓名]
4. 资金收入：
•销售收入：[填写销售预期收入]
•其他收入：[填写其他预期收入，如利息收入等]
5. 资金支出：
•人工成本：[填写人工成本估算]
•研发费用：[填写研发费用估算]
•营销费用：[填写营销费用估算]
•行政费用：[填写行政费用估算]
•操作成本：[填写其他操作成本估算]
6. 资金净额：[计算资金收入总额减去资金支出总额]
7. 预算执行情况：
•实际资金收入：[填写实际资金收入]
•实际资金支出：[填写实际资金支出]
•预算执行情况分析：[填写对预算执行情况的分析，如超支情况、节约情况等]
8. 未来资金规划：
•下一期预算目标：[填写下一期预算目标，如降低成本、增加收入等]
•资金使用策略：[填写资金使用策略，如优化成本结构、提高效率等]
•风险控制措施：[填写风险控制措施，如应对资金短缺、市场波动等]
9. 结论与建议：
[填写对当前资金状况的结论和建议，如加强成本控制、拓展销售渠道等]
通过以上资金预算表模板，企业可以更好地规划和管理资金，确保公司财务健康稳定发展。
希望这份资金预算表模板能够为您的企业带来帮助，在未来的经营中取得更好的成绩！。
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（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
本月应发生额
资金预算表
实际发生额
执行率
支出占比
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备注
合计
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（2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
二、上月结余未付款 余
其中： （1）供应商（2）Βιβλιοθήκη 定资产小计上月资金盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
(13)招待费(客户和股东) (14)财务费用（工本费） (15)差旅费（股东） (16)汽油费和差旅费（员工） (17)办公费（培训和各审计费） (18)福利费(食堂伙食费和其他) (19)质量扣款 （20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料
0.00
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小计 四、预计资金流出量 1、经营性资金流出量
（1）计划设备采购 （2）预提明年房租
本 （3）每月计划还款 （4）利润分红
（5）其他客户佣金 月 （6）工资
（7）各种税费（地税和增值税, 所得税） 预 （8）水，电，燃气
（9）公积金
(10)社保费 计 (11)承兑贴现
(12)实时支付（认证费和检具检 测费）