工单结算流程模板
工单结算流程
工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。
分摊后，系统将会产生小数点尾数差异，该尾数差异需要由手工切分录调整，分录为：借：生产成本差异贷：制造费用各差异成本中心接着由系统计算出各道工序（各道工序与生产车间之配置关系参见生产成本计划这一章）之实际耗用价格。
结算流程表(样板)
二、审核依据：
1、合同；
2、竣工图纸及其他资料；
3、变更、签证；
4、竣工验收单。
三、审核过程中发现的问题及处理结果：
1、。
四、审核结论：
经审核最终结算金额为元，核减了元。
五、结算金额超合同主要原因分类表：
偏差金额分析（万元）
设计变更
项目管理
合同因素
营销因素
商管因素
其他
招标范围
甩项
管理不当
4、指标及单方造价详见附表。(简单的可在此处写指标)
经办人：
负责人：
负责人
集团成本中心
集团分管领导
结算编号：315
集团成本控制中心结算审核说明
工程名称
合同金额（元）
项目初审金额（元）
总部成本复审金额（元）
超合同比例（%）
%
审核部门
结算部
审核人
审核日期
2015.4.21-5.4
一、工程概况：
1、承包单位：
工程结算总部流转审批表
项目名称合同编号施工位结算金额（元）累计已付款（元）
会签
集团
成本
中心
结算部
1、原合同为固定综合单价，合同暂定金额为元。
2、施工单位报送结算造价元，项目成本初审结算金额为元，结算审核金额为元，其中签证结算金额为元,核减金额为元。无反扣款事项。
3、结算金额高于合同金额的%，（简单阐述）详见附件之结算审核说明。
其他
六、结算金额超合同%，主要原因描述：
1、增加元；
2、增加元；
综上所述，因新增各住宅裙楼外墙保温工程量是决算金额超合同金额的主要原因。
七、单方造价
楼号
楼层
工单结算流程
工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出4101070000，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品14520000贷：生产成本-在制品转出4101070000自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出4101060000维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出4101080000在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗4201020700贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。
工程施工决算流程表模板
工程施工决算流程表模板序号内容相应文件负责人备注一编制决算表决算表总工程师根据工程实际施工情况，编制最终的决算表1 整理施工合同施工合同、变更合同合同部门整理工程施工合同及任何变更合同2 整理施工图纸施工图纸设计部门整理全部施工用图纸3 整理工程测量资料测量资料勘察设计部整理工程施工过程中的测量数据4 整理工程材料采购资料采购合同、发票采购部门整理工程材料采购合同及发票5 整理工程设备租赁资料租赁合同、发票设备部门整理工程设备租赁合同及发票6 整理工程施工人工资料工资清单、考勤表人力资源部整理工程施工人员工资相关资料7 整理工程施工机械使用资料机械使用记录、维护记录设备部门整理工程施工机械使用记录和维护记录二编制决算造价决算造价总工程师根据决算表编制最终的决算造价1 统计合同价款施工合同合同部门统计合同价款及任何变更款2 统计变更款变更合同、变更单合同部门统计工程变更款3 统计工程测量费用测量资料勘察设计部统计工程测量费用4 统计工程材料采购费用采购合同资料采购部门统计工程材料采购费用5 统计工程设备租赁费用租赁合同资料设备部门统计工程设备租赁费用6 统计工程施工人工费用工资表、考勤表人力资源部统计工程施工人工费用7 统计工程施工机械使用费用机械使用记录设备部门统计工程施工机械使用费用8 其他费用统计相关资料各部门统计工程其他相关费用9 编制决算造价决算造价表总工程师根据以上统计结果编制最终的决算造价表三组织决算审核审核意见总工程师组织相关部门对决算表及决算造价表进行审核1 决算表审核决算表、审核意见部门负责人对决算表进行审核，提出意见2 决算造价表审核决算造价表、审核意见部门负责人对决算造价表进行审核，提出意见3 整理审核意见审核意见总工程师整理各部门对决算表及决算造价表的审核意见四编制决算报告决算报告总工程师根据决算表、决算造价表及审核意见编制决算报告1 整理决算表决算表总工程师确定最终的决算表内容2 整理决算造价表决算造价表总工程师确定最终的决算造价表内容3 整理审核意见审核意见总工程师整理各部门的审核意见4 编制决算报告决算报告总工程师根据以上内容编制最终的决算报告五报送审批决算报告总工程师将编制完成的决算报告报送审批机构1 审批申请决算报告、审批申请表总工程师向审批机构提交审批申请2 决算报告报送审批审批机构总工程师将决算报告报送审批机构进行审批3 整理审批意见审批意见总工程师整理审批机构的审批意见六决算归档决算归档资料总工程师将已审批的决算报告及相关资料进行归档1 整理归档材料决算报告、审批意见总工程师整理已审批的决算报告及审批意见2 进行归档归档资料总工程师将归档材料进行归档存档以上为工程施工决算流程表模板，具体执行过程中应根据实际情况进行相应调整和补充。
快递客服工单处理模板
快递客服工单处理模板
1、亲亲，您拍下的xx小时内就会给您安排发货哟。
2、亲，我们默认是xx快递，如果xx快递不到的话我们可以为您安排EMS，EMS是全国通达的，但是EMS是不包邮的哦，需要您补10元邮费哒。
3、亲，一般xx快递发货后x天左右就可以到了呢(偏远地区可能会延迟到货时间哟)，您收到货以后可以仔细检查一下，如有任何质量问题，7天之内都是可以无要求退换货的呢。
4、亲亲，非常抱歉呢，邮费是由快递公司收取的，我们只是代收的哦，不得为您包邮呀，还请您见谅。
5、亲亲您好，正常情况下，xx快递xx天内到达，请耐心等待哟~具体的到达时间取决于快递公司的速度，我们无法控制的呢，希望您理解~如果预计时间内没有到达，您可以致电当地快递公司询问哦。
6、亲，非常抱歉，最佳物流比较繁忙，发货比较慢(容易出错)，您这边先不要着急，我先联系一下快递公司询问一下具体是哪些情况好吗?然后根据具体情况具体解决。
工程施工验收结算流程表
工程施工验收结算流程表
一、立项阶段
1. 确定项目范围和目标
2. 制定施工合同
3. 确定阶段性工作计划
4. 完成项目立项申请报告
二、施工管理阶段
1. 施工过程监控
2. 定期会议和报告
3. 质量控制和质量验收
4. 确认工程进度和成本
5. 完成各项工程任务
三、验收阶段
1. 提交验收申请报告
2. 安排相关部门进行验收
3. 处理验收中的问题和意见
4. 确认验收结果
四、结算阶段
1. 编制结算申请报告
2. 提交结算申请
3. 审核结算申请
4. 付款结算
五、总结阶段
1. 完成项目总结报告
2. 确认项目结果
3. 改进工程管理流程
以上是工程施工验收结算流程表的详细内容。
在实际操作中，需根据项目实际情况适度调整和补充。
希望对您有所帮助。
公司合同结算流程模板
公司合同结算流程模板一、引言为了确保公司合同结算工作的顺利进行，规范合同结算流程，提高合同结算效率，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本模板。
本模板适用于公司所有合同的结算工作，除非合同中另有约定，否则均应按照本模板执行。
二、合同结算流程1. 合同履行完毕后，由合同当事人（以下简称“甲方”）向合同相对方（以下简称“乙方”）提出结算申请。
2. 乙方对甲方的结算申请进行审核，确认无误后，向甲方出具结算确认书。
3. 甲方根据结算确认书向乙方支付合同款项。
4. 乙方在收到款项后，向甲方出具收款凭证。
5. 甲方和乙方将合同结算相关资料归档保存。
三、合同结算资料1. 合同结算申请：包括合同履行情况、结算金额、结算方式等。
2. 结算确认书：由乙方审核后出具，确认合同结算金额无误。
3. 收款凭证：乙方在收到款项后出具，证明款项已收到。
4. 合同结算明细表：详细记录合同结算的金额、时间、方式等信息。
5. 合同履行过程中的相关凭证：如发票、付款凭证、验收报告等。
四、合同结算时间1. 合同结算应在合同履行完毕后及时进行。
2. 甲方应在收到乙方结算确认书后尽快支付合同款项。
3. 乙方应在收到款项后及时出具收款凭证。
五、合同结算方式1. 合同结算金额以人民币计价。
2. 甲方支付合同款项可通过银行转账、现金支付等方式进行。
3. 乙方在收到款项后，应向甲方提供合法的税务发票。
六、合同结算风险防控1. 甲方应认真审核乙方提交的结算申请，确保结算金额的准确性。
2. 乙方应按照合同约定履行义务，确保合同结算的合法性。
3. 双方应妥善保管合同结算相关资料，确保证据的有效性。
4. 甲方在支付合同款项时，应注意核实乙方提供的收款凭证的真实性。
5. 双方在合同结算过程中，如发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本模板未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本模板具有同等法律效力。
2. 本模板自双方签订之日起生效，对双方具有约束力。
工单结算流程
工单结算流程工单结算流程是指在完成工作任务后，对工单进行结算的一系列操作流程。
结算流程包括了审核工单信息、确认工单完成情况、计算工单费用、发放工单结算报告等多个环节。
下面是一个完整版的工单结算流程，共计1200字以上。
一、审核工单信息1.工单接收：当接收到一份工单时，需先进行登记并标明接收时间。
二、确认工单完成情况1.工作任务拆解：将工单中的工作任务进行拆解，明确每个任务的工作内容、工时要求和工作人员等。
2.工作任务分配：根据拆解的工作任务，将每个任务分配给相应的工作人员，并明确任务的起止时间和负责人。
3.工作执行：工作人员按照分配的任务进行工作执行，并在完成任务后填写相应的工作记录。
4.工作记录汇总：工作人员将填写的工作记录进行汇总，并提交给工单负责人进行审核。
三、计算工单费用1.工时计算：根据工作记录中填写的工作时间，计算出每个任务的工作小时数。
2.工资计算：根据各个工作人员的工资标准和所完成的任务工时，计算出每个工作人员应得的工资。
3.材料费用计算：根据工作记录中填写的材料使用情况，计算出材料费用，并将其加入到工单费用中。
4.其他费用计算：如果工单中有其他相关费用，如差旅费、外包费等，也需要进行计算，并加入到工单费用中。
5.总费用计算：将工资、材料费用和其他费用进行汇总计算，得出工单的总费用。
四、工单费用结算1.结算凭证生成：根据工单费用计算的结果，生成工单费用结算凭证。
3.费用支付：财务部门根据审核通过的工单费用结算凭证，按照约定的支付方式和支付时间，将费用支付给相应的工作人员或供应商。
五、发放工单结算报告1.报告编制：根据工单费用结算的结果，编制工单结算报告。
报告内容包括工单信息、工作任务拆解、工作任务分配、工作任务完成情况、工单费用计算等。
3.报告发放：审核通过后，将工单结算报告发放给相关部门或客户。
报告可以以电子版或纸质版的形式进行发放。
以上就是一个完整版的工单结算流程，涵盖了工单信息审核、确认工单完成情况、计算工单费用、工单费用结算和发放工单结算报告等环节。
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第十七章-CO14_工单结算流程
1.流程说明
此流程描述月底进行生产工单结算, 并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下:
相应地, 生产工单类型配置( 由PP模组) 定义如下:
如将上述二表中进行整合, 就不难看出, 只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计, 故在SAP系统中, 存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类
科目, 且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异, 在会计科目表中创立了一个过渡性会计科目: 生产成本-在制品转出, 该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出):
注: 在SAP系统中, 由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中, 故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外, 结转WIP时, 会计分录为:
借: 自制半成品145 0
贷: 生产成本-在制品转出
自制产品入库时, 会计分录为:
借: 存货
贷: 生产成本-工单转出
维修工单结算时, 会计分录为:
借: 管理费用或销售费用的物料消耗科目
贷: 生产成本维修工单转出
在生产过程中, 对于生产使用之涂料, 则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本, 即涂料领用时仓库暂做移库处理( A成本) , 生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本( B成本) , 月末帐面余额为( C成本=期初余额+A-B) , 同时生产部门月底进行涂料盘点( D成本) 以确定涂料实际耗。