资金预算表(2012新格式) (1)
资金使用预算表模板
资金使用预算表模板
资金使用预算表模板是一种用于管理和控制资金使用的工具。
它可以帮助组织或个人记录和追踪预算分配和支出，以确保资金得到有效利用。
资金使用预算表模板通常包括以下几个主要部分：
1. 预算类别：将资金使用划分为不同的类别，例如运营费用、人力资源、市场推广等。
这有助于组织对不同领域的开支进行细分和管理。
2. 预算分配：在预算类别下，列出每个类别的预算金额。
预算分配应该合理反映实际需求和资金可用性，以确保不会过度或不足地分配资金。
3. 实际支出：在每个预算类别下，记录实际的支出金额。
这有助于实时跟踪预算执行情况，以确定是否需要调整预算或采取其他措施来节约开支。
4. 差异分析：通过比较预算分配和实际支出，计算出差异。
正差异表示实际支出超出预算，负差异表示实际支出低于预算。
差异分析可为组织或个人提供了解哪些领域的开支超出或低于预期的洞察，有助于进行决策和优化预算。
5. 备注：提供一个空间，用于记录额外的说明或特殊情况，以便完整记录资金使用过程中的相关信息。
资金使用预算表模板可以根据具体需求进行自定义和调整。
例如，可以添加额外的列或行，以适应特定的预算项目或期间。
它可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel）进行创建和管理，也可以使用在线预算工具来追踪和更新。
使用资金使用预算表模板可以帮助组织或个人更好地管理和控制资金使用，确保预算得到有效分配和支出。
它是一个简单而实用的工具，可以在日常生活和商业运营中使用。
2012年4月总资金计划表1
陕西亿诚商业运营管理有限公司 年 月份资金计划申报表
2、合同（预算）金额指该笔经济业务合同签订的总金额或预算总金额。
3、“紧急 ”指100%执行，与开发相关的直接成本费用及紧急事宜、合同约定款项，所占支付比例为部门当月计划总额的20%上下；“较紧急”指与开发相关的间接费用及营销等服务性费用， 所占支付比例为部门当月计划总额的30%上下；“一般”指公司的内部借款、报销、管理及财税费用，所占支付比例为部门当月计划总额的50%上下。
4、下月计划根据工程进度、经营目标预计发生的款项调整紧急程度。
资金预算表模板（范本）
资金预算表模板资金预算表模板备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门资金预算表模板。
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
资金预算表模板。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
第二篇:《完整版商业计划范本》一、计划要点：(一)单位名称、地址、邮编、电话、传真。
(二)主要人员的名称、地址、电话、背景资料。
(三)单位的主要业务。
(四)研究和开发情况。
(五)市场情况。
(六)发展战略。
(七)资金需求及使用计划。
(八)近三年的财务状况(包括资产负债表及利润表)二、计划详述：(一)单位业务背景。
主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。
(二)单位业务的详述：1、单位业务现状。
包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等。
2、单位的经营规划。
包括单位的主要业务和业务的发展目标。
3、影响业务发展的主要因素包括：价格、质量、耐用性、可信性、技术性、特色等。
【完整版商业计划范本】完整版商业计划范本。
(三)市场分析1、产品的潜在购买者。
2、市场中的用户数量。
3、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额。
4、用户购买行为的周期性分析：(1)单位产品(服务)是耐用品还是常规消费品。
(2)单位产品(服务)是否有季节性。
5、市场目标。
主要分析对潜在用户的了解情况。
(1)分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策。
(2)单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较。
(3)分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度。
6、市场外的影响因素：(1)经济环境因素，包括分析通货膨胀、经济萧条、失业率高低等。
资金预算 计划 表
各月资金预算明细表（金额：万元
填表说明：
1为便于汇总统计，本表的格式请勿改动。
2只用在“白色”填单元格填取数据，“黄色”单元格设有函数公式请勿输入数据。
3承兑汇票敞口是指：子公司在银行开据承兑时，承兑汇票票面金额减去开票保金后的差额部分。
4本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。
5不论是自开的承兑，还是向客户收取的承兑；在对外付款时，全额作为支出。
6本表每月初编制时填当月“预算金额”，同时填上月的“实际金额”。
7本表每月5号前发资金部会计汇总，遇节假日顺延。
资金使用预算表模板
资金使用预算表模板（原创版）目录一、资金使用预算表模板概述二、资金使用预算表模板的内容三、资金使用预算表模板的编制方法四、资金使用预算表模板的应用实例五、资金使用预算表模板的注意事项正文一、资金使用预算表模板概述资金使用预算表模板是企业和组织进行资金管理和预算编制的重要工具，能够清晰地展示资金的收入和支出情况，帮助企业和组织合理安排和使用资金。
二、资金使用预算表模板的内容资金使用预算表模板主要包括以下几个部分：1.预算表抬头：包括预算表名称、编制单位、编制时间等基本信息。
2.预算项目：列出企业和组织需要预算的所有项目，如工资、采购、租金、营销等。
3.预算金额：根据企业的财务状况和经营计划，预估每个项目的资金需求，填写预算金额。
4.预算比例：计算各预算项目的金额占总预算的比例，以便进行合理的资金分配。
5.预算说明：对预算项目的具体情况进行详细的描述，以便理解和审核。
三、资金使用预算表模板的编制方法1.收集数据：收集企业和组织的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等。
2.分析数据：根据收集的数据，分析企业的财务状况，确定资金需求。
3.制定预算：根据分析结果，制定详细的预算计划，填写预算表。
4.审核预算：对预算表进行审核，确保预算合理、准确。
5.执行预算：按照预算表进行资金支出，监控预算执行情况。
四、资金使用预算表模板的应用实例某企业预计年度收入为 1000 万元，主要支出项目包括工资、采购、租金、营销等，预算金额分别为 200 万元、300 万元、100 万元和 200 万元。
根据预算金额计算预算比例，分别为 20%、30%、10% 和 20%。
预算说明中，工资预算根据员工数量和薪资水平确定，采购预算根据采购需求和价格确定，租金预算根据租赁面积和租金价格确定，营销预算根据市场情况和营销策略确定。
五、资金使用预算表模板的注意事项1.预算编制要科学合理，尽量避免虚高或虚低预算。
2.预算表要定期更新，以反映企业的实际财务状况。
企业资金预算表模板
企业资金预算表模板企业资金预算表是企业经营管理中重要的财务工具之一，用于规划和管理企业的资金收支及使用情况。
它主要包括预测和计划企业未来一段时间内的资金流入和流出情况，并提供决策依据，帮助企业进行合理的资金安排和调控。
下面将介绍企业资金预算表的模板和相关内容。
一、企业资金预算表的模板企业资金预算表通常包含以下几个方面的内容：收入预算、支出预算、现金流量预算、资金余额预算等。
1.收入预算：收入预算是企业在一段时间内预测实现的各项经营收入，包括销售收入、服务收入、投资收入等。
它需要综合考虑市场环境、销售能力、产品价格等因素，进行合理的预测和估计。
2.支出预算：支出预算是企业在一段时间内预测实现的各项经营支出，包括原材料采购、人力成本、销售费用、广告费用、房租、水电费等。
通过综合考虑企业的经营规模、行业特点、市场需求等因素，进行合理的预算和安排。
3.现金流量预算：现金流量预算是企业在一段时间内预测实现的现金流入和流出情况，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。
它可以帮助企业了解和管理现金流动情况，确保资金的充足和正常运转。
4.资金余额预算：资金余额预算是根据收入预算和支出预算计算得出的企业在一段时间内的资金余额情况。
它可以帮助企业了解和掌握资金的使用情况，提前做好调控和规划。
二、企业资金预算表的编制步骤企业资金预算表的编制主要包括以下几个步骤：1.收集和整理相关数据：收集和整理与资金预算相关的数据，包括历史数据、市场环境数据、经营计划数据等。
确保数据的准确性和完整性。
2.制定具体的预算目标：根据企业的战略目标和经营计划，制定具体的预算目标，确定收入和支出的预算范围和限额。
3.进行预测和估计：根据历史数据和市场环境，进行预测和估计，预测未来一段时间内的资金收入和支出情况。
可以结合统计方法、专业知识和经验进行预测和估计。
4.计算和填写预算数额：根据预测和估计的结果，进行计算和填写预算数额，包括收入预算、支出预算、现金流量预算、资金余额预算等。
2012年镇街区基本建设类项目支出预算表
填报单位：稠江街道办事处单位：万元
序号
项目名称
总投资
本年安排投资
合计
其中：上级部门补助
合计
其中：上级部门补助
自筹资金
小计
上年结转
一般预算
预算外
土地出让金
新
建
项
目
1
消防站配套工程
250
250
250
250
2
社区办公楼配套工程
480
480
480
480
3
社区道路改造（含广场建设）
127
127
127
25
道路养护及管理费用
26
26
26
26
26
崇下线土修工程
150
150
150
150
27
土地整治
295
295
295
295
28
农田水利工程
200
200
200
200
29
森林村庄工程
50
50
50
50
30
粮食功能区建设工程
100
100
100
100
31
农业产业化工程
80
80
80
80
32
零星工程
600
800
800
800
800
4
楼下村北路改造市政配套工程
160
160
160
160
5
楼下村步行街市政配套工程
80
80
80
80
6
江滨一公园修缮
150
资金预算表
资金预算表
1. 背景介绍
资金预算表是一个用来规划和管理资金支出的重要工具。
通过资金预算表，企业可以清晰地了解自己的财务状况，合理分配资金，控制成本，实现财务目标。
2. 编制资金预算表的重要性
资金预算表不仅可以帮助企业制定财务计划，节约成本，而且能帮助企业更好地应对突发事件，提高财务风险应对能力，保障企业的稳健发展。
3. 编制资金预算表的步骤
3.1 确定预算周期
资金预算表的编制需要确定一个明确的预算周期，一般可以按月、季度、年度等周期来制定。
3.2 收集资金信息
收集企业过去的财务数据、预测未来的经营情况等信息，作为编制资金预算表的基础。
3.3 制定资金预算
根据收集到的资金信息，制定资金预算表，包括收入预算和支出预算。
3.4 分析与调整
制定完资金预算表后，需要对其进行全面分析，比较实际情况和预算，对偏差进行调整，确保预算的合理性和可操作性。
4. 资金预算表的作用
4.1 控制成本
通过资金预算表，企业可以及时发现成本超支的情况，并及时采取措施加以控制，降低经营风险。
4.2 提高财务透明度
资金预算表可以让企业财务状况一目了然，提高财务透明度，有利于企业建立信誉，获取融资。
4.3 风险管理
资金预算表可以帮助企业预测风险，及时调整经营策略，避免财务危机发生。
5. 总结
资金预算表是企业财务管理的重要工具，对企业的经营发展具有重要意义。
只有通过科学规划和管理资金，企业才能实现稳健发展，提高竞争力。
因此，企业在日常经营中必须重视资金预算表的制定和执行，不断优化资金管理，实现经济效益和社会效益的双丰收。
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注：
单位：万元
本月度计划开支 （资金支付）
计划 6 审批 7 含代扣代 缴个人社 保及个税
备注
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.ห้องสมุดไป่ตู้0
0.00
未上交 资金， 不在开
0.00
0.00
0.00
0.00
无资金支付不填列
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门 0.00 各业务部门 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0! 财务部 #DIV/0! 财务部 #DIV/0! 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办 0.00 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 0.00 项目管理部技 术岗位 项目管理部技 术岗位 0.00 综合办 综合办 综合办 0.00 综合办 人力资源部 人力资源部 人力资源部 0.00 市场部 各业务部门 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 印刷费
网络使用费 其他办公费 小计
0.00
0.00
市内交通费 外埠差旅费 油料费 变 动 差旅交 过路过桥费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 6 动 业务招待费 费 用 固 7 定 折旧及摊销费 费 用 变 8 动 税费 费 用 会议费 办公费 变 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 10 变动费用 中介机构费 11 变动费用 商业保险费 房屋租赁费 变 物业管理费 动 12 物业费 水电费 费 其他 用 小计 技术服务费 13 变动费用 科研费 技术转让费 小计 CI制作费 变 广告宣 内部刊物制 动 传费 作费 14 其他广告费 费 用 小计 党团体活动经费 工资 变 动 离退休 退休安家费 15 费 费用 其他 用 小计 16 变动费用 招投标费 17 变动费用 其他 18 机构费用合计
机构费用月度资金预算表
编制 单 序号 费用项目 责任部门
编制日期：2012年 月 日
年度预算 总额
1
当年累计（实际发生费用 上月支出（资金支 额） 付）
累计实际发生 2 占年度预算% 3=2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 计划开支 4 实际开支 5
财务资金部 财务资金部 财务资金部 0.00 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 0.00 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 0.00 财务资金部 各业务部门 0.00 人力资源部 各业务部门 综合办 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 各业务部门及综合办 各业务部门 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
上交管理费 利息净支出 财务费 手续费 用 其他 小计
财务部 财务部 财务部 财务部 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
费用支出合计
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00
审签（公司/专业公司/分公司） 经理： 总会计师： 财务经理：
基本工资 固 效益工资、 定 1 工资 过节费 费 年度先进奖 用 励 小计 节假日慰问 费 防暑降温费 固 定 职工福 工作服装费 2 费 利费 职工体检费 用 职工餐费 其他 小计 养老保险 企业年金 医疗保险 生育保险 社会保 工伤保险 险费 固 失业保险 定 商业保险 3 费 住房公积金 用 小计 工会经费 工资附 职工教育经 加费 费 小计 辞退福利 书报资料费 固定电话费 移动电话费 办公用品费 修理费 会议费 物料消耗
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
制单：
经理：