岗位职责说明书(JD)-财务部

10）每月编制总账科目汇总报表、余额明细表，并监督各账组的对帐工作。
11）对会计员的凭证，账簿登记工作进行复核。
12）参与编制酒店的资金计划、收入计划、成本费用计划、利润计划、分析计划的执行情况。
13）负责各种基金、税费的提取和上缴工作。
14）对相关会计人员进行业务培训。
15）密切与各部门联系，搞好内部之间的协调工作。
1.2）负责催收住店客人在酒店消费金额中超过规定信贷限额部分的款项。
1.3）负责审查授权持有结算凭证的客人享受酒店信贷政策。
1.4）负责部门经理以上管理人员私人事宜的签单账目的催收，监督管理。
1.5）做好各旅行社及各大公司的账目催收。
1.6）做好预付订金的管理，定期复核、对账。
1.7）月底将应收款明细账的余额与总分类帐余额进行核对，无误后，编制应收账款余额表和应收帐款帐龄分析表，分析找出下月应重点催收的单位、个人及金额，并上报帐项组主管（总账会计）。
2、应付会计工作
2.1）每日根据收货报告（财务应付款）及每日汇总表进行复核，按供应商分类编制原材料进货凭证。
2.2）建立应付账款明细表和材料二级账，编制有关会计凭证。
2.3）负责应付款与材料会计提供的月末库存商品入库数的核对，保证一致准确。提供总账所需的资料与数字，做好与总账的核对。
2.4）负责酒店国内付款，并准确审核原始凭证、收货报告、订单、关税税票、运单合同等凭证资料，遵守国家有关财务规定及酒店付款程序，及进准确支付各种应付款项。审核付款申请单，该单必须写清付款对象、付款理由、付款金额及付款方式，由申报部门经理与财务部总监签字认可，审核发票及收据，核对填制日期，开具发票单位名称（公章），经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额、检查发票上是否有税务专用章，事业行政单位开具的正式收据，必须是财政部统一印制的收据，审核国内采购订单，申请部门名称、申请日期、申请采购物品名称、单价、月消耗量、库存数量、申购数量、估价总值是否全部填写完整；申购部门经理、财务部总监、总经理、采购主管签名是否齐全，在此基础上，根据付款要求，准确及时地付款。
2.9）负责审核收货日报，保证入账及时、准确、无误。审核食品、饮品、综合及工程库日报表无误后，做电脑将成本的收货日报有关项目转到应付、未付款上，然后通知可以再入新账。审核日报表上的每一页中的每一笔数和无发票收货单上的供应商、单价、数量及金额是否一致，然后在无发票收货单上注明日报号、账号、供应商及金额，全部审核无误后，做电脑UPDATE BATCHES将成本入账全部NOTD掉，由A/P重新入账，但每一科目的金额要同成本保持一致。入账后的凭证按顺序存档，已经付过款的直接输入电脑做PAYMENT后再存档。将成本日报按食品、饮品、综合、工程、员工食堂，香烟及月份分别存档，发票月底同成本组核对，无发票收货单按顺序号码存档，经备查阅。
岗位职责说明书（JD）——财务部
（目录）
财务总监…………………………………………………………………………….1
总会计师…………………………………………………………………….……….2
审计主管……………………………………………………………………….…….3
成本主管……………………………………………………………………………..4
其他要求
品行端正，具有良好的职业道德，较强的原则性，工作细心，沟通协调能力强。
一、岗位基本信息
岗位名称
审计主管
岗位编号
级别
所属部门
财务部
直接上级
总会计师
二、岗位职责概述
稽核有关收入的所有单据、报表，保证酒店收入的完整入账。
三、岗位具体职责范围及工作要求
1）审核各营业场所各种账单及报表，保证酒店收入的准确性，完整性。
6）审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客帐、应收帐是否错挂。
7）每日向成本部提供各餐厅食品收入、酒水收入报表，为成本率的计算提供准确的依据（含职员和招待）。
8）根据房费收入账目核对预订单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
9）发现入错帐时，需调整的应及时填写减帐单，报财务经理、总经理审批后进行调帐。
11）监督并与管理层讨论经营问题并提出改正方案，鼓励员工完成，并超越目标任务。
12）在所在部门和公司的工作中提倡并发扬团结合作和工作风尚。
13）确保下属职员以快速、高效的方式工作，确保下属员工及时报告工作。
14）负责部门员工的纪律管理、工作考核及提拔荐升。
15）和其它部门紧密配合，参加相关会议，听取意见，提高工作效率。
2）检查结账单是否按照规定使用。
3）核对及录入酒店每日营业收入报表。
4）审核账单中的单位挂账并转应收账款。
5）审核前台所做各项减账单、杂项调整单；对于冲减收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查冲减帐原因是否清楚、合理，每笔冲减帐是否正确。如有不符，及时和前厅主管/经理取得联系，立即调整。
专业背景要求
会计\金融类
其他要求
品行端正，具有良好的职业道德，较强的原则性，有崇高敬业精神；并能够与其他人充分沟通,团队合作意识强.
一、岗位基本信息
岗位名称
总会计师
岗位编号
级别
所属部门
财务部
直接上级
财务总监
二、岗位职责概述
协助财务总监全面有效管理酒店财务工作，制定财务报表、分析、预测及预算。高标准要求财务制度、管理信息、内部控制及酒店要求。
1.8）负责预付款入账，无论是收到客人寄来的支票、汇票或是T/T均需一式两份，一份留应收款作为记账凭证，另一份要连同支票、汇票正本交总出纳送银行托收，报收任何一种付款票据均是作好记录，输入电脑。
1.9）负责做好应收账款的回收工作。
1.10）掌握挂账单位、个人信用情况，发现透支，马上通知对方，采取措施，即刻通知前台停止挂账。
2.11）随时接待供应商有关应付款的查询和对账工作。
2.12）月未打印出“PURCHASING REPORT”和成本核对本月库存商品入库，并明细划分食品、饮品、综合、工程、职工食堂等。
2.13）做好应付账款的账龄分析。
一、岗位基本信息
岗位名称
财务总监
岗位编号
级别
所属部门
财务部
直接上级
总经理
二、岗位职责概述
全面管理所有有关会计核算和财务管理工作
三、岗位具体职责范围及工作要求
店的各项经济活动进行预测、记录和控制。
2）建立健全部门工作流程和管理体系，确保部门业务得以顺利开展。
2.5）负责将所有填制好的付款附件加盖发票（或汇款）发出章，避免以后重复使用，并逐笔将付款凭证登记在应付款日记账上，以备日后查账使用。将付款凭证与所有附件整理好送交上级逐级签批，所有签字必须与预留银行印鉴相符。
2.6）每月定期到采购部收取供应商报账联收货报告，结算贷款，发放支票。
2.7）负责将现金支票及汇款单全部送交总出纳，由其送交银行。
仓管兼收货…………………………………………………………………………..5
应收应付……………………………………………………………………………..6
出纳…………………………………………………………………………………..7
IT经理……………………………………………………………………………......8
IT信息员………………………………………………………………………..........9
10）负责发票领用还登记工作。
11）负责各类单据连号使用情况的审核。
12）负责免费房、自用房及各类有价券卡使用情况的统计工作。
13）负责确认有协议的旅行社返佣情况并和旅行社核对。
14）负责出具每日审核报告，并反馈审核结果到部门，做好跟进工作。
15）完成上级交办的其他事宜。
四、岗位任职资格要求
性别要求
5)熟悉下属员工工作职责,为确保准时财务报表，给下属员工制定时间表。
6)确保财务报表存档完整，包括保密、非关者不得接触等保护措施。
7）安排抽查总出纳备用现金（至少每月一次），零钞及其他主要预付现金。
8）监督财务部员工正确执行标准程序，并在困难时提供帮助。
9）确保内部控制程序被严格执行，将突出问题反映给财务总监。
四、岗位任职资格要求
性别要求
不限
年龄要求
26周岁以上
教育要求
大专以上学历或中级职称
工作经验要求
3年以上5星级酒店会计核算管理工作经验.
技能要求
熟悉掌握会计电算化及酒店管理软件有关模块。能独立或组织编制财务预算和财务报告，熟悉财经法规，指导和协调其他财务人员的工作，使工作能有序进行。
专业背景要求
会计\金融类
三、岗位具体职责范围及工作要求
1）根据企业会计制度和公司的有关规定设置会计科目，对酒店经营进行会计核算管理。
2)严格执行会计报账制度及审批手续，按国家制度规定和酒店规定标准控制各项费用开支，保证会计原始凭证合法性、完整性。
3)确保每日报表附件齐全，并审阅后交财务总监、总经理。
4)协助财务总监制作所有财务报表并分析,汇编收入及现金预测，财务及资产预算，为部门经理提供历史数据和资料。
3）对部门员工进行培训及考核，确保获得开展部门业务的人力资源。
4）建立与上级及相关部门及时有效的沟通渠道，获得经营管理活动的最新信息和对本部门工作的需求并改善外部环境。
5）负责对酒店的收支和其他经济活动进行审核和核算。
6）适当控制酒店的各项经济业务活动，建立权责分明，相互监督的部门内部岗位分工。
7）参与资金运作，合理组织、调配各项投资基金，编制资金使用计划，提高资金使用效率。
16）完成上级临时指派的任务。
四、岗位任职资格要求
性别要求
不限
年龄要求
28周岁以上
教育要求
大专以上学历或中级职称
工作经验要求
5年以上5星级酒店或酒店式服务公寓的财务负责人工作经验.