公司交通费用管理办法
公司交通费用包干管理暂行办法
公司交通费用包干管理暂行办法第一章总则第一条为统一公司各单位交通费用补贴标准，有效控制和压缩交通费用，根据公司实际，特制定本暂行办法。
；第二条交通费用包干遵循“工作用车市场化，交通费用货币化”的基本原则，以达到调动各级管理人员的积极性、加强管理、保证生产经营需要、节约费用、降低成本、相互监督的目的。
第三条参加交通费用包干的范围包括XX公司总部机关、二级次模拟法人单位机关、二级单位机关。
第二章交通费用包干第四条交通费用是指因工作需要（含上下班）围绕车辆（包括公交车、出租车、租赁车、自备车）所发生的一切开支。
第五条交通费包干标准：&（一）公司总部机关公司领导的月交通费包干标准为：每人1500 元。
总部职能部门月交通费包干标准为：（二）二级次模拟法人单位机关领导交通费包干标准：每人1200 元机关职能部门交通费包干标准：>（三）二级单位机关领导交通费包干标准：每人1000 元机关职能部门交通费包干标准：（四）各单位市场部工作人员，交通费包干标准上调一档。
（五）交通费包干的核定：（1）公司各级机关领导、部门的包干费，由人力资源管理部门按规定标准和实有人数核实。
（2）由于外围项目分布地域跨度大，交通费暂不实行包干。
第六条交通费包干标准根据公司效益情况予以调整。
第七条公车使用为保证公司生产经营用车需要，保证办理业务的及时性及安全性，提供公车。
用车范围：上级和地方领导到公司检查、指导工作；业主和用户到公司考察和参观；友邻单位领导来公司考察；项目开工和竣工仪式需公司领导和部门参加的用车；每年公司组织的年度管理工作检查和政工系统考核检查用车；财务部门提取现金、大型会议及重要活动、突发紧急情况等需要公务用车。
第八条本暂行办法实施后，任何领导、部门和项目部，均不得租用、借用与公司有业务往来的分包商、材料商、以及下属单位的交通车辆。
如有违反，除通报批评、责令退还外，对用车者每人每次罚款1000 元。
任何人不得变相违规报销用车费用，否则一经查实，将对当事人处以双倍于违规报销额的罚款，对本单位财务负责人同时处以一倍于违规报销额的罚款。
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。
第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。
第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。
第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。
第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。
第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。
第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。
第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。
第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。
第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。
第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。
第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。
第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。
第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。
第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。
第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。
第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。
2023修正版交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法1. 引言交通费管理办法是公司为了规范员工出差过程中的交通费用支出而制定的一套管理准则。
通过遵循这些规定，可以确保公司的交通费用支出合理、规范和透明，同时也保证了公司资源的有效利用和合理调配。
本办法旨在明确交通费的申请、审批、报销等流程，帮助员工合理合法地处理与交通费相关的工作。
2. 适用范围本文档适用于公司所有员工，在出差、公务活动、会议、培训等与工作相关的活动中产生的交通费用。
3. 交通费的定义交通费指出差期间员工为完成工作任务所产生的交通费用，包括但不限于交通工具费用、通行费、停车费等。
4. 交通费的申请4.1 员工在进行出差等工作活动前，应提前向所属部门或直接上级申请交通费用预算。
4.2 交通费用预算应包括出差的具体日期、目的地、交通方式及费用预算明细。
4.3 部门或直接上级在收到员工的交通费用预算申请后，应在2个工作日内审批并给予答复。
5. 交通费的报销5.1 员工须按照公司规定的报销模板，填写完整准确的交通费用报销信息。
5.2 交通费用报销信息应包括出差地点、日期、交通方式、费用明细及发票等相关证明文件。
5.3 报销单须由所属部门或直接上级审批后方可报销。
5.4 财务部门应在收到完整的报销单后，及时审核并安排相关款项的报销。
6. 交通费的审批6.1 交通费的审批流程应在申请和报销环节严格执行。
6.2 部门或直接上级应仔细核对员工的交通费用申请和报销信息，确保合理性和合规性。
6.3 如有需额外审批的情况，应由相关部门或领导层进行审批。
7. 交通费的限制和标准7.1 交通费用应遵循公司相关规定和政府法规的规定，并且应尽量节约成本。
7.2 对于交通费用超出预算的情况，员工应提供合理的解释和解决方案，并征得上级的同意。
7.3 公司将根据不同岗位和级别设定不同的交通费用标准，员工申请和报销交通费用时应遵循相关政策规定。
8. 监督和违规处理8.1 公司将建立交通费用管理监督机制，定期对交通费用的申请、报销等进行审查和监督。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，交通出行已经成为现代人生活中必不可少的一部分。
但是在企业的经营管理中，交通费用的支出和管理也成为了一个不可忽视的问题。
为保证企业的交通费用的合理性和规范性，需建立科学、完善的交通费管理办法。
一、交通费用的范围和支出要求交通费用的范围包括企业员工因业务需要出差的交通费用和企业正常运营所发生的交通费用。
在企业的经营管理中，要求员工所提交的交通费报销单必须完整、准确且具有合法性。
企业同时要求员工凭借一定证明材料提交交通费用，例如交通票据、车票和高速公路通行费票据等。
在支出交通费用时，企业要求员工严格按照公司制定的交通费用标准进行支出，并禁止员工利用职务之便通过虚构业务差旅、超标准标准报销等方式非法获取财务利益。
二、交通费用的审批流程企业应在内部建立完善的交通费用审批流程，根据实际情况制定审批权限，确保审批各级别明确、程序合理。
1.申请阶段：员工申请交通费用时要提交详细的行程计划和预算、审批单等相关资料。
同时要求员工提前提交申请，保证及时审批。
2.审批阶段：企业在审批员工的交通费申请时，应当严格按照标准审批程序进行，保证审批过程公开、公正、透明。
审批级别的划分可分为：普通员工、部门或项目经理、公司领导、董事会等级别。
三、交通费用的录入、张贴和结算1.录入：企业应对员工提交的交通费报销单进行资料录入，建立员工交通费用个人账户，并存档备查。
2.张贴：企业会计职员负责将员工的交通费报销单张贴到员工个人账户中，同时组织员工对资金进行审核确认。
要求财务人员要查看原始单据的真实性和合法性，检查交通费用核定与报销是否一致，防止虚报冒领。
3.结算：企业应在月度结束后立即对员工的交通费进行支付，避免费用占用企业的利润。
四、交通费用的监督和检查企业应对交通费用的支出过程进行监督，建立严格的监督制度，确保交通费用的合理性和合规化程度。
定期对交通费用进行检查，在发现问题后及时处理并追究责任。
关于交通费用报销管理办法
关于交通费用报销管理办法一、目的为了加强公司的账务管理工作，规范财务动作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出，特制定本办法。
二、报销标准及要求：1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
2、交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况3、在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
4、交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，不然，一概以志愿放弃报销看待。
3、交通费报销流程及票据报销要求1、报销流程如下：经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——总经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款2、票据报销要求员工整理交通车票（常规车票），必须按统一日期逐趟粘贴在一张《交通费明显说明表》（见附表一）后并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《交通费用明显说明表》附在费用报销单上，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得暗昧其辞，不能以私事外出，管理公务等替代。
如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一概不予以报销。
本办法属于公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。
本举措自公布之日起实行。
行政部***年**月**日附表一：交通费用明细说明申请人：日期交通费。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法1. 概述本文档旨在规范和管理公司员工的交通费用报销事宜，确保公平、合理、高效地管理和使用交通费用。
该管理办法适用于全体员工，包括全职员工、临时员工和外包人员等。
2. 交通费报销范围2.1 火车票费用- 全程火车票费用，包括硬座、硬卧、软座、软卧等。
- 动车、高铁、特快、普快等各种火车类型的车票费用。
2.2 飞机票费用- 公司出差或工作需要所购买的飞机票费用。
2.3 汽车费用- 公司员工用私家车出差产生的加油费、停车费等相关费用。
2.4 公共交通费用- 公司员工坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具所产生的费用。
2.5 出租车费用- 公司员工乘坐出租车所产生的费用。
3. 报销申请流程3.1 员工填写报销申请表- 员工在报销申请表中填写出差目的地、出差时间、交通工具类型等必要信息。
3.2 提交报销申请表- 员工需将填好的报销申请表提交给所属部门负责人审核。
3.3 部门负责人审核- 部门负责人对员工填写的报销申请进行审核，核实相关信息的准确性和真实性。
3.4 财务部门审批报销- 财务部门对审核通过的报销申请进行审批，确保报销事项符合公司政策和规定。
3.5 报销款项发放- 经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工的指定方式进行发放。
4. 报销标准和限制4.1 报销标准- 火车票费用：原则上报销票价的100%，不包含其他费用。
- 飞机票费用：原则上报销机票全额，不包含行李超额费等其他费用。
- 汽车费用：根据公里数和公司相关政策报销汽车使用费。
- 公共交通费用：根据公共交通工具票价报销应付费用。
- 出租车费用：根据出租车费用票据报销费用。
4.2 报销限制- 非公司业务所产生的交通费用不得报销。
- 超过公司规定时间范围的出差交通费用不得报销。
- 超过公司规定标准的交通工具使用费不得报销。
5. 报销凭证要求5.1 火车票费用- 需提供原始火车票作为报销凭证。
5.2 飞机票费用- 需提供原始飞机票作为报销凭证。
交通费管理办法
交通费管理办法第一章总则为规范和管理交通费的使用和报销，提高交通费使用的效率和合理性，保证财务预算的合理运用，制定本办法。
第二章适用范围本办法适用于单位内所有人员在执行公务期间产生的交通费用的管理和报销。
第三章交通费的范围和标准第一节交通费的范围交通费包括公共交通费、汽车费、出租费以及其它与出差、公务行为相关的费用。
第二节交通费的标准1. 公共交通费：按照实际发票金额报销，需提供发票原件。
2. 汽车费：根据实际行驶里程和油价计算，按照预设标准报销。
3. 出租费：按照市场行情以及出差距离进行综合考虑，报销金额不得超过实际费用。
4. 其它费用：出差期间因公务需要产生的其它交通费用，需提供合理的费用明细和相关证明材料。
第四章交通费报销程序第一节交通费报销申请1. 参与交通费报销的人员应在出差任务完成后的15个工作日内向单位报销部门提交交通费报销申请，申请表格应包括出差地点、日期、费用明细等项。
2. 交通费报销申请需附上相关发票、证明材料等。
第二节交通费报销审核1. 单位报销部门应在收到交通费报销申请后的5个工作日内进行审核。
2. 审核时需核对申请表格与相关材料的一致性，如发现问题需及时向申请人进行沟通并解决。
第三节交通费报销审批1. 经单位报销部门审核通过后，需提交给相应的财务部门进行审批。
2. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内进行审批，若审批通过则进行付款操作。
第四节交通费报销付款1. 交通费报销付款应按照申请人提供的银行信息进行转账。
2. 财务部门应在审批通过后的15个工作日内完成付款。
第五章交通费管理的责任第一节单位负责人1. 单位负责人应加强对交通费管理办法的宣传和执行。
2. 对交通费管理存在的问题，单位负责人应及时进行整改。
第二节相关人员1. 参与交通费报销的人员应按照办法规定的流程和标准进行操作。
2. 对于交通费管理中的不规范行为，相关人员应配合单位的改进措施进行整改和整顿。
第六章附则本办法由单位财务部门负责解释和修订，自颁布之日起生效。
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交通费用管理办法
为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下：
一、管理原则
（一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。
（二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。
（三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。
（四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力1000万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力1000万元以下的，不配专用业务用车。
新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。
（五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。
工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。
交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。
员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。
（六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。
二、交通费用标准
（一）经营单位业绩交通费用率
各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的60%。
交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下：
经营单位交通费用上限＝（日均业务量力×千分之二）＋（考核利润×千分之九）
已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。
（二）交通工具费和工作交通费标准
1、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。
长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。
计价标准和里程标准如下：
2、经营单位交通费用标准：
3、公司服务部门的工作交通费为一年1.5万元。
4、新成立经营单位，在成立后6个月内的交通费用，根据实际情况逐一进行确定。
三、交通费用管理
（一）交通费用列支范围
1、工作交通费：工作交通费用包括燃料费用、维修费用、过路费、停车费、洗车费、保险费、养路费等以及车票船票、驾驶员工资等。
租用公司车辆的，根据车辆管理部门的统计结果报计财部按月结账；非租用行内车辆的，凭有效发票报销。
2、交通工具费：可用合法有效的与车辆使用相关的费用凭证经
单位负责人审批和公司计财部审核后报销。
（二）费用管理
1、各经营单位的交通费用在分行核定的费用率额度内自行管理，各经营单位每季后10日内要将交通费用使用情况报公司财务部门备案。
2、公司各服务部门在交通费指标额度内据实列支，不得结转下年。
公司服务部门工作交通费用指标由部门一把手掌握，确保工作用车需要，额度内实报实销，严禁兑取现金，严禁部门内部进行指标分配。
3、车辆费用以月度为核算期间，由公司财务部门负责核算。
公司车辆管理部门负责行内车辆使用情况和行内车辆费用支出情况的统计，车辆使用记录的月度统计结果经使用单位确认后报公司财务部门核对，核对相符后由公司财务部门进行核算。
四、车辆管理
（一）公司车辆和驾驶员统一由车辆管理部门负责管理，分别按车号设册、制表登记管理。
（相关报表见附件）。
（二）各经营单位、各服务部门使用固定车辆（包括自备车辆、行内车辆、社会车辆）的，固定车辆的启用、停用须在公司车辆管理部门登记，并指定专人驾驶和维护。
（三）公司车辆实行有偿使用，市场化管理。
可采取长期租用，临时租用等方式，可自行聘请驾驶员、聘请行内驾驶员、自己驾驶等。
实行用车收费制度。
（四）经营单位使用自备车辆用于工作的，指定经营单位专人进行行驶里程登记，每月后5日前分别报公司车辆管理部门和财务部门。
五、本规定于发文之日开始执行，原相关规定有冲突的，以本规定为准。