易助基础资料导入
33.易助ERP操作说明SOP文件 2
东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常录入系统将会影响整个企业的正常运作。
三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】 【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】 【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】 【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
易助ERP系统-公用设置及基本信息
仓、委外仓 • 只有存货仓才可纳入可用量计算
2021/6/2
部门信息
• 支持树状结构的部门设置 • 可在部门设置处指是销售目标 • 当部门是工作中心时，会在工艺管理中使用此部
门
2021/6/2
工艺信息
• 工艺性质分为自制与委外 • 工时类型分为人时与机时 • 主生产者： • 对于自制类型工艺，是厂内有工作中心性质的部门
2021/6/2
表尾签核/表尾页脚
2021/6/2
这里设了两个页脚
签核
单据设置
• 一项重要的基础设置 • 设置单据自动打印 • 设置单据自动审核 • 设置单据默认的页脚与签核 • 设置单据默认的凭证格式
2021/6/2
假日表
• 是针对全公司的，不是针对个人的 • 是生产系统的生产日历，在物料需求生成工单时
• 标准进价 • 最近进价 • 售价
2021/6/2
商品信息
• 设置换算单位 • 设置客户品号 • 设置供应商品号
2021/6/2
商品信息
• 详查—现有库存量 • 详查—库存供需 • 详查—商品组合关系
2021/6/2
商品信息
• 用批次的方式成批修改商品的价格
2021/6/2
核算项目
• 支持树状结构的项目设置 • 提供项目失效功能 • 项目层次类型：分类、统驭、末级
会参照生日历 • 有业务计划的业务员，可在此看到自已的行程 • 提供的调整与年休两项功能，使设置假日更方便
2021/6/2
用户录入/权限
• 实现增加厂内员工与操作双重功能 • 提供复制功能，权限相似的人员用复制进行授权 • 提供了装入作业按钮，成批进行授权 • 仅是员工选项，是要有没有权限的一个判断
易助销售管理
配置产品一般进行
1、主要来源＝配置件的品号，维护子件关系2、子件关系：多选一；必选(至少一个)；任意选3、默认：配置件子件，默认选择个数受单头子件关系约束
录入报价单
报价单
客户报价单确认
报价单确认
更新客户商品价格
核准
依需求
录入产品配置
调用
2、报价作业程序
3、客户订单受订作业程序
订单复制报价单
录入客户商品价格
录入客户品号
录入客户地址标签
2、录入销售系统基本信息
针对集团客户统一设置收款
额度不足︰可单独针对此客户设置信用额度控制方式
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。
1、客户信息
2、客户商品价格
1、可以设置不同商品针对该客户的销售价格，也可以让系统自动生成客户商品价格，在销售系统开单时的价格首先取客户商品价格2、可以批量的设置客户的商品价格（点‘批次’便进入批量设置客户商品价格的作业向导）
在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。
1、录入未结束订单信息
注意：期初余额不导入的弊端
1、预计出货的追踪信息将会有所遗漏。2、对所产生的生产计划或采购计划将产生需求的低估。3、销货单无法追溯订单来源。
按F3开客户品号窗：客户品号可作为受订品号
F2：各库库存查询F3：可用量查询
F2：开商品售价窗
1、自动结束：当已交数量>=订单数量 Y 自动结案2、指定结束
4、客户订单变更作业程序
若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不 选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.
易助实施方法V4.0附件导航
ERP
关键用户培训 高层应用培训 业务流程模拟
SI-3401 业务流程模拟计划检查表 SI-3402 易助ERP系统模拟剧本 SI-3403 易助ERP上线准备评估报告
项目启动
蓝图规划
项目准备
正式上线
项目总结
易 助 实 施 方 法 附 件 导 航
上线动员大会
SI-4101 系统上线环境检查报告 SI-4102 上线动员大会 SI-4201 如何导入期初余额 SI-4202 期初余额导入进度表 SI-4203 期初余额导入清单
SI-2301 易助系统标准流程 SI-2302 项目调研计划 SI-2303 业务流程规划进度表 SI-2304 ERP项目调研报告_销售收款 SI-2305 ERP项目调研报告_采购付款 SI-2306 ERP项目调研报告_存货管理 SI-2307 ERP项目调研报告_生产制造 SI-2308 ERP项目调研报告_会计总账 SI-2309 ERP项目调研报告_IT
ERP
期初余额导入
上线疑难支持
SI-4301 易助ERP待处理问题管制表 SI-4302 易助ERP日常操作Checklist
SI-4401 企业需求&管理指标检核表 SI-4402 主要阶段月结及定期报表检核表 SI-4403 易助ERP月结操作手册 SI-4404 月结检讨大会
系统月结支持
项目启动
ERP
项目内部交接 推动持续优化
ERP
客户业务调研
二开需求确认
SI-2401 客户需求确认书
项目启动
蓝图规划
项目准备
正式上线
项目总结
易 助 实 施 方 法 附 件 导 航
基础数据检核
SI-3101 基础数据检核表 SI-3102 不应给予权限建议一览表 SI-3103 用户权限申请表 SI-3201 关键用户培训计划表 SI-3202 企业内部训练计划表 SI-3203 教育训练签到表 SI-3204 操作手册 SI-3205 易助ERP课后测验题 SI-3206 成绩单 SI-3207 E-Learning课程清单 SI-3301 易助ERP报表培训 SI-3302 高层及管理层培训总结报告 SI-3303 月度经营会必看报表
易助—存货管理-精品文档
2.系统作业流程 3.系统关联
2.1 系统主画面
2.2 系统作业流程
2.3 关联模块
三、基本信息及相关参数
• 进销存参数设置 • 仓库信息 • 单据类别
3.1 进销存设置
3.2仓库信息
3.3单据类别
四、日常作业
1、期初开帐 2、入库单 3、出库单 4、报废单 5、调拨单 6、盘点单 7、商品组合/拆解单 8、借出/还入单 9、借入/还出单 10、期末成本计价 11、月末结帐
谢 谢！
德州SEOzyxseo
4.11 库存结帐
• 作完成本计价后应接着做库存结帐作业，当确定本月进销 存数据完全没有误的情况后，可以选择库存关帐作业，库 存关帐以后，不能对已关帐年月的进销存数据进行任何异 动。
五、存货相关报表
常用存货类报表
• • • • • • • • • 库存汇总表 分库存量表 出入库明细表/流水帐 收发存汇总表 批号异动跟踪表 库存呆滞分析表 商品补货建议明细表/汇总表 库存盘盈亏表 借入、借出明细表
4.5 调拨单
• 针对库存商品的库存位置发生变化的处理。(平价 调拨)
4.6 盘点单
• 第一步：生成盘点单(向导式操作流程)
4.6 盘点单
• 第二步：录入盘点后的盘点数量(向导式操作流程)
4.7 商品组合单
• 针对商品促销装或困绑式销售这种情况(注：不 能当作是简单组装生产) • 第一步：设置好商品组合关系
易助管理软件
存货管理系统
部门：易助事业部 构 三、基本信息及相关参数 四、日常作业 五、相关报表
一、系统特色
• 提供商品的组合与拆解功能 ，对商品促销等可 以简化实际操作步序，减少单据数量 • 提供借入和借入还出功能，也可以借入直接转 采购 • 提供借出和借出还入功能，也可以借出直接转 销售 • 提供商品调拨功能，可以在日常的仓库作业中 进行跨仓库间的货品调拨，方便日常仓管人员 维护库存状况
WI-FD-001 易助业务部操作手册
生效日期：2014-8-15 易助业务部操作手册页次： 1/7修订履历序号版次修订内容修订部门修订人修订日期备注1 A0 首次发行业务部郑蕊蕊部门会签：发行至（文件）：以上部门及制定部门各发1份编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：2014-8-15易助业务部操作手册页次： 2/7一、双击打开易助ERP系统，选择“深圳市博辉特科技有限公司”账套，输入各自的用户名。
如YW01,口令：***，点击“开启”，进入易助ERP的界面。
二、销售需维护及录入的单据有：客户信息，报价单，订单，订单变更单，销货单，销退单，借出单，借出还入单。
2.1客户信息：在基本信息处选择客户信息，点击新增，填写客户相关资料，保存。
2.2客户信息导出：在基本信息处打开客户信息，选择打印后弹出“客户信息清单”对话框，点击查询出现《客户信息清单》列表，根据要求调节格式然后保存打印。
生效日期：2014-8-15 易助业务部操作手册页次： 3/72.3报价单制作：在销售管理中打开报价管理，选择报价单，点击新增，在表格里进行信息选择及填写，然后保存。
2.4业务订单录入：在销售管理中选择订单管理，打开订单界面，点击“新增”，选择下单“客户”，确定交易币种，录入客户采购单号；在单身处输入产品，数量，单价，交期等（若之前在系统做了报价单，点击取单，然后保存即可）。
生效日期：2014-8-15 易助业务部操作手册页次： 4/7注意：若售价含税，则勾选‘含税’，输入税率及含税单价，若不含税则无需在‘含税’处打钩，且税率必须为‘0’，在单价处录入售价。
另外，如客户需求有赠品，另起一行录入赠送商品及数量，然后在单身‘赠品’处打勾即可，如下面所示：确认输入信息无误后点“保存”，如有连续订单录入，可点连增（保存并新增）。
2.5订单变更：在订单管理中选择订单变更单，点击新增，填入需更改的订单号，根据要求更改的信息在单身“操作码栏”中选择增加或删除或修改，填写更改的相关信息，并注明更改原因。
易助系统操作培训
易助系统操作培训简介易助系统是一款为企业提供全方位办公辅助服务的软件，包括日程安排、任务分配、文件管理等功能。
本文档旨在为用户提供易助系统的详细操作培训，帮助用户快速掌握系统的基本操作技巧。
登录系统首先，用户需要登录易助系统才能使用其功能。
在浏览器中输入系统的网址，并输入正确的用户名和密码，即可登录系统。
如果是首次登录，系统会引导用户设置个人信息和偏好设置。
界面介绍登录成功后，用户将看到易助系统的主界面，包括顶部导航栏、侧边栏和主要工作区。
在顶部导航栏中，用户可以切换不同模块，如日程、任务、项目等。
侧边栏中显示常用功能快捷入口，用户可以快速访问常用功能。
主要工作区显示具体内容，如日历视图、任务列表等。
日程管理在日程模块中，用户可以查看自己的日程安排，包括会议安排、约会提醒等。
用户可以添加新日程，设置提醒时间和重复频率，确保不会错过重要事件。
用户还可以与同事共享日程，实现团队协作。
任务分配在任务模块中，用户可以创建新任务并分配给团队成员。
用户可以设置任务的优先级、截止时间和负责人，跟踪任务的进度并及时沟通。
用户还可以在任务中添加附件和评论，方便团队成员合作。
文件管理在文件模块中，用户可以上传和管理各类文件。
用户可以创建文件夹、分享文件给他人，并设置文件权限。
用户可以通过关键词搜索文件，快速定位所需文件。
用户还可以查看文件的版本历史，方便回溯和恢复文件。
意见反馈易助系统致力于不断改进和优化用户体验，用户可以通过系统中的意见反馈模块提出建议和意见。
系统管理员会及时处理用户反馈，确保系统能够满足用户的需求。
总结通过本文档的操作培训，相信用户已经对易助系统有了更深入的了解。
希望用户能够熟练掌握系统的各项功能，提高工作效率。
如果用户在使用过程中遇到问题，可以随时联系系统管理员进行咨询和帮助。
让我们共同努力，让易助系统成为您工作中的得力助手！以上就是对易助系统操作培训的简要介绍，希望能帮助到您。
易助ERP系统操作培训教程
易助ERP系统－界面操作培训教程为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。
大。
教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。
教程内容：一、进入系统说明1、系统联机1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明：1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出现测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬ的sa 密码，如果安装SQL 时没有设定sa 密码则清空即可．关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。
备注：1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。
2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。
2、系统登录2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。
2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。
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易助ERP基础资料导入清单1.公用参数(系统管理员)记帐本位币：RMB税率：17%品号录入方式：用品号输入多币管理：Y项目管理：Y2.小数取位(系统管理员)数量：2单价：4原币金额：2原币税额：2本币金额：2本币税额：2汇率：43.CRM参数(系统管理员)(1) 编码方式：市场活动计划：MP+年月+流水号(6码)业务活动记录：SN+年月+流水号(6码)业务活动计划：SP+年月+流水号(6码)客户问题记录：CN+年月+流水号(6码)4.进销存参数(系统管理员)(1)基本设置:成本计价方式：月加权平均成本制赠品管理：Y信用额度管理：Y按销货单记录客户商品价格：N按进货单记录供应商商品价格：N进货检验管理：Y品号税率与单据税率不同时处理方式：警告库存量不足：不准出货关帐年月：2005/12结帐年月：2006/08(2)单号编码：报价单：SC+年月+流水号(6码)订单：SO+年月+流水号(6码)销货单：SD+年月+流水号(6码)销退单：SR+年月+流水号(6码)询价单：PC+年月+流水号(6码)核价单：PA+年月+流水号(6码)请购单：PR+年月+流水号(6码)采购单：PO+年月+流水号(6码)验收单：PI+年月+流水号(6码)退货单：PT+年月+流水号(6码)采购底稿：PP+年月+流水号(6码)借出单：DO+年月+流水号(6码)借出还回单：DR+年月+流水号(6码)借入单：DI+年月+流水号(6码)借入还出单：DT+年月+流水号(6码)收料单：PG+年月+流水号(6码)验退退回单：PN+年月+流水号(6码)调拨单：MT+年月+流水号(6码)盘点单：MJ+年月+流水号(6码)调整单：MD+年月+流水号(6码)入库单：MI+年月+流水号(6码)出库单：MO+年月+流水号(6码)报废单：MS+年月+流水号(6码)组合单：MC+年月+流水号(6码)拆解单：MB+年月+流水号(6码)5.生管参数(系统管理员)(1)基本设置:工单展用料方式：单阶委外单展用料方式：单阶现场仓：S01超领控制：警告自动计算耗用报废：Y(2)单号编码：工单：WO+年月+流水号(6码)领料单：WI+年月+流水号(6码)退料单：WR+年月+流水号(6码)生产入库单：WF+年月+流水号(6码)生产退回单：WN+年月+流水号(6码)委外单：WS+年月+流水号(6码)委外送料单：WU+年月+流水号(6码)委外退料单：WE+年月+流水号(6码)委外进货单：WG+年月+流水号(6码)委外退货单：WT+年月+流水号(6码)物料需求计划：WP+年月+流水号(6码)(3)工艺设置：启用工艺管理：Y工时计算类型：人时移出数量不能大于移入：Y投料单：RS+年月+流水号(6码)移转单：RT+年月+流水号(6码)入库单：RF+年月+流水号(6码)报工单：RP+年月+流水号(6码)6.帐款参数(系统管理员)应收帐款开帐：年月日+流水号(6码)其他应收帐款：AR+年月+流水号(6码)收款单：PY+年月+流水号(6码)收款核销单：PH+年月+流水号(6码)应付帐款开帐：年月日+流水号(6码)其他应付帐款：AP+年月+流水号(6码)付款单：PM+年月+流水号(6码)付款核销单：PF+年月+流水号(6码) 7.票据参数(系统管理员)银行存提单：GS+年月+流水号(6码)外币存款汇差调整单：EJ+年月+流水号(6码)8.会计参数(系统管理员)(1)基本信息：会计年度：2006会计月份：08关帐年月：2005/12会计期间采用自然年：Y结帐要求损益类科目余额为零：Y本期损益：3131 (本年利润)上期损益：314115 (未分配利润)(2)凭证管理：自动审核：N借贷平衡管理：Y出纳签字管理：N制单，审核可为同一人：Y使用现金流量表：Y输入凭证指定现金流量表项目：仅警告9.自动分录参数(系统管理员)启用客户科目设置：N启用供应商科目设置：N启用商品会计分类科目设置：N启用库存成本调整科目设置：N生管参数在产品区分成本项目：N10.固定资产参数(系统管理员)(1)基本参数：固定资产现行年月：2006/09卡号管理：Y(2)折旧控制：资产增加当月计提折旧：N资产减少当月计提折旧：Y主要折旧方法：平均年限法(一)净残值率：5.00%(3)编码方式：资产增加单：ZA+年月+流水号(6码)资产增加单：ZD+年月+流水号(6码)资产折旧单：ZP+年月+流水号(6码)资产改良单：ZM+年月+流水号(6码)资产减值准备单：ZR+年月+流水号(6码)资产调整单：ZJ+年月+流水号(6码)资产转移单：ZT+年月+流水号(6码)资产使用状况变动单：ZC+年月+流水号(6码)11.工资参数(系统管理员)计薪年月：2006/1012.表尾签核(系统管理员)预先设定各种单据的签核栏目13.表尾页脚(系统管理员)预先设定各种单据的页脚内容14.单据设置(系统管理员)设置表单的各项格式：自动打印： N自动审核：N页脚：签核：凭证格式：15.用户录入/权限(系统管理员)录入系统用户名单与各用户的相关权限16.基本信息(1)币种汇率(系统管理员, 财务部)(2)每日汇率(系统管理员, 财务部)(3)性质类型：(系统管理员, 业务部, 采购部)(a)单据性质(b) 客户类型(c) 客户等级(d) 客户地区(e) 供应商类型(4)客户信息(业务部)(1)客户信息(2)客户地址(通过工具条上的“设置”按钮)(3)客户品号(通过工具条上的“设置”按钮)(4)客户其他联系人(通过工具条上的“设置”按钮)(5)竞争对手(通过工具条上的“设置”按钮)(5)潜在客户信息(业务部)(6)客户商品价格(业务部)(7)供应商信息(采购部)(8)供应商商品格(采购部)(9)核算项目(系统管理员)(10)部门信息(系统管理员)(1)销售目标(通过工具条上的“目标”按钮)(11)仓库信息(系统管理员, 货仓)(12)商品分类(系统管理员, 工程部)(13)会计分类(系统管理员, 财务部)(14)开户帐号(系统管理员, 财务部)(15)结算方式(系统管理员, 财务部)(16)工艺信息(系统管理员, 工程部)(17)商品信息(物料编码资料) –重点(工程部)(1) 换算单位(通过工具条上的“设置”按钮)17.CRM系统(系统管理员, 业务部)(1)CRM辅助项目(a)行业别(b) 客户来源(c) 客户分级(d) 客户特质(e) 销售阶段(f) 活动方式(g) 处理方式(h) 活动性质(2)客户问题分类18.订单系统(业务部)(1)报价单(可直接在“基本信息.客户商品价格”中录入价格资料)注意：不会自动更新“客户商品价格”19.采购系统(采购部)(1)核价单(可直接在“基本信息.供应商商品价格”中录入价格资料)注意：自动更新“供应商商品价格”(2)询价单注意：不会自动更新“供应商商品价格”, 可在采购单中直接引用数量和价格)20.进销存系统(系统管理员, 货仓)(1)单据性质(用于其他单据)21.生管系统（1）产品结构BOM (工程部)(2) 基本选配信息(工程部)(3) 工艺路线(工程部)22.生产成本系统(财务部)(1)人工制费科目和分摊条件设置23.应收应付系统(财务部)(1)应收，应付帐款开帐录入应收，应付期初余额(2)领取发票设置发票的前置符和起止编码, 方便发票编号自动生成24.总帐系统(财务部)(1) 自动分录(a)客户科目设定如“公用设置—系统参数—会计参数”中选择了“启用客户科目设置”, 可在此为每个客户设置不同的“应收帐款科目”, “应收票据科目”, “预收货款科目”。
(b)客户科目设定如“公用设置—系统参数—会计参数”中选择了“启用供应商科目设置”, 可在此为每个供应商设置不同的“应付帐款科目”, “应付票据科目”, “预付货款科目”。
(c) 商品科目设定如“公用设置—系统参数—会计参数”中选择了“启用商品会计分类科目设置”, 可在此为每个物料的会计分类设置不同的“存货科目”, “进货科目”, “进货退出科目”, “销售收入科目”, “销售退回科目”, “销售成本科目”, “销退成本科目”, “委托代销发出商品科目”。
(d) 库存成本调整科目设定如“公用设置—系统参数—会计参数”中选择了“启用库存成本调整科目设置”, 可在此为每种调整类别设置不同的“存货科目”, “对方科目”。
(e) 自动分录科目模板设置系统内各种异动单据的借贷科目及摘要内容，使自动分录能顺利生成凭证。
(f) 工资分摊科目设定设置各种工资分配方案的借贷科目及摘要内容，使工资自动分录能顺利生成凭证(2)基础设置(a)会计科目(1) 外币管理(币种) (2) 数理管理(单位)(3) 核算项目(员工, 部门, 客户, 供应商, 项目)(4) 现金流量表项目(b)会计期间(如果会计日历采用自然年则无需设置)(c)期初开帐录入上线前一月各科目的余额, 设置外币管理的科目可设置非本位币余额.(d)凭证类别用于设置各种凭证类别来满足企业不同的需要, 系统缺省凭证类别为：收款凭证，付款凭证，转帐凭证。
不同类别的凭证可设置不同的编码规则。
(e)科目预算用于设置各科目的预算金额，并与实际金额作对比且显示达标率。
如科目设置成部门管理，则可设置部门预算。
(f)费用分摊比率常用于部门利润中心管理，设置各科目的部门分摊比率。
设置部门分摊比率的科目必须设置成部门管理。
可在会计凭证录入时根据分摊比率自动进行部门费用的分摊作业。
(g)常用凭证若公司每月有一些固定要确立的凭证，如付薪资费用、水电费、提折旧等，可在常用凭证数据录入，每月需切此凭证时再复制成会计凭证。
(h)多栏帐格式设定用于设置多栏账格式。
(i)自动转帐设定用于设置自动转账的方案。
可根据设置好的转账方案在期末处理“自动转账”功能中批量生成转帐凭证。
(j)汇兑损益结转设定用于设置参与汇兑损益结转的损益类科目，只有做外币管理的末级类损益科目才可进行汇兑损益结转作业。
(k)损益结转设定用于设置要进行结转的损益类科目。
(l)会计报表模板用于设置会计报表格式和数据来源。
(3)现金流量表(a)现金流量表项目设置现金流量表的分析项目，可从预设的模板自动载入。
(b)现金流量表格式设置现金流量表主表及附表的打印格式，并针对每一报表项目确定数据来源方式，预设格式可从模板自动载入。
25.固定资产(财务部)(1)资产类别录入资产的类别信息，可分10级。
包括：(1) 折旧方法(2) 使用年限(3) 净残值率(4) 资产科目(5) 累计折旧科目(6) 减值准备科目(2)使用状况录入固定资产系统中所有用到的使用状况, 可分层次录入。
(3)折旧方法显示固定资产系统中所有折旧方法的信息。
不可新增，不可修改。