计算机及应用设备项目可行性分析报告(模板参考范文)

计算机及应用设备项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

计算机及应用设备项目可行性分析报告说明

该计算机及应用设备项目计划总投资14516.53万元，其中：固定资产投资12149.01万元，占项目总投资的83.69%；流动资金2367.52万元，占项目总投资的16.31%。

达产年营业收入18432.00万元，总成本费用14128.05万元，税金及附加268.03万元，利润总额4303.95万元，利税总额5165.63万元，税后净利润3227.96万元，达产年纳税总额1937.67万元；达产年投资利润率29.65%，投资利税率35.58%，投资回报率22.24%，全部投资回收期6.00年，提供就业职位293个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

......

主要内容：概论、项目建设及必要性、项目市场前景分析、产品规划及建设规模、项目选址研究、项目工程方案、工艺概述、环境保护说明、企业卫生、投资风险分析、项目节能分析、实施进度计划、投资估算、项目经济效益分析、项目评价结论等。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

计算机及应用设备项目

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49197.92平方米（折合约73.76亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.50%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度164.71万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49197.92平方米，建筑物基底占地面积33208.60平方米，总建筑面积68385.11平方米，其中：规划建设主体工程48303.22平方米，项目规划绿化面积4240.24平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6104.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量682986.20千瓦时，折合83.94吨标准煤。

2、项目年总用水量9967.99立方米，折合0.85吨标准煤。

3、“计算机及应用设备项目投资建设项目”，年用电量682986.20千

瓦时，年总用水量9967.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.79

吨标准煤/年。达产年综合节能量29.79吨标准煤/年，项目总节能率

22.95%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14516.53万元，其中：固定资产投资12149.01万元，占项目总投资的83.69%；流动资金2367.52万元，占项目总投资的16.31%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18432.00万元，总成本费用14128.05万元，税

金及附加268.03万元，利润总额4303.95万元，利税总额5165.63万元，

税后净利润3227.96万元，达产年纳税总额1937.67万元；达产年投资利

润率29.65%，投资利税率35.58%，投资回报率22.24%，全部投资回收期

6.00年，提供就业职位293个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理

安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原

辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项

目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方

面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取

得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项

目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。提供包括政策指引、产业

分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节

能方案、财务测算、风险防范等内容。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经

济技术开发区及xx临港经济技术开发区计算机及应用设备行业布局和结构

调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区计算机及应用设备产

业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“计算机及应用设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位293个，达产年纳税总额1937.67万元，可以促进xx

临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.65%，投资利税率35.58%，全部投资回

报率22.24%，全部投资回收期6.00年，固定资产投资回收期6.00年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进入新常态，国家支持发展的政策和力度持续增加，加

快投资建设步伐，为县域经济发展营造了良好的外部环境。在看到发展机

遇和优势的同时，我们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。当前和今后

一个时期，我们面临着发展的双重压力，既面临引进项目资金、加快发展

速度、做大经济总量的艰巨任务，又面临调整产业结构、转变发展方式、

提高发展质量的迫切要求。准确把握当前所面临的机遇和挑战，认真分析

诸多有利和不利因素，坚定发展信心，增强忧患意识，努力推动经济社会

实现跨越式发展。近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济

实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是

发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在

深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的

基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大

决策。

2、中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基

本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前和今后一

个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加

快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩

效体系、政绩考核。“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。”继续发扬敢为人先

的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实施创新驱动发展战略，促

进经济高质量发展。

3、在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。《xxx

国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将

加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目

的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极

谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集

群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束，结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石，宏观投资收益

难以在短期得到根本性逆转；四是在各种内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。

2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国

际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济

运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问

题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济

增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，

就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，

事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和

意义。

3、以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构

性改革已全面启动，诸如降低企业税费、淘汰落后产能、提高企业创新能力、鼓励创新创业等更有针对性，更有力度的改革举措和配套政策不断推出，将为我市调整优化产业结构、增强实体经济活力提供积极有效的动力。全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体

地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强规划引导和政策

扶持，创造良好发展环境。始终把自主创新摆在发展全局的核心位置，坚

持人才为本，建设完善自主创新体系，加强关键共性技术攻关，加速科技

成果产业化。大力推动开放发展，坚持“引进来”与“走出去”并举，充

分利用全球创新资源和产业发展资源，促进与全球产业链、创新链和价值

链的有机对接，形成新的发展优势。坚持两型引领发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，大力发展循环经济，促进

产业两型化、两型产业化发展，着力提升发展质量效益，不断增强持续发展能力。全面深化改革为产业转型升级不断优化发展环境。“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期，我市要充分发掘和利用好现有机遇及优势，激发全社会勇于创新、敢于进取的热情，促进思想观念和体制机制创新，培育新的竞争优势，使经济社会发展道路更加宽广，赢得更多改革红利。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发

展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服

务于新老客户。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新

技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，

并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时

的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季

度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度

地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有

集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司

采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常

大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期

合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入16396.32万元，同比增长9.50%（1422.04万元）。其中，主营业业务计算机及应用设备生产及销售收入为14420.98万元，占营业总收入的87.95%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4074.60万元，较去年同期相

比增长484.59万元，增长率13.50%；实现净利润3055.95万元，较去年同期相比增长462.06万元，增长率17.81%。

上年度主要经济指标

第四章项目市场前景分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2312.83亿元，比上年增长10.93%。其中，第一产业增

加值185.03亿元，增长10.22%；第二产业增加值1433.95亿元，增长

5.51%第三产业增加值693.85亿元，增长10.61%。

一般公共预算收入265.44亿元，同比增长11.21%，一般公共预算支出589.13亿元，同比增长9.04%。国税收入364.09亿元，同比增长8.90%；

地税收入亿元56.29，同比增长11.80%。

居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.68%，衣着上涨

0.83%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨0.70%，教育文化和娱乐上

涨1.05%，医疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨0.72%，交通和通信

上涨0.76%。

全部工业完成增加值1837.18亿元。规模以上工业企业实现增加值1359.91亿元，比上年增长5.89%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含计算机及应用设备）等主导行业共完成

工业增加值1289.15亿元，增长9.22%。AA完成增加值487.22亿元，增长6.58%；BB完成工业增加值317.55亿元，增长9.40%；CC完成工业增加值277.84亿元，增长10.98%；DD完成工业增加值107.62亿元，增长9.93%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5557.86亿元，比上年增长5.64%。实现利润总额790.67亿元，比上年增长10.55%。

固定资产投资完成4208.19亿元，比上年增长10.53%。其中，建设项

目投资完成3703.21亿元，增长5.81%；房地产开发投资完成504.98亿元，增长7.26%。在固定资产投资中，第一产业投资完成210.41亿元，同比增

长11.67%；第二产业投资完成3198.22亿元，同比增长10.15%；第三产业

投资完成799.56亿元，增长10.18%。高新技术产业投资678.44亿元，增

长8.02%。民间投资3354.35亿元，增长6.70%。城市基础设施投资516.25亿元，增长10.09%。重点项目1232个，完成投资2555.44亿元，增长

8.42%。

全市实现社会消费品零售总额1915.20亿元，比上年增长7.56%。城镇实现零售额1086.24亿元，增长10.42%；乡村实现零售额572.62亿元，增长5.43%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元585.12，增长6.53%。

实际利用外资64062.55万美元，同比增长53.30%。外贸进出口总值393.58亿元，同比增长51.28%。其中，出口总值255.83亿元，同比增长

50.44%；进口总值137.75亿元，同比增长59.17%。

二、区域内计算机及应用设备行业市场分析

目前，区域内拥有各类计算机及应用设备企业582家，规模以上企业

41家，从业人员29100人。截至2017年底，区域内计算机及应用设备产值183062.46万元，较2016年153100.66万元增长19.57%。产值前十位企业