年度财务预算表
财务预算表汇总(最终版)
上年实际 本年预算
1月
第一季度 2月 3月
合计
4月
第二季度 5月 6月
合计
7月
第三季度 8月 9月
合计
10月
第四季度 11月 12月
合计
本表由计划财务部汇总编制
共 1 页 第 1页Fra bibliotek表1_________年度利润表预算表 填报单位： 填报日期： 填报人： 单位： 元
项目 一、损益项目 主营业务收入 － 主营业务成本 －主营业务税金及附加 主营业务利润 ＋其他业务收支 － 销售费用 － 管理费用 － 财务费用 营业利润 ＋ 投资收益 ＋ 营业外收入 － 营业外支出 利润总额 － 所得税 净利润 二、集团内部往来 2.1 集团内部收入 销售收入 管理费收入 利息收入 其他 小计 2.2 集团内部支出 销售支出 管理费支出 利息支出 其他 小计 合计（收－支） 说明：
财务部发给各部门的年度预算表模板
年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。
年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。
本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。
二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。
2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。
3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。
4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。
5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。
6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。
四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。
2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。
3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。
房地产公司年度企业财务预算报表
年度财务预算excel表格
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保 养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
10、租金及管理费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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（六）、节日装饰费
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年度预算套表
XX年预计 -
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XX年预算
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一季度
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二季度
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三季度
单位：万元 四季度
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--Βιβλιοθήκη ----
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部门负责人：
制表人：
说明：1.本表反映XX年度 损益情况，其主营业务收 入中未包含的填入其他项 目
2. 各项目金额应当与附表对应科目金额对应。
主表1 - 年经营预算--损益表
编制部门：财务管理部
一、主营业务收入 其中： 1. 商品房开发
2. 物业租赁 3. 物业管理 4. 其他 二、 主营业务成本 其中： 1. 商品房开发 2. 物业租赁 3. 物业管理 4. 其他 三、主营业税金及附加 其中：土地增值税 营业税金及附加 四、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 六、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 七、净利润
wps 年度费用预算表
wps 年度费用预算表
年度费用预算表是一份非常重要的财务文件，它用于规划和跟踪组织在未来一年内的支出。
在制作这份预算表时，我们需要考虑到各种费用项目，包括但不限于人力资源、办公设备、营销推广、运营成本、研发投入等。
以下是一份可能包含的内容：
1. 费用类别，首先，需要列出所有的费用类别，例如人力资源成本、设备采购、市场推广、房租及水电费用、差旅费用、培训费用等等。
2. 预算金额，对于每个费用类别，需要预估未来一年的支出金额。
这需要结合过往经验、市场走势以及业务发展计划进行合理的预测和规划。
3. 支出细节，除了总体的费用预算外，还需要对每个费用项目进行详细的拆分和说明，包括支出的时间安排、具体用途、支付方式等。
4. 支出理由，在预算表中，也需要说明每项支出的理由和必要性，这有助于审计和管理人员了解支出的合理性和必要性。
5. 预算调整机制，由于实际情况可能会发生变化，预算表中也
需要包含预算调整的机制和流程，以确保能够及时灵活地应对变化。
在制作年度费用预算表时，需要充分调研和分析，确保预算的
合理性和可行性。
同时，也需要不断跟踪和比对实际支出情况，及
时调整预算，以确保组织的财务状况稳健。
希望以上内容能够帮助
你更全面地了解年度费用预算表的制作内容。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
企业年度财务预算表
企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表:企业年度财务预算表(续)编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%)预算编制人: 编制日: 法人代表:附件2企业年度财务预算报告及编制要求一、年度财务预算报告要求企业向市国资委备案的年度财务预算报告，除了年度财务预算表及报表编制说明外，还应包括以下四方面内容:(一)组织工作情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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业务招待费（万
会议费（万元） 销售费用总额（万元）
财务费用总额（万元）
制造费用总额（万元）
生产人员(人)
销售人员(人) 后勤人员(人)
冻品库存量（吨）
人均效率 生产人员人均产 吨完全费用
运营指标
k 2月
2019年财务预算
l
m
n
3月
4月
பைடு நூலகம்
5月
运营指标 盈利指标
存货周转天数 冻品周转天数 全员人均管理费
填报单位：
i
j
指标
18年数据 1月
产量合计(吨) 销量合计(吨)
单品1
其中
单品2 单品3 单品4
单品5 单品6
单品7 营业收入（万元）
其中：主营业务收入（万元）
营业成本（万元）
其中：主营业务成本（万元）
政府补贴（万元）
税前考核利润（万元）
资产总额（万元）
净资产总额（万元）
应收账款（万元）
其中:外部应收账款（万元）
其他应收款（外部）(万元)
存货（万元）
其中：冻品库存金额（万
预付账款（万元）
货币资金余额（万元）
其中：现金（万元）
资金平台存款（万元） 离线账户存款（万元）
其他货币资金余额（万
直接人工费用总额（万元） 燃料及动力费用总额（万元）
包装成本总额（万元）
管理费用总额（万元）
职工薪酬（万
其中：
办公费（万元） 差旅费（万元）
销售利润率 资产报酬率 净资产报酬率
毛利率
年财务预算
0
o
p
q
r
s
t
u
v
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
同比指标