2017年度财务预算报告
江汉石油管理局有限公司职工培训中心召开三届五次职工代表大会
２０１８年 ３月 ２８ 日，职工 培 训 中心三届五 次 职工代 表 大会在 中 心学术 报告 厅隆重 召 开 。中心领 导、 岳 总师、 副科 以上干部 、培训主 管 和教 职工 代表 ９０多人 参加 了会议 。
职工 培训 中心主任 王绿野 作 了题为 戮 力 同心攻坚 前行推 进 中心全面 可持续 高质量 发展 的工作报 告 。 报 告从 八个 方面 总结 了中心 ２０１７年 取得 的突 出成绩 ：培 训主 业稳 中有进 ，市场 开 发成果 丰硕 ，基地 ｊ薹 设加速 推进 ，内部 管理不 断提升 ，安全 生产持 续 向好 ，党 的建设 坚 强有力 ，校 园保 持和谐 稳定 。 报告 指 出 ， ２０１８年 中心 发展挑 战与机 遇 并存、 困难与希 望 同在 ，必须善于 观 大势 ，在油 田大局 中定 在 发展 ；主 动谋全 局 ，以 问题 为导 向精 准切 入 ；奋力 干实 事 ，在 发挥 优势 中接续 奋斗 。要 坚持稳 中 求进 工作 雇 基调 ，切实抓 好结构 调整 、深化 改革 、规 范经 营、 市场开 发、党 的建 没五项 重点工 作 。 报告 明确 了做好 ２０１８年 工作 的总体 要求 ：以 习近平新 时代 中 国特 色社 会主 义思想 为指 引 ，贯彻 落实 田系列会 议精神 ，细 化 油 田工 作部署 ，聚 焦 “建设 中石 化华 中地 区培训 基地 、打 造一 流企 业党校 ” 目标 ，系 出五 项重 点工作 ，积极提 能力 、拓 市场、 强规范 、抓党 建 ，推 进 中心全面可 持 续高质 量 发展 。 会 上 ，职 工代 表审 议通 过 了 戮力 同心 攻 坚前 行推 进 中心 全面 可持 续 高质量 发展 ２０１８年绩嫂 考 核 报告 关于 ２０１７年 度财务 决算和 ２０１８年 度财 务预算 安排 的报告 ＞＞三个 报告决 议 。 会议 最后 ，中 心党委书 记瞿 高治 就贯彻 落实 会议 精神提 出了具体 要求 ：一 是要瞄 准 目标 ，振 奋精神 ，漶 发推 动 中心全 面可持 续高 质量 发展 的 内生动 力 ；二 是要 从严 治党 ，强基 固本 ，强 化推进 中心 全面 可持 续高 赝 量发展 的政治 保证 ；三是 要以人 为本 ，众 志 成城 ，凝 聚推进 中心全面可 持续 高质量 发展 的集 体智 慧 。 瞿高 治最 后强调 ， “世 界 上没有坐 享其 成 的好事 ，要幸福 就 要奋斗 ！” 让我 们 以习近 平新 时代 中 国特 社会主 义 思想为指 引，以永 不懈怠 的精 神状 态和 一往 无前 的奋斗 姿态 ，重 整行 装再 出发 ，奋进新 时代 、 展 新 作为 、谱写新 篇章 ，为开创 中心 各项工 作新 局面 、实现 中心全面 可持 续高质 量发展 而 努力奋斗 ！
关于2017年军休工作经费资金预算支出
关于2017年军休工作经费资金预算支出绩效评价自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。
永顺县民政局，属于正科级事业单位。
永顺县民政局在职在编职工71人，其中行政人员16人，全额事业人员43人，自收自支人员12人，内设机构：办公室，救灾救济股，计划财务审计股，社会事务股，老龄综合股、优抚安置股、纪检监察股、社会事务股、社会福利股9个，下辖社会救助局、民间组织管理局、军干所、老区办、社区办、烈士公园管理所、救助站、低收入认证中心、社会福利院9个全额事业单位和募捐办、社区服务中心、中心敬老院3个自收自支事业单位。
主要以健全完善社会救助体系为重点，切实保障和改善民生工作；以服务国防建设为已任，全面贯彻落实优抚安置政策；以推进科学发展为主线，切实加强其层及社会组织管理创新；以满足群众需求为目标，切实提升社会福利服务能力。
（二）项目基本情况简介。
军休工作经费为全面落实军休人员两项待遇，丰富军休人员文化体育活动，保障军休人员老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为，促进国防和军队建设，维护社会稳定。
县安排军休工作经费5万元。
二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入情况。
我局十分重视军休工作经费资金的管理使用，强化措施和监督，确保专款专用，资金全部为财政拨款，2017年资金总额为5万元，紧扣全面落实军休人员两项待遇，丰富军休人员文化体育活动，保障军休人员老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为，充分发挥了民政工作在构建和谐社会中的基础作用。
（二）项目资金实际使用情况。
2017年，民政局共支出军休工作经费5万元，其中县财政资金5万元。
全面落实退伍各项待遇、保障退伍军人合法权益。
（三）项目资金管理情况。
我局严格遵循严格预算，厉行节约的原则，将此笔资金用于民间组织、各类优抚对象抚恤、优待，负责全县退役士兵以及全县救灾减灾工作、社会救助攻、城乡基层群众自治组织和社区建设等日常等方面，坚持遵守财务制度。
1、财务管理工作要贯彻“勤俭办事”的方针，勤俭节约，精打细算，制止铺张浪费和一切不必要的开支。
工会年度经费审查报告
工会年度经费审查报告工会年度经费审查报告一年来，校工会在学校党委行政和上级工会领导下，围绕学校中心工作，组织开展多项活动，充分调动教职工参与积极性，取得了明显成效，发挥了工会桥梁纽带作用。
工会经费审查委员会按照上级有关规定，对校工会2017年度经费的预算、决算以及收支、提缴等情况进行了审查，现将审查情况报告如下：一、2017年度工会经费收支结余基本情况校工会经费的来源主要包括两部分：第一部分为拨缴经费收入，一是市财政从学校预算拨款中直接扣除全校教职工工资总额2%的60%向上级工会缴纳，上级工会再将扣缴额的三分之一返还校工会作为工会经费；二是学校将全校教职工工资总额的2%的40%划拨校工会作为工会经费。
第二部分为按照有关文件规定，我校工会会员按基本工资的0.5%缴纳的会费收入。
（一）收入情况2017年校工会经费总收入__.22元。
其中：市教育工会返还的工会经费__.00元，学校划拨的工会经费__.00元，两项经费合计__.00元（按财政规定数全部拨付到位），占工会经费总收入的73.82%；会员会费收入__.64元，占工会经费总收入的25.43%；上级补助收入__.00元，占工会经费总收入的0.68%；其他收入1288.58元，占工会经费总收入的0.07%。
（二）支出情况2017年校工会经费总支出__.13元，其中：1.职工活动支出__.26元，占工会经费总支出的28.29%。
主要包括学校院级分会的自主活动支出及校工会补助各分会活动支出；庆祝“三八”妇女节系列活动支出；乒乓球、羽毛球、排球等校级比赛的组织、奖品等支出；瑜伽、台球、羽毛球、太极拳等16个协会活动支出；组织教职工参加2017年天津市教职工羽毛球、乒乓球、网球比赛支出；为全体会员购发游泳券支出等。
其中：职工教育费4118.00元，文体活动费__.86元，宣传活动费9861.40元，其他活动费3460.00元。
2.维权支出__.00元，占工会经费总支出的3.33%，主要包括劳动保护支出、送温暖支出和会员卡专项保障支出。
政府部门财务报告实务讲解
2 部门财务报告的编制
附件3
调整工作 底表
2.1部门财务报告的编制流程
生成汇总 单位会计
报表
附件5
抵销工作 底表
生成合并 资产负债表 收入费用表
编制报表 附注
附件2
会计报表 项目对照
表
附件6
抵销事项 清单
编制当期 盈余与预 算结余差
异表
部门报告 财务报表
附件1
政府部门 财务报告
表样
单位会计 账簿
单位会计报表的编制 2.编制调整分录
（1）调整“资本性支出” 。 按照权责发生制原则，单位当期发生的资本性支出（具体包括形成资
产的基本建设支出、其他资本性支出、债务利息支出等）不属于当期费用， 应调减费用总额。
调整分录为：
借记“净资产”，贷记“资本性支出”。
1.3.3单位财务报表的编制
单位会计报表的编制
（1）抵销政府部门内部债权债务事项。 对经确认的内部债权债务事项，应编制抵销分录：
借记“应付账款”、“长期应付款”、“预收账款”、“其他应付款”， 贷记“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”。
2.4.2部门财务报表的编制
合并会计报表的编制
2.编制抵销分录
（2）抵销政府部门内部收入费用事项。 对经确认的内部收入费用事项，应编制抵销分录： “上级补助收入”与“对附属单位补助支出”之间存在抵销关系，抵销分录 为：借记“上级补助收入”，贷记“对附属单位补助支出”。 “附属单位上缴收入”与“上缴上级支出”之间存在抵销关系，抵销分录为： 借记“附属单位上缴收入”，贷记“上缴上级支出”。 “事业收入”、“其他收入”中属于来自本部门内部单位的部分与“商品和 服务费用”中属于支付给本部门内部单位的部分存在抵销关系，抵销分录为： 借记“事业收入”、“其他收入”，贷记“商品和服务费用”。
财务预算报告范文
财务预算报告范文1.简介财务预算是一个企业在特定时期内制定的，按照规定的预算方案编制的，用于控制经营活动以及衡量经营绩效的一项管理工具。
它能够为企业经营决策提供参考，使企业在有限的资源条件下最大化地实现预期目标。
2.预算编制财务预算一般由财务部门负责编制，需要参考各部门的预算需求和要求，并进行综合平衡。
具体步骤如下:-确定预算期间:预算期间可以是一年、半年、季度或月度，具体根据企业的需要来决定。
-收集信息:收集所需的内部和外部信息，包括历史财务数据、市场数据、竞争对手信息等。
-制定预算方案:根据企业目标和资源分配，确定预算方案，包括收入预算、成本预算、资本预算等。
-编制预算表:将预算方案具体化为预算表格，列明各项收入、支出和利润指标，并进行汇总。
-审核和修订:预算表格需要经过各部门的审核，根据实际情况进行修订和调整。
-最终编制:审核通过的预算表格进行最终编制，并得到相关部门的认可。
3.预算执行财务预算的执行需要考虑以下几个方面:-预算控制:设置具体的控制指标，定期监控预算执行情况，发现偏差及时采取措施进行调整。
-预算分解:将总预算分解为各项具体任务，明确责任人和完成时间，保证任务落实到位。
-绩效评估:根据预算执行情况进行绩效评估，分析原因，并对绩效不佳进行改进和调整。
-奖惩机制:设立奖励和罚款制度，激励员工积极参与预算执行，并对违反预算规定者进行处罚。
4.预算分析在预算执行过程中，需要进行预算分析，对预算执行情况进行定性和定量的分析。
具体分析内容包括:-预算偏差:分析实际发生的收入和支出与预算之间的差异，找出原因，并采取措施进行调整。
-利润分析:对预算期间的利润进行分析，判断企业经营状况的好坏，评估利润增长的潜力。
-资金分析:分析企业资金流入和流出的情况，确定资金使用的合理性和效益。
-投资分析:对企业投资活动进行分析，评估投资项目的风险和回报率，为投资决策提供支持。
5.结论财务预算作为一项重要的管理工具，对企业的经营决策和绩效管控起到了重要作用。
年度公司财务预算经营分析报告内容PPT演示
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
单击键入标题
单击此处添加本章节的简要内容。可自由编 辑替换移动。单击此处添加本章节的简要内 容。
logo
收入情况分析
单击键入标题
单击此处添加本章节的简要内容。可自由编 辑替换移动。单击此处添加本章节的简要内 容。
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
财务分析
NEXT YEAR WORK PLAN
年度财务预算
NEXT YEAR WORK PLAN
logo
年度财务报表
2018年财务报表说明
资产负债表
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
logo
目 录
章丘齐鲁村镇银行2017报告书
章丘齐鲁村镇银行2017年度报告书一、基本情况章丘齐鲁村镇银行股份有限公司（以下简称“我行”）于2011年11月30日开业，目前注册资本10406万元，共10家股东，法定代表人张海燕，注册地址：章丘区明水铁道北路1529号。
作为一级法人，总部设四个部门，分别是市场营销部、风险管理部、运营部、综合管理部。
设立营业部1家，支行5家，分别是相公庄支行、圣井支行、曹范支行、双山支行、袁庄支行。
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2017年，我行在银监局和人民银行的监管指导下，深入贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕董事会的各项工作部署，不断加强内部管理，提升社会形象，积极组织存款，加大贷款投放，为章丘区经济社会发展做出了较大贡献。
截至2017年12月31日，各项存款18.3亿元，较年初增长2.4亿元，增幅15.1%；各项贷款12.4亿元，较年初增加3.3亿元，增幅36.5%；五级分类不良贷款率0.39%；实现经营利润3781万元，实现净利润2203万元，纳税1045万元。
资本充足率14.6%，拨备覆盖率634.7%，流动性比率61.9%，监管指标均符合监管要求。
二、公司治理我行设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层的“三会一层”组织架构，截止2017年末，董事会成员5名，监事会成员3名，经营管理层成员5名。
我行按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》定期召集股东大会、董事会和监事会会议，邀请监管办事处列席会议，研究议定事关全行经营发展的重要议题。
2017年，我行共召开2次股东大会，会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》等7项议案并形成决议；召开7次董事会，审议通过了28项议案并形成决议；召开6次监事会，讨论通过了9项议案并形成决议。
办公经费预算总结报告
办公经费预算总结报告【办公经费预算总结报告】尊敬的领导：根据公司年度计划和财务要求，经过办公室全体成员的努力，我们已完成了今年度的办公经费预算工作。
现将预算总结报告如下：一、预算目的和原则办公经费预算的目的是为了合理利用和管理办公经费，确保公司正常的日常办公运作和工作效率，并在可控范围内降低成本，为公司的可持续发展提供支持。
预算编制原则包括合理性、可操作性、适应性和合规性。
二、预算范围和规模本次预算总结报告涵盖公司所有部门的办公经费，包括人力资源开支、办公设备和器材的采购、办公场地租金、固定资产折旧费用、日常办公用品费用等。
预算规模根据各部门的具体需求和预测情况进行了合理的估算。
三、预算执行情况1. 人力资源开支：根据公司人员结构和人事需求，合理安排了薪资福利、培训和招聘费用等人力资源方面的开支。
预算执行过程中，我们严格按照公司制定的人力资源政策和程序执行，确保了薪酬合理、福利完善，并通过优化招聘渠道，降低了招聘费用。
2. 办公设备和器材采购：根据各部门的需求和采购计划，经过多轮比价和评估，我们合理安排了办公设备和器材的采购。
在预算执行过程中，严格执行采购流程，确保了采购的透明度和公平性，并且通过整合供应商资源，降低了采购成本。
3. 办公场地租金：根据公司的发展战略和员工数量变动，我们重新评估了办公场地的租金预算，并与房东进行了租金谈判。
在谈判过程中，我们充分发挥公司的实力和影响力，成功降低了租金成本，并维持了公司对良好办公环境的要求。
4. 固定资产折旧费用：根据相关规定和固定资产的使用寿命，我们合理计算了固定资产的折旧费用，并按预算执行计划进行了落实。
严格执行制度，维护了固定资产的正常运作，同时确保了预算执行的合规性。
5. 日常办公用品费用：根据各部门的需求和使用情况，我们统一进行了日常办公用品的采购，并通过与供应商的合作，取得了一定的优惠。
预算执行过程中，我们加强了对办公用品的管理和控制，提高了使用效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票代码：002742 股票简称：三圣股份
2017年度财务预算报告
根据公司2017年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2017年主要财务指标进行了测算，编制了公司2017年度财务预算报告。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标及业务规划，预计2017年营业收入目标为166,408.43万元。
2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2017年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
3、所得税依据公司2017年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
三、利润预算表
四、风险提示
本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。