用友票据管理业务操作流程
用友T3普及版操作手册
用友T3普及版操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
用友U8Cloud-U8C商业汇票应付票据单公司基本流程
商业汇票应付票据单公司应用
1、基本业务流程
2、基本设置
1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档
案-客商档案中设置银行账户。
2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额
3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单
位。
4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，
将事务处理方式改为异步方式。
否则在单据审核的时候，或者回单记账的时候，系统会报错提示“未找到入账科目。
”
3、操作演示
（1）签发承兑
签发承兑的作用是资金组织签发承兑银行承兑汇票和商业承兑汇票，资金
组织可以代理成员单位签发承兑票据，也可以签发承兑自有票据。
（2）付票登记
付票登记的作用是将已经签发承兑的票据，付出给收票人，完成票据的付票操作。
付票登记与现金管理平台集成应用时，可通过其付款单据登记“票据日记账”，将付票据内容转会计平台生成记账凭证。
付票登记与资金结算集成应用时，可以通过委托付款书完成付票登记。
（3）票据付款
票据付款的作用是将票据到期，办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传会计平台生成总账凭证进行账务处理，并且维护银行账户余额。
（4）集中退票
供应商将汇票退回,在退票类型处应该选择付票退票.
在执行按钮下有一个冲销,冲销操作是在集成应用情况下,点击冲销按钮,系统自动生成相反的收款单或者付款单.。
票据管理_会计信息系统理论与实务(用友U8)(第2版）_[共9页]
![票据管理_会计信息系统理论与实务(用友U8)(第2版）_[共9页]](https://img.taocdn.com/s3/m/95e4d19de45c3b3566ec8b67.png)
149 应收款管理第10章图10-63 核销条件界面【收付款单】 图10-64 核销条件界面【单据】 10.4.2 票据管理1．日常票据处理方式（1）增加结算方式，执行【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【结算方式】命令，如图10-65所示。
（2）结算方式录入如图10-66所示，单击【商业承兑汇票】，增加“商业承兑汇票。
”图10-65 打开【结算方式】 图10-66 增加结算方式 2．商业承兑汇票的填制（1）填制商业承兑汇票。
公司商业承兑汇票原始数据如下：2012年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号345612，面值为7 020元，到期日为2011年3月2日；2012年1月3日，收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号367809，面值为7 020元，到期日为2012年1月23日。
应用系统中进行商业承兑汇票的增加需进行如下操作。
① 打开【票据管理】界面。
如图10-67所示。
会计信息系统理论与实务（用友U8）（第2版）②对票据管理过滤条件选择。
如图10-68所示。
图10-67 业务工作栏选择【票据管理】图10-68 过滤条件选择界面③票据管理单击【增加】按钮进行录入。
如图10-69所示。
④录入商业汇票界面。
如图10-70所示。
图10-69 票据管理界面图10-70 票据界面（2）商业承兑汇票贴现。
在【票据管理】界面中，选中1号票据，单击【贴现】按钮，并进入如下设置。
贴现率：6%结算科目：100201制单、保存（3）商业承兑汇票结算。
在【票据管理】中，选中2号票据，单击【结算】按钮，并进入如下设置。
结算日期：2012年1月23日结算金额：7 020结算科目：100201制单、保存（4）审核收款单。
执行【收款单据处理】→【收款单据审核】命令，并选中【全选】，单击【审150。
第四章用友U8财务软件的操作与使用
第四章 用友U8财务软件的操作与使用 【授课题目】：用友U8财务软件的操作与使用【教学内容】：1 用友U8软件的安装2 用友U8财务软件系统管理设置2 用友U8财务软件初始化3 用友U8财务软件日常账务处理4 用友U8财务软件现金银行业务处理5 用友U8财务软件应收业务处理6 用友U8财务软件应付业务处理7 用友U8财务软件工资核算处理8 用友U8财务软件固定资产核算处理9、UFO电子表格【教学目的与要求】：1、了解用友U8软件的主要功能模块及其基本操作2、掌握用友U8软件的总账、现金银行、工资、固定资产管理等业务流程及相应系统模块的操作流程3、掌握用友U8软件的报表制作4、了解财务管理软件与一般账务软件的区别【教学难点与重点】：【重点】1、用友U8软件的财务处理2、用友U8软件的工资、进销存、固定资产管理3、用友U8软件的报表编制【难点】1、财务管理软件与一般账务软件的区别；2、进销存业务处理；3、用友U8电子表格【教学方式与时间分配】：本章教学以教师课堂讲授与学生实验操作相结合，预计讲授18学时，实验操作18学时。
【基本约定】：：多媒体演示：强调〖教学内容〗〖教学内容〗授课内容备注2、增加操作员在建账之前，先设置系统的操作员，将进行相关操作的财务人员添加到系统中去，以便进行相关的财务分工。
：利用多媒体演示操作员增加。
操作说明：●也可以只设置账套主管，然后以账套主管的身份登录系统再设置其他操作员。
●操作员编号唯一，不能重复。
●所设置的操作员用户一旦被使用，便不能被修改和删除。
3、账套建立：利用多媒体演示账套建立。
操作说明：●【已存账套】是系统已经建立并使用的账套，在这里不能更改。
●【账套号】一般是000-999之前的三位数字，账套号唯一，不能重复。
●【账套名】称是能够标志该账套的信息，用户根据企业情况输入。
●【账套路径】是存放账套数据的位置，一般用系统默认的路径即可。
●【启用会计期】用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入〖教学内容〗授课内容备注4、财务分工账套建立后，要根据账套和企业现状对已经录入系统的财务人员职责权限进行分工，操作员权限设置分账套主管设置和一般操作员设置两种。
用友财务软件的做账详细流程
⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。
用友软件系统操作流程_(财务)
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
用友软件的操作流程
用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1。
1 用友ERP—U8应用的系统运行环境：1。
2 用友ERP-U8的系统安装1。
2.1安装模式用友ERP—U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端.（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上.(2）网络应用模式但只有一台服务器.将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。
(3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上.1。
2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式.第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
(1）将用友ERP—U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录，双击Setup。
exe文件,显示ERP—U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1—1 ERP—U8管理软件安装-欢迎界面(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示.图1—2 U8管理软件安装—许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认"界面,如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置"界面,如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面,如图1-5所示.图1—5 U8管理软件安装-选择安装类型界面(6）系统提供了五种安装类型,含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件.系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
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用户操作手册
票据管理业务操作流程
沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。
当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明：
●应收款管理参数设置：
说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
●应收票据录入
流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。
体的操作说明如下：
操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理
系统弹出过滤界面如下：
输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
系统显示出所有符合条件的票据。
点击【增加】按钮增加一张新的票据。
双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
1，增加票据
点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：
财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
2，票据到期后操作
●找到已经到期的票据，操作方式如下：
操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理
系统弹出过滤界面如下：
输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
●点击【收款】按钮。
说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。
之后走核销流程。
3，到期票据处理操作
根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
4，生成凭证
票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证。