用友应付管理操作流程

应付款管理业务的操作流程如下:

1、应付单据审核

2、付款单据录入及审核

3、付款

4、核销处理

5、取消核销业务

6、月末结帐

一、应付单审核

1•根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的确定”按钮

财务会计一应付款管理一应付单据审核一过滤一确定

2.根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的审核”按钮，对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。

3.生成凭证

财务会计一应付款管理一转帐一制单处理

注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款

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保存即可。

图4

付款单据录入及审核

1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计一应付款

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新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。

2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“ 保存”及“审核”按钮

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三、对付款单生成凭证。

1、财务会计一应付款管理一制单处理 选择收付款单制单，生成付款凭证。

2、其他转帐处理

1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业务在客商之间进行 转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过 滤〗按钮。

2）预付冲应付：

3） 红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销

♦手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击 “确定”按钮。

♦自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。输入后，点击〖确认〗按钮，进行自 动对冲。图略

4） 应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款 冲抵预付款操作。

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5）制单：用鼠标单击

左边选择“制单类

型”，制单类型包括发

票制单和应付单制单、

结算单制单、核销制

单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

输入完查询条件，单击“确认”。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

四、核销处理

1、应付帐款核销，按供应商过滤。

见下图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮

2、核销

输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。保存后，核销完毕

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