用友软件应收款应付款模块操作教程
用友版应收应付详细步骤
远通公司应收应付管理详细步骤应收款期初余额步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：1→存货名称：12奇达→计量单位：台②销售→客户往来→期初→确认→增加→确认→填写开票日期，发票号，客户名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存2014年1月19日，收到英华公司开具的转账支票200000元，支付部分款项。
步骤：①销售→客户往来→收款结算→选中客户“英华公司”→增加→结算方式：转账支票→点击结算科目→填写金额200 000元，部门财务部，摘要：收到部分销售款→保存②单击核销→本次结算：200 000 →保存→退出（单击核销时没有出现期初相关数据257 400，有可能是已经完成核销，或填写期初时填错数据）2014年1月25日，将应向英华公司收取的“12奇达”余款57 400元，转为向玖帮公司收取。
步骤：销售→客户往来→应收冲应收→转出户:英华公司→转入户:玖帮公司→过滤→并账金额：57 400→确认2014年1月30日，生成收款和转账的记账凭证。
步骤：收款凭证：核算→凭证→客户往来制单→核销制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出转账凭证：核算→凭证→客户往来制单→并账制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出无法保存：日期：①凭证已填写最后的日期是31日，需要更改凭证日期为31日②电脑系统日期在2014年1月之前，需要更改电脑系统日期应付款期初余额步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：2 →存货名称：FDS→计量单位：台②采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：采购发票→确认→填写开票日期，发票号，供应商名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存③采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：预付款→确认→填写日期，供应商名称，部门：财务部，科目：预付账款，金额：150 000→保存④采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：应付单→确认→填写日期，科目：应付账款，供应商名称，部门：财务部，金额：93 015→保存2014年1月30日，本公司出纳李平开出182 520元的工行“转账支票”，支付给锦秋公司。
用友的应收冲应付怎么操作-
用友的应收冲应付怎么操作?用友在帮助中是这样说的:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。
系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
点击“应收”页签，输入过滤条件。
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。
客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。
若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。
您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。
如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。
您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。
如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。
合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。
如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。
您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
用友T3应收应付操作
用友T3应收应付操作手册应收账款：收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。
选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。
保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细。
一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销。
再点击“保存”。
保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。
如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单。
再重新填制。
取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。
录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表。
选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”。
便已取消该收款单的核销。
删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单。
通过上张、下张找出收款单，点击“删除”。
便删除了该收款单。
月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时。
先不结账。
返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”——“月末结账”，完成本月工作。
应付账款：付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。
选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。
保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细。
一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销。
再点击“保存”。
保存后，再到采购管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。
用友ERP 应付款管理操作手册
“应付款管理”操作手册应付付款业务主要来源于采购业务，与采购业务息息相关。
应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应付单据审核在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来，形成企业的应付帐款，需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。
路径：“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应付单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
2、付款单据录入企业实际给供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。
见下图：项类型、结算方式、供应商等，见下图：付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对付款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。
付款单就操作完毕。
3、核销处理通过核销处理功能，来帮助进行付款结算，即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联，冲减本期应付路径：财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。
应付帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
路径：财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。
注意：做取消动作时一定要慎重5、月末结帐一个月的应付款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应付款管理业务。
路径：财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。
用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
固定资产其他变动核算
1． 原值变动 2． 部门转移 3． 使用状况调整 4． 使用年限调整 5. 折旧方法调整 6． 累计折旧调整 7. 其他调整 8. 批量变动 9． 变动单管理 10．减值准备期初 11．计提减值准备 12．转回减值准备
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
应收款系统
具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中，双击“票据管理”选项，即可打开【 过滤条件选择】对话框，如图5-21所示。输入相应的查询条件并 单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-22所示。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
票据管理
1. 应收款系统 在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票 进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情 况。如果要进行票据登录簿管理，必须将应收票据科 目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。 2．应付系统 在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票 进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情 况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据 科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果 要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为 应付受控科目。
本章小结
通过本章的学习，读者可对往来业务发生和结算的单据 进行相应的处理，从而实现票据的管理，为坏账和转账以 及制单操作奠定基础，还可以依据本公司的实际情况，对 本公司的人员变动情况进行调整，重新编辑工资数据计算 个人所得税，及时快速地为工人发放工资。 此外，读者还可以对本公司的固定资产进行增加、减 少以及折旧等操作，为本公司的固定资产管理奠定坚实的 基础。
用友软件应收款、应付款模块操作教程
本月各项已经结束可以进行月末结账处理。只有当结账后，才可以开始下月工作。结账后不能再进行任何处理。
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.付款单据处理
采购发票与应付单是应付账款日常核算的原始单据。付款处理主要是指对结算单据（付款单、收单即红字付款单）进行核算，包括付款单、收款单的录入，以及对结算单的核销。付款单用于记录企业支付的供应商款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单进行核销勾对，其他费用性质的付款则直接计入费用，不能冲销应付账款。应付模块收款单用来记录发生采购退货时，供应商给企业开具的退付款项。该收款单中与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。
6.应付账款核销处理
核销处理是确定付款单与原始发票、应付单之间对应关系的操作，是将付款单与采购发票核对并指明每次付款（多次付款）是对应哪几笔（单笔）采购业务，以便结清与供应商或确定与供应商和往来关系。核销处理是正确计算账龄分析表、到期债务列表和应付利息表的基础。
核销处理时，可以一张发票（或应付单）或付款单分次核销，也可以一张发票（或应付单）一次对应多张付款单据核销、一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销或多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。无论采用何种方式，应付款的本次核销金额必须等于应付款的本次核销金额。
用友_应收、应付款管理操作说明
用友_应收、应付款管理操作说明用友财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用友应收应付模块操作流程
用友应收应付模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 基础设置：客户档案：录入客户的基本信息，如客户名称、编码、地址、电话等。
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用友软件应收款、应付款模块操作教程
应收款核算模块
一、应收款核算模块的基本功能
应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作
（一）操作流程
（二）基本操作
1.应收账龄区间设置
为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置
通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据
用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
6.应收款核销处理
核销是确定收款单与原始发票及应收单之间对应关系的操作。
也就是将收回的客户款核销该客户收款的处理，建立已收款与应收款的核销记录。
只有经过核销的应收单据才能真正作为收款处理。
系统提供手工自动核销方式。
核销处理时，可以一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也可以一张
发票（或应收单）一次对应收款单核销售、一张收款
单一次对应多张发票核销或多张收款单核销。
无论采用何种方式，应收款的本次核销金额。
（1）自动核销。
自动核销以发票号作为核销依据。
通过查询条件选择需要核销的单据，由系统自动核销。
自动核销可对多个客户进行，依据核销规则对客户单据进行核销处理。
核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。
（2）手工核销。
可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工勾对，作为自动核销方法的一种补充。
7.应收账款及账龄分析。
（1）应收账款明细账的查询。
应收款明细账是反映往来单位在某段时间的往来账款的详细情况的日报表，是以每一发票号作为一条记录处理的。
查询时，系统动态即时生成。
系统提供按发票号、客户进行查询。
（2）应收款催款单查询。
根据客户付款条件所固定的信用期间，或销售合同中所签订的付款时间，系统提供单据的信用过期预警，生成收款催款单。
（3）应收账款账龄分析。
用于对未核销的往来账款进行分析，主要分析截止一定日期之前各个客户应收账款余额的账龄情况。
账龄分析的时间范围是应收账龄区间设置自动生成的。
8.月末结账
当本月业务全部处理完毕，即可结账。
只有当月末结账后，才可以开始下月工作。
结账后该月不能再进行任何处理。
应付款核算模块
一、应付款核算的基本功能
应付款是企业负债的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于采购商品或接受劳务，而应向供货单位或提供劳务单位所支付的款项。
因此，应付款核算模块主要实现核算企业与供应商之间的往来款项，同时完成对应付款核算模块主要实现核算企业与供应商之间的往来款项，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应付单据处理、账表输出、月末处理。
二、应付款核算的基本操作
（一）操作流程
（二）基本操作
1.账龄区间的设置
为了对应付账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄区间。
设置内容包括序号、起止天数、总天数。
2.供应商编码和名称定义
通常供应商的建立，软件可以登记企业与供应商发生的各种结算关系，考核供应商的信用程度。
供应商的建立通过建立往来档案完成。
系统根据供应商和对应的会计科目处理每笔往来业务进行记账，通过其他辅助信息进行客户信用管理。
3.付款条件设置
是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用
应付款核算软件，需要录入期初数据，保证数据的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到目前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.付款单据处理
采购发票与应付单是应付账款日常核算的原始单据。
付款处理主要是指对结算单据（付款单、收单即红字付款单）进行核算，包括付款单、收款单的录入，以及对结算单的核销。
付款单用于记录企业支付的供应商款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。
其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单进行核销勾对，其他费用性质的付款则直接计入
费用，不能冲销应付账款。
应付模块收款单用来记录发生采购退货时，供应商给企业开具的退付款项。
该收款单中与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。
6.应付账款核销处理
核销处理是确定付款单与原始发票、应付单之间对应关系的操作，是将付款单与采购发票核对并指明每次付款（多次付款）是对应哪几笔（单笔）采购业务，以便结清与供应商或确定与供应商和往来关系。
核销处理是正确计算账龄分析表、到期债务列表和应付利息表的基础。
核销处理时，可以一张发票（或应付单）或付款单分次核销，也可以一张发票（或应付单）一次对应多张付款单据核销、一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销或多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。
无论采用何种方式，应付款的本次核销金额必须等于应付款的本次核销金额。
系统一般提供核销和手工核销两种方式。
（1）自动核销。
核销方式有三种：一是业务号勾对。
通过用户在制单过程指定的业务编号。
核销时，系统对业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对；二是逐笔勾对。
系统按照金额一致、方向相反的原则自动勾对同一往来户的往来款项；三是总额勾对。
对于同一往来户，只要存在借方或贷方的某项合计等于对方科目的某几项合计，无论业务编号是否相同的往来款进行勾对。
（2）手工核销。
对制单过程中因错误操作或因其他业务原因导致无法由系统完成自动核销的往来账，系统提供手工清理的办法，作为自动核销方式的一种补充。
7.应付账款及付款账龄分析查询
系统提供业务账表和统计分析。
（1）业务账查询。
业务账
表包括业务总账、业务明细账和对账单。
（2）统计表分析。
统计分析主要包括付款账龄分析、应付账款付款提示等。
8.月末结账
本月各项已经结束可以进行月末结账处理。
只有当结账后，才可以开始下月工作。
结账后不能再进行任何处理。