用友管理软件的应收款管理系统
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用友U8(V10.1)第7章 应收款管理
启用应收款管理系统 选项设置
初始化设置
基础档案设置 输入期初余额
7.2 应收款管理认知-初始化工作内容
选项设置 初始设置
科目设置
单据类型设置
账龄区间设置 坏账准备设置
报收款管理认知-日常业务处理工作流程
应收款系统初始化
应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理 制单处理 信息查询 月末结账 应收单据录入 应收单据审核 应收单据制单
第7章 应收款管理
7.1 工作情景 7.2 应收款管理认知 7.3 应收款管理初始化实务 7.4 应收款管理日常业务处理实务
7.1 工作情景-问题
在第3章总账系统中，已经通过客户往来辅助核算对应收 款按照客户进行管理，那应收款管理系统在应收款管理
内容上与总账职能有何不同呢？
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制 这种情况的发生呢？
初始设置-科目设置-坏账准备设置
7.3 应收款管理实务
初始设置-基础档案设置-开户银行设置
7.3 应收款管理实务
初始化-单据设置-单据编号设置
7.3 应收款管理实务
初始化-期初余额录入
7.3 应收款管理实务
初始化-期初对账
7.2 应收款管理日常业务处理
应收单据处理
应收单据录入 应收单据审核 发票制单
种管理模式下，所有的客户往来凭证全部由应收款系统
生成，其他系统不再生成这类凭证。
7.1 工作情景-问题二：多部门使用
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制
初始化设置
基础档案设置 输入期初余额
7.2 应收款管理认知-初始化工作内容
选项设置 初始设置
科目设置
单据类型设置
账龄区间设置 坏账准备设置
报收款管理认知-日常业务处理工作流程
应收款系统初始化
应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理 制单处理 信息查询 月末结账 应收单据录入 应收单据审核 应收单据制单
第7章 应收款管理
7.1 工作情景 7.2 应收款管理认知 7.3 应收款管理初始化实务 7.4 应收款管理日常业务处理实务
7.1 工作情景-问题
在第3章总账系统中，已经通过客户往来辅助核算对应收 款按照客户进行管理，那应收款管理系统在应收款管理
内容上与总账职能有何不同呢？
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制 这种情况的发生呢？
初始设置-科目设置-坏账准备设置
7.3 应收款管理实务
初始设置-基础档案设置-开户银行设置
7.3 应收款管理实务
初始化-单据设置-单据编号设置
7.3 应收款管理实务
初始化-期初余额录入
7.3 应收款管理实务
初始化-期初对账
7.2 应收款管理日常业务处理
应收单据处理
应收单据录入 应收单据审核 发票制单
种管理模式下，所有的客户往来凭证全部由应收款系统
生成，其他系统不再生成这类凭证。
7.1 工作情景-问题二：多部门使用
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制
会计信息化(用友U8V10.1版)2.5应收款管理系统初始设置
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-1：设置单据格式
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-2：设置单据编号
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3
任务3：设置单据格式与单据编号
◆若打开“单据格式设置”后，窗口左边不显示“U8单据目 录分类”，可单击工具栏的“模板夹”，使之呈现。 ◆ 应收款管理系统一般与销售管理集成使用，单独使用时， 基础设置中若无销售类型的设置，则可通过单据格式的修改 删除“销售类型”项目。
任务要求：
日照泽瑞服饰有限责任公司对应收账款采用“应收余额百分比法” 计提坏账，系统自动计算现金折扣，核销生成凭证，受控科目制单方 式“明细到单据”，其他参数为系统默认，请以001账套主管马娟身
份进行应收款管理系统参数设置。
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1：设置应收款管理系统参数
任务描述
操作指导 注意问题
任务描述
操作指导
注意问题
任务2
任务2.2：应收款管理系统初始设置-坏账设置
“选项” 中坏账 处理方 式先做 了设置
坏账期初没有余额填写 “0”
任务描述
操作指导 注意问题
任务2
任务2：应收款管理系统初始设置
◆如果设置了科目，则在生成凭证时，系统会根据所进行的设置自动生 成凭证，且凭证保存前，可对相应的会计科目进行修改,如不进行该设 置，则需要在凭证生成环节手工录入相关科目。 ◆在进行科目设置之前，需要进行会计科目属性的修改，将应收账款 1122、预收账款2203、应收票据1121科目属性改为“客户往来”核算， 使之受控于应收系统。 ◆系统无法对总账与应收款管理中坏账准备的期初余额进行自动对账， 因此需要人工核对。
用友U8操作手册大全-应收款管理
版权所有·翻制必究 2003 年 9 月第一次印刷
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
点击“增加”菜单,弹出如下对话框：
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
会计信息系统理论与实践——基于用友ERP-U8系统第8章应收款管理系统
2017年7月5日11时6分
第25页
2.初始设置——坏帐准备设置
2017年7月5日11时6分
第26页
2.初始设置—— 账期内账龄区间设置
2.初始设置——逾期账龄区间设置
2.初始设置——报警级别设置
2.初始设置——单据类型设置
3.单据设计
单据设计主要有两部分功能，其一进 行操作员显示模板的定义；其二进行操作 员打印模板的定义。
确认销售业务之外所发 输入 生的各种其他应收业务， 如代垫运费
应收票据 用于银行承兑汇票和商 输入 业承兑汇票进行管理
收款单、 对收款、付款等结算单 付款单 据进行管理 ，是确认 收款业务的凭据
2017年7月5日11时6分
生成
第6页
应收款管理系统的基本业务过程
银行 销售部门 财务部门 生成 记账凭证 销售发票 审核 录入 总账系统
收款单
结算收款 单据 核销 应收款明 细账
2017年7月5日11时6分
记账凭证
坏账 处理
记账凭证
第7页
8.1 应收款管理的基本功能和结构
应收管理系统“详细核算”主要提供了设置、日 常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。
2017年7月5日11时6分
第8页
应收款系统与其他系统的联系：
2017年7月5日11时6分
凭证科目的设置
坏账准备设置
账期内账龄区间设置
逾期账龄区间设置
报警级别的设置
单据类型的设置
2017年7月5日11时6分
第20页
2.初始设置——凭证科目的设置
依据用户定义的科目，依据不同的业务 类型，生成凭证自动带出科目。
基本科目设置 用户可以在此定义应收系统凭证制单所需 要的基本科目。 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置 进行结算方式、币种、科目的设置。
第25页
2.初始设置——坏帐准备设置
2017年7月5日11时6分
第26页
2.初始设置—— 账期内账龄区间设置
2.初始设置——逾期账龄区间设置
2.初始设置——报警级别设置
2.初始设置——单据类型设置
3.单据设计
单据设计主要有两部分功能，其一进 行操作员显示模板的定义；其二进行操作 员打印模板的定义。
确认销售业务之外所发 输入 生的各种其他应收业务， 如代垫运费
应收票据 用于银行承兑汇票和商 输入 业承兑汇票进行管理
收款单、 对收款、付款等结算单 付款单 据进行管理 ，是确认 收款业务的凭据
2017年7月5日11时6分
生成
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应收款管理系统的基本业务过程
银行 销售部门 财务部门 生成 记账凭证 销售发票 审核 录入 总账系统
收款单
结算收款 单据 核销 应收款明 细账
2017年7月5日11时6分
记账凭证
坏账 处理
记账凭证
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8.1 应收款管理的基本功能和结构
应收管理系统“详细核算”主要提供了设置、日 常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。
2017年7月5日11时6分
第8页
应收款系统与其他系统的联系：
2017年7月5日11时6分
凭证科目的设置
坏账准备设置
账期内账龄区间设置
逾期账龄区间设置
报警级别的设置
单据类型的设置
2017年7月5日11时6分
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2.初始设置——凭证科目的设置
依据用户定义的科目，依据不同的业务 类型，生成凭证自动带出科目。
基本科目设置 用户可以在此定义应收系统凭证制单所需 要的基本科目。 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置 进行结算方式、币种、科目的设置。
用友U872_应收、应付款管理操作说明
用友U872财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
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2020/11/26
用友管理软件的应收款管理系统
“甲产品”5台，无税单价为1980元，增值税率 为17％（销售专用发票号码：5678988）
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应收单据处理
• 录入应收单据 例3：2003年1月16日，向“上海邦立公司”，销
售“乙产品”2台，无税单价为510元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678901）。以 转账支票代垫运费120元。 要点：（1）录入销售专用发票
• 删除应收单据 例6：2003年1月18日，发现2003年1月15日，向
“北京天益公司”销售“甲产品”2台，无税 单价为1900元，增值税率为17％的“5678900号” 销售专用发票填制错误应删除。
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收款单据处理
• 录入收款单据 • 修改收款单据 • 删除收款单据 • 2003年1月25日，审核本月录入的收款单据 • 核销收款单据 • 对收款单据进行账务处理
来转账支票一张，支付销售“乙产品”1台的 货税款及代垫费用款668.4元。
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收款单据处理
• 修改收款单据 例3：2003年1月23日， 发现2003年1月22日所填制
的收到“上海邦立公司”销售“乙产品”2台 的货税款1318.08元应为1500元。
（2）录入应收单（代垫运费）
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应收单据处理
• 录入应收单据 例4：2003年1月16日，向“北京天益公司”，销
售“乙产品”1台，无税单价为520元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678902）。以 现金代垫运费120元。 要点：（1）录入销售专用发票
（2）录入应收单（代垫运费）
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收款单据处理
• 核销收款单据
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收款单据处理
• 录入收款单据 例2：2003年1月22日，收到“北京天益公司”交
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应收单据处理
• 修改应收单据 例5：2003年1月18日，发现2003年1月16日所填制
的向“上海邦立公司”销售“乙产品”2台， 无税单价为510元，增值税率为17％的 “5678901”号销售专用发票中的无税单价应为 512元。
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应收单据ห้องสมุดไป่ตู้理
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收款单据处理
• 审核收款单据 例5： 2003年1月25日，审核本月录入的收款单据
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• 录入收款单据 例1：2003年1月22日，收到银行通知，收到“上
海邦立公司”以信汇方式支付购买“乙产 品”2台，货税款及代垫运费款1318.08元。
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• 删除收款单据 例4：2003年1月23日， 发现2003年1月22日所填制
的收到“北京天益公司”交来转账支票款668.4 元有错误，需删除该张收款单。
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2020/11/26
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第七章 用友管理软件的应收款管理系统
• 系统初始化 • 应收单据处理 • 收款单据处理 • 坏账处理
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应收单据处理
• 录入应收单据 • 修改应收单据 • 删除应收单据 • 审核应收单据 • 账务处理
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收款单据处理
• 对收款单据进行账务处理
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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应收单据处理
• 录入应收单据 例1：2003年1月15日，向“北京天益公司”，销
售“甲产品”2台，无税单价为1990元，增值税 率为17％（销售专用发票号码：5678900）
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• 录入应收单据 例2：2003年1月15日，向“伟达公司”，销售