销售合同开票收款管理系统
用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理
业务一：销售工装车
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月10日，与格力电器（芜湖）有限公司签订购销合同（计算 现金折扣时不考虑增值税）
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）； 仓储部李红填制销售出库单（审核）； 财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。
业务解析
本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P242-245
业务三：预收货款
业务描述 岗位说明 本笔解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核收款单并制单。
业务流程
操作指导 详见教材P261-264
业务八：销售折让
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月14日，销售给欧尚超市有限公司的部分货架有质量问题， 双方协商给予10%折让。
业务描述
岗位说明
销售部张立填制红字销售专用发票（复核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核发票、收款单、红票对冲、核销并制单。
本笔业务是签订以支付代销手续费方式的委托代销合同，发出代销商 品的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P299-301
业务二：收到芜湖恒泰贸易有限公司的代销清单
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月20日，收到芜湖恒泰贸易有限公司代销清单。
业务描述
用友u8怎样销售怎样做合同结算
一、合同签订1. 进入用友U8系统，找到“销售管理”模块；2. 选择“销售合同”功能，进入合同管理界面；3. 点击“新增”，填写合同基本信息，如合同编号、合同名称、甲方、乙方、签订日期等；4. 填写合同内容，包括产品名称、数量、单价、金额等；5. 保存合同，完成合同签订。
二、销售出库1. 进入用友U8系统，找到“库存管理”模块；2. 选择“出库单”功能，进入出库单管理界面；3. 点击“新增”，选择合同编号，系统自动带出合同信息；4. 填写出库单信息，如出库仓库、出库日期、出库数量等；5. 保存出库单，完成销售出库。
三、销售发票开具1. 进入用友U8系统，找到“销售管理”模块；2. 选择“销售发票”功能，进入销售发票管理界面；3. 点击“新增”，选择合同编号，系统自动带出合同信息；4. 填写发票信息，如发票号码、开票日期、客户名称等；5. 在发票体中，填写商品信息，包括产品名称、数量、单价、金额等；6. 保存发票，完成销售发票开具。
四、合同结算1. 进入用友U8系统，找到“应收应付”模块；2. 选择“合同结算”功能，进入合同结算管理界面；3. 点击“新增”，选择合同编号，系统自动带出合同信息；4. 填写结算日期、结算金额等结算信息；5. 在结算体中，填写结算方式，如现金、银行转账等；6. 保存结算单，完成合同结算。
五、财务处理1. 进入用友U8系统，找到“总账”模块；2. 选择“凭证”功能，进入凭证管理界面；3. 点击“新增”，选择“合同结算凭证”模板；4. 填写凭证信息，如凭证日期、凭证摘要等；5. 在凭证体中，根据结算方式填写会计分录，如银行存款借方、应收账款贷方等；6. 保存凭证，完成财务处理。
通过以上步骤，您可以在用友U8中完成销售合同结算的全过程。
需要注意的是，在实际操作过程中，可能还会涉及到其他业务模块，如采购、库存、税务等，需要根据企业实际情况进行调整和操作。
英克产品介绍全行业
以WEB方式在网上发布销售和产品信息、接受处理销 售订单、以及订单跟踪管理
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PM 企业综合管理系统产品框架
PM决策支持
PM财务
PM核算 PM业务运作—计 划、控制、调节
IBIS综合经营信息系统
PM/
ZW：帐表 GZ：工资
GDZC： 固定资产
TOZW： 业务转财务
填写收 货单
来货单位 货品、数量 批号，质量 入库库房
收货单及 明细
确认收 货单
存货帐 入库单
进货 合同
收货处理 方案
是否合格 不 合 格
收货单及 明细
保管帐 供应商 单价
保管帐 入库单
进货单
填写进货单 收货单
合同
收货单 去向表
合同与 进货单 关系表
保管帐 入库单
货先方案
款先方案
预付款 方案
存货帐 入库单
1 备货员 2 时间
拣货完成
记保管帐，减 保管帐库存
复核
散 件
原件
装箱完成配 货单
装箱搬运
备货完成配 货单
已记帐保管 帐出库单
备货完成 调拨细单
备货 员
装箱 员
搬运 工
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1 发货员 2 时间
发货
填写收货通 知
货品、数量 入库库房
收货通知 自提
生成运单
运单 调度细单
运输调度 环节
PM进货入库流程图
PM 系统产品构成
PM/TOZW 业务转财务系统
从业务过程中提取数据并自动生成财务记账凭证
PM/DBCOPY 数据库远程复制系统
以多种方式支持数据库之间的记录复制，从而支持企 业分布式企业应用
(完整版)第六章销售与收款核算与管理作业答案
销售与收款核算与管理一、名词解释1. 销售与收款子系统: 是适用于各类工业企业和商品流通企业往来账款和销售业务管理及核算的会计电算化子系统,是企业会计信息系统的重要组成部分。
在此子系统中完成对销售与收款管理业务流程的全面管理工作, 就是从客户资料、报价单、销售合同及销售发票的输入到实现销售、收到货款的全过程进行管理。
其中经过销售报价、销售合同签订、销售开票、销售收款、销售退货等活动。
2. 客户付款条件: 由现金折扣比率和最长的信用期间构成。
企业针对当前的销售业务, 确定客户在不同期间的付款可以获取的现金折扣比率及最长的信用期间,系统将根据所选客户自动输出其对应的应付款条件。
3. 现金折扣: 是指供应商为了鼓励用户偿还货款而允诺在一定期限内给予规定的折扣优待 , 是客户付款条件的组成内容。
4. 销售报价单:记录企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息,双方达成协议后, 销售报价单转为有效力的销售合同。
5. 销售报价: 从商品档案获取商品的销售价格,同时考虑客户适用折扣率以及批量购买引起的价格折扣因素, 系统自动生成销售报价。
销售报价 = 销售单价×客户适用折扣率×批量折扣率6. 销售合同: 本章所指的是企业传统意义上的销售合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议,是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。
企业根据销售合同组织货源,并对告同的执行进行管理、控制和跟踪。
7. 销售发票:是指在销售过程中所开具的原始销售单据, 包括增值税专用发票、普通发票等。
销售二支票是确认和计量销售收入、销售税金、应收账款的依据。
8. 销售方式 : 如直销、赊销、预付货款、预付定金、分期付款等。
主要供用户按不同的标准分类统计报表之用。
9. 销售文件:是系统根据销售发票文件记账生成的数据文件,该文件用来存储每笔销售业务的详细数据,有关销售的统计分析数据均可由此数据文件加工处理生成。
10. 基础设置: 也称系统初始化,是指企业在开始使用销售与收款子系统时,根据本企业的业务特征、会计核算和财务管理要求而设置的一系列基础信息,为日常核算和管理提供支持。
《会计信息系统及其课的程设计》第十章销售与收款核算与管理子系统
第十章销售与收款核算与管理子系统【本章目标】销售是企业价值实现的重要环节，是企业会计信息系统的重要构成部分。
本章通过对销售与收款业务核算以及管理的要求和业务流程分析入手，描述了系统中部分数据文件结构，阐述了系统常用功能。
通过本章的学习应掌握：1、销售与收款子系统的数据特点2、销售与收款子系统业务处理流程的基本要点3、主要数据文件的结构、作用和特点4、销售与收款子系统初始设置内容5、销售、收款业务与财务的一体化策略6、统计分析【学习内容】10.1 销售与收款核算与管理的需求分析10.2 电算化环境下销售与收款子系统的流程分析10.3 销售与收款子系统总体结构设计第一节10.1 销售与收款核算与管理的需求分析一、销售管理的重要性销售是指企业因向客户提供产品、商品或劳务活动而取得收入的过程，是企业生产经营成果的实现过程。
1、销售活动的内容销售活动包括两个方面：①将生产出的产品发送给购货单位。
②企业通过销售活动将产品转化为现金或应收账款，促成资金运动持续健康运转。
2、销售管理的意义企业通过销售活动获取收入，用于补偿为生产产品而消耗的生产资料、人力资源成本、税金及其他费用，形成企业利润，确保企业生存和发展。
因此，销售核算和管理是企业会计工作的重要内容。
在市场经济条件下，企业只有以销售为龙头灵活组织生产才能有强大的生命力。
因此，通过对企业销售数据进行科学的分析，为企业经营管理者提供可靠、合理的决策依据也是企业管理的重要方面。
二、销售与收款核算和管理概述不同类型的企业销售活动不完全相同，对应的会计核算也有区别。
具有典型意义的两类企业是工业企业和商业企业。
以工业企业为例，销售核算与管理包括以下内容：1、销售收入的核算2、销售成本的核算3、销售税金的核算4、应收账款的核算5、销售与收款的管理三、销售与收款业务流程分析（重点）企业经营活动过程中，具有多种销售模式，如先开发票后发货、先发货后开发票、分期收款、委托代销等。
销售合同中关于付款和开票
销售合同中关于付款和开票
一、付款条件
1. 预付款：买方应在合同签订后的5个工作日内支付货款总额的30%作为预付款。
2. 尾款支付：买方应在收到卖方发出的货物交付通知后的7个工作日内支付剩余的70%
货款。
3. 付款方式：买方应通过银行转账的方式将货款支付至卖方指定的银行账户。
4. 逾期支付：如买方未能按照约定时间支付款项，应按照未付款项的千分之五每日计算滞
纳金。
二、开票要求
1. 发票类型：卖方应根据国家税法规定，为买方提供正规的增值税专用发票或普通发票。
2. 开票时间：卖方应在收到预付款后的3个工作日内开具等额的预收款发票，并在收到尾款后的5个工作日内开具余款发票。
3. 发票内容：发票上应明确注明买方名称、地址、税号以及合同编号、货物名称、数量、
单价和总金额等信息。
4. 发票邮寄：卖方应将发票以挂号邮件的方式邮寄至买方指定的地址，并承担相应的邮费。
三、违约责任
1. 若买方未能按照约定时间支付款项，除需支付滞纳金外，还应承担由此给卖方造成的其
他损失。
2. 若卖方未能按时开具或邮寄发票，应赔偿买方因此遭受的损失，包括但不限于税费损失等。
四、其他事项
1. 双方应保留所有付款和开票的相关凭证，以备日后核查。
2. 本合同项下的任何变更或补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
3. 本合同的解释权及争议解决应依据中华人民共和国法律进行。
以上条款仅为范本，实际使用时应根据具体情况进行调整。
在签订合同时，务必仔细阅读
并理解所有条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性和自身利益的
保护。
销售与收款内部控制制度（3篇）
销售与收款内部控制制度销售与收款是企业经营活动的重要环节，也是容易出现风险与欺诈行为的环节。
为了保障企业的财产安全和经营正常，建立和实施一套有效的销售与收款内部控制制度至关重要。
下面是一个销售与收款内部控制制度的基本框架：1. 销售流程控制：- 确立销售流程，包括销售订单、交货、发票开具和客户确认等环节。
- 设立预先批准的销售订单和发货额度，确保销售过程合规。
2. 客户信用控制：- 对客户进行信用评估，设立合理的信用额度和付款期限。
- 建立客户付款记录和欠款预警机制，及时发现并采取措施解决逾期付款问题。
3. 销售合同管理：- 将销售合同明确记录，并及时确认与客户的一致性。
- 确保合同条款符合法律法规和公司政策，降低合同风险。
4. 销售数据记录与核对：- 建立完整准确的销售数据记录制度，确保销售数据的真实性和可靠性。
- 定期进行销售数据的核对和复核，发现与纠正数据异常。
5. 收款流程控制：- 设立专门的收款账户，严格控制收款账户的管理权限。
- 确定收款方式和时间，确保及时入账并进行核对。
6. 收款凭证与核对：- 建立收款凭证的制度，包括收款单据和银行对账单等。
- 对收款凭证进行核对，确保收款的真实性和准确性。
7. 内部审计与监督：- 建立内部审计机构或聘请第三方进行销售与收款的内部审计与监督。
- 定期进行内部审计，发现问题并及时采取纠正措施。
以上是销售与收款内部控制制度的一般框架，企业可以根据实际情况和风险评估进行具体的制度设计和实施。
同时，持续监督和改进内部控制制度也是非常重要的，以适应企业经营环境的变化和风险的演变。
销售与收款内部控制制度（2）是指企业针对销售和收款流程所设计和实施的一系列控制措施和制度，旨在确保销售和收款的合规性、准确性和有效性。
以下是一些常见的销售与收款内部控制制度的要点：1. 销售流程控制：- 设立销售订单和客户开票的控制流程，确保销售订单的准确性和合规性。
- 确保销售订单和实际出货、发货、运输等环节的一致性，防止虚假出货或未授权出货。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
关于合同收款及开票的管理规定
关于合同收款及开票的管理规定
为了完善公司合同收款及开票的管理，现做如下规定：
1、关于合同收款，销售部负责跟踪登记；财务部需及时通知销售部合同款到账情况；销售部每周六把更新的在建项目回款表反馈至工程部及财务部。
公司各部门如有经办的合同款需统一在销售部登记，客户所需的收款收据统一由销售部向财务部申请。
2、关于合同开票，销售部负责申请开票及开票后的邮寄工作，工程部负责协助销售部提供开票信息及开票中所需的资料，在建项目动态中，工程部需提前注明是否有合同可以开票，销售部统一汇总，填写开票申请单，于每月20日前（特殊情况除外）提交财务部。
本管理规定自下发之日起生效！
公司 2021年2月9日。
销售开票、结算管理流程图
托付销售
一、业务讲明：
一种专门的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到托付销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被托付企业的托付销售清单时才确定收入。
二、流程图：
（注：托付销售的回退业务同一般销售的先配后结差不多一致，请参照先配后结流程图）
三、流程图讲明：
A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售
合同（销售合同由合同治理员治理），业务值班员接到要货信息登记的要货打算。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不
符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单能够确定并打印。
将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发
物流指令并开动身票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。
应收帐治理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单差不多被作废。