库存现金盘点表(带公式)
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现金盘点表模板
张数
金额
名称
数量收入凭证ຫໍສະໝຸດ 支出凭证合计 监盘人：
检查日期：
报表日至审计日库存现金收入总额 ⑧
报表日库存现金应有余额
⑨=⑤+⑦-⑧
报表日账面汇率
⑩
报表日余额折合本位币金额
⑾=⑨*⑩
本位币合计
会计主管人员：
保险柜检查记录表
人民币
美元
日期: 日期:
索引号: 项目:
某外币
二、有价证券盘点记录
三、尚未记账的收入支出凭证
四、其他在保险柜存 储的物品
有价证券名称 数量
项目
被审计单位: 报表截止日:
项目 盘点实有库存现金数额 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点日应有与实有差异
1 2 差异原因分析 3
编制: 复核:
一、现金检查盘点记录
项次 ① ② ③ ④ ⑤=②+③-④ ⑥=⑤-①
追溯调整 出纳员：
报表日至审计日库存现金付出总额 ⑦
银行存款库存现金盘点表模板
盘点人：
存放地点：
监盘人： 备用金保管人员：
领款人及金额
会计主管： 款项用途及白条抵库存原因
Hale Waihona Puke 1 2 34=1+2-3 5
6＝4－5
日期
基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 基准日应存余额 基准日实存余额 基准日实存与实际差额
7 8 9＝4+7-8 10＝5+7-8 11＝9-10 12
五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额
13 14 15=9×14
盘点时白条抵库情况
银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点 表
单位名 称
索引号
查账核对记录
项目
行次
盘点日： 月 日
币别： 币别：
说明：
一、盘点日账面余额 盘点日未记账收入( 张)金额 盘点日未记账支出( 张)金额 其中：白条抵库金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日银行对账单实存余额 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至基准日账面结存金额
库存现金盘点表(1)
库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
现金盘点表 (1)
现 金 盘 点 表
单位名称：
盘点日期： 基准日申报数：
评估基准日： 基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现 金 盘 点 表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金 额
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加： 收 入 凭 证 未 记 账 减： 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因：
单位名称：
盘点日期： 基准日申报数：
评估基准日： 基准日账面数：
基准日申报数与账面数是否相符？差额原因？
面额 数量(张) 壹佰元 伍拾元 贰拾元 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹 20 10 5 2 1 0.50 0.20 0.10
× × × × × ×
追溯至基准日余额 (＋) 盘点日至基准日期间的现金支出 (－) 盘点日至基准日期间的现金收入 倒推出的现金基准日应有金额 倒推出的现金基准日应有金额与申报数是否相符?差额原因?
7 8 9＝1＋7－8
盘点地点：
盘点人：
监盘人：
现 金 盘 点 表
金额单位：_人民币元__
基准日账面数：
金 额
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
1＝以上合计 2 3 4 5＝2＋3－4 6＝1－5
张数 张数 张数 张数 张数
张数 × 张数 × 张数 × 张数
盘点日现金实有金额 盘点日现金账面金额 加： 收 入 凭 证 未 记 账 减： 支 出 凭 证 未 记 账 盘点日现金账面应有余额 盘点日应有与实盘金额差异 白 条 抵 库 长 短 款 差异原因：
库存现金盘点表自动计算
日
ห้องสมุดไป่ตู้
期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10 ¥ 20 盘点日现金应有账面余额 ¥ 11 盘点日现金账面余额 ¥ 5 长期存款 ¥ 0 短期存款 ¥0
库存现金盘点表
单位名 称会：计主 管日： 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 5
50元
1
20元
3
10元
3
5元
2
2元
10
1元
11
5角
10
2角
1
1角
2
账实核对
金额
项
目
¥500
实点现金
¥ 50 加：已付款未入账单据
¥ 60
¥ 30 减：已收款未入账单据
¥ 10
¥ 20 盘点日现金应有账面余额
¥ 11 盘点日现金账面余额
盘点
会计期间： 时间：
监盘
出 纳：
人：
日
日 期：
期：
核查结果
金额
项
目
¥ 686 盘点日调整后现金账面余额
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
倒轧至
年月日
账面余额
年月日
实际账面余额
审计学现金盘点表
现金盘点表该单位现金管理的问题如下：1、账务不清楚。
手续不完备的也付款！应当加强付款审核；根据会计准则中的现金管理制度，因工作需要，如出差、业务招待和杂费，购买1000元以上的办公用品等（100元以内，不予借支，先个人垫付，然后凭正式发票报销），支取现金时，必须由经办人员填写现金支出申请，经总经理审批签字，出纳方可办理支取现金手续。
现金报销，首先填制支出凭单，凭证式发票，由总经理签字，由出纳办理报销手续。
现金支出后，发票要加盖现金付讫‟戳记。
盘点日账面库存现金应与实际库存现金一致，NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有两张支出手续不完备的付款凭证给与报销，存在白条抵库情况！2、账务处理不及时。
应及时登记现金收支表；根据会计准则中的现金管理制度，办公储备现金不得私自挪用，不能白条抵账，不能私自外借。
3、现金账务库存与实际盘点帐实不符。
应督促出纳日清日结。
根据会计准则中的现金管理制度，办公储备现金，不超过人民币1000元由项目经理管理，要做到日清月结，现金不应超过规定限额。
企业设置“现金日记账”，由出纳员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，计算出当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，确保账款相符。
4、要加强相关人员的财经法规与会计职业道德的学习。
审计意见：企业不得白条抵库，白条抵库的情况应予以纠正，不予报销！不得坐支现金，不得私设小金库，现金日记账和银行存款日记账应做到日清月结，保证做到账账相符、账实相符、账证相符！钱款结算起点定为1 000元，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付，企业应当保留3~5天的日常零星开支所需的库存现金，超出部分应及时送存开户银行，不得保留多余现金。
库存现金盘点表
库存现金监盘表
被审计单位： 项目： 编制人： 编制日期： 索引号： 报表截止日 复核人： 复核日期： 实有现金盘点记录 美元 张 金额 张
货币资金 库存现金监盘表
检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 项次 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计 人民币 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额⑦ 报表日至审计日库存现金收入总额⑧ 报表日库存现金应有余额⑨=⑤+⑦-⑧ 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 会计主管人员： 监盘人：
本位币合计 出纳员： 检查日期：
被审计单位： 项目： 编制人： 编制日期： 索引号： 报表截止日 复核人： 复核日期： 实有现金盘点记录 美元 张 金额 张
货币资金 库存现金监盘表
检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 项次 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计 人民币 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额⑦ 报表日至审计日库存现金收入总额⑧ 报表日库存现金应有余额⑨=⑤+⑦-⑧ 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 会计主管人员： 监盘人：
本位币合计 出纳员： 检查日期：
库存现金盘点表1
库存现金监盘表
被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员： 审计说明: 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
审计结论:
被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员： 审计说明: 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
审计结论: