万讯自控2019年上半年财务风险分析详细报告
万讯自控2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为30,067.19万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为904.64万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供37,945.91万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕7,878.72万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为13,196万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是17,963.34万元，实际已经取得的短期贷款金额为904.64万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为17,963.34万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为20,347万元，在5年之内偿还的贷款总规模为25,114.34万元，当前实际的长短期借款合计为2,059.83万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该
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300112万讯自控2022年财务分析报告-银行版
万讯自控2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，万讯自控的资产总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的资产总计为179,609.66万元，比2021年增长4.43%，低于2021年24.57%的增长速度。
从这三期来看，万讯自控的负债总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的负债总计为51,851.62万元，比2021年增长6.40%，低于2021年85.88%的增长速度。
从这三期来看，万讯自控的营业收入一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的营业收入为109,784.04万元，比2021年增长15.85%，低于2021年29.42%的增长速度。
从这三期来看，万讯自控的净利润一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的净利润为10,252.18万元，比2021年增长6.00%，低于2021年7.35%的增长速度。
三期资产负债率分别为18.99%、28.34%、28.87%。
经营性现金净流量三期分别为10,623.84万元、9,682.64万元、8,636.12万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为4.43%，负债增长率为6.4%。
收入与资产变化不匹配，收入增长15.85%,资产增长4.43%。
净利润增长率与资产增长率差距不大，净利润增长率为6%，资产增长率为4.43%。
负债增长过快。
资产总额有所增长，营业收入大幅度增长，净利润也在增加。
公司增产增收的效果明显。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续增长趋势。
总负债分别为26,216.68万元、48,731.8万元、51,851.62万元，2022年较2021年增长了6.4%，主要是由于应付债券等科目增加所至。
从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。
万讯自控2020年上半年经营风险报告
万讯自控2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
万讯自控2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为18,282.9万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为36.17%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过10,360.68万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供44,309.24万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
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万讯自控：2019年度业绩快报
证券代码：300112 证券简称：万讯自控公告编号：2020-005深圳万讯自控股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：本公告中的“元”、“万元”均指人民币。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩报告期内，公司受益于制造业转型升级、智能制造及天然气产业快速发展等趋势所带来的发展机遇，不断深耕主营业务，坚持以“自主经营体”管理模式为基础，持续推进业务整合、加大研发投入、优化产品结构、努力开拓市场和产品应用领域、完善内部管理，从而使得公司报告期内主要业务单元的营业收入和归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比均有所增长。
全年实现营业总收入69,799.13万元，同比增长17.60%；实现归属于上市公司股东的净利润6,846.26万元，同比增长21.76%。
2、财务状况截至2019年12月31日，公司财务状况良好，总资产额为126,887.95万元，较年初增长4.36%，归属于上市公司股东的净资产额为99,236.88万元，较年初增长3.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩与2020年1月18日公司在证监会指定信息披露网站上披露的2019年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2019年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、深交所要求的其他文件。
深圳万讯自控股份有限公司董事会2020年2月28日。
上讯信息2019年财务分析详细报告
上讯信息2019年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况上讯信息2019年资产总额为12,670.19万元，其中流动资产为9,236.79万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的54.67%、19.82%和18.21%。
非流动资产为3,433.41万元，主要分布在递延所得税资产和固定资产，分别占企业非流动资产的29.28%、22.92%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产12,670.19 100.00 13,094.77 100.00 19,344.63 100.00 流动资产9,236.79 72.90 9,224.18 70.44 14,949.65 77.28 长期投资460.41 3.63 692.47 5.29 1,008.2 5.21 固定资产787.03 6.21 860.12 6.57 863.52 4.46 其他2,185.96 17.25 2,317.99 17.70 2,523.27 13.042.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的60.57%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产9,236.79 100.00 9,224.18 100.00 14,949.65 100.00 存货1,681.58 18.21 1,826.58 19.80 1,913.79 12.80 应收账款5,050.02 54.67 4,503.17 48.82 7,754.45 51.87 其他应收款545.08 5.90 1,603.99 17.39 870.61 5.82 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 45.6 0.31 货币资金1,830.27 19.82 1,092.79 11.85 3,943.86 26.38 其他129.84 1.41 197.65 2.14 421.34 2.823.资产的增减变化2019年总资产为12,670.19万元，与2018年的13,094.77万元相比有所下降，下降3.24%。
300112万讯自控2023年上半年现金流量报告
万讯自控2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为83,359.91万元，与2022年上半年的80,623.01万元相比有所增长，增长3.39%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为45,371.92万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的54.43%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加72.69万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的36.67%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为89,088.91万元，与2022年上半年的105,667.07万元相比有较大幅度下降，下降15.69%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的33.65%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；吸收投资收到的现金；取得借款收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年万讯自控投资活动需要资金1,855.3万元；经营活动创造资金72.69万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年万讯自控筹资活动需要净支付资金3,946.38万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。