应收账款统计分析表
用友U8应收账龄分析解析
按账期内展开时
不展开时
系统会根据选择的过滤条件，生成不同 的结果。还有些过滤条件同单据是否核销也 有关系。因为只有核销后，应收单据和收款 单据才能建立起关联关系。有的过滤条件则 不需要。根据企业的不同要求选择不同的过 滤条件。
分析方式 ：有点余额与最终余额两个选项。点余额是
指到截止日期为止，某笔应收款的余额情况。最终余额 是反映某笔应收款的最后的余额是多少，余额大小并不 受截止日期的影响。 例如：有一张2005.11.01的应收单，金额为8000，到期日 为11月11日。并于11月8日收回款项1000，11月14日收回 款项3000，现在还有余额4000。若现在分析的截止日期 为11月12日，则对于该应收单来说，其账龄为1天。则按 点余额分析时，其余额为7000；按最终余额分析时，其 余额为4000。若在11月18日又收回款项1000，且还选择 上述截止日期分析时，则按点余额分析时，其余额还是 为7000；按最终余额分析时，其余额就成了为3000。
852和其以前的版本只有逾期账龄区间设置， 86X版本中增加账期内账龄区间设置。
什么是账期内什么是逾期？ 账期内与逾期只是相对于应收款项的到期 日来说的。大于到期日的区间就是逾期账龄区 间，小于到期日的区间就是账期内区间。 应收款项的到期日是如何计算的？ 应收款项的到期日只与付款条件有关，到 期日=单据日期+付款条件中的信用天数。例 如：某一应收款发生日期为2005.11.01，其付 款条件使用的是1/5，n/10，则其到期日为 2005.11.11，如果没有付款条件的话，其到期 日即为2005.11.02。
实例：针对A客户2005.11.01录入一张应收单 8000元，无付款条件，如图：
2005.11.15录入一张收款单10000元，如图：
销售回款月报表(按客户,含累计数据统计)
客户类 别
销售员
截止上月累计应收及回款
本期应收款增加信息
本期回款记录
本期末累计应收及回款
截止上月累 计应收款
截止上月累 计回款
截止上月累 计未收款
本期新增应 收
合计应收
本期实收回 本期回款 本期末账面 截止本期累 截止本期累 截止本期
款
率
余额
计应收
计回款 总回款率
存在问题
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合计
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《Excel财务应用教程》课件第8章
第8章 Excel应收账款管理应用
8.1 Excel应收账款管理概述 主要内容 8.1.1应收账款管理的意义 8.1.2应收账款管理的影响因素 8.1.3应收账款管理的内容
8.1.1应收账款管理的意义
1.扩大销售 2.减少库存
8.1.2应收账款管理的影响因素1.信用标准 2 Nhomakorabea信用条件
（1）信用期限 （2）现金折扣
8.3.1逾期账款筛选
1.设计思路
虽然通过Excel的高级筛选功能可以实现逾期账款的筛 选处理，但需要建立筛选条件区域，这对整个工作表 的外观效果有一定影响，且不便于逾期账款的动态管 理，而通过公式和函数建立逾期账款筛选表，则可以 建立与业务数据表的动态链接，逾期账款筛选表的数 据信息将随业务数据表数据变化而变化。
8.4.2设计赊销策略分析模型
1.赊销策略选择依据
在赊销策略中，其中的每一种因素发生变化时，都会影响到企业 的利益，财务管理人员在利用赊销策略方案分析各种财务效果时， 应首先测定每种因素的变化同经济效益变化之间的关系。在制定 赊销策略时，将各种相关因素予以一定程度的放宽或收紧，然后 考虑企业销售收入和成本的相应变化，这种方法称为增量分析。 当增量分析的结果为正时，方案可行；当为负时，方案则不可行。
为从一个工作表将数据筛选到另一个工作表，需要充 分使用IF、ISERROR、INDEX、SMALL和ROW函 数，通过INDEX函数检索到记录，通过ROW函数确 定数据位置。
8.3.1逾期账款筛选
（1）ISERROR函数
完整版应收账款表格9张
完整版应收账款表格9张一、应收账款总览表在这张表格中，我们将一览公司所有应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、账期、未收金额等关键信息。
通过这张总览表，您可以快速了解公司应收账款的总体状况，便于制定催收策略。
表格内容如下：1. 客户名称：列出所有应收账款的客户。
2. 应收金额：记录每个客户应支付的总额。
3. 账期：显示每个客户的账期，以便于跟进催收。
4. 未收金额：计算每个客户尚未支付的金额。
5. 超期天数：标注每个客户应收账款的超期情况。
二、按客户分类应收账款表本表格将应收账款按照客户进行分类，便于针对不同客户制定催收策略。
表格内容包括：1. 客户名称：列出各个客户。
2. 应收金额：统计每个客户的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个客户的未收账款。
4. 账期：显示每个客户的账期。
5. 超期天数：标注每个客户的超期情况。
三、按账期分类应收账款表此表格将应收账款按照账期进行分类，便于了解各账期应收账款的情况。
表格内容包括：1. 账期：列出不同的账期。
2. 应收金额：统计每个账期的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个账期的未收账款。
4. 客户数量：显示每个账期涉及的客户数量。
5. 超期天数：标注每个账期的超期情况。
四、应收账款催收进度表1. 客户名称：列出正在进行催收的客户。
2. 催收日期：记录每次催收的具体日期。
3. 催收方式：说明采用的催收手段，如电话、邮件、现场拜访等。
4. 催收结果：记录催收后的反馈，如客户承诺付款日期、已付款、暂无回应等。
5. 跟进人：标注负责该客户催收工作的员工。
五、应收账款逾期分析表为了更好地了解逾期账款的原因，我们制定了这张逾期分析表，帮助您找出问题所在，并制定相应的解决措施。
表格内容如下：1. 客户名称：列出逾期账款的客户。
2. 逾期金额：计算每个客户的逾期账款金额。
3. 逾期原因：分析导致逾期的主要原因，如客户资金紧张、审批流程长等。
4. 解决方案：提出针对逾期原因的解决措施。
如何运用EXCEL分析应收账款回收情况
如何运用EXCEL分析应收账款回收情况【摘要】应收账款回收情况分析对企业财务管理至关重要。
本文介绍如何运用EXCEL工具进行分析，从建立数据表格开始，逐步计算账龄分布和坏账率，制作可视化图表并进行趋势分析。
通过EXCEL的强大功能，可以及时发现问题并制定改进措施。
合理利用EXCEL工具可以提高回款效率，降低坏账风险。
通过本文介绍的方法，读者可以快速了解如何利用EXCEL进行应收账款回收情况分析，为企业的财务决策提供重要参考。
EXCEL工具的应用不仅提高了工作效率，还为企业的财务健康提供了有力支持。
【关键词】关键词：应收账款回收情况分析、EXCEL、数据表格、账龄分布、坏账率、可视化图表、趋势分析、问题发现、改进措施、回款效率、坏账风险。
1. 引言1.1 介绍应收账款回收情况分析的重要性在企业的日常经营中，应收账款是一个非常重要的财务指标。
应收账款回收情况直接影响着企业的资金流动和经营效率。
及时、高效地回收应收账款，可以提高企业的资金使用效率，降低资金占用成本，增强企业的偿债能力。
应收账款回收情况分析的重要性主要体现在以下几个方面。
通过分析应收账款回收情况，企业可以了解客户的支付情况，及时发现账款回收的问题，保障企业的现金流畅。
分析应收账款回收情况可以帮助企业识别哪些客户付款迟缓或者存在坏账风险，及时采取应对措施，降低坏账损失。
通过分析应收账款回收情况，企业可以优化回款流程，提高回款效率，减少资金占用时间，从而实现资金的快速周转。
对于企业而言，通过对应收账款回收情况进行分析是非常重要的。
只有及时发现问题、采取有效措施，企业才能更好地保障资金流动性，提高经营效率，降低坏账风险。
在本文中，我们将介绍如何利用EXCEL这一强大的工具，对应收账款回收情况进行深入分析，帮助企业更好地管理和优化账款回收工作。
1.2 介绍本文将运用EXCEL进行分析的方法要求等提示。
谢谢！本文将运用EXCEL进行应收账款回收情况分析，通过利用EXCEL 这一强大的数据分析工具，可以更加快速和准确地对应收账款回收情况进行评估和分析。
应收账款的总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在全面总结我公司在过去一年中应收账款的管理情况，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。
通过对应收账款的管理情况进行梳理和总结，以期提高公司的资金周转效率，降低财务风险，为公司未来的发展奠定坚实基础。
二、应收账款管理现状1. 应收账款总额及构成过去一年，公司应收账款总额为XX万元，其中，应收账款占比较高的是XX行业，占比约为XX%，其次是XX行业，占比约为XX%。
从行业分布来看，应收账款主要集中在XX、XX、XX等行业。
2. 应收账款周转率过去一年，公司应收账款周转率为XX次，较去年同期提高了XX%，表明公司在应收账款管理方面取得了一定的成效。
3. 应收账款逾期情况截至报告期末，公司应收账款逾期金额为XX万元，逾期率为XX%，较去年同期有所下降，说明公司在应收账款催收方面取得了一定的成效。
三、应收账款管理存在的问题1. 信用风险控制不足部分客户信用等级评估不准确，导致应收账款回收风险加大。
2. 应收账款账龄过长部分应收账款账龄过长，超过公司规定的账龄期限，回收难度较大。
3. 应收账款催收力度不足催收团队人员配备不足，催收手段单一，导致催收效果不佳。
4. 应收账款管理信息化程度不高公司应收账款管理系统尚未实现信息化管理，导致数据统计和分析不够准确、及时。
四、改进措施1. 加强信用风险控制建立健全客户信用评估体系，提高客户信用等级评估的准确性。
对于高风险客户，采取更为严格的信用政策。
2. 优化应收账款账龄管理建立应收账款账龄预警机制，对账龄过长的应收账款进行重点关注和催收。
3. 强化应收账款催收力度增加催收团队人员，优化催收手段，提高催收效率。
对于重点客户，采取差异化催收策略。
4. 提高应收账款管理信息化程度引进先进的应收账款管理系统，实现应收账款的信息化管理，提高数据统计和分析的准确性和及时性。
五、未来展望1. 提高应收账款周转率通过加强信用风险控制、优化应收账款账龄管理和强化应收账款催收力度，力争将应收账款周转率提高到XX次以上。
《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案 时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上 不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实 际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是 选择B方案的机会成本。
第四章 应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表 企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将 应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。 企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收 金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作 步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完 成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额 计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期 时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一 年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。 计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。
excel表格在公司应收账款中的应用
一、引言在现代商业社会中，公司经营过程中难免会涉及到大量的应收账款，管理好应收账款对于公司的财务稳定和效益提升至关重要。
而在管理应收账款过程中，excel表格作为一种简单、直观的工具，可以帮助公司更加高效地管理和分析应收账款情况，从而实现更好的经营效果和财务管理。
本文将从应收账款管理的角度来探讨excel表格在公司应收账款中的应用。
二、应收账款的重要性和管理挑战1. 应收账款的重要性应收账款是公司在销售产品或提供服务后尚未收到的货款或款项，是公司资金的重要组成部分。
良好的应收账款管理可以确保公司的资金流畅，提高公司的资金使用效率，保障公司的正常运营。
2. 应收账款管理的挑战应收账款管理存在诸多挑战，例如不良账款风险、账龄过长、难以追讨等问题，需要公司对账款实施严格的管理和监控。
而传统的应收账款管理方式往往效率较低，无法满足现代企业对于应收账款管理的需求。
三、excel表格在应收账款管理中的应用1. 用excel表格建立应收账款台账公司可以使用excel表格建立应收账款台账，记录每一笔应收账款的基本信息，包括客户名称、账款金额、结算日期、账龄等，从而实现对应收账款的全面监控和管理。
利用excel提供的数据处理函数和统计分析功能，可以快速计算出应收账款的总额、平均账龄、不同客户的应收账款余额等重要指标，为公司的决策提供有力的参考依据。
2. 利用excel表格进行坏账准备计提在应收账款管理过程中，公司需要根据实际情况提取一部分资金作为坏账准备金，用于应对可能的坏账损失。
通过excel表格可以快速、准确地计算出应提取的坏账准备金数额，帮助公司合理提取坏账准备，降低不良账款风险。
3. 分析数据挖掘发现问题利用excel表格的数据透视表和图表制作功能，公司可以对应收账款数据进行深入的分析和挖掘，发现存在的问题和改进建议。
可以通过透视表分析不同客户的账龄分布情况，发现账龄较长的客户并及时进行催收和跟进，减少损失风险；通过图表制作，直观地展现应收账款的变化趋势，帮助公司制定更加科学合理的资金策略。