信息系统运行检查标准(ERP系统20180803)
ERP系统运行考核实施细则
ERP系统运行考核实施细则为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。
1.总则1.1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运行管理办法》而制定。
1.2.上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。
1.3.上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。
1.4.上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。
1.5.上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。
1.6.系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。
2.各模块考核细则2.1.EAM模块——满分100分2.1.1.基础数据维护流程 10分；考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。
考核办法：出错次数﹦0 10分0<出错次数≤3 5分出错次数>3 0分2.1.2.每月工单的及时关闭率 20分考核内容：考核上线单位每月工单的及时关闭率。
考核办法：及时关闭率=100% 20分90%≤及时关闭率<100% 15分80%≤及时关闭率<90% 5分及时关闭率<80% 0分2.1.3.工单的出错数 40分考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：月度工单资产编号选择错误虚拟设备工单的类型选择错误缺陷工单无验收记录缺陷工单未关联工作请求项目工单未选择项目考核办法：90%<合格率<=100% 40分80%<合格率<=90% 30分70%<合格率<=80% 20分60%<合格率<=70% 10分合格率<=60% 0分2.1.4.每月工单材料计划 30分考核内容：考核每月工单材料计划审批情况考核办法：审批及时性90%<审批及时性<=100% 30分80%<审批及时性<=90% 20分70%<审批及时性<=80% 10分60%<审批及时性<=70% 5分审批及时性<=60% 0分2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。
erp运行管理规范
erp运行管理规范随着信息技术的高速发展，企业资源计划（ERP）系统在企业管理中发挥着越来越重要的作用。
ERP系统的稳定运行对于企业的正常运营至关重要。
为了确保ERP系统的有效管理，提高ERP系统的运行效率，下面将介绍一些ERP运行管理的规范。
一、ERP系统安装与维护1. ERP系统的安装应由专业人员完成，确保安装程序和过程符合规范。
安装过程应记录详细的操作步骤和配置信息。
2. 定期进行ERP系统的维护和升级，及时修复漏洞和错误。
维护人员应该具备相应的技能和知识，能够快速解决系统故障。
3. ERP系统的安装目录和数据库应定期进行备份，备份数据应存放在安全可靠的地方。
备份数据应进行加密保护，防止数据泄露。
二、ERP系统权限管理1. 为不同角色的用户分配不同的权限，确保用户只能访问其职责范围内的数据和功能。
权限管理应遵循最小权限原则，用户只能获得完成工作所需的最低权限。
2. 定期审查权限设置，及时删除不再需要的用户账号或废弃的权限。
确保系统只允许授权的用户访问。
3. 对于重要操作和敏感数据，可以设置审批流程和双重验证机制，提高数据的安全性。
三、数据管理与备份1. 建立完善的数据管理流程，明确数据的输入、修改和删除规范。
数据应进行分类存储，确保数据的完整性和准确性。
2. 定期进行数据备份，备份数据的频率和方式应根据业务需求和数据重要性来确定。
备份数据应保存在多个地点，防止单一地点数据丢失。
3. 对备份数据进行定期测试和验证，确保备份数据的可用性和完整性。
及时修复备份过程中出现的错误和异常。
四、系统安全与风险管理1. 定期进行系统安全评估和风险分析，识别系统存在的安全隐患和潜在风险。
及时采取相应的措施进行风险防范和应对。
2. 确保系统和数据库的安全性，采用防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止未经授权的访问和攻击。
3. 建立紧急漏洞修复机制，及时修复发现的系统漏洞，防止黑客攻击和恶意代码入侵。
总结：ERP运行管理规范对于企业的信息化管理具有重要意义。
erp运行管理规范
erp运行管理规范随着企业规模的扩大和信息化程度的提升，ERP系统作为管理信息系统的核心应用，扮演着重要的角色。
为了确保ERP系统能够稳定高效地运行，企业需要建立一套科学的ERP运行管理规范。
本文将从几个方面介绍ERP运行管理规范的要点。
1. 硬件设施维护在ERP系统的运行过程中，稳定的硬件设施是保证其高效运行的基础。
企业需建立健全的硬件设施维护制度，包括定期设备检查、故障排除、备份策略等。
此外，还应考虑扩展性和升级性，根据实际需求及时对硬件设施进行升级，以适应业务发展变化。
2. 数据库管理ERP系统的大数据量离不开稳定、高效的数据库管理。
企业需要配备专业的数据库管理员，负责数据库的日常运维工作，包括监控数据库性能、优化查询语句、备份和恢复等。
同时，合理划分数据库权限，做好数据安全防护工作，确保敏感数据不被非法获取和篡改。
3. 用户权限管理为了保障ERP系统的信息安全，企业应制定完善的用户权限管理措施。
根据员工的岗位和职责，将权限划分为不同的级别，严格控制用户的访问权限。
对于敏感数据和功能操作，只授权给有特定需求的部门和个人，以降低内部信息泄露和误操作的风险。
4. 日志记录与审计ERP系统的日志记录和审计是保障系统数据完整性和追踪操作的重要手段。
企业应建立日志记录和审计制度，记录系统的异常操作、安全事件等重要信息。
通过监控和审计日志，及时发现潜在的风险，进行及时的处理和处罚。
5. 定期备份与恢复对于ERP系统中的重要数据和关键业务应用，企业需要定期进行数据备份，并保证备份数据的可靠性和安全性。
同时，还需定期进行备份恢复测试，确保备份数据的完整性，以便在系统故障或数据丢失时能够快速恢复业务运行。
6. 人员培训和技术支持ERP系统的运行管理不仅需要专业的技术人员支持，还需要对系统使用人员进行培训和指导。
企业应建立完善的人员培训计划，提供系统操作培训和问题解答支持，提高用户对系统的运用能力和技术水平。
erp运行管理规范
erp运行管理规范企业资源计划（ERP）是一种综合性的管理信息系统，通过集成各个部门的业务流程和数据，实现企业内部各项管理活动的高效协同和优化。
为了确保ERP系统的稳定运行和管理效果的发挥，制定并遵守ERP运行管理规范是至关重要的。
一、ERP系统管理的重要性ERP系统作为企业管理的核心工具，其运行管理具有重要的意义。
合理规范ERP系统的运行管理，能够实现以下目标：1. 提高生产效率和管理水平：ERP系统能够帮助企业优化流程、提高效率，通过统一的数据和业务流程，提高管理水平，降低成本。
2. 提升信息透明度：ERP系统能够实现全面的信息共享，提高信息透明度，使企业各个部门能够及时获取和共享相关信息。
3. 加强业务管控：ERP系统能够帮助企业建立科学的业务管控机制，提高决策效率和风险控制能力。
二、ERP运行管理规范的内容1. 安全管理（1）建立完善的系统访问权限管理制度，确保只有授权人员能够访问和操作系统。
（2）定期进行数据备份和恢复测试，确保系统数据安全可靠。
（3）加强系统安全防护，防止病毒、黑客等安全威胁。
（4）建立溢出和灾难恢复机制，及时应对各类系统故障和灾难。
2. 数据管理（1）建立统一的数据规范和命名规则，确保数据的准确性和一致性。
（2）加强数据质量控制，定期进行数据清洗和校验，修复数据异常。
（3）建立数据权限管理制度，保护企业核心数据的安全和保密性。
3. 运维管理（1）建立ERP系统运维团队，负责日常的系统监控和维护。
（2）建立运维管理规程，明确各项运维工作的内容和流程。
（3）定期进行系统性能评估和优化，确保系统的高效稳定运行。
（4）及时修复系统故障和bug，保证用户使用的畅顺性。
4. 培训管理（1）制定ERP系统培训计划，确保所有用户熟练掌握系统的操作和应用。
（2）建立培训考核机制，对培训效果进行评估和反馈，及时纠正培训不足。
（3）提供持续的培训和技术支持，保持用户对系统的熟练和应用水平。
ERP验收标准
1、系统安装验收
注：其说明的各模块（交付）可放到第一步，其说明的各模块（验收标准）可放在培训计划部分。
、各功能模块验收
3
3、原型测试
4、模拟运行
另需说明其他相关内容：
1、如培训计划、员工考核标准；投资效益分析也需要作为附件强调，要求其说明可能产生效益的地方，并作相应的承诺；以及前期的流程重组等相关内容，应作为一个重点要求强调再强调，从而有一个负责的好的开始；二次开发内容及其控制也应做为一个单独的文件，以作为评估其工作和报价的一个依据，最好要求其提供原代码。
还有售后服务及支持，故障排除的责任、时问以及惩罚措施等。
2、系统实施规划方案应按人、事、时间三要素为要点结合编写，如各阶段投入的人，顾问切入点，人工，所做的事情；同时系统总体方案内提到只提供15天（见系统总体实施方案17页）
的现场支持应作何解释，估计预期拖延，建议应重点关注的地方？
3、ERP实施进度表和详细规划方案应围绕系统实施总体方案编写，如系统总体方案内提到系统
定义以及原型测试很重要，需项目小组全体参加；而在ERP实施准备阶段，资料的准备应在充分理解了ERP系统原理，使用方法和软件培训的基础上进行。
因此前期的双方了解是展开工作的基础。
ERP系统运行使用管理规定
ERP系统运行使用管理规定企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理软件，它通过整合各个部门和业务流程中的数据和信息，实现企业内部的信息共享和协同工作。
为了确保ERP系统的运行使用能够高效、准确地为企业服务，企业需要建立相应的管理规定。
以下是一些ERP系统运行使用管理规定的建议，总字数约为1200字：1.系统使用权限管理规定1.1确定各个部门和人员的系统使用权限，根据其职责和需要，将权限进行区分和分配。
1.2离职人员的系统权限应及时撤销，确保其不再能够访问和使用系统。
1.3对于特定的系统功能和敏感信息，应设置额外的授权认证和审批流程，确保信息的安全性。
2.数据管理规定2.1确定数据的共享和访问权限，防止敏感数据的泄露和滥用。
2.2定期进行数据备份，确保数据的安全和可恢复性。
2.3对于新增、修改和删除数据的操作，应建立操作记录和审计机制，以便追溯和核查。
3.系统维护和更新规定3.1定期维护和更新ERP系统，保证其正常运行和功能的完善。
3.2维护ERP系统的硬件和软件环境，确保其适应业务需求和技术发展。
3.3对于系统的更新和升级，应提前做好充分的测试和备份，以避免潜在的问题和风险。
4.用户培训和支持规定4.1建立ERP系统的用户培训和支持机制，确保所有使用系统的员工都具备基本的操作和应用能力。
4.2定期进行系统培训和新功能的介绍，提高员工的使用效率和系统运用的广度。
5.系统监控和安全规定5.1建立系统监控和警报机制，及时发现和解决系统故障和问题。
5.2对系统进行定期的漏洞扫描和安全评估，修补潜在的安全风险。
5.3对系统的访问日志进行记录和分析，发现和预防潜在的安全隐患。
6.变更管理规定6.1对于ERP系统的变更需求，应建立明确的变更管理流程和审批机制。
6.2进行系统变更前，需制定详细的变更计划和测试方案，确保变更的可行性和安全性。
6.3对于系统变更的发布和回滚，应建立相应的验证和控制措施，减少对正常运营的影响。
ERP系统运行状态测评研究,什么是ERP系统,什么叫ERP系统,ERP系统运行状态测评
ERP系统运行状态测评研究来自：杭州集控0 前言复杂系统是由多个因素构成的，要素之间具有复杂的非线性关系的系统。
在我们生活的世界里，到处都充斥着这类性质的系统。
因其普遍存在，因此正确认识及把握这类系统的运行状态就显得非常重要；而因其要素间表现出复杂的非线性关系，故用简单的线性测评模型往往很难把握其运行变化的本质规律。
作为一种在现实社会中应用广泛、影响深远并具有重大经济价值的企业资源管理系统，ERP系统( 什么是ERP系统)便是这样一种典型的复杂系统。
近几年，不少ERP厂商发现，许多在几年前ERP普及大潮中曾在ERP系统建设中投入巨资的企业，在其ERP系统运行3、5年之后纷纷叉加入到EPR建设的新军当中。
由此，我们可以发现一个问题：尽管这些企业当初在ERP系统建设时也进行了系统的需求分析和可行性研究，也通过专家的参与选出了自认为最合适的系统(不少系统都是国内外一流的ERP 系统)，项目也在多方的鉴定下宣告成功上线，但为什么短短的3～5年(有些甚至不到2年1就让一套曾经被视为竞争利器的ERP系统变得形同鸡肋呢？关于这个问题，每个牵涉其中的企业或许都会给出不同的回答。
但有一点可以肯定的是，其ERP系统在后来的运行中出了问题，而这些问题也绝非是在最后那一个不可调和的时刻突然冒出来的。
因此，如果可以通过某种科学合理的方式对ERP系统的运行状态进行监测与评价，那么那些导致ERP系统最终被弃若敝屣的原因应该早就能从日常的运行状态中窥出端倪来。
本文正是在这种大背景下的一种积极尝试，力图用一种简洁可行、但又不失复杂系统本质特征的方式，来对ERP这类复杂系统的运行状态进行测评，希望藉此能对复杂系统运行状态的揭示提供有益的启示。
1 ERP系统运行状态测评分析1.1 目的对处于常规运行阶段(类似于Markus和Tanis(2000)的4阶段ERP实施过程模型的阶段Ⅳ：前进/上升阶段，或Parr和Shanks(1999)模型中的阶段3：提高阶段，以及Ross(1998)模型中的稳定、持续改进和转型阶段)的ERP系统的运行状态进行持续监测和评价，及时发现和解决影响ERP系统优化运行的各种问题，促进ERP系统的优化运行。
erp运行管理规范
erp运行管理规范一、概述ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是一种基于信息技术的管理工具，旨在整合企业各个部门的资源和流程，提高企业的管理效率和决策水平。
为了保证ERP系统的稳定运行和有效管理，制定ERP运行管理规范势在必行。
二、系统管理1. 确定ERP系统管理员，负责系统的日常维护和管理，包括用户管理、权限分配、系统设置等。
2. 定期对ERP系统进行备份，确保数据安全，备份数据应保存在安全可靠的地方，并定期验证备份的完整性和有效性。
3. 对ERP系统的硬件设备进行定期维护和升级，以确保硬件设备的正常运行，并根据需要进行合理的容量扩展。
4. 建立系统运行日志，包括系统的异常情况记录、用户操作记录等，以便及时发现和处理问题。
三、数据管理1. 确定数据管理员，负责对ERP系统中的数据进行管理和维护，包括数据录入、清理、备份等工作。
2. 对ERP系统中的数据进行分类和归档，确保数据的规范性和可查性，避免数据的重复和冗余。
3. 建立数据安全策略，包括对重要数据进行加密和权限控制，限制未授权人员的访问和操作。
4. 定期进行数据同步和数据迁移，确保ERP系统中的数据与其他系统的数据保持同步和一致。
四、系统使用1. 确定ERP系统的使用权限和权限分级，按照用户的职务和需求，给予不同的系统使用权限。
2. 对新员工进行ERP系统的培训和指导，确保员工能够熟练掌握系统的使用方法和操作流程。
3. 建立ERP系统使用手册或操作指南，包括系统的基本功能和操作步骤，供用户参考和查询。
4. 定期进行系统使用情况的调查和评估，收集用户的反馈意见，及时优化和改进系统的功能和性能。
五、安全管理1. 设定系统登录密码的复杂度要求，要求用户设置强密码，并定期更换密码，确保系统的安全性。
2. 建立用户权限管理机制，确保不同用户只能访问和修改其职责范围内的数据和功能。
3. 定期进行系统漏洞扫描和安全评估，发现安全隐患及时修复，确保系统的安全性和稳定性。
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月度
11
爆破项目结算
次月3号完成上月项目结算
每月检查是否按期 完成结算
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月度
12
正确填写贸易伙伴
会计凭证中贸易伙伴的输 入必须正确，不允许出现 由于错误填写贸易伙伴影 响合并报表
检查会计凭证贸易 伙伴
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月度
(六)冲销业务
采购订单收货、销 售订单发货、爆破 项目发料、运输物 1 资发料、销售发票 、采购发票等业务 单据冲销情况
MIR4
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月度
5
ME2N
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月度
(四)生产业务 当日生产完成情况当日报 工，对于当天晚班生产业 务无法及时处理的务必在 次日09：00前完成报工； 每天对生产完的流程订单 进行技术关闭；每月月末 最后一个工作日24：00前 确保当月所有流程订单全 部关闭； 通过系统报表统计 报工日期与结束日 期相差一天以上
1
生产报工
ZP017
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2
技术关闭
通过系统报表检查 跨月技术关闭
ZP017
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共8页 第3页
3
车间盘点
周盘点+月盘点。其中月盘 点不迟于月末最后一天。 炸药类公司车间每周一次 周盘点，月末一次月盘 点，并在盘点当天在ERP录 入盘点凭证并过账；雷管 通过报表检查盘点 类公司每两周一次周盘 的次数 点，月末一次月盘点，并 在盘点当天在ERP中录入盘 点凭证并过账；混装炸药 生产公司：月末一次月盘 点，并在盘点当天在ERP中 录入盘点凭证并过账；
通过SAP[客户余额 表、供应商余额表 来核对 通过订单状态报表 查看 通过报表检查差异 分摊的操作时间
ZCS013 FK10N FD10N
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月度
4
流程订单TECO
ZP017
合规
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月度
5
盘点差异分摊
CKMDUVMAT
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月度
6
数据中心
检查并确认数据中心经营 数据正确性
OA中检查是 否提交，SAP 每月4日前检查OA中 中核对三大 已发起的经营数据 报表数据正 提报流程 确性。 IDCNBSAIS 每月月底对当月的 往来进行清账（针 对承兑汇票转让和 到期承兑的特别总 账凭证要每笔清 账）
4
销售发票过账
销售会计应在发票预制当 天完成过账操作,如集中开 现场检查 票应在第二天完成过帐处 理 次月1号完成 次月2号计提上月 每月最后一天完成 通过SAP客户余额表 、供应商余额表来 核对 检查会计凭证 检查会计凭证 检查成本中心和项 目费用报表 现场检查应收应付 暂估；费用暂估 检查会计凭证 检查会计凭证
应收账款
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月度
7
往来清账
清账及时性，避免清账不 及时导致信用冻结对销售 业务产生影响
ZF006 FD10N
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月度
8
凭证抬头文本、分配、参 会计凭证辅助核算录 照、参考代码1、2、3等字 入的完整性 段按规范填写，原则上不 能影响报表 检查跨月冲销的会计凭证 的数量，5笔以下冲销凭证 不考核
ZV030
检查金税发 票和系统发 票的差异。
√
√
月度
(三)采购与库存业务 采购员需事先明确采购物 资的单价及数量并在完成 ERP订单操作后通知供应商 现场检查 按规定时间送货，不允许 在收货后或者发票到了以 后再补录采购订单。
1
采购订单
ME2N
√
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月度
共8页 第2页
2
采购收货
物资检验合格及时办理入 库，库管员需明确实物数 量及对应的ERP采购订单， 通过MB51检查业务 严格执行有采购订单才办 的输入时间是否跨 理实物入库的要求，并在 月 实物入库当天完成ERP系统 入库操作。
MB51
检查库房物 资是否有采 购订单。 抽查检验合 格物资是否 与账面符合 。
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月度
3
开票前，采购员需与供应 商完成对账(数量、单价、 金额)。采购员收到供应商 系统检查发票过账 采购发票预制和过帐 开具的发票后及时完成ERP 及时性 发票预制，且所有发票在 月底前需全部完成预制并 过账，不允许跨月处理。 采购订单价格的准确 检 查采 购订 单的 价格 更改 通 过 采 购 订 单 后 台 性 记录是否异常。 表检查
ERP系统检查标准
被检查单位 序 号 检查项目 检查标准 检查方式 系统检查 现场检查 生产性 经营性 爆破公 运输公 集团职 公司 公司 司 司 能部门 检查 周期 备 注
一、数据及时性 (一)财务业务 1 2 3 销售回款记账 付款记账 借款及报销 当日完成 当日完成 与银行对账单核对 与银行对账单核对 现场检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
MI22
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4
确保实际消耗与标准BOM偏 消耗定额和实际消耗 差在可控范围内，如果标 通过OA报表检查 差异监控 准BOM不准确，应及时修正 （配方变动后2月内修正）
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(五)爆破项目 根据项目的特点，由爆破 公司确定按当天和按周完 成系统项目发料，最迟须 按周进行发料。不论采用 按日或按周，月底结束时 均应在当月底完成发料手 续。
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√
(二)采购业务 系 统操 作和 物资 实际 出入 库 的时 间、 数量 一致 ，严 现场和系统检查 禁跨期处理
2
物资出入库
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√
√
√
(三)生产业务 (四)爆破业务 结合现场物 料情况。现 场检查发料 及时性和准 确性。
1
项目发料
检查爆破项目发料的准确 性
通过实际施工日报 比对系统发料是否 正确
√
2
项目报工冲销
检查OA项目报工的准确 性，不允许报工跨月冲销
通过OA流程检查
OA报表检查
√
3
项目报表
爆破项目报表（项目利润 分析）和SAP中总分类账的 系统检查 核对一致
√
(五)财务业务
1
资金日报核对
资金日报每天核对确保账 账相符
手工比对OA资金日 报与SAP科目余额表
ZF012 F.08
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月度
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5 6 7
往来清账及对账 工资、税金计提 折旧
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√ √ √
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8
费用分配分摊（包含 制造费用及项目费用 次月2号计提上月 分摊） 暂估业务 按照权责发生制原则进行 账务处理 次月3号完成上月月结 次月3号完成上月项目
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9
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√
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10 11
成本月结 项目结算
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检查当月物料凭证、发 票凭证等业务单据冲销情 况,根据非正常冲销情况实 施考核。
MB51 ZV023 ZV030 MIR4
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月度
共8页 第7页
1、本标准检查依据为：《雅化集团SAP-ERP系统管理制度》、《关于加强SAP各业务环节数据管理的通知》、《关于 SAP系统业务单据冲销规范的通知》、《物料凭证冲销审批方案》、《关于SAP系统优化设备、备品配件领、发料操作 的通知》等相关制度及通知。 2、未按时完成月结的，对集团相关业务管理部门、业务主体考核扣分不低于5分/次，并对责任人予以经济处罚200元/ 次。 3、各业务环节未按要求执行的，对集团相关业务管理部门、业务主体考核扣分不低于0.5分/次，并对责任人予以经济 处罚50元/次。 4、人为原因操作错误导致SAP数据失真的，对集团相关业务管理部门、业务主体考核扣分不低于1分/次，并对责任人 予以经济处罚30元/次。 5、SAP系统内业务系统外运行，根据情况对集团相关业务管理部门、业务主体考核扣分不低于5分/次，并对责任人予 以经济处罚100元/次。
zv023
发货单发货 日期和系统 过账日期匹 配
√√Biblioteka 月度3销售发票预制
生产性公司销售发票预制 必须在金税发票开具当天 完成发票预制操作，如集 中开票应在第二天完成发 票预制处理。经营性公司 按周在系统中完成发票预 制。月末最后一天应在当 天完成发票预制处理。
通过系统报表统计 输入日期与过账日 期相差一天以上
每月核对财务报表
ZF004 ZF008 FB03
参考代码
√
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月度
9
会计凭证正确性
ZF004 每月检查各公司跨 aa\sa\kr\dr 月冲销凭证 共8页\re\rv 第6页
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月度
10
成本月结
次月3号完成上月月结
每月检查是否按期 完成月结
F.01试算平 衡表是否结 平 F.01试算平 衡表是否结 平 ZF004,根据 公司间往来 对账验证其 正确性
1
项目发料
通过实际施工日报 比对是否及时录入 系统发料
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2
项目报工
每月28日前完成当月内部 确认或双向确认，每月3日 通过OA后台报表 前完成上月甲方确认。 月底前完成开票 现场检查
√
3
项目开票
√
二、数据准确性 (一)主数据
共8页 第4页
1
主数据检查
会 计科 目、 财务 客户 、财 务 供应 商、 成本 中心 、成 通过系统报表检查 本 要素 、物 料主 数据 的准 确性
共8页 第5页
2
库存盘点
审核仓库盘点：财务每月 末结账需核对仓库盘点结 果，确保账实相符