内部交易结算单
[营销手册]NC销售操作简单手册.
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销售基本手册1．销售询价规则设定2.定义价格项档案3.定义价目表4.价目表维护6.定价策略维护7.价格匹配设定：（相同客户分类可以设定不同物料分类，相同物料分类不能设定不同客户分类，否则销售订单不能询到单价）8.价格调整单在价目表维护里面可以查看到调价单号，通过联查可以看到价格调整单。
销售合同：主要作用是可以方便查询，可以将销售合同作为附件保存到系统。
普通销售流程流程步骤描述普通销售流程普通销售销售订单Shift+A全部选择销售订单表体，可以一次性询价。
询不到价格的可以保存，不能审核。
销售订单发货发货单维护库存销售出库单签收途损单销售发票销售应收单跨组织销售流程调拨订单签字后自动生成实收调拨入库单。
流程步骤描述跨组织销售直运流程跨组织销售跟普通销售的主要区别是：发货库存组织不同，主要体现在销售订单上面的发货安排。
调拨出库系统根据签字的调拨出库单自动生成调拨入库单调拨入库单：手动维护。
调拨出库途损签收单内部结算清单借出转销售：出库申请单—>库存借出单—>销售订单—>销售发货单—>销售出库单—>途损签收单—>销售发票—>销售应收单—>销售收款单。
流程步骤描述出库申请借出单销售订单后续的发货单，销售出库单只走系统补单，实际产品已经发出了。
销售退货：负数的销售订单。
（销售退货由销售订单、销售出库单，如何确定退货方式，多次发货的如何取得价格，客户是否同意单价。
做红字的销售订单时产生的负数销售出库单，批次号如何确定）流程说明负数的销售订单销售出库单销售发票1.销售发票审核：退库（红字出库）成本未能取到时不允许传存货核算或自制保存！：系统管理员进入业务组织参数设定。
2.价目表维护需要确定内部客户跟外部客户，才能取到不同的价格。
（内部交易价格规则来确认）3.调拨订单输入仓库，结果在调拨出库需要手工维护仓库（修改调拨出库仓库的公式getcolvalue2(to_bill_b,coutstordocid,pk_org,pk_org_ID,pk_material,pk _material_ID)）4.内部交易发票如何维护5.需要参与内部交易价格的，都要建成销售组织，否则不能取价目表的单价。
如何做好集团公司内部交易的对帐工作
如何做好集团公司内部交易的对帐工作作者：苗莉来源：《中外企业家》 2012年第2期苗莉（西安铁路信号有限责任公司资产财务部，西安710048）摘要：内部交易是指在母公司与其所有子公司组成的企业集团范围内，母公司与子公司、子公司相互之间发生的交易。
集团公司内部企业之间关联交易的核对一直是困扰集团公司年度决算做抵消分录时的瓶颈。
集团公司内部单位往来和交易账目核对不上，无法抵消一直是困扰财务的一个问题。
鉴于此，对我国集团公司内部关联交易的现状进行分析，根据一些集团内部关联交易的管理办法，针对我国集团公司内部交易存在的问题提出相应的解决办法，以期推动我国集团公司内部交易工作的顺利进行。
关键词：集团公司；内部交易；核对中图分类号：F23 文献标志码：A 文章编号：1000-8772( 2012 )02-0113-02内部交易是指在母公司与其所有子公司组成的企业集团范围内，母公司与子公司、子公司相互之间发生的交易。
集团公司内部交易事项是指集团公司内部母公司及其所属的子公司之间以及各子公司之间发生的除股权投资以外的各种往来业务及交易事项。
必须注意的是，内部交易仅仅是发生在一个机构单位内的经济活动。
至于在一个机构部门或一个国家内，发生在机构单位或机构部门之间的经济活动不能称为内部交易，前者是通常所认为的一般性交易，后者是不同部门之间的交易。
从某种角度来看，内部交易是一种“有实无名”的交易，即确实存在这种经济活动，但发生在一个机构内部单位之间，内部交易的损益站在各分子公司的立场上是损益，但站在集团角度，只是资产的调拨或者劳务的不同部门承担问题。
所以，在以分子公司报表为基础编制合并报表时，需要抵消相互之间的内部损益。
从企业集团整体的角度看，企业集团内部的产品购销业务只是属于产品调拨活动，使产品的存放地点发生了变动，既不能实现销售收入，也不能发生销售成本，因而并不能形成利润。
集团公司内部交易事项的消除实际上是以企业集团为报告主体，将一方的内部销售与另一方的内部购进予以抵消，从而消除集团内部未实现损益。
某某工程项目部内部工程完工结算表
*********公司
项目部内部工程完工结算支付审签表
注：业主签认的工程款支付签证、资金支付明细表、承包人完工结算承诺书与项目的成本开支原始凭证作为本审签表的附件；本审签表与银行转账凭证一起作为承包人领款依据（领条）的附件。
完工结算承诺书
********公司工程项目部：
由本人承包的贵项目部下列：等施工内容，经双方现场统计核算认可，根据承包价款结算，本人与项目部结算总价（人民币大写）：整（￥：），前期项目部累计已经支付本人进度款：整（￥：），本期支付完工结算尾款：整（￥：），质保金整（￥：）本人同意在业主规定的保修期满并且贵部收到业主质保金之日起15日内支付。
本承包人承诺：
1、由本人派驻贵部现场施工的劳务人员工资，在本人领到贵部支付的工程款（不包含质保金）后已经全额支付，如出现本人派驻的劳务人员向贵公司（项目部）讨薪的情况，除给贵公司（项目部）造成的一切经济损失及后果由本人承担外，同意公司给予未支付质保金等额的罚款。
2、贵部委托本人购买的材料，材料款本人已经在项目部财务全额报账，并通过转账的方式与进度款一并支付给本人，用于贵部施工现场的材料款本人已经全额支付给材料供应商，如出现材料供应商向贵公司（项目部）讨要材料款的情况，给贵公司（项目部）造成的一切经济损失及责任由本人承担。
3、在贵部施工现场本承包人所使用机械设备，使用权全部属于本人所有，施工设备费用已经包含在承包款中，贵部财务已经足额支付，因机械设备使用权属、费用等问题涉及的相关费用及法律责任全部由本人承担。
承诺人：
（手印）
年月日。
NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK
林洋光伏销售业务操作手册一、内部销售业务（电站购买光伏组件）1.1内部销售业务流程图1.2调入申请（调入单位（电站））调入单位维护调入申请。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】字段说明：调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。
申请人：按照实际情况选择调入申请人。
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。
物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。
数量：维护销售的数量。
调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。
在调拨订单界面维护订单类型和单价。
维护完成后点击【保存】—【审批】。
字段说明：订单类型：选择“光伏内部销售流程”。
单价：按照实际情况录入价格。
1.3发货单（调出单位-林洋光伏）根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。
操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：物流组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。
在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。
公司内部交易及往来对账确认单
我单位： （盖章）联系人：
电话：
期望你单位： 核对xx年11月30日
往来余额及交易金
一、与你单位往来余额：
我单位账目
我单位金额你单位账目你单位金额
应收账款
存货-已完工未结算款其他应收款
……
二、与你单位交
易金额：
1.建造合同交易
1.1债权方发起适
备注和差异等说明事项：
公司内部交易及往来对账确认单
1.2债务方发起适
房地产、劳务、
我单位账目我单位金额你单位账目你单位金额
销售额：（不含增值税，
记入主营业务收入）
采购额：（不含增值税，
记入主营业务成本及存
货）
其他业务收入：
其他业务支出：
资金占用利息收入：
资金占用利息支出：
财务费用-保函手
续费
质保金利息收入
质保金利息支出
管理费用：
备注和差异等说明事项：
希你单位尽快回签
或反馈意见，共同
你单位签认：
（盖章 ）
日期： 年
月 日
联系人：
电话：。
万达轮胎案例
外销客户
集中接单
跨组织销售出货
接单
内销客户
接单
集团
订单下达 振新橡胶
成品调拨 原材料调拨
顺宏达工贸
原材料调拨
调拨
订单下达 半成品调拨
成品完工入库
集中采购
调拨
万兴包装
万达摩托
供应商
Yonyou Software Corporation
成品跨组织完工入库（万达摩托完工入库顺宏达）
Yonyou Software Corporation
生产统计报表打印
Yonyou Software Corporation
Yonyou Software Corporation
原材料跨组织调拨
外销客户
集中接单
跨组织销售出货
接单
内销客户
接单
集团
订单下达 振新橡胶
成品调拨 原材料调拨
顺宏达工贸
原材料调拨
调拨
订单下达 半成品调拨
成品完工入库
集中采购
调拨
产品构成
主要生产工艺
原材料 检验
配合 （配方）
胶料 密炼
炼胶车间
钢丝压延
裁断
多刀裁断 胶片/内衬层压延
胶部件压出
钢丝圈缠绕
钢丝圈贴合
零度带束层挤出
半成品车间
轮
轮
胎
胎
成
硫
型
化
成硫 型化 车车 间间
外观 X光
分 类 入出 库厂 包 装
成品车间
生产车间：炼胶
生产车间：成型
生产车间：硫化
企业业务特色
内部交易结算-价目表
Yonyou Software Corporation
阿米巴经营模式核算制度
阿米巴经营模式核算制度第一章总则第一条为了真实反映企业的经营成果,准确衡量员工的贡献,激励员工工作的积极性,培育员工的目标意识,加强企业内控管理,实现企业利润最大化,特拟订本办细则。
第二条将企业划分成若干个核算单位(简称“阿米巴”,实行赋权经营和透明经营,把数字引入到工作现场进行管理。
第二章阿米巴模式组织体系第三条集团下设总公司,即********总公司,为一级核算单位,对其成员企业(含分公司进行分级核算。
第四条总公司下设**、**、**、**等二级核算单位;另设合同(内业处、计财科质安部、人事、库房等部门,简称“管理部门”,其职能为管理、控制、监督、服务等。
第五条二级核算单位下设安装队、大修队、业务一部、业务二部等三级核算单位,即“阿米巴”,“阿米巴”具有独立从事企业一种或若干种业务的经营资格。
第六条:根据各“阿米巴经营”模式,各“阿米巴”配置专职或代理统计员,负责“阿米巴”现场经济业务的统计,直接对“阿米巴”负责人、合同处负责。
第七条:总公司及二级核算单位设管理会计、财务会计,管理会计的任务是完成“单位时间核算”,负责现场数据的采集、审核、记账、汇总、收入归集与分配、费用归集与分摊、编制单位时间核算表以及现场业务跟踪与管理,直接对计财科长负责。
第八条:“阿米巴”实行独立核算运作,即按照独立的成本利润中心进行管理,自行承担经营责任,其所有收、支经营活动必须准确、可靠地计量,独立完成公司所规定的经营活动,积极贯彻执行集团、公司的经营方针、政策,以收入最大化、费用最小化为使命,实现企业、员工双赢。
第三章收入第九条收入分类及科目(项目设置:1、收入分类:(1对外收入:指通过经营活动产生的经济利益流入本企业的收入,即收入来源于企业外部,其形式为对外签订合同确认的收入或直接对外的取得的收入。
(2内部收入:指本企业(集团内部各阿米巴、单位之间产生的服务或提供产品的收入,即收入来源于企业内部其它“阿米巴”或单位,其形式为通过内部购销(买卖关系确认收入,同时相对于接受劳务、产品的“阿米巴”或单位做为支出。
内部市场化结算管理办法
1、内部市场结算机构市场办是负责全公司内部市场结算的专门机构。
市场主体核算员是所在单位市场核算专职人员，既要配合市场办工作，又要对本级市场主体进行核算，业务受市场办指导。
市场结算人员要熟悉生产、经营管理流程，具备一定的财务管理水平。
2、市场办结算职责( 1)负责草拟市场交易规则和核算政策，报市场管理领导小组审批。
(2)负责记录、测算、汇总、确定一、二级市场主体(公司、区队)的收入、支出，核算各市场主体工资收入。
( 3 )负责确定各市场主体的补贴和追加费用，下达和调整月度费用计划。
(4)负责单项工程的预、结算，参预单项工程的验收与管理。
( 5 )负责办理一、二级市场(公司、区队)的日常核算和月度结算。
( 6 )负责内部市场价格体系及结算结果科学性、合理性的综合分析与上报。
1、内部市场核算方法内部市场核算原则上采用统计核算法。
2、内部市场收支项目的设置内部市场收支项目见附表1。
1、收入结算( 1 )生产收入采掘开单位的产量、进尺生产收入，依据月末验收部门提供的产量、进尺等工程和施工条件验收单，人力资源部根据综合单价结算，市场办对每一个市场主体进行结算.(2)服务收入辅助单位服务收入由服务单位开具结算单，被服务单位签字确认，经职能部室审核后，定期传市场办结算。
单项工程结算由市场办负责。
按月底实际发生工程项目的有关验收单，对施工单位与提供服务单位进行结算.当月完工的单项工程，由人力资源部、生产技术部、调度室和市场办组织相关部门进行验收，并依据审批预算进行结算，开具结算单，录入电脑，实行一工程一结算.当月未完工的单项工程，由人力资源部、调度室或者市场办组织相关部门根据形象进度和实际发生的支出，按比例合理估算收入，由市场办开具结算单，录入电脑，完工时从工程收入中扣除。
(3 )定额外补贴收入当生产条件发生变化,或者发生未预见的特殊情况时，市场主体可提出价格调整或者费用补贴申请，由市场办组织或者委托相关部门现场勘查核实，编制定额外补贴预算，报仲裁委员会审批，市场办根据审批意见进行结算。