营业收入登记表
企业安全生产费用提取和使用情况登记表
其他与安全生产直接相关的支出
四
年末结余
备注：年初结余+本年提取-本年支出=年末结余
提取基数×提取标准=本年提取
统计： 审核：高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
附件一：
企业安全生产费用提取和使用管理情况登记表
单位（盖章）：主要负责人：
企业名称
东莞市大安液化石油气有限公司
所属行业
危险货物运输
车辆数量
17辆
2016年实际营业收入
2600000元
按照1.5%提取安全生产费用
39000元
实际提取总金额（元）
39000元
备注：
说明：1.此表格由企业年度填报。
附件二：
企业安全生产费用提取、使用、结余表
（2017年度）
企业名称（盖章）：
项 目
金额（万元）
一
年初结余
二
本年提取
三
本年支出
1
完善、改造和维护安全防护设备、设施支出
2
配备必要的应急器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出
3
安全生产检查与安全评价支出
4重大危险源、重大事故Fra bibliotek患整改的评估、整改、监控支出
5
安全技能培训及应急救援演练支出
【模板】酒店餐饮部常用管理表格
五、 酒吧内部调拨单
编㊀号 品㊀种 数㊀量 规㊀格 单㊀价 金㊀额 调出酒吧 调入酒吧
六、 餐饮部营业收入统计表
日㊀期 １ ２ ３ ４ ５ 项目 １ 项目 ２ 项目 ３ 项目 ４ 项目 ５ 总㊀计 备㊀注
２ ０ ５
酒店管理 制度与表格规范大全
七、 会客登记表
序㊀号 房㊀号 来访客人姓名 来访客人证件 事㊀由 到店时间 离开时间 备㊀注
申请人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀审批人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀发货人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收货人：
三十五、 餐饮用品盘点表
序㊀号 品㊀名 单㊀位 单㊀价 上期结存 数㊀量 金㊀额 本期领用 数㊀量 金㊀额 实地盘点 数㊀量 金㊀额
三十六、 餐饮用具损耗报告单
序㊀号 品㊀名 单㊀位 单㊀价 上期结存 数㊀量 金㊀额 本期领用 数㊀量 金㊀额 实地盘点 数㊀量 金㊀额 备㊀注
三十三、 中式瓷器、 银器提货单
日㊀期 瓷器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 银器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 备㊀注
㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀审批人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀发货人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收货人： 申请人：
三十四、 西式瓷器、 银器提货单
日㊀期 瓷器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 银器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 备㊀注
１ ５
四十二、 厨房领料登记表
序㊀号 日㊀期 原料名称 计量单位 需要量 发放量 数㊀量 单㊀价 金㊀额 领料人
２ １ ７
八、 食品检验记录
序㊀号 日㊀期 菜㊀品 检验方法 检验结果 处理意见 检验人 复核人 备㊀注
九、 食品卫生检验报告
检查情况：
检查人： 经理批阅：
经㊀理： ㊀㊀㊀㊀日㊀期：
十、 食品质量顾客意见反馈表
酒店客房实用表格大全
酒店客房实用表格大全目录、查房表楼层领料单.~\、地毯清洗报告单四、楼层领班交接班本五、员工请假报告单六、楼层访客登记单七、客人遗留物品登记表八、客务部楼层房间状况日报表九、客人损坏物品赔偿表十、杂项收费收据十一、维修报告单十二、客房部楼层物品领用汇总表十三、客房部物品领用汇总表十四、领料单十五、营业收入日报表（代缴款单）十六、叫早服务单十七、客房夜床服务报告单十八、客房房间状况表十九、客房清扫报表二十、饭店内部发传真申请表二十一、PA交接班本二十二、长途记录与费用计算二十三、公务长途申请表二十四、话机安装地址表二十五、总机交接班本二十六、客房中心交接班本二十七、楼层服务员交接班本二十八、酒店纪念品价目表二十九、PA 月份消耗品报表三十、月份鲜花、水果购进、消耗报表三十一、客房布草盘点表查房表楼层：日期:检查人经理楼层领料单楼层：No.备注一式二联一、楼层存根二、内勤存根国际大酒店Golde n Dome Intern ati onal Hotel备注：一式三联楼层领班交接班本员工请假报告单附：审批权限说明：1. 请假三天以内，由部门经理批准；2. 请假超过三天（不含）至十五天由主管总监批准；3. 部门经理助理以上人员请假由总经理或主管总监批准；4. 探亲假经部门签署意见后，报主管总监批准，交人事培训部备案，假期满后应及时到人事培训部销假（方能报销路费）。
备注：以上可根据情况更改，一式三联楼层访客登记单客人遗留物品登记表客务部楼层房间状况日报表日期: 制表:式四联：一联：存根二联：客务经理三联：内勤四联：客房中心客人损坏物品赔偿表***国际大酒店G olden Domlnternati oral Hotel编号：日期:NO. DATE杂项收费收据MISCELLANEOUS (DEBIT VOUCHER)FORMNo.维修报告单申请单位 ________________________ 维修地点_____________________维修内容 _________________________________________________________要求完成时间申请单位主管 _____________ 填表人 ____________ 填表时间 _________接单人 ___________________________________ 接单时间_______________损坏时间 _________________________________________________________修理结果 _________________________________________________________修理人 _______________ 完成时间________________ 实用工时 __________使用单位验收签字 ________________________________________________第一联：存根第二联：工程部第三联：维修人第四联:规楼格.176cm x 客房部楼层物品领用汇总表日期制表: 注：一式三联客房部物品领用汇总表制表:注：一式三联领料单类别No.营业收入日报表（代缴款单）部门：当班时间：日期：年月曰审核总收款备注：一式三联：白色：交款凭单绿色：送夜审审核蓝色：存根叫早服务单WAKE UP CALL LIST日期客房夜床服务报告单楼层：日期：客房服务员:房态：V—空房0 —走客房I —住客房X —维修房R —预抵房LONG-长住户H —保留房DN—请勿打扰VIP —贵宾G/I —客人在房间EXBD—加床客房房间状况表日期：时间：制表人:――住客房――空房――维修房客房清扫报表客房服务员楼层日期空房:走客房:预抵房:长住房:请勿打扰:住客房X:维修房H :保留房VIP :贵宾G/I :客人在房间EXBD:加床饭店内部发传真申请表日期: 制表人:注：1、发往市内的传真由部门经理签字即可2 、发国内、国际传真由副总经理签批。
无票收入管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位财务管理，规范无票收入管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有部门、所有岗位及所有人员，包括但不限于内部员工、外部合作单位及个人。
第三条本规定所称无票收入，是指未开具正式发票或收据的收入，包括但不限于现金收入、银行转账收入、汇款收入、微信支付收入、支付宝支付收入等。
第四条无票收入管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有无票收入必须符合国家法律法规和财务制度的规定。
（二）真实性原则：无票收入必须真实发生，不得虚报、瞒报。
（三）安全性原则：确保无票收入资金安全，防止资金流失。
（四）及时性原则：及时进行无票收入核算和入账。
第二章无票收入来源及分类第五条无票收入来源包括但不限于以下几种：（一）销售商品或提供服务未开具发票的收入；（二）预收款未开具发票的收入；（三）罚款、赔偿金未开具发票的收入；（四）捐赠、赞助未开具发票的收入；（五）其他未开具发票的收入。
第六条无票收入按性质分为以下几类：（一）营业收入：指销售商品或提供服务所取得的收入；（二）非营业收入：指除营业收入以外的其他收入，如捐赠、赞助等；（三）其他收入：指无法归入上述两类的收入。
第七条无票收入管理流程如下：一、收入发生（一）收入发生时，相关责任人应及时填写《无票收入登记表》，详细记录收入金额、时间、对方单位或个人、用途等信息。
（二）收入发生单位或个人应确保无票收入的真实性，不得虚报、瞒报。
二、收入登记（一）收入发生单位或个人应在每日下班前将《无票收入登记表》报送财务部门。
（二）财务部门对报送的《无票收入登记表》进行审核，确认收入真实性。
三、收入核算（一）财务部门根据审核后的《无票收入登记表》，及时进行收入核算，确保收入准确、完整。
（二）财务部门应在每月末对无票收入进行汇总，编制《无票收入汇总表》。
关于税务登记表的填写说明
关于税务登记表的填写说明（适用于外国企业）一、封面1、纳税人识别码本项为15位，其中前6位地区行政区划代码，后9位为纳税人附送资料中，由技术监督局核发的《组织机构统一代码证书》中注明的9位代码。
行政区划代码：名称代码东城区110101西城区110102崇文区110103宣武区110104朝阳区110105丰台区110106石景山区110107海淀区110108门头沟区110109房山区110111通州区110112顺义区110113昌平区110114大兴区110115怀柔区110116平谷区110117密云县110228延庆县1102292、税人名称要求与纳税人附送资料中的营业执照上名称完全一致，不得填写简称。
3、所在街道乡镇按纳税人所在的街道乡镇填写，与纳税人隶属关系无关。
4、结帐日期要求月末最后一日。
5、原微机代码要求填写原国税7位代码（9******）。
二、表格1、纳税人名称中文，要求与纳税人附送资料中的营业执照上名称完全一致，不得填写简称。
英文，按营业执照填写。
2、法定代表人（负责人）、身份证件名称、证件号码（必须填写）法定代表人（负责人），按营业执照填写。
身份证件名称：要求选择填写代码及名称。
注：代码名称10 身份证20 护照30 军官证90 其他证件证件号码（必须填写），如果证件是“身份证”，则要求“证件号码”长度大于等于15位，其他证件的“证件号码”长度不得超过20位。
4、注册地址、邮政编码（必须填写）注册地址，要求按营业执照填写。
邮政编码，要求必须为6位。
5、生产经营地址、邮政编码（与注册地址一致）6、生产经营范围主营（必须填写），按营业执照填写。
兼营，按营业执照填写。
7、发照工商机关工商机关名称，选择填写（“国家工商行政管理局”或“北京市工商行政管理局”）。
注：如果营业执照字号为“京”字开头的，则为“北京市工商行政管理局”，如果营业执照字号为“国”字开头的，则为“国家工商行政管理局”。
《企业所得税年度纳税申报表》完全版
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
饭店收支情况登记表EXECL模板
0
应收帐款
应收帐款
银 现
支付金额 支付金额
0
行 存
金
预算支付
款
预算支付
合
计
金
额
0
0
互冲余额
0
合
计
金
额
0
0
互冲余额
0
填表人：
复核人：
现 金、银 行 存 款 收 支 日 报 表
日期：
上日结存余 3520 额： 上日结存余 15 额：
(其中存折： 明细科目
元；现金： 元；一般户： 元） 摘 要 收入金额
其他支出 结存余额
其他支出 结存余额
合
填表人：
计
金
额
0
0
3520
复核人：
合
计
金
额
0
0
15
预算明日收支情况
明细科目 摘 要
应收金额 明细科目 摘 要 应收金额
0
0
应收帐款
应收帐款
银 现
支付金额 支付金额
0
行 存
金
预算支付
款
预算支付
合
填表人：
计
金
额
0
0
互冲余额
0
合
计
金
额
0
0
互冲余额
0
复核人：
现 金、银 行 存 款 收 支 日 报 表
现
成本支出
行 存 款
金
费用支出 往来款/ 借款支出 其他支出 结存余额 费用支出 往来款/ 借款支出 其他支出 结存余额
合
填表人：
计
金
额
2000
0
3520
酒店客房实用表格(大全)
酒店客房实用表格大全目录一、查房表二、楼层领料单三、地毯清洗报告单四、楼层领班交接班本五、员工请假报告单.六、楼层访客登记单七、客人遗留物品登记表八、客务部楼层房间状况日报表九、客人损坏物品赔偿表十、杂项收费收据十一、维修报告单十二、客房部楼层物品领用汇总表十三、客房部物品领用汇总表.十四、领料单十五、营业收入日报表（代缴款单）十六、叫早服务单十七、客房夜床服务报告单十八、客房房间状况表十九、客房清扫报表二十、饭店内部发传真申请表二十一、ＰＡ交接班本.二十二、长途记录与费用计算二十三、公务长途申请表二十四、话机安装地址表二十五、总机交接班本二十六、客房中心交接班本二十七、楼层服务员交接班本二十八、酒店纪念品价目表二十九、PA月份消耗品报表.三十、月份鲜花、水果购进、消耗报表三十一、客房布草盘点表查房表楼层: 日期:..检查人经理楼层领料单楼层: No.备注:一式二联一、楼层存根二、内勤存根.***国际大酒店Golden Dome International Hotel工作人: 完成时间: .验收签字:备注: 一式三联楼层领班交接班本.员工请假报告单.附：审批权限说明：1．请假三天以内，由部门经理批准；2．请假超过三天（不含）至十五天由主管总监批准；3．部门经理助理以上人员请假由总经理或主管总监批准；4．探亲假经部门签署意见后，报主管总监批准，交人事培训部备案，假期满后应及时到人事培训部销假（方能报销路费）。
.备注：以上可根据情况更改，一式三联楼层访客登记单.一联：客人二联：楼层三联：存根.客人遗留物品登记表.备注：一式三联，一、客人保留，二、楼层保存，三、存根.客务部楼层房间状况日报表日期: 制表:.一式四联: 一联: 存根二联: 客务经理三联:内勤四联:客房中心客人损坏物品赔偿表.***国际大酒店Ｇol d en D om e Int ern at ion al H ot el编号：日期：NO. DATE.制表批准PREP ARED BY APPROVED BY 备注：第一联：存根第二联：财务第三联：客人第四联：楼层杂项收费收据MISCELLANEOUS (DEBIT VOUCHER)FORMNo..一、白色客户二、粉色记帐三、绿色存根.维修报告单申请单位维修地点维修内容要求完成时间申请单位主管填表人填表时间接单人接单时间损坏时间修理结果.修理人完成时间实用工时使用单位验收签字第一联：存根第二联：工程部第三联：维修人第四联：楼层规格：17.6cm×26cm 客房部楼层物品领用汇总表No. 日期:.制表：注：一式三联客房部物品领用汇总表.No. 日期:.制表：注：一式三联领料单类别No..备注：一式四联，一、存根二、甲方保管三、乙方保管四、收货人营业收入日报表（代缴款单）部门：当班时间：日期：.年月日..审核总收款备注：一式三联：白色：交款凭单绿色：送夜审审核蓝色：存根.叫早服务单WAKE UP CALL LIST 日期DATE..客房夜床服务报告单楼层：日期：客房服务员：.客房房间状况表日期：时间：制表人：.I——住客房V——空房X——维修房客房清扫报表客房服务员楼层日期.V：空房O：走客房R：预抵房LONG：长住房DND：请勿打扰I：住客房X：维修房H：保留房VIP：贵宾G/I：客人在房间EXBD：加床饭店内部发传真申请表.日期：制表人：注：1、发往市内的传真由部门经理签字即可。