项目建设资金使用计划表
预算内基本建设投资计划表excel模版
单位：
万元
项目名称
建设 性质
承担 单位
建设 地点
建设内容及规模ຫໍສະໝຸດ 建设 年限投资来源
总计 一、投资方向一 1.项目一 2.项目二 …… 二、投资方向二 1.项目一 ……
合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资 地方配套资金 自有资金 合计 中央投资
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总投资
到XXX年底 累计完成
投资
XXX年申 请投资
备 注
预算内基本建设投资计划表
项目名称 ……
单位：
万元
建设 性质
承担 单位
建设 地点
建设内容及规模
建设 年限
投资来源
地方配套资金 自有资金
总投资
到XXX年底 累计完成
投资
XXX年申 请投资
备 注
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工程资金计划表模板
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篇一：项目资金计划表
湖北恺盛实业有限公司
注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部2013年3月5日
湖北恺盛实业有限公司
注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人：填表日期：年月日
项目经理确认：
篇二：项目建设资金使用计划表
工程建设资金使用计划表单
位:元
编制部门：
编制人：
日期：
篇三：项目资金计划表
项目资金计划表
项目名称：。
资金使用计划表
资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
建设工程安全资金投入计划表
机械防护费用
起重机、塔吊等起重设备（含井架ห้องสมุดไป่ตู้门架）及小型机械的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、钢筋加工厂防护棚等设施费用
机具防护费用
施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用
安全技术改造费
安全施工的防护变更费用
内业管理
安全资料费
安全资料的编制、购买费用
材料堆放
含材料标识标牌、水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖等措施发生的费用；
现场防火
含消防器材的配置、消防演练发生的费用
生活卫生
符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用
垃圾清运
含施工现场设置密闭式垃圾站、施工垃圾、生活垃圾分类存放、清运发生的费用
临时
设施与临时用电
安全活动
安全教育费
含安全教育设备、安全教育光盘、安全教育书籍的购置发生的费用
宣传费
包括现场自制或购买安全板报、张贴画、彩旗、宣传标语发生的费用。
安全活动费
安全生产月、百日安全无事故活动经费（含奖励）
劳动保护
三宝购置费
安全帽、安全网、安全带
防暑降温费
现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用
噪声治理费用
安全资金投入计划表
工程名称
结构形式
工程造价
类别
项目名称
计划投入项目计划内容
文明
施工
与环
境保
护
安全警示标志牌/宣传栏
含购买、自制
现场围挡
现场大门、围墙制作、砌筑发生的人工、材料费用
二图五板
制作施工标志牌、施工总平面布置图、安全生产、文明施工、消防保卫、环境保护制度板发生的费用
项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料
项目投资使用计划与资金筹措表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元安全生产费用使用计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表工程名称:说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币)项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（)变压器安装总容量 (）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量(）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（)总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积 (）堆场等面积（）建筑密度(）容积率(）建筑层数()绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税成本费用计算测算说明总成本损益和利润分配盈利能力分析静态财务评价指标计算现金流量分析清偿（偿还）能力分析财务平衡分析资产负债分析不确定性分析盈亏平衡敏感性分析财务评价意见第十七章项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析防范和降低风险对策第十八章结论建议结论建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表、固定资产折旧估算表、总成本费用估算表、损益和利润分配表、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表、敏感性分析数据表、财务评价主要数据及指标表项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
项目建设资金来源及年度、进度安排
项目建设资金来源及年度、进度安排我院国家示范性高等职业院校建设预算总经费为1.45亿元，其中申请中央财政支持4000万元，地方财政按照1:2的比例配套支持8000万元，学院自筹2500万元。
资金来源及使用安排见表5-1、表5-2、表5-3、表5-4、表5-5，具体安排如下：一、中央财政支持经费使用安排中央财政支持经费共4000万元，全部用于7个重点专业建设。
资金年度安排如下：2008年共计投入598万元。
2009年共计投入1806.5万元。
2010年共投入1595.5万元。
二、地方财政支持经费使用安排根据有关文件，地方财政按照1:2的比例进行配套投入，共计投入支持经费为8000万元，主要用于7个重点专业建设和社会服务能力建设，其中5600万元用于7个重点专业建设，2400万元用于社会服务能力建设。
资金年度安排如下：2008年共计投入2848.5万元，其中2026.5万元用于7个重点专业建设，822万元用于社会服务能力建设。
2009年共计投入2939万元，其中1891.5万元用于7个重点专业建设，1047.5万元用于社会服务能力建设。
2010年共计投入2212.5万元，其中1682万元用于7个重点专业建设，530.5万元用于社会服务能力建设。
三、学院自筹经费使用安排根据有关文件，学院共计自筹经费为2500万元，主要用于重点专业建设、社会服务能力建设和项目管理，其中1600万元用于7个重点专业建设，700万元用于社会服务能力建设，200万元用于项目管理。
资金年度安排如下：2008年共计投入862万元，其中648万元用于7个重点专业建设，154万元用于社会服务能力建设，60万元用于项目管理。
2009年共计投入1165.5万元，其中830万元用于7个重点专业建设，295.5万元用于社会服务能力建设，40万元用于项目管理。
2010年共计投入472.5万元，其中122万元用于7个重点专业建设，250.5万元用于社会服务能力建设，100万元用于项目管理。
年度项目形象进度计划及资金使用计划表
08 电话号码
09 电报挂号 10 传真号
续表（一） 13 隶属关系 14 报表种类 15 建设性质 16 建设阶段 17 项目级别
Hale Waihona Puke 续表（二） 18 计划下达机关 19 计划年度 20 计划文号 21 计划类别 22 计划建成时间 23 开工时间 24 本年全部投产时间
续表（三） 25 投资来源 26 公路行政等级 27 复通项目 28 重要线路 000 29 码头泊位类别 30 购置类别
续表（四）资金计划 指标名称 计划总投资 其中：中央投资 本年计划投资 国家预算内投资 中央预算内 中央国债 地方预算内 序号 501 502 503 504 505 506 507 数量 指标名称 地方国债 部专项资金 车购税 港建费 内河支出 国内贷款 利用外资 序号 508 510 512 514 516 520 530 数量 指标名称 地方自筹 省自筹
资金及生产能力计划
01 单位名称（盖章）： 02 项目名称: 表 基层表 受表单位 编码 03 04 1 识别码 05 法人单位码 06 200年 建设地址 月 通讯号码 07 邮政编码 11 填报单位 项目顺序 分表码
H-06
号：交统投4表
制表机关：交通运输部 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制〔2008〕71号 有效期限：2010年10月 登记注册类型 12 交通行业
562
金额单位：万元 序号 540 541 数量
市（地）自筹 550 县自筹 其他 企事业单位资金 其他资金来源 555 569 570 575
续表（五）建设规模和新增生产能力计划 新增生产能力（或工程效益）名称 甲 公里 --------------单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 计量单位 丙 全部建设规模 401 本年计划新增能力 402
项目资金安排计划表
大山乡
522户危房改造
缺口资金
349.00
8
349.00
522
2088
349.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
东河乡
1015户危房改造
缺口资金
971.00
7
971.00
1015
4060
971.00
659.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
文东乡
712户危房改造
缺口资金
1527.00
6
1527.00
712
2848
1527.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
富东乡
641户危房改造
缺口资金
789.00
8
789.00
641
2564
789.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日
4436
716.00
2016年6月30日－ 2017年3月30日
竹塘乡
1541户危房改造
缺口资金
347.00
347.00
1541
6214
347.00
2016年6月30日－ 2017年3月30日
东回镇
483户危房改造
缺口资金
29.00
29.00
483
1932
29.00
2016年6月30日－ 2017年3月30日
先建后补
拉巴乡
县住建局
先建后补
拉巴乡
14户危房改造
缺口资金
10.00
6
10.00
14
62
10.00
2018年6月30日－ 2019年4月30日