建筑工程项目资金使用计划表
项目资金计划表(详细版)
万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材 （10）、外墙真石漆施工
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元 成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平 （1）、临电工程费 （2）、临水工程费 （3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证
2015资金计划表
m2 m2
200 100
340.00 290.00
68000.00 29000.00
13600.00 5800.00
54400.00 23200.00
2015年度资金使用计划（灌区工程标）
XXXX有限公司 XXXX库灌溉工程（灌区工程）项目部 2014年12月26日
（一）
其他临时工程 小计 合计
2015年度完成产值合计
2015年度资金使用计划（灌区工程标）
XXXX有限公司 XXXX库灌溉工程（灌区工程）项目部 2014年12月26日
M7.5浆砌块石 M10水泥砂浆抹面
编号 项目名称
m3 m2
单位
147.6 122.6
完成 工程量
238.59 22.00
合同单价
35215.88 2697.20 完成 产值 4350.00 4059.00 5060.00 784.50 6679.34 9035.88 8149.82 1700.00 6000.00 355.00 0.00
3
2014年12月26日 完成 工程量 合同单价 完成 产值 保留金 扣留 其他（预付款扣 留） 应得付款 备注
单位
元 元
12615479.02 12615479.02
0.50% 2%
63,077.40 252,309.58 315386.98
12,615.48 50,461.92 63077.40
10.45 43.33 23.74 238.59 22.00 580.00 495.00 460.00 523.00 439.43
2583.24 2677.79 3679.70 88946.35 6041.20 9628.00 11286.00 11408.00 3033.40 17752.97 21736.08
工程项目财务成本资金管理用表
工程项目财务成本资金管理用表1.工料机数量提取和工程量清单1.1工作流程1.2工作方法1.2.1施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、投标书、施工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程量清单。
1.2.2企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。
1.2.3工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。
1.3基本表格1.3.1工程项目工、料、机需用计划汇总表1.3.2工程项目工、料、机需用计划明细表1.3.3工程量清单工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年月日工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期：年月日工程量清单填表日期：年月日2人工费支出计划2.1工作流程2.2工作方法2.2.1企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后2周内，结合施工组织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。
2.2.2人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。
2.2.3人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目人工费成本控制计划。
2.3基本表格2.3.1人工费支出计划表人工费支出计划表填表日期：年月日3主要材料支出计划3.1工作流程3.2工作方法3.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据主要材料计划和材料市场价格编制主要材料支出计划。
3.2.2主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
3.2.3主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要材料成本控制计划。
3.3基本表格2.3.1主要材料支出计划表主要材料支出计划表填表日期：年月日4模板架料支出计划4.1工作流程4.2工作方法4.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据模板架料需用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。
4.2.2模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
[北京]办公楼工程项目管理实施规划(表格)
![[北京]办公楼工程项目管理实施规划(表格)](https://img.taocdn.com/s3/m/cac0b0550a1c59eef8c75fbfc77da26924c59675.png)
项目管理实施规划
——办公楼工程
项目规划目录
1. 管理目标表式：C-01
2. 施工部署表式：C-02
3. 工期计划表式：C-03
4. 项目经理部主要人员配置表式：C-04
5. 分包资源配置方案表式：C-05
6. 资金使用计划表式：C-06
7. 主要物资采购方案表式：C-07
8. 办公设备配置方案表式：C-08
9. 施工机械设备配置方案表式：C-09
10. 周转物资调配方案表式：C-10
11. 临时设施配置方案表式：C-11
12. 重点难点分析与对策表式：C-12
13. 成本核算计划表式：C-13 附表：会签表
表式：C-01
表式：C-02
表式：C-03
表式：C-03
项目策划――项目经理部主要人员配置
表式：C-04
项目管理人员高峰配置__13__人，在__主体___阶段。
项目策划—主要劳务、专业分包资源配置方案（一期）
表式：C-05
项目策划—主要劳务、专业分包资源配置方案（二期）
表式：C-05
项目策划――资金使用计划
表式：C-06
表式：C-07
表式：C-08
表式：C-09
项目策划――周转材料配置方案
表式：C-10
地下部分，支撑材料配备二层_____二层__
地上部分，支撑材料配备____层、模板配备_____层并计划周转___次
其它：
项目策划――临时设施配置方案
表式：C-11
表式：C-12
表式：C-12
表式：C-12
项目策划――成本核算
表式：C-13。
工程资金使用计划表(可编辑修改word版)
工种
进度款
质保金
合计
劳务队
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 15 日
50000.00
4 月 5 日
100000.00
4 月 20 日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX 大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3 月 2 日
4000.00
4 月 10 日
4000.00
4 月 25 日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3 月 2 日
50000.00
4 月 2 日
150000.00
4 月 25 日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4 月 2 日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3 月 2 日
1000.00
4 月 10 日
项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料
项目投资使用计划与资金筹措表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元安全生产费用使用计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表工程名称:说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币)项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（)变压器安装总容量 (）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量(）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（)总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积 (）堆场等面积（）建筑密度(）容积率(）建筑层数()绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税成本费用计算测算说明总成本损益和利润分配盈利能力分析静态财务评价指标计算现金流量分析清偿（偿还）能力分析财务平衡分析资产负债分析不确定性分析盈亏平衡敏感性分析财务评价意见第十七章项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析防范和降低风险对策第十八章结论建议结论建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表、固定资产折旧估算表、总成本费用估算表、损益和利润分配表、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表、敏感性分析数据表、财务评价主要数据及指标表项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
工程项目安全生产资金使用计划
工程项目安全生产资金使用计划一、内容描述亲爱的朋友们，当我们谈论工程项目的安全生产时，其实就是在谈论每一位参与者的生命安全和健康。
安全生产不仅仅是口号，更需要实实在在的投入和行动。
为此我们特地制定了这份安全生产资金使用计划，确保每一分钱都能用在刀刃上，保障大家的平安。
着重提升施工现场的安全环境。
毕竟一个安全的工作环境是生产安全的前提，我们计划对现场进行全面的安全检查，发现并解决潜在的安全隐患。
在此基础上，我们会持续改善施工环境，减少尘土飞扬和噪音污染，给大家营造一个更为舒适的施工氛围。
强化工人的安全培训。
人是生产的核心力量，只有工人掌握正确的安全知识和技能，才能从根本上保证安全生产。
因此我们会定期开展安全培训课程，提高工人们的安全意识和自我保护能力。
我们也会购买一些教学工具来帮助大家更好地理解培训内容，同时为他们提供安全防护装备等必要物品来增强安全意识培养的实际效果。
这种重视培训和装备的举措对于每一位参与工程的朋友都是十分重要的关怀和保障措施。
平安回家这就是我们最大的心愿。
1. 阐述工程项目安全生产的重要性工程项目的安全生产可是个大事儿，来不得半点马虎。
安全生产不仅关乎每一位工人的生命安全和身体健康，还直接影响着整个工程项目的顺利进行。
一个安全生产做得好的工程，就像一辆平稳行驶的车，大家都安心，工程也能顺利进行。
要是安全生产出了差错，就像车出了故障，不仅会影响工程的进度，还可能造成不可挽回的损失。
所以啊咱们得把安全生产的重要性牢牢记在心里，接下来咱们详细说说这个安全生产资金的使用计划。
2. 强调资金使用计划在安全生产中的关键作用当我们谈论工程项目的推进时，安全生产始终是至关重要的一个环节。
大家都知道，安全生产不仅仅是口号，更是实实在在需要投入和重视的实际行动。
这其中资金的支持无疑是最为关键的一环，没有充足的资金支持，安全生产措施难以落地，安全事故的风险也会大大增加。
因此在这一部分中，我们要强调一下资金使用计划在安全生产中的关键作用。
工程项目计划表
工程项目计划表一、项目背景。
本项目是针对某公司新建厂房工程，旨在提高生产效率，优化生产环境，满足公司未来发展需求。
项目计划从规划、设计、施工到验收等全过程进行科学合理的安排和管理，确保项目顺利实施。
二、项目目标。
1.完成新建厂房设计方案，满足生产和办公需求；2.按时按质完成厂房建设，确保安全生产；3.完成厂房设备安装调试，实现正常运行；4.按计划实现项目验收，交付使用。
三、项目计划。
1.项目启动阶段。
确定项目组织结构，明确项目目标和范围，编制项目计划书和可行性研究报告。
2.项目规划阶段。
开展厂房选址和规划设计，进行环境评估和土地开发，确定规划方案。
3.项目设计阶段。
委托专业设计院进行厂房建筑设计和设备选型，编制施工图纸和技术规范。
4.项目采购阶段。
根据设计要求，进行设备和材料的采购，签订合同，保障施工所需。
5.项目施工阶段。
组织施工队伍，进行土建和设备安装，确保施工进度和质量。
6.项目验收阶段。
按照规定程序进行项目验收，确保项目交付使用。
四、项目资源。
1.人力资源。
项目经理、设计师、工程师、施工队伍等专业人员；2.物资资源。
建筑材料、设备器具、办公用品等；3.财务资源。
项目资金、预算、成本控制等。
五、项目风险。
1.市场风险。
市场需求变化、政策法规变动；2.技术风险。
设计方案不合理、设备选型不当；3.施工风险。
施工质量不达标、工期延误；4.安全风险。
施工安全事故、环境污染等。
六、项目管理。
1.项目组织。
设立项目管理组织，明确职责和权限；2.项目沟通。
建立项目沟通机制，及时沟通和协调项目相关事宜；3.项目控制。
建立项目进度、成本、质量等控制机制，确保项目目标的实现；4.项目评估。
定期对项目进展进行评估，发现问题及时调整。
七、项目成果。
1.设计成果。
符合规划要求的厂房设计方案和施工图纸；2.施工成果。
按质按时完成的厂房建设和设备安装；3.验收成果。
项目验收合格，交付使用。
八、项目总结。
项目实施过程中，要充分发挥团队合作精神，加强项目管理，确保项目按计划顺利进行。
工程资金计划表
工程资金计划表篇一:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人:填表日期: 年月日项目经理确认:篇二:建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表单位:元编制人:日期:编制部门:篇三:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
2、项目工程年度资金需求计划表
其他
小计
公建配套成本
总承包
其他
小计
工程资金合计
确认（工程管理中心）：复核（区域经理）：审核（区域审核部）：制表（区域项目工程部）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成包括开发类费用。
3、建筑面积套用合同面积。
附件二：
****项目工程年度资金需求计划表
编制单位：
项目名称
工程名称
结构层数
建筑面积（㎡）
开工时间
竣工时间
销售计划
目前形象进度
工程资金需求计划
200×年
200×年
11月
12月
0×年小计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0×年合计
总包单位工程建安成本
小计
前期工程成本
总承包
其他
小计
市政环境成本