工程资金使用计划表
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
建设工程项目 资金使用明细表
项目
201 年 月
XXXXX工程项目资金使用明细表
第1页，共3页
第2页，共3页他
填报人：
填报时间：
6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。
项目经理确认：
7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。
四、填表注释
1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。
5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。
填表说明：
一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。
2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。
三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。
4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。
3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。
二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。
第3页，共3页。
建设工程安全资金投入计划表
机械防护费用
起重机、塔吊等起重设备（含井架ห้องสมุดไป่ตู้门架）及小型机械的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、钢筋加工厂防护棚等设施费用
机具防护费用
施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用
安全技术改造费
安全施工的防护变更费用
内业管理
安全资料费
安全资料的编制、购买费用
材料堆放
含材料标识标牌、水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖等措施发生的费用；
现场防火
含消防器材的配置、消防演练发生的费用
生活卫生
符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用
垃圾清运
含施工现场设置密闭式垃圾站、施工垃圾、生活垃圾分类存放、清运发生的费用
临时
设施与临时用电
安全活动
安全教育费
含安全教育设备、安全教育光盘、安全教育书籍的购置发生的费用
宣传费
包括现场自制或购买安全板报、张贴画、彩旗、宣传标语发生的费用。
安全活动费
安全生产月、百日安全无事故活动经费（含奖励）
劳动保护
三宝购置费
安全帽、安全网、安全带
防暑降温费
现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用
噪声治理费用
安全资金投入计划表
工程名称
结构形式
工程造价
类别
项目名称
计划投入项目计划内容
文明
施工
与环
境保
护
安全警示标志牌/宣传栏
含购买、自制
现场围挡
现场大门、围墙制作、砌筑发生的人工、材料费用
二图五板
制作施工标志牌、施工总平面布置图、安全生产、文明施工、消防保卫、环境保护制度板发生的费用
项目工程资金需求计划表
项目工程资本需求计划表
附件 1-3 ：
** 公司公司
__________地区公司项目工程资本需求计划表
编制单位：
归档编号：
结构层数
工程资本需求计划
项目 建筑面积
200×年
200×年
( 地上 / 地 完工时间
销售计划 目前形象进度
工程名称
动工时间
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
名称
下 )
（㎡）
11 月
12 月 0×年小计
0×年合计
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
总包单 位工程 建安成
小计
此列填写所包含的成本明
本 其余建安成本
细，如橱柜、 供水工程、幼 总承包 儿园、桩基检测等
先期工
其余
程成本
小计 总承包
市政环
其余
境成本
小计
总承包
公建配
其余
套成本
小计
开发间接花费
工程资本合计
审查（管线老总） ：
复核（部门负责人） ： 制表（工程）：
制表日期：
填写说明： 1、单位工程不包含公建配套类如小学等单位工程；
2 、本计划的先期工程成本及开发间接花费资本计划仅指工程设计类成本，不包含开发类花费。
3 、建筑面积套用面积报表（结算分中心供给）最新数据。
4 、每个月单位工程（成安分类）资本计划依据工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的依据工程实质及历史经验计算。
5
、总包单位工程建安成本对付工程款是指上月工程量*95 ％。
项目工程资金需求计划表完整
项目工程资金需求计划表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
材料需求计划表
后交材料部组织实施。
2、本表一个月前申报（视不同材料可适当调整申报时间）
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
预算主管：工程部经理：项目经理：。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
建筑工程资金使用计划(100页)
建筑工程资金使用计划(100页)首页:
1. 建筑项目介绍
2. 资金使用计划总览
3. 计划编制说明
正文部分:
第1章预算编制原则
1.1 预算原则
1.2 预算编制流程
1.3 预算审批流程
第2章总体预算
2.1 总体投入资金预算
2.2 各期投入资金预算
2.3 主要材料预算
2.4 主要设备预算
第3章具体项目预算
3.1 地基基础工程预算
3.2 筑体施工预算
3.3 装饰装修工程预算
3.4 機電工程预算
3.5 景观绿化工程预算
第4章资金周转计划
4.1 资金需求计划
4.2 资金安全周转期
4.3 资金使用记录与监督
后期:
附录一:重要材料报价单
附录二:重要设备报价单
附录三:图纸资料
以上内容仅供参考,实际计划内容和编排需要根据工程实际情况进行
调整和确定。
此外,文本内容应包含更详细的预算标准、材料名称、设备规格和数量等数据,以及相关的计算公式和说明。
(完整版)装饰工程资金使用计划、保障方案及成本控制
装饰工程资金使用计划、保障方案及成本控制 建设项目其资金额大，建设期长，对于资金的使用必须要专项的控制计划。
针对本项目，为保障资金的有效使用，必须从资金的使用及保障、成本的控制两方面来加强。
一、资金使用计划及保障方案1、资金使用计划本项目的资金使用计划是以本企业的劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额为依据。
科学并有针对性的对本项目进行划分，根据项目整体进度计划以月为单位进行编制，详见下表：资金使用表编制说明：1、 考虑到技术标暗标要求，对资金使用计划的具体计算省略，并将费用数据做了简化。
2、 计划中按照较为不利的付款条件进行考虑，材料到场/安装后或竣工前付款至80%，按照20%尾款竣工结算后支付计算。
3、 人工费的付款按照竣工前支付到80%，竣工结算完成后支付剩余20%。
4、 且暂不考虑暂列金额。
5、 材料费的支付根据进度计划编制，考虑了订货预付款及材料的进度款。
资金使用计划表：分部分项工程费用（单位：万元）2011.122012.1 2012.2 2012.3 2012.4钢架35 21电气管线80 64上下水管路35 30轻钢龙骨隔墙80 40 20 天花龙骨、石膏板40 20 20 铝板天花60 60 120 60 墙面石材 213 100 497 224 60地面石材 60 50 136 70 47墙地面砖 13 20 11 8成品隔断 10 34网络架空地板 72 168 100 44木门 20 46 38木挂板 45 105 90地毯 48 200木地板 24 100天花腻子、乳胶漆30 14 10墙面腻子、乳胶漆25 12 8壁纸 3 10 5灯具、开关面板 15 5 10 52洁具 21 21 40 30措施费 40 20 40 30 30税金、规费 64 35 40 65 50其他费用、零星费用20 20 40 40 40合计： 827 626 1064 920 886 2、资金回收情况和使用情况（资金回收情况根据进度计划及招标文件中有关付款条件编制，暂不考虑暂列金额）序号 时间费用支出金额回收的进度款、预付款需筹措资金额筹措方式1 2011年12月827 1100 -2732 2012年1月 626 400 -473 2012年2月 1064 460 557 向公司借款4 2012年3月 920 624 296 向公司借款5 2012年4月 886 876 10 向公司借款6 2012年5月 9607 项目结算前施工过程中需储备资金=863*1.1=950万元3、针对资金计划提出的解决方案：1）根据资金的使用计划，计算得到的我方资金储备额为950万元，造成这种原因的主要因素是预付款的扣除和进度款的支付基本上晚于施工进度一个月。
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日全款个来自68158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用