汇总外汇期货交易例题
重庆省期货从业资格：外汇期货考试试题
重庆省期货从业资格：外汇期货考试试题单项选择题（共30题，每题1分，共30分）在外汇期货交易中，假设某一外汇期货合约的保证金为5%，投资者持有保证金为2000美元。
该合约的当前市场价格为2345美元/欧元，投资者买入一手该外汇期货合约，那么他的盈利预期是多少？在外汇期货交易中，假设某一外汇期货合约的交割日期为9月1日，投资者在8月1日买入一手该外汇期货合约，那么他可以在什么时候进行实物交割？下列哪一项不是外汇期货与其他金融衍生品的主要区别？在外汇期货交易中，假设某一外汇期货合约的当前市场价格为2345美元/欧元，投资者预期汇率会上涨，他决定买入一手该外汇期货合约。
如果合约到期时市场价格为2445美元/欧元，那么投资者的盈利是多少？多项选择题（共20题，每题2分，共40分）E.大连商品交易所（DCE）本考试旨在测试考生对于期货交易流程的全面理解和应用能力。
通过本试卷，可以评估考生是否具备从事期货交易的必要知识和技能，是否符合期货从业资格的要求。
本考试将采用闭卷、笔试的形式，考试时间为120分钟，满分100分，及格线为60分。
试卷将包含选择题、判断题、简答题和综合题等题型，以全面评估考生的期货交易流程知识和技能。
考生应认真阅读试卷上的题目，按照要求作答。
考试期间，考生不得使用任何形式的电子设备或其他辅助工具。
所有答案必须清晰明了，并在规定的答题区域内作答。
考试结束后，我们将对试卷进行评分。
评分将遵循公平、公正、客观的原则，根据答案的准确性、完整性、逻辑性等方面进行评估。
所有考生都有权申请查分，查分范围仅限于答案的核查，不涉及评分标准。
通过本试卷的考试，考生可以更加深入地了解和掌握期货交易流程的相关知识，提高自己在期货市场中的实战能力和风险意识。
本考试也为期货从业人员提供了一个评估自己知识水平和技能能力的机会，为日后的从业道路奠定了坚实的基础。
以下哪一项是期货交易中最重要的制度？（）期货交易中，保证金的收取是由（）来进行的。
外汇期货复习题的答案
外汇期货复习题的答案一、单项选择题1. 外汇期货合约的交割方式是（C）。
A. 现金交割B. 现货交割C. 物理交割D. 期权交割答案：A2. 外汇期货合约的最小变动单位是（B）。
A. 0.01B. 0.0001C. 0.001D. 0.1答案：B3. 外汇期货合约的交易时间是（D）。
A. 周一至周五B. 周一至周四C. 周二至周五D. 全天24小时答案：D二、多项选择题1. 外汇期货的主要功能包括（ABC）。
A. 套期保值B. 投机C. 套利D. 投资答案：ABC2. 影响外汇期货价格的因素有（ABD）。
A. 利率差异B. 经济数据C. 政治因素D. 市场预期答案：ABD三、判断题1. 外汇期货合约的交割日是固定的。
（对）2. 外汇期货合约可以用于对冲汇率风险。
（对）3. 外汇期货合约的交易只能在交易所内进行。
（错）四、简答题1. 简述外汇期货合约的定义。
外汇期货合约是指在期货交易所内，买卖双方约定在未来某一特定日期，按照事先确定的汇率买卖一定数量的外币的标准化合约。
2. 外汇期货合约的主要参与者有哪些？外汇期货合约的主要参与者包括套期保值者、投机者、套利者和对冲基金等。
五、计算题1. 假设某投资者持有100万美元，预期未来3个月美元对欧元汇率将下跌，他决定通过外汇期货合约进行对冲。
当前美元对欧元的即期汇率为1.2000，期货合约的交割月份为3个月后，期货价格为1.2050。
请计算该投资者购买多少份外汇期货合约进行对冲，并计算对冲成本。
解：投资者需要购买的合约数量为100万美元 / (1.2050 * 10万欧元/合约) = 83.33合约（向上取整为84合约）。
对冲成本为84合约 * (1.2050 - 1.2000) * 10万欧元/合约 = 4200欧元。
六、论述题1. 论述外汇期货合约在国际贸易中的作用。
外汇期货合约在国际贸易中主要起到对冲汇率风险的作用。
通过购买或卖出与未来交易金额相等的外汇期货合约，企业可以锁定未来汇率，从而避免因汇率波动带来的损失。
外汇交易习题与答案
第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。
由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90%以上，故又称作。
2、在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30%。
3、是指在成交后的第二个营业日交割。
如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。
4、是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。
其核心就是做到，赚取汇率差价。
5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。
因此，外汇期货交易实际上实行的是二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是（）。
A.纽约B.东京C.伦敦D.香港2、外汇市场的主要参与者是（）。
A.外汇银行B.中央银行C.中介机构口.顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为（）。
A.银行间市场B.客户市场C.外汇期货市场D.外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是（）。
A.套利交易B.择期交易C.掉期交易心D.套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有（）。
A.信汇B.票汇C.电汇D.套汇6、掉期交易的特点是（）。
A.同时买进和卖出B.买卖的货币相同，数量相等C.必须有标准化合约D.交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成（）。
A.交易所B.清算所C.佣金商D.场内交易员8、外汇期货交易的特点包括（）。
A.保证金制度B.逐日清算制度C.现金交割制度D.保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）。
A.欧式期权B.买人看跌期权仁买入看涨期权 D.美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价 格（低价）购买合同约定数额的外汇是（）。
A.看涨期权B.看跌期权C.场内交易期权D.场外交易期权三、判断分析题1、从全球范围看，外汇市场已经成为了一个24小时全天候运作的市场。
外汇交易习题及答案
பைடு நூலகம்CNY / JPY=？？？
110.15/6.3920=17.2325
110.15/6.3940=17.2271
110.55/6.3920=17.2951 110.55/6.3940=17.2896
CNY / JPY
= 110.15 / 6.3940 ～ 110.55 / 6.3920
银行 USD/CHF USD/JPY A 1.4247/57 123.74/98 B 1.4246/58 123.74/95 C 1.4245/56 123.70/90 D 1.4248/59 123.73/95 E 1.4249/60 123.75/85 （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？
• 某公司购买日本某企业商品，货款为12亿日元， 双方约定3个月后以日元支付。该公司用外汇期 权交易规避汇率风险, 期权价格为10万USD，该 公司有权按照协议汇率USD1=JPY120买入12亿 日元。 假设3个月后： 情况1：市场汇率为USD1=JPY110-114； 情况2：市场汇率为USD1=JPY120-125； 情况3：市场汇率为USD1=JPY130-137。 试分析：在三种情况下，该公司分别应执行权利 还是放弃权利？
情况1：3个月后市场汇率为USD1=JPY110 如果该公司以USD1=JPY110购买12亿日元，需支付 1 091万美元； 应行使期权，按USD1＝JPY120只需付1 000万美元，加 上期权费则1010万美元，避免了81万美元的损失
情况2：3个月后市场汇率仍为USD1=JPY120 执行或放弃行使期权均可， 10万期权费都无法退还 情况3：3个月后市场汇率为USD1=JPY130 在现汇市场上购买12亿日元，以USD1=JPY130只需支付 923万美元，该公司应放弃期权。
（完整版）外汇期货复习题
（完整版）外汇期货复习题外汇期货复习题⼀、单选题1、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动⽅向（）。
A、基本⼀致B、完全⼀致C、基本反向D、完全反向2、除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。
A、交易币种B、合约价格C、报价⽅法D、保证⾦数额3、盯市制即期货市场按每个交易⽇的（）计算当⽇客户的损益并计⼊保证⾦帐户的做法。
A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价4、某美国出⼝商，3个⽉后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。
如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上（）。
A、空头，买⼊1张英镑合约B、多头，买⼊1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约5、某美国进⼝商，3个⽉后将⽀付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。
如果⽤期货交易进⾏保值，则应在期货市场上( )A、空头，买⼊2张英镑合约B、多头，买⼊2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约6．外币的期货交易⼀般都要做（）A．实际的交割业务 B．不做实际的交割业务C．进⾏对冲交易 D．不进⾏对冲交易7．在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最⼩变动价位是( )。
A．0.0001 B．0.000001 C．0.0002 D．0.0000258.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进⾏的。
A．交易所确定的标准化 B．买卖双⽅共同确定的 C．买⽅确定的 D．卖⽅确定的9.外汇期货交易中的卖出套期保值交易，是指对外（）的⼈为了防⽌将来外汇汇率下跌⽽蒙受损失，在外汇期货市场上做（）的交易，以便⽤期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险，达到保值的⽬的。
A．负有债权，先卖后买 B．负有债务，先卖后买C．负有债权，先买后卖 D．负有债务，先买后卖10. 沪深300股指期货限价指令每次最⼤下单数量为（）⼿A.50B.100C.20011. 2010年6⽉3⽇（周四），中国⾦融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（）。
外汇交易习题第三版
外汇交易习题一：即期外汇交易1.一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？2. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=?USD/FRF: 6.1300-6.16003. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=?USD/CHF:1.6120-1.62804.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？②应到哪家银行买入美元GBP/USD: USD/DEM:A银行：1.9505－1.9515 1.4539－1.4544B银行：1.9507－1.9517 1.4540－1.4545C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.4546D银行：1.9502－1.9512 1.4541－1.4547E银行：1.9503－1.9513 1.4543－1.4548F银行：1.9506－1.9516 1.4542－1.45475. 下面是主要货币对美元的即期汇率：①问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？②问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？③问：英国客户出售10000000美元以换取英镑，他可获得多少英镑？④问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？⑤问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB 7.2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？二：远期外汇交易1.假定即期汇率USD/JPY:106.85 ,美元年利率6％，日元年利率0.5％。
全国大学生金融知识竞赛题库(外汇期货180题)
全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题）一、单选题691.以下关于货币互换说法不正确的是（）。
A.一般为一年以上的交易B.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致C.前后交换货币通常使用相同汇率D.通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息692.牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。
A.期限套利B.跨市场套利C.跨币种套利D.跨期套利693.国际外汇市场中，外汇掉期交易中最为活跃的期限是（）。
A.7天以内8.7天-1个月C.1个月-3个月D.3个月-6个月694.无本金交割的外汇远期（NDF）也是一种外汇远期交易，一般来说产生于货币为O的国家（地区）。
A.可兑换695可兑换C.低利率D.高利率695.2013年2月25日（）首次推出人民币外汇期货。
A.CMEB.港交所C.新交所D.中金所696.对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指O为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
A.现汇市场上处于空头地位的交易者B.现汇市场上处于多头地位的交易者C.期汇市场上处于空头地位的交易者D.期汇市场上处于多头地位的交易者697.货币互换中本金交换的形式不包括（）。
A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金698.现汇期权和外汇期货期权是按照O所做的划分。
A.期权持有者的时间B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者可行使交割权力的时间D.期权持有者的交易目的699.企业在选择汇率避险策略时，不应遵循（）。
A∙风险中性原则B.重在避险原则C.管理多样化原则D.收益最大化原则700.外汇期货市场的功能主要表现在（）。
A.规避汇率风险B.规避资本管制C.可以清除贸易和金融交易的全部风险D.增加经济主体的经营收益70L外汇期货套期保值的类型不包括（）。
外汇期货复习题答案
外汇期货复习题答案一、选择题1. 外汇期货合约的交易场所是：A. 证券交易所B. 商品交易所C. 期货交易所D. 银行柜台答案：C2. 外汇期货合约的最小变动单位是：A. 0.0001B. 0.001C. 0.01D. 0.1答案：A3. 外汇期货合约的交割方式通常是：A. 现货交割B. 现金交割C. 货物交割D. 期货交割答案：B4. 外汇期货合约的保证金比例一般为：A. 1%B. 5%C. 10%D. 20%答案：B5. 外汇期货合约的主要功能包括：A. 投机B. 套期保值C. 套利D. 所有以上答案：D二、填空题1. 外汇期货合约是指在_________上交易的，以_________为标的物的标准化合约。
答案：期货交易所；外汇2. 外汇期货合约的交易双方是_________和_________。
答案：买方；卖方3. 外汇期货合约的交割日通常定在合约到期后的_________。
答案：第三个工作日三、判断题1. 外汇期货合约可以进行实物交割。
（错误）2. 外汇期货合约的交易时间是24小时不间断的。
（错误）3. 外汇期货合约的交易可以进行杠杆操作。
（正确）4. 外汇期货合约的交易价格是固定的。
（错误）5. 外汇期货合约的交易可以用于对冲汇率风险。
（正确）四、简答题1. 请简述外汇期货合约的基本概念。
答案：外汇期货合约是指在期货交易所上交易的，以外汇为标的物的标准化合约。
它允许投资者在未来的特定日期以当前约定的价格买卖一定数量的外汇。
2. 外汇期货合约的主要功能有哪些？答案：外汇期货合约的主要功能包括投机、套期保值和套利。
投机者通过预测汇率的变动来获取利润；套期保值者通过期货合约来锁定未来交易的成本，避免汇率波动带来的风险；套利者则利用不同市场之间的价格差异来获取无风险利润。
五、计算题1. 如果某投资者购买了一份价值100万美元的美元兑欧元的期货合约，合约的汇率为1美元兑0.85欧元，保证金比例为5%，计算该投资者需要支付的保证金金额。
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外汇期货交易例题
第一章
1.什么是金融，什么是金融市场？它与产品市场的区别有哪些？
2.金融市场的构成要素有哪些？
3.金融市场的分类有哪些？
4.金融市场的功能有哪些？
5.区分直接融资和间接融资的标准是什么？
6.思考生活中和资金融通相关的现象。
第二章
1．货币市场的界定标准是什么？它包括哪些子市场？
2．同业拆借市场的主要参与者、交易对象及利率形成机制？3．回购市场的交易原理，及其与同业拆借市场的区别？
4．商业票据市场和银行承兑票据市场的联系和区别？
5．大额存单市场是如何产生的，有哪些特征？
6．为什么国库券市场具有明显的投资特征？
7．了解货币市场共同基金的动作及其特征。
8．如果回购交易中的本金为4000万元，回购利率5%，则（1）当回购期限为1天时，利息为多少？
（2）当回购期限是5天时，利息是多少？
第三章
1.什么是股票？股票分为哪几类？
2.简述股票发行市场的运作过程。
3.简述影响股票价值的因素。
4.回顾投资者购买股票的操作程序。
5.什么是债券？债券分为哪几类？
6.简述债券的发行方式。
7.简述影响债券价值的因素
8.回顾投资者购买债券的操作程序
9.什么是证券投资基金？它有什么特点?可分为几类？
10. 简述证券投资基金的设立与运作过程。
11. 回顾投资者购买证券投资基金的操作程序
第四章
1.外汇和外币的区别是什么？
2.简述汇率的两种标价法。
3.各种经济因素是如何影响汇率的？
4.什么是外汇市场，外汇市场上的各类参与者各起什么作用？
5.简述外汇即期交易和外汇远期交易。
6.如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的？
7.如何判断套汇交易、套利交易是否有利可图？
8.1994年我国外汇体制改革的主要内容有哪些？
第五章
1.简述金融远期合约的概念及交易原理。
2.什么是期货？期货有何特点？
3.期货交易中的保证金制度和每日结算制度是如何操作的？
4.何谓套期保值？请举一个利用期货进行套期保值的例子。
5.什么是期权？它有何特点？
6.简述期权的交易原理。
7.什么是金融互换？它主要包括哪几种？
第六章
1.如何理解金融风险。
2.论述金融风险的成因。
3.试述金融风险管理及其策略。
4.试述金融风险的类型。
5.简述金融风险管理的一般程序。
6.思考：在实践中如何运用金融风险管理策略。
第七章
1.金融监管的目标是什么？
2.为什么要进行金融监管？
3.金融监管机构主要从哪些方面对金融业实施监管？
4.为什么各国在进行金融监管时都特别注重对资本充足率的要求？
5.为什么我国2003年将银行业的监管职能从中国人民银行中独立出来？
第八章
1.简述世界金融市场的发展的主要阶段。
2.简述中国金融市场的发展的主要阶段。
3.简述世界金融市场的金融创新的几种形式。
4.简述世界金融市场一体化与流动性过剩。
5.试总结中国金融市场的发展的主要经验。
整理丨尼克
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