酒店出纳员工作制度
酒店公司出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店公司财务管理的规范性，确保货币资金的合法、合规、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店公司所有出纳人员及其相关业务。
第三条出纳人员应严格遵守国家法律法规、财务制度及公司各项规章制度，保证出纳工作的准确、及时、安全。
第二章出纳人员职责第四条出纳人员的主要职责如下：1. 负责酒店公司现金、支票、汇票等货币资金的收付、保管、核算工作；2. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符；3. 负责核对银行对账单，确保银行存款余额准确；4. 负责编制和报送财务报表，如现金流量表、资产负债表等；5. 负责保管公司财务印章、支票、汇票等财务凭证；6. 协助财务部门进行财务核算和税务申报；7. 完成领导交办的其他工作任务。
第三章出纳工作流程第五条出纳工作流程如下：1. 收付款项：出纳人员接到付款申请后，审核付款凭证的真实性、合规性，确保付款无误；2. 记账：出纳人员根据审核通过的付款凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账；3. 核对：出纳人员定期核对现金、银行存款日记账与银行对账单，确保账实相符；4. 报表编制：出纳人员根据账务资料编制现金流量表、资产负债表等财务报表；5. 印章、凭证保管：出纳人员妥善保管公司财务印章、支票、汇票等财务凭证；6. 协助税务申报：出纳人员协助财务部门进行税务申报工作。
第四章出纳管理制度第六条出纳人员应遵守以下管理制度：1. 严格执行货币资金管理制度，确保资金安全；2. 严格遵守财务审批制度，确保支付的真实性、合规性；3. 严格保管财务凭证，不得遗失、涂改、伪造；4. 不得挪用、侵占公司资金，不得私自开设账户；5. 不得利用职务之便谋取私利；6. 不得泄露公司财务信息；7. 不得擅自离职或离岗，离职前应办理交接手续。
第五章监督与检查第八条公司设立财务审计部门，对出纳工作进行定期或不定期的监督与检查，确保出纳工作的合规性、安全性。
第九条出纳人员违反本制度，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
酒店财务部出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范出纳行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部出纳岗位，所有出纳人员必须遵守。
第二章出纳岗位职责第三条出纳人员应负责酒店的现金收付、银行存款、支票管理等工作。
第四条出纳人员应严格遵守国家有关财经法规和酒店财务制度，确保资金安全。
第三章库存现金管理第五条库存现金应日清月结，每天盘点，做到账实相符。
第六条库存现金不得超过规定的限额，超过限额部分应及时存入银行。
第七条出纳保险柜中禁止存放任何私人财物，避免公私混淆。
第四章银行存款管理第八条出纳人员应负责银行账户的日常管理工作，包括银行存款的收支、转账等。
第九条银行存款日记账应与银行对账单进行核对，确保账实相符。
第五章支票管理第十条支票的购买、领用、签发、存档等环节应严格按照制度执行。
第十一条建立支票购买登记簿和领用登记簿，对新购支票进行登记。
第十二条支票签发应在领用登记簿中登记支票号码、用途、金额、内部经办人、领取人等信息。
第十三条出纳人员应及时跟进收取支票进账后的正式回单。
第六章付款手续第十四条出纳人员应根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
第十五条经济业务发生后，必须取得合法的凭据，无票据的需注明事由并得到总经理的认可。
第十六条办理付款手续时，经办人应认真填写报销封面或借款单，并附上审批后的相关单据。
第七章账务核对与报表第十七条出纳人员应每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账。
第十八条出纳人员应按照公司报账审批制度，办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
第十九条月末，出纳人员应与会计核对总账与明细账，确保账实相符。
第二十条出纳人员应按要求编制报表，并及时报送财务部。
第八章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第九章奖励与惩罚第二十三条对严格遵守本制度、工作表现突出的出纳人员，给予奖励。
第二十四条对违反本制度、造成经济损失的出纳人员，给予相应的处罚。
酒店出纳部门的具体工作职责(5篇)
酒店出纳部门的具体工作职责1.审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表;2.核对折扣，冲减是否按相关规定执行;3.审核帐单中的单位挂帐并转应收账款;4.审核发票，佣金，是否为正常操作;5.依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表;6.编制汇总公司的每日收入报表;7.审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整;8.审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂;9.每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;10.根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字;11.发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;12.负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售部销售人员业绩统计、发票领用登记工作;13.负责与税务局的联系及发票的领取工作;14.发现问题要及时上报财务经理、店长。
酒店出纳部门的具体工作职责（2）主要包括以下内容：1. 收款与付款管理：负责接收酒店各部门的现金及非现金收款，按照酒店的财务政策和程序进行记录和管理；同时，也负责为酒店的各项支出进行付款，并确保付款的准确性和及时性。
2. 财务报告和记录：负责编制和记录酒店的财务报告，包括日常的收入、支出、存款和资金流动情况；同时，也需定期向酒店的财务主管或财务总监提交各类财务分析报告，以供决策参考。
3. 银行和现金管理：负责与酒店所在银行的日常沟通和合作，包括存款、取款、汇款、查询等各类事务，以确保酒店的资金安全和流动性；同时，也需管理和监控酒店的现金库存，确保余额合理并且做好现金盘点工作。
4. 酒店财务凭证处理：负责酒店内部的各类财务凭证的处理和分类，包括票据、发票、收据等，以确保账目清晰可查和合法合规；同时，也需根据要求进行凭证的复核和审核工作。
大酒店出纳员岗位职责
大酒店出纳员岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店出纳的岗位职责(4篇)
酒店出纳的岗位职责作为一名酒店出纳员，您将负责处理酒店的财务和交易事项，确保财务记录的准确性和可靠性。
下面是酒店出纳的岗位职责的详细说明：1. 处理日常现金流转- 接受酒店各部门的现金收款并及时入账- 维护现金保险箱的安全，并进行现金清点和对账- 定期向财务部门报告现金流量情况2. 管理酒店的账户和财务文件- 维护酒店的银行账户，处理存款和取款- 确保财务文件的及时归档和正确分类，包括收据、发票和结算单据- 跟踪和协调酒店的财务事务，确保按时支付供应商和服务提供商的账款3. 进行财务报告和分析- 准备每月、季度和年度的财务报表，包括收入、支出和利润表- 分析和解释财务数据，提供给酒店管理层和财务部门决策参考- 检查和验证财务数据的准确性，发现并纠正错误和差异4. 管理和核对账目- 核对酒店的日常开支和收入，确保账目的准确性和一致性- 协助审核和监督酒店各部门的开支，确保在预算范围内- 跟踪和解决账目差异，与相关部门联系核实并调整账目5. 协助预算和成本控制- 参与酒店财务预算的制定和执行- 收集和分析酒店各项成本和支出，提供建议以降低成本和提高效益- 跟踪和监督酒店预算执行情况，及时发现和解决超支问题6. 遵守财务和法律的规定- 熟悉并遵守酒店财务管理政策和程序- 确保财务活动的合法合规，包括纳税申报和合规报告- 跟踪并了解相关财务和税务法规的变化，及时更新和调整酒店的财务流程7. 解决客户的支付和退款问题- 处理客户的支付事项，包括信用卡、现金和转账- 处理客户的退款请求，确保及时返还款项并更新财务记录- 协助解决客户对账户和支付的问题和疑问，并提供满意的服务8. 保持良好的沟通和合作关系- 与酒店各部门和其他员工保持密切联系和合作，共同解决问题- 向财务和酒店管理层提供必要的财务和运营报告，反馈工作进展和问题- 参与团队会议和培训，提高自身的专业知识和技能作为酒店出纳员，您将扮演一个重要角色，直接影响酒店的财务状况和经营成果。
酒店财务出纳岗位职责模版
酒店财务出纳岗位职责模版一、收支管理1. 负责日常的收款、付款及票据领兑工作，确保帐款的安全和准确性。
2. 审核并登记酒店各类收入、支出的发票、凭证等相关资料。
3. 核对日常收款银行存款和各种结算款项，确保核对无误并及时进行存入。
4. 配合相关部门完成收入款项的统计和报表的编制，并将其上报给财务部门。
二、现金管理1. 负责酒店日常现金的兑换、收款、支出和调配工作，确保现金的充足和安全。
2. 定期进行现金盘点，核对现金余额和入库单，防止现金泄露和损失。
3. 负责与银行间的资金往来，及时办理各类银行业务，确保账户的正常运作。
4. 掌握各种银行业务政策和操作规程，做好资金的调度和款项的结算。
5. 负责酒店银行存款的记录和核对，确保账户余额的准确性。
三、账务处理1. 负责酒店日常各类台账的登记和处理工作，确保账务的完整和准确。
2. 审核和整理各类财务凭证，确保资料的齐全和清晰。
3. 核对各项费用的报销，审核报销单据的真实性和合法性。
4. 协助酒店财务部门进行月度、季度和年度财务报表的编制和汇总工作。
四、票据管理1. 负责酒店各类票据的领用、发放和登记工作，确保票据的安全和合规性。
2. 核对各类票据的真实性和准确性，防止假冒伪劣票据的出现。
3. 跟踪和控制票据的使用情况，及时进行统计和报表的编制。
五、税务管理1. 按照相关税收法律法规，做好酒店的税务筹划和管理工作。
2. 协助酒店财务部门完成各项税务申报和缴纳工作，并及时办理相关手续。
3. 及时了解税收政策的变化和调整，做好相关税务登记和备案工作。
六、档案管理1. 负责酒店财务档案的管理和归档工作，确保档案的完整和安全。
2. 组织酒店档案的整理和清理工作，及时销毁过期和无用的档案。
七、其他职责1. 完成上级主管交办的其他工作任务。
2. 参与酒店财务会议和培训，不断提升自身的专业水平和工作能力。
3. 配合酒店其他部门的工作，维护酒店整体利益和形象。
酒店出纳管理制度
酒店出纳管理制度第一章总则第一条为规范酒店出纳管理工作，保障资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店出纳管理工作。
第三条出纳管理应坚持“安全、准确、及时、合规”的原则，做到岗位职责明确，工作规范化。
第四条出纳管理应坚持“核实、对账、监控、制度”的原则，加强对出纳操作的内部监督。
第五条出纳工作应坚持“财务独立、不得侵用”的原则，禁止挪用酒店资金。
第六条出纳管理应建立健全的制度，加强对出纳工作的培训和考核。
第七条出纳管理应做好资金管理、票据管理和账务管理等工作，确保资金安全和合规。
第八条出纳管理应做好财务内部控制，防范财务风险，不得发生任何形式的财务违规行为。
第九条出纳管理应保护财务信息的安全性，防止财务信息泄漏。
第十条出纳管理应保证财务核算的准确性，不得有任何虚假的财务行为。
第十一条出纳管理应及时准确地做好日常财务报表的编制和汇总工作。
第十二条出纳管理应及时准确地履行纳税申报和缴纳的义务。
第十三条出纳管理应加强对内部员工的财务培训，提高全员的财务风险防范意识。
第十四条出纳管理应建立健全的财务举报渠道，保护内部举报者的合法权益。
第十五条出纳管理应及时开展财务风险的排查和分析，制定相应的应对措施。
第十六条出纳管理应定期评估和完善出纳工作管理制度。
第十七条对本制度的任何修改和补充，应由酒店财务部门提出，经酒店领导审批后执行。
第二章出纳管理岗位职责第十八条出纳管理岗位职责包括资金管理、票据管理和账务管理等工作。
第十九条资金管理包括对酒店现金、银行存款等资金进行专人专管，实行保险柜保管。
第二十条票据管理包括对酒店票据的使用和保管，包括收支款项的票据管理。
第二十一条账务管理包括对酒店财务账务的日常核对和记录，确保财务数据的准确性。
第二十二条出纳管理岗位职责应当按照职责清晰、界限明确，禁止越权操作。
第二十三条出纳管理岗位职责应当按照规定程序和制度办事，不得私自变更或违规操作。
第二十四条出纳管理岗位职责应当严格遵守相关法律法规和酒店财务管理制度。
酒店出纳管理制度
一、总则为了规范酒店出纳工作，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、出纳岗位职责1. 负责酒店现金、支票、汇票等资金的收付和保管。
2. 按照国家有关财务制度，严格执行现金管理和结算制度，确保资金安全。
3. 负责编制和核对现金日报表、银行存款日报表等财务报表。
4. 协助会计部门完成会计核算、财务分析等工作。
5. 参与酒店财务制度的制定和修订。
三、工作流程1. 收付款项（1）收付款项必须以合法的票据为依据，不得以白条抵库。
（2）收付款项应按规定程序办理，确保资金安全。
（3）收付款项后，应及时做好账务处理。
2. 现金管理（1）现金收入应按规定及时存入银行，不得私自挪用。
（2）现金支出应严格审批，不得超支。
（3）现金库存不得超过规定限额，确保现金安全。
3. 银行存款管理（1）银行存款日记账应每日与银行对账单核对，确保账实相符。
（2）银行存款收支应及时入账，不得拖延。
（3）银行存款账户应按规定进行定期清理，确保账户安全。
4. 财务报表编制（1）现金日报表、银行存款日报表等财务报表应每日编制，及时报送会计部门。
（2）财务报表应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报。
四、监督管理1. 酒店财务部门应对出纳工作进行定期检查，确保出纳工作符合国家有关财务制度。
2. 出纳人员应定期接受财务部门的业务培训，提高业务水平。
3. 出纳人员应自觉遵守国家法律法规和酒店规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的出纳人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反国家法律法规和酒店规章制度的出纳人员，给予批评教育或纪律处分。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在明确酒店出纳的职责和权限，规范出纳工作流程，确保酒店资金安全，提高财务管理水平。
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酒店出纳员工作制
度
酒店出纳员工作程序
(一)、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分:
第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班
次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实
数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)、差额核对:
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送
审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审
计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私
章。
如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在”差额登记
表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在”差额登
记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔
正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。
如果是登记错误,要马上更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末
登记完后,交会计存档。
(五)、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将帐户报表分为两部分。
1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。
2、支出部分。
根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。
(六)、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,
部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人
审批后,方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后,
首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。
支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。
(七)、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容,逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。
如发生登记错误时,应采用正确更正方法进
行补救,登记帐目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到
日清月结。
现金帐余额为周转金的固定金额。
(八)、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。
在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。
工作程序是:首先
清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致,便属于长短款。
出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。
(九)、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。
出现长款时,要经过帐务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。