应收应付款明细统计表
公司财务交接表
公司财务交接书一、公司2011 年 1 至 4 月财务审计情况说明（一）、公司资产**** 元，明细情况如下：1、银行存款*** 元；2、其他应收款*** 元（后附明细）；3、应收账款*** 元（后附明细）；4、固定资产*** 元（后附明细），累计折旧贷方余额*** 元；（二）、* 公司负债*** 元，明细情况如下：1、短期借款*** 元；2、应付账款***6 元；3、其他应付款*** 元；4、应付工资元；5、应付福利费*** 元；6、其他长期负债（住房周转金）*** 元；（三）、所有者权益*** 元，明细情况如下：1、实收资本*** 元，2、资本公积*** 元3、未分配利润借方余额*** 元。
（四）、营业外收入*** 元。
（五）、管理费用*** 元二、公章*枚；财务专用章* 枚；转账和现金章各*枚；名章*枚；财务室钥匙* 枚；金库钥匙*枚。
三、营业执照正副各* 本；财政票据购领证一*本、卡* 张；公司、土地证各* 本；木材加工许可证正副各* 本；法人证书*本；国有资产产权登记证*本、登记表*份；公司房产证* 本；统计证正副各* 本；组织机构代码证书正副各* 本；税务证书正副各*本；电费卡*张；档案移交人才中心明细表。
四、职工信息表* 份，应* 人，两人联系不上，无法填写。
所以只填写了* 人；电子编制管理系统盘* 盒。
五、家属工、五七工档案两份，公告一份、放弃声明两份。
六、*** 药费票据** 元；**病退档案及身份证；**中级证2 本；** 中级工证书、结业证书2 本；** 高级工、中级工、结业证书各一本；** 高级工、中级工、结业证书各一本；*** 高级工证书各一本。
七、未处理账务：1、2008 年欠职工个人垫付办公费用*** 元，其中** 元交给地税；其中** 元中应该付给*** ，*** 元；*** 元是** 等三人待岗生活费，财政付款后，应给他们个人），票据在财政局。
2011年1 月至4月发生的业务由*** 负责，2011 年4 月31 日以后发生的业务由** 负责。
应收应付款明细统计表
财务：xxx
财务电话：xxx
29528
54572
应付款统计
已付款金额 未付款金额
金额 15523 5688 5772 54572 2545
付款情况 已支付 已支付 已支付
已支付
应收应付款明细统计表
应收款 统计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
金额合计 11832
单位名称：xxx有限公司
8263
已收回金额 未收回金额
3569
8263
3569
已收回金额 未收回金额
财务：xxx
财务电话：xxx
应付款 统计
金额合计 84100
已付款金额 29528
未付款金额 54572
日期 2月25日
应收款统计
事由
名称
XX员工借款
金额 5995
收款情况 已收回
序号 1
日期 2月26日
应付款统计
事由
名称
XXXXX租金 XXXXX单位
2月27日 XX员工借款
2000
已收回
2
2月27日
XXXX工资
稻小壳5
2月28日 XX员工借款
3200
3
2月28日
XXXX社保
稻小壳5
3月1日
XXX赔偿
268
已收回
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3月1日
往来款
XXXXX单位
3月3日
XXX罚款
XXXXX单位
369
5
3月2日
往来款
XXXXX单位
6
7
8
9
10
11
12
12
13
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
企业出纳收支明细汇总表模版
企业出纳收支明细汇总表模版是一种用于记录和汇总企业日常收支情况的表格。
该模版通常包含以下内容：
1. 表格标题：一般为“企业出纳收支明细汇总表”。
2. 时间段：记录该表格所涵盖的时间段，如年份、月份等。
3. 收支项目：列出企业在此时间段内的各项收入和支出，如销售收入、工资支出、租金支出等。
4. 金额：列出每个收支项目的具体金额。
5. 收支类型：将收入和支出分别标注为“收入”和“支出”。
6. 备注：对某些收支项目进行简要说明，如记录收入来源或支出原因等。
通过企业出纳收支明细汇总表模版，企业可以清晰地了解其在特定时间段内的财务状况，从而更好地进行财务管理和决策。
工程应收 应付款情况统计表
累计已付款
劳务费小计 单位名称
0.00
0.00
0.00
0.00
合同金额（结算金额） 累计完成产值 按合同应付款 累计已付款
材料款小计 项目费用名称
招待费 交通费 办公费
0
0
0
0
-
累计发生额
-
累计已付款
三、
4
项目部人员工资
5
其他办公费
6
上级部门管理费
7
税金（其他）
8
项目费用小计
支 出合 计
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
表
款回收情况 按照合同应收未收 金额
单位：元 项目资金节余 #DIV/0!
按合同应付未付款
备注
0.00
按合同应付未付款
备注
0
-
备注
0.00 0.00
序号
项目
一、收入
建设单位
二、支出
1、分包单位（劳务 费）
1
2
3
4
2、材料款 1 2
3 4
3、项目费用 1 2
3
单位名称 单位名称
合同金额（结算金额）
工程资金、利润表
截止填报日 2012年8月31日
工程款回收情况
累计完成产值 累计回收金额
按合同应收
0.00
合同金额（结算金额） 累计完成产值 0.00
按合同应付款
应收应付培训文档(OK)
目录应收应付培训文档 (2)一概述 (2)二应收管理 (2)一）应收管理案例 (2)二）应收管理操作步骤 (3)三应付管理 (17)一）应付管理案例 (17)二）应付管理操作步骤 (17)四其他收付款 (26)一）其他收付款案例 (26)二）其他收付款操作步骤 (26)应收应付培训文档一概述应收应付模块处理企业资金流业务，通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况，及时跟踪资金未达项，并可管理企业日常的开支和资金转帐业务，可清晰的了解企业资金使用情况，为管理决策做参考。
应收应付业务主要包括：应收—收款，主要处理销售发货后的收款流程。
应付—付款，主要处理采购收货后的付款流程。
费用申请—其他收付款，主要处理日常的其他收入、其他支出。
常用的报表也分为：应收对账统计表、收款统计表、应付对账统计表、付款统计表、现金银行流水账、其他收付款统计表等。
二应收管理应收管理确定客户、分销商业务往来欠款、预计收款日期等信息，是收款的依据。
包括：应收帐款、预收冲应收、收款业务。
一）应收管理案例1、基础数据：A、付款条件：001货到付款，002月结；B、收付款方式：001现金，002银行汇款2、期初数据：客户A期初应收欠款为：2500元。
3、业务单据流程：A、本月向客户A发货3笔：金额为：2500，3305，3830B、26日与客户A进行对帐（销售应收对帐明细表）C、8月29日客户A支付全部欠款D、客户A下了一张5000元订单，这张订单先收2000元订金，发货后再收剩下的3000元E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户A的款项二）应收管理操作步骤1、基础数据设置：A、付款条件设置：001货到付款，002月结；B、收付款方式设置：001现金，002银行2、期初数据设置：客户A期初应收欠款为：2500元。
应收应付账款明细表
业务层做好业务！管理层管好业务！
业务管控篇
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
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