资金回笼管理规定
回笼资金管理措施
回笼资金管理措施回笼资金管理措施---1. 概述回笼资金管理是指企业或组织采取一系列措施，确保资金能够及时回流到企业内部，提高资金周转率，优化资金利用效率。
回笼资金管理措施的实施可以帮助企业降低负债风险、减少资金的浪费以及提高盈利能力。
本文将介绍一些常见的回笼资金管理措施，并分析其优缺点，帮助企业制定适合自身情况的资金管理策略。
2. 延长账期延长账期是指与供应商协商将付款日期推迟，从而延长自己的账期。
这样可以提高企业的资金周转率，延缓付款压力，减少现金流的占用。
优点：- 减少企业对短期资金的需求，降低借款成本。
- 提供了更多的资金用于企业经营活动，如扩大生产、推广销售等。
缺点：- 可能影响供应商与企业的关系，特别是长期合作关系。
- 延长账期过长可能导致供应商需要向其他企业提供信用，从而损害企业声誉。
3. 提高回款速度提高回款速度是通过采取一系列措施，加快客户付款的速度。
例如，可以设置罚息制度，推行在线支付等方式。
优点：- 收到款项更迅速，提高了资金回笼速度。
- 减少坏账风险，保持良好的资金流动性。
缺点：- 可能对客户关系产生不利影响，特别是对于业务量较大的客户。
- 过于严苛的付款要求可能导致一些客户转向竞争对手。
4. 优化库存管理合理的库存管理可以提高资金利用效率，并减少因过多库存而导致的资金浪费。
优点：- 缩短现金周转周期，提高资金使用效率。
- 降低库存积压风险，减少资金占用。
缺点：- 过度削减库存可能导致无法满足客户需求，影响企业形象。
- 可能需要投入更多资金进行库存管理升级，增加成本。
5. 合理使用财务工具财务工具如保理、小贷款、融资租赁等可以帮助企业快速回笼资金。
优点：- 可以通过售后回购、借款等方式快速回笼资金。
- 充分利用财务工具可以降低财务风险，提高资金使用效率。
缺点：- 需要支付一定的手续费和利息。
- 对企业信用评级有一定要求，可能导致一些企业无法获得财务工具支持。
6. 加强内部管理加强内部管理是确保资金回笼的关键一环。
货款回笼管理制度
货款回笼管理制度第一章总则第一条为规范和加强货款回笼管理，提高资金使用效率，促进企业经济效益的提高，制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有业务单位及相关人员。
第三条货款回笼管理制度是公司内部管理制度的一部分，各级管理人员和全体员工必须遵守。
第四条货款回笼管理应以合法、规范、高效为原则，确保资金安全，维护企业信誉。
第五条公司应根据自身实际情况，结合经济发展形势及市场需求，不断完善货款回笼管理制度，确保其顺利实施。
第二章货款回笼管理的基本方式第六条公司实行货款回笼管理的基本方式包括但不限于以下几种：（一）推广电子支付方式，便于客户及时付款和资金回笼。
（二）完善贸易结算方式，减少不必要的资金占用，加快货款回笼速度。
（三）发挥银行财务服务作用，加强资金监管与调拨。
（四）建立完善的应收账款管理制度，提高回款率。
第七条公司推广无纸化电子支付方式，提高客户支付效率，促进货款回笼。
第八条公司应根据合同约定，制定清晰的贸易结算方式，减少货款回笼过程中的时间和成本。
第九条公司应与合作银行建立快捷、高效的资金监管及调拨机制，确保货款回笼的顺利进行。
第十条公司应设立专门的应收账款管理部门，加强对客户信用及信用额度的审查和管理，提高回款率。
第三章货款回笼管理的程序第十一条货款回笼管理需要按照以下程序进行：（一）货款回笼计划的制定：公司财务部门应根据市场需求和公司实际情况，制定货款回笼计划，包括货款回笼的时间节点、具体措施、责任主体等。
（二）账款应收的监督管理：公司应建立完善的客户信用档案，加强对应收账款的监督管理，提高回款率。
（三）优化结算方式：公司根据实际情况，与银行合作，优化结算方式，减少货款回笼时间。
（四）银行服务协议的签订：公司应与银行签订服务协议，明确资金监管及调拨的方式和条件。
（五）客户回笼的跟踪与检查：公司应定期对客户回笼情况进行跟踪和检查，及时发现问题并提出解决方案。
第四章货款回笼管理的责任与考核第十二条公司各级管理人员及相关部门成员都有责任参与并保证货款回笼计划的顺利执行。
资金回笼人员管理制度范本
一、目的为了加强公司资金回笼管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有负责资金回笼的人员。
三、职责与权限1. 资金回笼人员应负责公司销售款项的回收，确保销售款项及时、足额到账。
2. 资金回笼人员应定期与财务部门核对账目，确保账实相符。
3. 资金回笼人员应严格按照公司规定的收款流程进行操作，确保资金安全。
4. 资金回笼人员有权拒绝不符合规定的付款请求，并及时向上级汇报。
四、资金回笼流程1. 销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同提交给资金回笼人员。
2. 资金回笼人员对合同进行审核，确保合同内容完整、合规。
3. 资金回笼人员通知销售人员向客户发送付款通知，明确付款方式、金额及期限。
4. 客户收到付款通知后，按照规定进行付款。
5. 资金回笼人员收到付款后，及时将款项转入公司账户，并做好登记。
6. 资金回笼人员定期与财务部门核对账目，确保账实相符。
五、奖惩措施1. 对完成资金回笼任务的资金回笼人员，给予一定的奖励。
2. 对未按时完成资金回笼任务的资金回笼人员，进行通报批评，并追究责任。
3. 对违反本制度规定，造成公司资金损失的，依法进行处理。
4. 对在工作中表现突出的资金回笼人员，给予晋升、加薪等激励。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
资金回笼人员管理制度旨在提高公司资金回笼效率，降低资金风险，确保公司资金安全。
资金回笼人员应严格遵守本制度，切实履行职责，为公司发展贡献力量。
资金回笼管理制度
资金回笼管理制度一、概述资金回笼是企业为了保障企业运营资金的流动性和合理利用资金的最大效率，对已经投入的资金进行有效回笼，在确保企业正常经营的前提下，达到有效的管理和运作。
资金回笼管理制度主要是为了解决企业资金占用、管理不善、流动性不足等问题，提高资金周转的速度和利用效率，防范资金风险，确保企业运营良好，增强企业的经营能力和核心竞争力。
二、资金回笼管理的重要性1. 降低资金占用成本。
资金回笼是企业保障运营资金流动性和运营资金有效利用的重要手段，可以减少企业资金的占用成本，提高资金利用效率。
2. 提高企业的资金周转速度。
通过建立资金回笼管理制度，可以有效地提高企业的资金周转速度，加快企业的资金回笼和使用，保障企业的正常经营。
3. 防范资金风险。
资金回笼管理制度可以帮助企业有效识别和控制资金风险，防止资金被挪用或滞留，保障企业的资金安全。
4. 提高企业的经营能力和核心竞争力。
通过资金回笼管理制度的建立和实施，可以提高企业的财务管理水平，增强企业的经营能力和核心竞争力，为企业的持续发展奠定基础。
三、资金回笼管理制度的建立1. 确定资金回笼责任主体。
企业应当明确资金回笼的责任主体，建立资金回笼管理团队，明确各个环节的责任和职责，确保资金回笼管理制度的顺利实施。
2. 建立资金回笼目标和指标。
企业应当根据实际情况，确定资金回笼的目标和指标，确保资金回笼的时间、金额和效率等方面能够达到预期的效果。
3. 制定资金回笼管理流程和制度。
企业应当建立资金回笼的管理流程和制度，明确资金回笼的程序和要求，规范资金回笼的各个环节，确保资金回笼管理的科学性和规范性。
4.建立资金回笼的监督机制。
企业应当建立有效的监督机制，加强对资金回笼管理的监督和检查，及时发现和解决资金回笼管理中存在的问题，确保资金回笼的顺利实施。
5.加强资金回笼信息化建设。
企业应当加强资金回笼的信息化建设，建立完善的资金回笼管理系统，提高资金回笼的信息化水平，实现资金回笼管理的科学化和智能化。
资金回笼管理规定
1.目的为安全、有效的管理公司应收帐款，降低经营风险，维护公司与销售人员的权益，特制订以下货款回收管理办法。
2.适用范围本规定适用于公司所有发出货物的货款清理和回收。
3.定义（无）4．职责4．1销售部负责具体货款回笼及与客户对帐联系事宜。
4．2计财部负责应收货款监控，并配合销售部对帐及货款回收工作。
4．3公司计财部及相关部门为问题账款处理配合部门。
5、工作内容：5．1客户及销售人员资信管理5．1．1销售部每年底须根据客户上一年度业务发生情况、信用状况、业务发展态势及合同约定提出客户信誉等级及信用额度，经销售副总、财务总监审核后予以确认，销售人员可凭客户信誉等级及额度开展相应业务工作。
5．1．2销售部和计财部每年底根据销售人员资信状况及业务发展情况设立销售人员信誉等级及担保额度，销售人员可凭确定的信誉等级及担保额度开展相应业务工作。
5．1．3新发展客户销售部可根据业务发展需要提出申请，经销售副总和财务总监审核后予以确认信誉等级和发货额度。
5．1．4公司其他员工销售公司产品必须现款现货，特殊情况经销售部长、营销副总和财务总监批准后，可以担保发货并挂个人账。
5．1．5销售部和计财部要对客户或销售人员信誉等级进行动态监控，如有异常要及时调整和管控。
5．1．6原则上担保期限一般为1个月，特殊情况经批准后可延长至3个月，超过3个月按月息2 %收取占用费。
超过半年视情节可解除劳动合同，并追究相关法律责任。
5．2发货管理5．2．1公司对外销售产品必须统一由销售部开具《发货清单》，并经计财部审核后予以放行；5．2．2开票人员必须严格按照合同和公司相关销售政策予以开票，同时要求业务经办人员在《发货清单》上签字确认；5．2．3销售员必须严格按照合同和发货清单所列单位发货，货物发出后必须要有收货单位签收确认手续，若有手续不全或开票单位不实造成的损失全部由销售人员个人承担。
5．2．4销售员根据顾客确认的货物收发手续及时开票挂账，并定期与客户核对账务，确保双方帐务一致。
资金回笼管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及资金回笼的业务活动。
第三条资金回笼管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金回笼的合法性。
（二）安全性原则：确保资金回笼的安全，防止资金流失和风险。
（三）效率性原则：提高资金回笼效率，缩短资金周转周期。
（四）透明性原则：加强资金回笼的监督和审计，确保资金回笼的透明度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金回笼管理领导小组，负责制定、修订和解释本制度，监督本制度的实施。
第五条资金回笼管理领导小组下设资金回笼管理办公室，负责具体实施本制度，包括：（一）制定资金回笼管理制度；（二）监督资金回笼流程；（三）协调解决资金回笼中的问题；（四）定期分析资金回笼情况，提出改进措施。
第六条各部门负责人对本部门资金回笼工作负总责，确保本部门资金回笼的及时性和准确性。
第七条财务部门负责：（一）制定资金回笼的具体操作流程；（二）审核资金回笼凭证；（三）进行资金回笼的会计核算；（四）定期向资金回笼管理领导小组报告资金回笼情况。
第三章资金回笼流程第八条资金回笼流程包括以下步骤：1. 客户订单确认：销售部门与客户签订合同，确认订单信息。
2. 发票开具：销售部门开具销售发票，并加盖财务专用章。
3. 货款收取：销售部门根据合同约定，及时收取客户货款。
4. 凭证审核：财务部门对收到的货款凭证进行审核，确保凭证的真实性和完整性。
5. 会计核算：财务部门根据审核通过的凭证进行会计核算。
6. 资金汇总：财务部门定期汇总资金回笼情况，向资金回笼管理领导小组报告。
7. 资金结算：财务部门根据公司资金需求，合理安排资金结算。
第四章监督与考核第九条资金回笼管理领导小组对资金回笼工作进行定期和不定期的监督检查。
第十条财务部门负责对资金回笼工作进行内部审计，确保资金回笼的合规性和安全性。
资金回收管理办法
资金回收管理办法资金回收管理办法第一章总则为规范资金回收管理，保障企业资金安全，提高资金利用效率，制定本办法。
第二章资金回收流程1.资金回收的主管部门应当设立专人管理，对资金回收进行统一管理。
2.资金回收应当按照先进、合理、公正的原则进行管理，严格按照规定的程序和要求，确保资金回收安全和有效。
3.资金回收流程应当包括以下环节：（1）资金回收申请：资金管理部门接收资金回收申请，并对申请的资金进行审核。
（2）资金回收批准：经过审核后，主管部门根据需要决定是否批准资金回收。
（3）资金回收支付：资金管理部门根据批准情况，按照程序进行资金的支付。
（4）资金回收监督：资金管理部门应当对资金回收情况进行监督，及时发现和纠正资金回收过程中存在的问题。
第三章资金回收申请1.资金回收申请内容应当包括：（1）资金回收的原因和依据。
（2）资金回收的金额及分配方式。
（3）资金回收的具体时间和进度。
（4）其他相关信息。
2.资金回收申请应当由申请部门书面提交，并附上相关证明材料。
第四章资金回收审批1.资金回收的批准应当符合以下原则：（1）资金回收必须符合国家法律法规和企业管理制度的要求。
（2）资金回收应当有足够的资金保障。
（3）资金回收应当有利于企业资金的合理使用和管理。
2.资金回收批准的程序：（1）资金管理部门接收资金回收申请后，应当认真审核，对申请的资金回收进行初步评估。
（2）资金管理部门会同相关部门组成资金回收审批委员会，对资金回收进行综合审批，确定是否批准资金回收。
（3）资金回收批准应当签字并盖章，批文应当明确回收的金额及分配方式。
第五章资金回收支付1.资金回收支付应当符合以下要求：（1）资金回收支付应当按照批准的金额和分配方式进行支付。
（2）资金回收支付应当经过审核，确保资金回收安全和有效。
（3）资金回收支付应当及时完成，确保资金到达指定账户。
第六章资金回收监督1.资金回收监督应当遵循以下原则：（1）对资金回收具备监督的部门应当及时掌握回收情况，发现问题及时纠正。
财务制度规定当天资金回笼
财务制度规定当天资金回笼一、前言当天资金回笼是企业日常财务管理中非常重要的一环，指的是企业在每日营运中应尽可能将资金从各种流动性较差的资产中回笼，以确保企业资金的流动性和运营的顺畅。
有效的当天资金回笼可以提高企业的资金利用效率，避免资金长时间被束缚在非流动性资产中，及时调整资金结构以应对市场变化。
本文将就财务制度规定中当天资金回笼的相关要点进行详细探讨。
二、当天资金回笼的概念当天资金回笼是指企业在当日内对各项资产进行调整，将流动性较差的资产转化为流动性较好的资产，以便企业能够及时满足日常经营所需的资金。
具体而言，当天资金回笼通常包括货币资金的及时回笼、应收账款的及时收回和存货的有效管理。
只有将资金及时回笼，企业才能避免出现流动资金不足、资金维持费用增加等现象，确保企业资金在日常运营中的灵活运用。
三、当天资金回笼原则1. 国家法律法规和财务会计准则企业在进行当天资金回笼时，应遵守国家法律法规和相关会计准则的规定。
资金回笼过程中应保持财务业务的合法性和规范性，确保企业凭借合规的运作维护企业形象和声誉。
2. 安全性原则当天资金回笼的过程中，企业首要考虑的是资金的安全性。
在选择资金回笼的方式和工具时，应尽量选择风险低、回报稳定的投资方式，保证资金达到预期效益的同时，减少可能出现的资金风险。
3. 高效性原则当天资金回笼应注重操作的高效性，避免因为资金回笼的过程繁琐复杂而耽误了资金的回笼时间。
企业应建立健全的资金回收机制和流程，确保能够快速地将流动性较差的资产转化为流动性较好的资产。
4. 适度原则在进行当天资金回笼时，企业应综合考虑企业的整体经营情况和风险承受能力，适度地调整资金结构和资产配置。
不能盲目地求快求多，应根据实际情况合理确定资金回笼的规模和频次。
四、财务制度规定1. 资金回收机制企业应建立完善的资金回收机制，明确资金回收的责任人和流程。
确定资金回收的流程包括资金回收的申请、审批、执行和监控环节，确保资金回收的过程规范有序。
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公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。
第二条销售回款工作的任务(一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。
（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。
第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
第二条合同的有效合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1）标准:额度在一万元之内全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时送达总经理批准后得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。
及时把应收回来的账款录入系统。
并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
第二条追回余款业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。
第三条经济赔偿上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
第四条客户资料每签订一笔新合同，必须了解对方单位及其负责人的详细资料。
并有销售内勤填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
第五条欠款催缴如需公司发函给较严重的欠款单位（或个人），业务员填写申请，附相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即办理，并直接将函寄给欠款单位（或个人），进行催款。
第六条沟通联系在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。
第七条回款率回款率是对销售业务人员业绩考核的最基本的信用标准，亦是业务销售提成的最终参考尺度：1）回款率100%按有关合同及提成比例计算提成；2）回款率未达到100%不计算提成。
第四章应收账款监控第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则第二条客户资信管理制度（1）建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，营销中心负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。
（2）客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30 天。
依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
（3）信用控制原则业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，有财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请，部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。
（4）客户信用评价业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7 月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议；调整客户信用，根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
对信用额度在3万元以上，信用期限在1 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。
在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。
（5）客户的信息资料其资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。
第三条商品的赊销管理（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
(2)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。
1）收款不报或积压收款。
（扣工资5%）2）退货不报或积压退货。
（扣工资5%）3）转售不依规定或转售图利。
（扣工资10%并收缴全额图利金额）4）代销其他厂家产品的。
（扣工资100%）5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。
（扣工资100%）第四条逾期应收账款管理（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。
如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。
但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。
（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。
当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。
（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担30%。
第五条应收账款交接管理（1）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。
（2）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；（3）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
（4）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
第六条应收账款清查公司财务中心按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。
第五章附则第一条本规定由财务中心制定并解释第二条本制度自xx年10 月1 日起执行xxXXXXX有限公司xx年9月28日销售回款管理规定根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
2、经纪公司内业每三天向销售内业提供一次《客户贷款变化进度表》（后附表），经纪公司与营销中心项目部每周将各自负责的清欠进展情况做出书面说明，经纪公司周报中应包括受理时间、递减进度、缺件明细、审批情况；营销中心项目部欠款周报中应注明欠款客户清欠进度、清欠截止日期、原因等。
经纪公司和营销中心项目部应严格按照上报清欠的截止日期督促客户回款。
3、每月5日，营销中心项目部将上月销售欠款与财务部和经纪公司核对，7日将上月清欠情况分析汇总上报公司营销副总和总经理。
二、已签合同客户欠款催缴、贷款客户组件1、销售人员应在客户签认购时即将客户引至经纪公司处，详细咨询贷款相关事宜，并负责督促客户在合同规定时间内将贷款材料递交给经纪公司，保证贷款材料齐全。
2、合同约定客户组件时间为7天，销售人员协助客户组件时间为10天（自签署购房合同之日起计算）。
3、经纪公司按日将贷款逾期未递件房源明细表报给项目销售内业，由销售内业录入电脑汇总成明细表交销售案场经理，由案场经理监督销售人员催促客户交件，并将具体原因和截止日期明确标注后返还内业录入电脑。
4、如遇客户确有特殊原因，无法按时组齐贷款件时，销售人员需及时上报《延期单》，须经公司总经理批准同意后方可延期。
5、如遇缺件客户和未递件客户，销售人员需全力与客户沟通，限定其去银行补件和到经纪交件的日期，并每日电话通知提醒，销售人员需告知客户其承担的违约责任，如到约定日期客户仍未办理，销售人员上报项目经理，由公司统一下发律师函。
三、认购转合同1、正常情况下，认购转合同的期限为自签订认购书之日起7天，如遇集中签订合同，则为规定集中签订截止日期。
2、销售内业每日将次日认购到期客户及本日超期明细于下班前交至销售案场经理，由案场经理提醒销售人员催促客户转签合同。
3、如遇客户确有特殊原因，无法按时签订购房合同时，销售人员需在规定合同签订时间内及时上报《延期单》，经公司总经理批准同意后方可延期。
4、客户更名、换房、折扣单均需在认购规定时间内上报，不得以此为延期借口，折扣、换房等单据正常批复时间为2天，销售人员需于客户正常签订合同日期2天前上报。
5、为防止出现单据上报时间不清、责任不明的现象，销售内业要严格执行内业工作手册，对于上报、接收和领导批复、转发文件和单据要有严格登记，确保不发生丢件等事项。