工程款支付对帐明细表
(完整版)工程款对账单1
白金海岸二期工程第 二 期合同段工程款财务付款对帐单合同编号：施工单位：（盖章）财务负责人：（盖章）建设单位：（盖章）财务负责人：（盖章）年月日付款情况说明一、建设项目工程款财务付款对帐单说明本工程合同造价80000000.00元。
根据合同支付46700000.00元，额为支付比例为80%具体详见付款情况表。
二、情况说明1、产值按1000元/㎡估值，评价一层为60万。
基础及地下室估值130万。
2、桩基部分共840万元。
2、根据合同完成产值1500万元后，开始按当月完成产值的80%付款。
3、根据合同为注明1500万的结算时间。
4、开工至今未按合同专用条款第六条第3点规定：每月25日前分别向监理、发包人提供详细的施工进度计划、材料进场计划、下月计划完成产值等报表，承包人不按以上要求上报，每延迟一天将承担2000元/份的违约金，根据从打桩2011年11月26日开工时间计算:2011年12月25日起计算至2013年7月25日共计19个月故：19*30*6000=378万元；5、质量问题违反专用条款第四条相关规定：具体内容见通知单；处罚按合同执行；6、违反专用条款十一条、其它之6.1条（4）小条规定，未在施工图处理后45天内上报预算、工程量计算书、（含钢筋翻样）等，每拖延一天1000元/天向发包人支付违约金；故19*30*1000=57万元7、2013年未经过验收3次进入下道工序，见工程部通知单（2013.4.10/2013.4.11/2013.7.15),根据专用条款第四条2.7条规定每次处罚1万元，共计3万元；未办理隐蔽验收的工程一律不予计量；8、现场监理通知单17份未回复，2013年3月至2013年7月，工程部通知单共11份未回复；9、34#楼资料未报验完善，11#楼---14#楼砌体隐蔽报验；根据合同专用条款隐蔽验收规定第（3）规定：处以1000元/次，未办理隐蔽验收的一律不予计量；10、违反补充条款6.9规定，违反合同附件5要求的，按附件5整改，并承担相应责任，违反（4）规定后浇带用止水钢板取代橡胶止水带，另加105后贴必定PET防水层，现场34#楼所有后浇带不符合要求，11#---14#楼地下室部位不符合该要求；违反设计及合同附件5（16)规定：所有墙体拉结筋预留，现场未预留，存在质量隐患；白金海岸二期工程结算及付款情况表金额单位：万元建设单位海南宝名置业有限公司合同编号施工单位浙江中天建设有限公司合同范围9#、10#、11#、12#、13#、14#、34#楼工程地点文昌市高隆湾白金路结构类型工程名称白金海岸二期工程层数1-18层 、1-22层工程类别工业厂房履约保证金合同开工日期2011.11.11工程预付款 ， %合同竣工日期2013.7.30质量保证金 ， %竣工验收工期600天原合同价80000000.00质量验收结论工程付款总额工程款项支付情况付款批次付款日期付款额收款凭证号一、2012年度工程款支付情况12012年3月1日-4月30日￥022012年5月1日-5月31日￥032012年6月1日-6月30日￥042012年7月1日-7月31日￥3,000,00052012年8月1日-8月31日￥4,000,00062012年9月1日-9月30日￥072012年10月1日-10月31日￥2,000,00082012年11月1日-11月30日￥5,000,00092012年12月1日-12月31日￥7,000,000小计￥21,000,000二、2013年度工程款支付情况102013年1月1日-1月31日￥11,000,000112013年3月1日-3月31日￥2,500,000122013年4月1日-4月30日￥1,500,000132013年5月1日-5月31日￥3,100,000142013年6月1日-6月30日￥500,000152013年7月1日-7月31日￥1,000,000162013年8月1日-8月31日￥1,100,000小计￥20,700,000已支付款总额￥41,700,000尚欠工程款建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）。
工程类款项支付所需资料及要求
工程类款项支付所需资料及要求一、乙方提供对账单付款时，乙方需要提供已支付工程款对帐单,原则上跨月第一次付款时必须提供，盖乙方单位公章或财务章，模板附后；二、乙方提供建安发票施工方必须在项目所在地税务报到，每次付款时在项目所在地税务机关开具建安发票,每次按付款金额开发票，不得多开或少开，并加盖施工方单位财务章；特殊情况：施工方因自身税务关系，必须自开发票的，则施工方在项目所在地税务机关报到后，将自开发票交与项目所在地税务机关盖章后既可。
三、质保金支付：若支付的工程款为质保金，则需附工程质保金结算单；工程质保金结算单由乙方填写，送交甲方委托的物业管理公司审核,物业管理公司审核完成后,交地产（开发本项目的地产公司）成本管理部审核.四、特别说明：1、甲方不接受付款委托；2、乙方收款单位必须与合同单位一致；3、乙方提供的发票单位也必须与合同单位一致；4、本项目、所属公司及所属税务名称：五、工程款支付流程1、本地在建项目工程款支付流程：项目部内业发起→项目部经理→成本部经理→工程分管领导→资金财务部经理→公司总经理。
2、异地公司在建项目工程款支付流程:2.1河南公司支付流程：找河南公司综合管理部提供。
3、工程竣工交房，项目部或项目公司拆销后的工程款（包括结算款、质保金）支付流程：成本管理部内业发起→成本部经理→工程分管领导→资金财务部经理→公司总经理。
附表一________有限公司对帐单（模板)项目名称：工程名称：施工单位盖章：年月日附表二工程质保金结算单表格使用说明:1、质保期满后，由承包方填报此表，承包方报送此表时需将甲乙双方签字盖章的结算书、竣工验收合格证复印件作为附件附在表单后面。
2、承包方报送发包方委托的物来公司，由物业公司对本工程目前物业使用过程中的质量问题进行确认,对在质保期内因承包方质量原因所发生的维修费用进行确认。
2。
1对无质量问题的，甲乙双方办理质保金结算，发包方向承包方支付未使用部分质保金。
工程款往来明细账模板
工程款往来明细账模板
**工程款往来明细账**
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额方向 | 余额
:------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: [起始日期] | | 期初余额 | | | | [起始余额]
[具体日期 1] | [凭证号 1] | 收到工程款 | [借方金额 1] | | 借 | [余额 1] [具体日期 2] | [凭证号 2] | 支付材料款 | | [贷方金额 2] | 借 | [余额 2] [具体日期 3] | [凭证号 3] | 收到工程款 | [借方金额 3] | | 借 | [余额 3] [具体日期 4] | [凭证号 4] | 支付劳务费 | | [贷方金额 4] | 借 | [余额 4] [具体日期 5] | [凭证号 5] | 收到工程款 | [借方金额 5] | | 借 | [余额 5] [具体日期 6] | [凭证号 6] | 支付其他费用 | | [贷方金额 6] | 借 | [余额 6] [结束日期] | [凭证号] | 期末余额 | | | | [期末余额]
请注意，以上仅为示例内容，你可以根据实际情况进行修改和完善。
确保每一笔工程款的收支都有明确的记录，并及时更新明细账以保持准确性。
工程建设施工合同对账单
工程建设施工合同对账单合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行________工程建设施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程质量标准：____________二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 乙方报价包含：____________2.3 乙方报价不包含：____________三、合同工期3.1 合同约定的工期为____________天。
3.2 开工日期：____________3.3 竣工日期：____________四、付款方式及进度4.1 甲方支付乙方的款项分为四个阶段，分别为：____________4.2 各阶段付款比例为：____________4.3 付款条件：____________4.4 付款方式：____________五、质量保修5.1 乙方对施工工程质量负责，保修期为____________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 保修范围：____________5.3 保修费用：____________六、合同的履行6.1 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付款项。
6.2 乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。
6.3 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
6.4 乙方应遵守施工地的法律法规，保证施工安全，防止环境污染。
七、违约责任7.1 甲方未按照合同约定支付款项的，应支付违约金，违约金为合同总金额的____________%。
项目工程对账单
项目工程对账单引言概述：项目工程对账单是指对项目工程进行结算和核对的一份账单。
它记录了项目工程的各项费用和收入情况，用于核对项目工程的经济效益和财务状况。
本文将从五个方面详细阐述项目工程对账单的内容和重要性。
一、项目工程对账单的基本信息1.1 项目名称和编号：对账单应明确标注项目的名称和编号，以便于与其他项目进行区分和管理。
1.2 项目工程周期：对账单应包含项目工程的开始日期和结束日期，以及工程周期的总时长。
1.3 项目负责人和联系方式：对账单中应注明项目的负责人和联系方式，方便相关人员进行沟通和协调。
二、项目工程的费用明细2.1 人工费用：对账单应详细列出项目工程中的人工费用，包括工程师、技术人员、劳务工等的工资和福利费用。
2.2 材料费用：对账单应清楚列出项目工程所使用的各类材料的费用，包括原材料、设备、工具等的采购成本。
2.3 外包费用：对账单应明确记录项目工程中外包的相关费用，如外包施工、外包设计等的费用支出。
三、项目工程的收入明细3.1 合同收入：对账单应包含项目工程的合同收入，即与客户签订的合同中约定的工程款项。
3.2 变更收入：对账单应记录项目工程中因变更而产生的额外收入，如工程变更、增项等。
3.3 其他收入：对账单中应详细列出项目工程中的其他收入，如工程咨询费、技术服务费等。
四、项目工程的成本分析4.1 人工成本分析：对账单应对项目工程中的人工成本进行分析，包括人工费用的占比和人员用工情况。
4.2 材料成本分析：对账单应对项目工程中的材料成本进行分析，包括材料费用的占比和材料采购情况。
4.3 外包成本分析：对账单应对项目工程中的外包成本进行分析，包括外包费用的占比和外包单位选择情况。
五、项目工程的经济效益评估5.1 利润分析：对账单应对项目工程的利润进行评估，包括合同收入与成本支出之间的差额。
5.2 投资回报率：对账单应计算项目工程的投资回报率，以评估项目的经济效益和投资回报情况。
项目工程对账单
项目工程对账单一、背景介绍项目工程对账单是指在项目工程实施过程中，用于核对和确认各项费用、材料和工程进度等相关信息的一种报表。
对账单的编制对于项目的管理和控制具有重要意义，可以匡助项目管理人员及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。
二、对账单内容1. 项目基本信息对账单的开头应包含项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、对账单编号、对账周期等。
2. 合同金额与支付情况在对账单中应列明项目的合同金额，并对合同款项的支付情况进行详细说明，包括已支付金额、未支付金额、支付比例等。
3. 工程进度对账单应对项目的工程进度进行详细记录，包括工程起止日期、已完成工程量、未完成工程量、工程进度百分比等。
4. 材料采购与使用情况对账单应记录项目的材料采购情况，包括已采购材料数量、采购金额、已使用材料数量、剩余材料数量等。
5. 人工费用与工时记录对账单应记录项目的人工费用情况，包括已发放工资金额、工时记录、工资发放比例等。
6. 其他费用对账单应详细列明项目的其他费用，如设备租赁费、运输费、管理费等。
7. 对账结果对账单的最后应对项目的各项费用进行核对，确保账目的准确性，包括合同金额与支付情况的核对、工程进度的核对、材料采购与使用情况的核对、人工费用与工时记录的核对等。
三、对账单编制流程1. 采集相关信息项目管理人员需要采集项目的合同信息、工程进度信息、材料采购信息、人工费用信息等。
2. 整理数据采集到的信息需要进行整理和归档，确保数据的准确性和完整性。
3. 编制对账单根据采集到的信息，项目管理人员可以使用电子表格或者专业的对账单软件进行对账单的编制。
4. 核对与确认编制完成后，项目管理人员需要对对账单进行核对和确认，确保数据的准确性。
5. 分发与存档核对确认无误后，对账单可以进行分发给相关人员，如项目负责人、财务部门等，并进行存档以备后续查阅。
四、对账单的重要性1. 提供决策依据对账单可以为项目管理人员提供数据支持，匡助他们做出合理的决策，及时调整工程进度、控制费用等。
项目工程对账单
项目工程对账单一、背景介绍项目工程对账单是指在项目工程进行过程中，用于核对工程款项的支付情况和工程发展的一种文档。
通过对账单的编制和对照，可以确保项目工程的资金使用情况合规，并及时发现和解决可能存在的问题，保证项目工程的顺利进行。
二、对账单的编制流程1. 采集相关数据：采集项目工程的相关数据，包括工程款项支付记录、工程发展情况、工程量清单等。
2. 数据整理与核对：对采集到的数据进行整理和核对，确保数据的准确性和完整性。
3. 对账单的结构设计：根据项目工程的特点和要求，设计对账单的结构，包括表头、表体和表尾等内容。
4. 填写对账单：根据整理和核对的数据，填写对账单的各项内容，包括工程款项支付情况、工程发展情况、工程量清单等。
5. 对账单的审核：对填写完成的对账单进行审核，确保对账单的准确性和合规性。
6. 对账单的分发：将审核通过的对账单分发给相关部门和人员，以便他们进行进一步的审阅和使用。
三、对账单的内容要求1. 工程款项支付情况：列举项目工程的款项支付情况，包括支付时间、支付金额、支付对象等信息。
2. 工程发展情况：记录项目工程的发展情况，包括工程开始时间、工程完成时间、工程进度等信息。
3. 工程量清单：列举项目工程的工程量清单，包括工程项目、工程量、工程单价、工程总价等信息。
4. 对账单的统计分析：对项目工程的款项支付情况、工程发展情况和工程量清单进行统计分析，包括总计金额、进度完成情况等。
5. 对账单的备注：对项目工程的特殊情况或者需要说明的事项进行备注，以便相关人员了解和处理。
四、对账单的注意事项1. 数据的准确性和完整性：对账单的编制必须依据准确和完整的数据，确保对账单的真实性和可靠性。
2. 对账单的及时性：对账单应该及时编制和更新，以便相关人员及时了解项目工程的款项支付情况和发展情况。
3. 对账单的合规性：对账单的编制必须符合相关的法律法规和规章制度，确保项目工程的合规性。
4. 对账单的保密性：对账单涉及项目工程的资金支付情况等敏感信息，应严格保密，只限于相关人员使用。
往来工程施工对账函
往来工程施工对账函尊敬的XXX公司：您好！感谢贵公司一直以来与我们公司进行的友好合作。
为了更好地规范双方的经济往来，加强财务管理，确保双方的经济利益得到有效保障，现向我公司提供了一份工程施工对账函，请贵公司予以核实并确认。
对账函的具体内容如下：一、对账范围本对账函所涉及的账目范围为双方自成立以来，在工程施工领域所进行的各项经济往来，包括工程款支付、工程款回收、费用报销等。
二、对账依据本对账函所依据的对账依据为双方签订的工程施工合同、工程进度报告、工程款支付凭证、工程款回收凭证、费用报销凭证等。
三、对账情况1. 工程款支付情况：截止到[[今天日期]]，贵公司应付我公司的工程款为人民币XXX元（大写：人民币XXX元整）。
2. 工程款回收情况：截止到[[今天日期]]，我公司应收贵公司的工程款为人民币XXX元（大写：人民币XXX元整）。
3. 费用报销情况：截止到[[今天日期]]，贵公司应支付给我公司的各项费用为人民币XXX元（大写：人民币XXX元整）。
四、对账要求1. 请贵公司在收到本对账函后，认真核对相关账目，并在核实无误后加盖公章确认。
2. 如贵公司在核对过程中发现账目有误，请及时与我公司财务部门联系，我们将尽快进行核实并纠正。
3. 请贵公司在收到本对账函后，尽快回复，以免影响双方正常的业务往来。
五、其他事项1. 本对账函一经发出，即视为双方对账目的确认，如有纠纷，双方应友好协商解决。
2. 本对账函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
感谢贵公司对我们公司的支持与信任，期待我们继续保持良好的合作关系，共同发展，共创辉煌。
敬请查阅，并烦请给予回复。
顺祝商祺！XXX公司联系人：XXX联系电话：XXX传真：XXX地址：XXX邮编：XXX[[今天日期]]。