建筑工地财务管理制度
建筑工地财务管理制度
建筑工地财务管理制度一、总则二、财务管理职责1.财务部门负责本工地的日常财务管理工作，包括资金的收付、会计核算、财务分析、报表编制等工作。
2.财务部门负责组织建设工程款项的核算、结算和验收等工作。
3.财务部门负责编制年度预算和财务经营计划，并监督执行情况。
4.财务部门负责建立和维护本工地的财务档案，并负责有关纳税、审计等工作。
5.财务部门负责对本工地潜在风险进行分析和预警，并提供相关建议。
三、资金管理1.资金凭证必须真实准确，包括收入凭证和支出凭证，须按规定对所有资金收付进行登记。
2.每天对资金收支进行核对，确保账目与实际一致。
3.建立资金监控机制，及时发现资金异常情况，采取相应的应对措施。
4.资金必须存入指定的银行账户，禁止帐外存款和私自挪用资金。
5.建立资金使用审批制度，确保资金使用符合合同和相关规定。
四、会计核算1.建立健全的会计制度，确保会计核算工作的规范和准确性。
2.按期提供各类会计报表，包括月度财务报表、资金报表等。
3.定期进行财务分析，评估经济效益和资产负债状况。
五、预算和控制1.编制年度预算和财务经营计划，包括资金收入和支出的计划。
2.控制费用开支，确保费用的合理性和有效性。
3.对建设工程进行成本核算和控制，确保资金使用的经济性和合理性。
六、审计和纳税1.定期进行内部审计，发现问题及时整改，提出改进意见。
2.合规纳税，按照国家税收政策和相关法律法规缴纳各项税款。
七、档案管理1.建立健全的财务档案管理制度，对各类财务文件进行分类归档。
2.财务档案必须真实完整，要按照年度和科目分类进行整理。
八、违纪违规处理对于违反财务管理制度的行为，将按照工地相关规定进行处理，包括纪律处分、经济赔偿等。
九、附则1.本制度由财务部门负责编制和解释。
2.本制度自实施之日起生效，如有变动，须经公司领导批准并重新制定。
十、总结以上是建筑工地财务管理制度的主要内容，通过建立和实施该制度，可以有效规范建筑工地的财务管理，促进资金安全和合理使用，提高工地的经济效益。
建筑工地财务管理制度
第一章总则第一条为加强建筑工地财务管理，规范财务行为，确保财务工作的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有建筑工地财务管理工作，包括工程项目的预算、结算、报销、资金管理等方面。
第三条建筑工地财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
（二）真实性原则：财务凭证、账簿、报表等资料必须真实、准确、完整。
（三）完整性原则：财务管理工作应全面覆盖工程项目全过程，确保财务信息的完整性。
（四）及时性原则：财务管理工作应按照规定的时间和程序进行，确保财务信息的及时性。
（五）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务管理组织架构第四条建筑工地财务管理工作由项目经理负责，设立财务部，负责日常财务管理工作。
第五条财务部设主任一名，负责财务部的全面工作；设会计一名，负责财务核算、报表编制等工作；设出纳一名，负责现金、银行存款的收付和保管。
第三章财务预算管理第六条工程项目开工前，财务部应根据工程合同、施工方案和项目特点，编制详细的财务预算。
第七条财务预算应包括以下内容：（一）工程项目的总预算和分项预算；（二）人工费、材料费、机械费、管理费、利润等各项费用预算；（三）资金筹措和使用计划。
第八条财务预算经项目经理审批后，报上级主管部门备案。
第四章财务结算管理第九条工程项目完成后，财务部应根据合同约定，编制工程结算书。
第十条工程结算书应包括以下内容：（一）工程项目的实际完成情况；（二）人工费、材料费、机械费、管理费、利润等各项费用的实际发生额；（三）合同约定与实际发生额的差异及原因。
第十一条工程结算书经项目经理审核签字后，报上级主管部门审批。
第五章财务报销管理第十二条建筑工地财务报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，附上相关凭证；（二）财务部审核报销单及凭证；（三）项目经理审批报销单；（四）财务部办理报销手续。
第十三条财务报销凭证应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、金额；（三）凭证种类、数量、金额；（四）审批人签字。
建筑工地财务管理制度
建筑工地财务管理制度一、财务管理机构1.设立工地财务管理部门，负责工地财务管理工作的组织和协调。
2.工地财务管理部门应有一名专职财务负责人，负责全面管理和监督工地财务工作。
3.工地财务管理部门应配备有相应的财务人员，根据工地规模和工作需要，确定工地财务人员的数量和岗位设置。
二、财务报表编制和核算1.工地应根据相关财务会计准则和政策，编制工地财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2.工地财务人员应按照相关会计制度和核算办法，对工地各项经济业务进行准确核算，确保财务报表的真实性和可靠性。
3.工地财务报表应定期向上级管理部门提交，并及时公示。
三、财务收支管理1.工地应建立健全财务收支报销制度，规定财务收支的操作流程和审批权限。
2.工地财务人员应按照制度要求，对工地各项费用进行审核和核对，确保费用的合理性和合规性。
3.工地不得擅自挪用财务资金，财务资金应专款专用，确保工地财务的独立性和安全性。
4.工地应根据相关财务规定和政策，按时缴纳各项有关税费，并及时报送税务机关相关报表和资料。
四、财务审计和监督1.工地应定期进行内部财务审计，对财务活动的合规性和合理性进行审核和监督。
2.工地应接受上级管理部门和有关部门的财务审计，确保财务活动的合规性和透明度。
3.工地财务人员应理解和遵守工地财务管理制度，认真履行职责，接受监督和检查。
五、财务信息管理和保密1.工地财务信息应按照相关法律法规和保密规定，严格保密，不得泄露或滥用。
2.工地应建立健全财务信息管理制度，确保财务信息的完整性、准确性和安全性。
3.工地财务人员应妥善保存财务相关文件和资料，确保财务信息的完整和可追溯性。
六、财务人员的培训和提升1.工地应为财务人员提供必要的培训和学习机会，提高财务人员的专业素质和业务水平。
2.工地对财务人员的工作进行合理考核，激励优秀人员，提高整体工作效率和质量。
以上仅为建筑工地财务管理制度的简要范例，实际工地可以根据具体情况进行调整和完善。
建筑工地的财务管理制度
第一章总则第一条为了加强建筑工地的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，规范财务行为，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工地全体财务工作人员，包括会计、出纳等。
第三条建筑工地财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格执行国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动合法合规。
2. 安全保密原则：加强财务信息安全，防止财务信息泄露。
3. 实事求是原则：按照实际情况进行财务核算，真实反映财务状况。
4. 节约高效原则：合理控制成本，提高资金使用效率。
第二章财务核算第四条建筑工地财务核算应遵循以下规定：1. 建立健全财务账簿，确保账目清晰、准确。
2. 严格执行会计核算制度，确保会计信息真实、完整。
3. 定期编制财务报表，及时反映财务状况。
第三章资金管理第五条建筑工地资金管理应遵循以下规定：1. 建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督措施。
2. 加强现金管理，确保现金收支安全。
3. 严格控制银行账户使用，严禁私设账户。
4. 定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第四章费用报销第六条建筑工地费用报销应遵循以下规定：1. 建立健全费用报销制度，明确报销范围、标准和流程。
2. 费用报销需提供合法、有效的原始凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销需经相关负责人审批，确保费用合理、合规。
4. 定期对费用报销进行审核，发现违规行为及时纠正。
第五章会计档案管理第七条建筑工地会计档案管理应遵循以下规定：1. 建立健全会计档案管理制度，明确档案保管、查阅、销毁等流程。
2. 会计档案应分类存放，确保档案安全、完整。
3. 会计档案的查阅、复制、借阅等需经相关负责人审批。
4. 会计档案的销毁需按照国家规定程序进行。
第六章奖惩第八条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。
第九条对在财务管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十条本制度由建筑工地财务管理部门负责解释。
工地财务管理制度范文(3篇)
工地财务管理制度范文第一章总则第一条为规范工地财务管理，保障企业经济效益和稳定发展，制定本制度。
第二条工地财务管理制度是指工地在财务管理过程中所执行的一系列规则和程序，用于确保企业财务数据的真实性、准确性和合规性。
第三条工地财务管理制度的实施范围包括：财务预算与决算、成本控制、资金管理、账务处理、财务报表等方面。
第四条具体负责工地财务管理的职责部门是财务部门，该部门应建立完善财务管理制度，做好财务管理的各个方面的工作。
第五条每个工地的财务管理制度要根据其特点和实际情况进行具体的细化和操作化，确保财务管理的顺利进行。
第六条本制度的修改，必须由财务部门依法提交并报批后才能进行。
第七条所有工地员工都应遵守本制度的各项规定，如有违反，将依法严肃处理。
第二章财务预算与决算第八条工地需要每年编制财务预算，确定企业经营目标和财务指标，为后续经营提供依据。
第九条财务预算应包括收入预算、成本预算、费用预算和利润预算等，各个预算之间要相互关联和协调。
第十条财务预算的编制工作由财务部门负责，需征求相关部门的意见并进行修订。
第十一条工地每月需编制财务决算表，对上个月的经营情况进行汇总和分析，以便及时发现问题和处理。
第十二条财务决算表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，这些报表需要真实、准确地反映企业的经营情况。
第十三条财务决算表需在规定的时间内提交给财务部门，并报送相关主管部门进行审核和备案。
第三章成本控制第十四条工地需要建立科学有效的成本控制制度，合理控制各项成本支出，提高企业经济效益。
第十五条工地的成本控制制度应包括成本预算、成本核算、成本分析和成本控制等环节。
第十六条成本预算由财务部门根据财务预算确定的指标进行编制，其编制原则应为经济、合理和可控。
第十七条成本核算是对实际发生的各项成本进行及时、准确地计量和分析的过程，需由财务部门负责。
第十八条成本分析是对工地各项成本进行详细分析，找出造成成本增加或降低的原因和问题。
建筑工程公司财务管理制度
建筑工程公司财务管理制度建筑工程公司财务管理制度篇11、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。
2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。
3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。
注意保管好原始帐本。
5、辅助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。
职工借款由各项目部经理审批签字，500元以上借款征得总经理同意。
7、财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。
8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额控制在一定范围内，不允许长期巨款宕帐。
职工借款控制在200元内，管理人员控制在500元内，一年中不得超过三次，特殊情况由总经理批准。
如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。
9、对于所有分包工程款只能先付70%，其余部分要由总经理同意后才能付款。
如果未按规定擅自付出分包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。
因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。
如果材料进出帐不符，每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的，发现一次罚200元，并追究责任。
11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分，包括职工工伤出勤并张榜公布。
12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发现遗漏由记帐人赔偿。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
建筑公司工地财务管理制度
第一章总则第一条为加强建筑公司工地财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，规范财务行为，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工地项目，包括施工、监理、设计等相关部门。
第三条工地财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司财务管理制度；2. 保障资金安全，防止资金流失；3. 提高资金使用效率，合理配置资源；4. 严格执行财务审批程序，确保财务透明。
第二章资金管理第四条工地资金管理分为以下几种形式：1. 预付款：合同签订后，按照合同约定支付给承包商的预付款；2. 进度款：根据工程进度，按比例支付给承包商的款项；3. 结算款：工程完成后，按照合同约定结算的款项；4. 其他款项：根据工程需要，经公司批准支付的其他款项。
第五条工地资金支付程序：1. 承包商提交付款申请，包括付款理由、付款金额、付款方式等；2. 项目经理审核付款申请，对付款理由、付款金额、付款方式等进行确认；3. 财务部门根据项目经理审核意见，办理付款手续；4. 财务部门将付款凭证送达项目经理处，项目经理签字确认后，财务部门办理付款。
第三章资金结算第六条工地资金结算分为以下几种方式：1. 银行转账：通过银行账户进行结算；2. 现金结算：根据合同约定和实际情况，经公司批准，以现金形式进行结算。
第七条工地资金结算程序：1. 承包商提交结算申请，包括结算依据、结算金额、结算方式等；2. 项目经理审核结算申请，对结算依据、结算金额、结算方式等进行确认；3. 财务部门根据项目经理审核意见，办理结算手续；4. 财务部门将结算凭证送达项目经理处，项目经理签字确认后，财务部门办理结算。
第四章财务监督第八条工地财务监督分为以下几种形式：1. 内部审计：公司内部审计部门定期对工地财务进行审计；2. 项目经理监督：项目经理对工地财务进行日常监督；3. 公司领导监督：公司领导对工地财务进行定期检查。
第五章财务责任第九条工地财务负责人对工地财务管理工作全面负责，具体职责如下：1. 严格执行国家法律法规和公司财务管理制度；2. 加强工地财务管理，确保资金安全；3. 合理配置资源，提高资金使用效率；4. 及时、准确地提供财务信息，为项目决策提供依据；5. 加强与承包商、供应商的沟通，确保财务结算顺利进行。
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建筑公司财务管理制度
(2009-09-01 15:26:20)
关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一．财务机构的设置：1．董事长负责公司财务工作的全面管理。
2．根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。
二．财务人员的职责范围1．按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。
2．审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
3．根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。
4．妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5．进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6．负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。
7．负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8．定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9．定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10．和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
三．现金管理制度1．公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2．其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
3．销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。
4．公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。
5．公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。
四．银行存款管理制度1．公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。
2．由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。
公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。
五．印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。
六．财务报表制度1．公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。
2．公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。
3．会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。
4．会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。
七．会计档案管理制度1．会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
2．会计档案不到规定年限，不得销毁。
3．会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
八．内部借款制度
1．公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。
2．借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。
3．公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。
九．报销制度
1．根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。
2．公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。
3．经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。
十．成本管理制度
1．材料采购①公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。
②采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。
2．材料领用：材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。
3．车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，生产部门主管签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理。
4．产品入库：车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。
5．每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。
6．产品销售：产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。
7．库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。
8．票据传递：为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。
十一. 固定资产和低值易耗品的管理
1．对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。
2．公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。
3．公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销。
4．公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。
5．低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。
6．公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。
十二. 处罚办法1．警告①用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；②未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；③利用帐户替其他单位和个人套取现金的；④保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。
2．辞退①违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；②拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；③伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；④利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的；⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；⑥在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；⑦有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。