资金经费预算表
企业资金预算表模板
企业资金预算表模板（最新版）目录1.企业资金预算表的重要性2.企业资金预算表的组成部分3.如何编制企业资金预算表4.企业资金预算表的实际应用5.结束语正文一、企业资金预算表的重要性企业资金预算表是企业管理的重要工具，有助于企业进行资金的合理配置和有效控制，保证企业经营活动的顺利进行。
资金预算表能够反映企业的财务状况，有助于企业制定正确的经营策略，提高经营效益。
二、企业资金预算表的组成部分企业资金预算表主要包括以下几个部分：1.资产部分：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
2.负债部分：包括应付账款、预收账款、预付账款等。
3.所有者权益部分：包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
4.收入部分：包括主营业务收入、其他业务收入等。
5.费用部分：包括主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等。
三、如何编制企业资金预算表编制企业资金预算表需要按照以下步骤进行：1.收集数据：收集企业相关的财务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等。
2.确定预算期：确定预算的时间周期，通常为一年。
3.预测收入和费用：根据历史数据和企业的发展状况，预测企业在预算期内的收入和费用。
4.编制预算表：将收集到的数据和预测结果填入预算表中，形成企业资金预算表。
5.审核预算表：对编制好的预算表进行审核，确保预算表的准确性和合理性。
四、企业资金预算表的实际应用企业资金预算表在实际应用中具有重要的作用，包括：1.资金管理：通过资金预算表，企业可以进行有效的资金管理，确保资金的合理使用。
2.经营决策：企业可以通过资金预算表了解企业的财务状况，为经营决策提供依据。
3.财务控制：通过资金预算表，企业可以进行财务控制，确保企业的经营活动在预算范围内进行。
4.绩效评估：通过资金预算表，企业可以对自身的经营绩效进行评估，为下一期的经营活动提供参考。
五、结束语企业资金预算表是企业管理的重要工具，有助于企业进行资金的合理配置和有效控制。
项目经费预算表
八、项目经费预算表 单位：万元经费来源预算（万元）来源总计： 万元 1、国际科技合作专项经费2、自筹资金（1）其他财政拨款（含部门、地方匹配）（2）单位自有货币资金（3）其他资金3、外方投入资金（是指外方投入的由中方支配、使用的货币资金）经费支出预算（万元） 支出预算总计： 万元预 算 科 目合计 专项经费自筹资金 外方投入 (中方可支配使用的)1、设备费2、材料费3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费（指国内差旅费）6、会议费7、合作与交流费国内人员出国考察费海外专家来华交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费国内人员劳务费海外专家劳务费10、专家咨询费国内专家咨询费海外专家咨询费11、管理费12、技术引进费13、其他费用注：1.专项资助额度为200万元以上项目的后续经费将根据项目实施情况分年度滚动支持。
2.外方投入资金是指外方投入的由中方支配、使用的货币资金,不由中方使用、支配的货币资金不列入本表中的外方投入。
3．“其他经费”专指是指在项目组织实施过程中围绕关键技术引进和优秀人才引进，且无法在上述科目列支的费用。
专项经费严格控制其他费用支出，加强审核和监督。
确有需要的，原则上采用后补助的方式资助，按照预算调整的有关程序报批。
4.经费来源中有“自筹经费”的，需提供自筹经费来源证明。
项目负责人签字 财务负责人签字 承担单位负责人签字：负责人A国家科技计划项目自筹经费来源证明___________________________（单位全称），为______________________项目，提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款2、地方财政拨款3、从承担单位获得的资助4、从其他渠道获得的资助）。
配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）特此证明！出资单位（公章）：年月日九、密级审核及保密承诺关于国际科技合作项目密级审核工作代章的说明（项目单位）科技部国际合作司：我单位____________申请/承担了国际科技合作项目“___________________________________________________“（项目序号/编号：___________），现就有关密级审查情况说明如下：我单位已对申请书/任务合同书内容进行了审核，项目申请人/负责人所定密级符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及《对外科技交流保密提醒制度》中的定级要求和条件。
公司经费预算汇总表
党办
组织部 宣传部
项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传
公司经费预算汇总表
上年支出上年余额来自本年申报预算安排
单位：元 备注
部门 宣传部
武装部、保卫部
人资部 财务处 科研处（学报编辑部）
项目
统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 人事 职工培训 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注
科研处（部学门报编辑部）
项目
外事处 总务处
工会
合计 行政办公费
外籍专家 外事接待费
出访费 津贴 合计
行政办公费 卫生绿化 维修 机动
办公设备购置维护 津贴 合计
行政办公费 工会经费 合计
总计
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注
资金预算表模板
资金预算表
本月应发生额
实际发生额
执行率
支出占比
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
余 二、上月结余未付款 其中： （1）供应盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00% 0.00%
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料 （2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
资金预算表Excel模板
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部
费用支出合计
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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工作服装费
2
固定费 职工福 职工体检费
用
利费
职工餐费
财务资金部 财务资金部 财务资金部
其他
财务资金部
小计
养老保险
财务资金部
企业年金
财务资金部
医疗保险
财务资金部
生育保险
社会保 工伤保险
险费
失业保险
3
固定费 用
商业保险
住房公积金
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
小计
工会经费
财务资金部
工资附 职工教育经费 各业务部门
加费
小计
辞退福利
人力资源部
书报资料费 各业务部门
固定电话费 综合办
移动电话费 各业务部门
办公用品费
修理费
会议费
4
变动费 用
办公费 物料消耗 邮寄费
各业务部门 综合办 综合办
综合办 业务部门及综 合办
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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小计
市内交通费 各业务部门
外埠差旅费 各业务部门
油料费
综合办
5
变动费 差旅交 过路过桥费
国家自然科学基金项目科研经费资金预算表
项目名称：
项目类别：
项目编号（合同编号）：
研究
期
序号
科目名称
直接费用
1 设备费（购置/试制/改造等）
预算编号： 项目负责人（签章）： 所属院部（研究机构）:
合计(元) 2017年 2019年
备注
2 材料费（实验材料、实验动物、试剂等）
3 测试化验加工费
负责人（签章）：
负责人（签章）：
注：本经费预算表一式四份，财务处、科技处、所在部门、项目负责人分别留存一份。
4 燃料动力费（科研设备用能源等）
5 差旅费/会议费/国际合作与交流费 6 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 7 劳务费 8 专家咨询费 9 其他
间接费用 1 管理费 2 绩效支出 3 其他（如横向经费中的效益等）来自合计///
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院部（研究机构）意见：(盖章)
科学技术处意见：(盖章)
经费预算表精选版
音乐放松椅（1）
￥
沙发一套
￥
茶几（1）
已有
心理挂图（5）
￥
挂表（1）
￥
玩偶、靠垫
￥
绿植
￥
合计
￥
仪器室项目预算：
序号
项目
介绍
报 价
备注
1
办公设备
电脑
￥
心理健康动态预警系统
￥
绿植
￥
合计
￥
阅览室项目预算：
序号
项目
介绍
报 价
备注
1
设备
书架2个
￥
心理书籍
￥
绿植
￥
桌凳
￥
合计
￥
学校心理咨询中心装修预算总表：
序号
宣泄球：2个。
宣泄墙
宣泄音乐磁带
￥
合 计
￥
?
办公室项目预算：
序号
项目
介绍
报价
备注
1
办公设备
电话、打印机、电脑
已有
2
办公家具
文件柜、办公桌椅
已有
3
接待设施
沙发、茶几
￥
4
环境装饰
心理挂图（5副）
￥
挂表
￥
装饰物、绿植
￥
合计
￥4200
?
?个体咨询室项目预算：序号 Nhomakorabea项目
介绍
报 价
备注
1
办公设备
笔记本电脑一台
￥
迷你组合音响一套（用于放松时播放音乐）
￥
2
提示挂牌
悬挂于门前提示来访者是否在咨询中，双面设计，正面：咨询中，请稍等。 背面：咨询中心欢迎你
月度资金预算表
花费月度资本估算表编制单位：万单元位年度估算总数当年累计（实质发生花费上月支出本月度计划开销（资备注序号花费项目累计实质发生占年度估算%计划开销实质开销计划审批责任部门123=2/14567固基本薪资财务资本部效益薪资财务资本部定1薪资提成财务资本部费用奖赏财务资本部小计节假日慰劳费财务资本部固防暑降温费财务资本部工作服饰费财务资本部定员工福2员工体检费财务资本部费利费员工餐费财务资本部用其余财务资本部小计养老保险财务资本部公司年金财务资本部医疗保险财务资本部社会保生育保险财务资本部固险费工伤保险财务资本部商业保险财务资本部3定住宅公积金财务资本部费小计用工会经费财务资本部薪资附员工教育经费各业务部门加费小计解雇福人力资源部利书报资料费各业务部门固定电话费综合办挪动电话费各业务部门办公用品费各业务部门变维修费综合办费月度资金预算表变4动办公费会议费综合办费物料耗费综合办用邮寄费业务部门及综合办软件费业务部门及综合办网络使用费综合办印刷费业务部门及综合办其余办公费各业务部门小计市内交通费各业务部门外处差旅费各业务部门变油料费综合办5动差旅交过桥过路费综合办费通费维修养护费综合办用补助综合办其余各业务部门小计变6动业务款待费各业务部门费用固7定折旧及摊销财务部费用变增值税财务部公司所得税财务部8用动税费附带税财务部费小计会议费综合办变办公费综合办9动董事会调研费综合办费会费差旅费综合办用董事津贴综合办小计变#动中介机构费各业务部门费用月度资金预算表变#动商业保险费费用变房子租借费物业管理费动#物业费水电费费用其余小计费变技术服务费#科研费技术转让费用动小计变CI制作费广告宣内部刊物制作费动#传费其余广告费费用小计党集体活动经费变薪资离退休退休安家费#用动花费其余费小计变#动招招标费费用变#动其余费用#机构花费共计#上交管理费变利息净支出#用动财务费手续费其余费小计花费支出共计各业务部门综合办综合办综合办综合办项目管理部技术岗位项目管理部技术岗位综合办综合办综合办综合办人力资源部人力资源部人力资源部市场部各业务部门财务部财务部财务部财务部。
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项目名称：单位：万元（保留两位小数）
预算科目
预算数
备注
支出预算合计
一、人员费（一般占总经费的15%以内）
其中：项目负责人
主要研究人员
二、设备费
1、购置费
其中：单价5万元以上的设备
单价5万元（含）以下的设备
2、试制费
三、单位管理费（占总经费的15%以内）
1、现有仪器Βιβλιοθήκη 备使用费根据实际提供计算依据
2、房屋占用费
3、直接管理人员费用
四、相关业务费
1、材料费
2、燃料及动力费
3、测试及化验费
4、差旅费
5、其他费用
资金筹措合计
一、依托单位自筹资金
二、项目人员自筹
三、从其他渠道获得的资助
四、申请技术开发专项资金