海航控股2019年现金流量报告

海航控股

2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 海航控股2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为14,040,595.1万元，与2018年的13,980,756.8万元相比变化不大,变化幅度为0.43%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为8017842.90万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的57.10%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加1373269.70万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.07%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年经营现金收益率为18.97%，与2018年的13.61%相比有较大幅度的提高，提高5.36个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为16,293,256.4万元，与2018年的14,324,545.1万元相比有较大增长，增长13.74%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的31.97%。