出纳工作表
(word完整版)出纳工作交接表
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。
（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。
出纳收支表excel模板
出纳收支表excel模板
出纳收支表是一个用于记录和追踪现金流入和流出的表格。
以下是一个简单的出纳收支表的Excel模板。
你可以根据需要调整这个模板，添加或删除列。
使用这个模板的步骤如下：
1.打开Excel，创建一个新的工作簿。
2.将上述表格复制并粘贴到工作簿中。
3.每日更新你的收支数据，在对应的日期下填入收入和支出金额，余额会自动计算。
4.如果你需要查看某段时间的收支情况，你可以筛选或使用图表功能。
5.保存你的工作簿，这样你就可以随时查看和更新你的出纳收支表。
注意：这是一个简单的模板，你可以根据你的需求进行调整，例如添加类别、注释等。
出纳工作交接表
出纳工作交接说明
我公司出纳岗位工作由交接给负责，现办理如下交接：
1、税务局机打发票：
（1）截止年月日剩余发票共份，发票号码：号至号，与系统结余发票数量相符。
2、库存现金、银行存款：
（1）库存现金：年月日账面余额元，实盘数元，账实相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。
（2）截止年月日企业银行存款日记账余额：银行元，经核对“银行存款余额调节表”相符。
3、移交的会计凭证、账簿、文件：
（1）年度现金日记账、银行存款日记账各一本。
（2）空白现金支票：份，支票号：号至号。
（3）空白转账支票：份，支票号：号至号。
（5）银行预留印鉴卡：长安行、农发行各一份。
4、移交的印鉴：
现金收讫印章、现金付讫印章、银行存款收讫印章、银行存款付讫印章各一枚。
5、保险柜钥匙两把。
6、交接前后工作责任的划分：
年月日之前的出纳责任事项由负责；年月日之后的出纳责任事项由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
7、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。
移交人：
接替人：
监交人：
年月日。
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：一、交接日期2015年月日二、具体业务的移交1.库存现金：年月日盘点余额为元，借支单张元（借支人员确认表见附表1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（现金均为元，银行均为元，总账上面的银行存款及现金合计与资产负债表上面当期的货币资金余额相符（为元）。
（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。
）；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2015年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本，账本上余额为。
2.本年度银行存款日记账本，账本上余额为。
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为、、、、、、、）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为、、、、、、、）；5.空白收据本（号至号）；6.未兑现银行支票张，金额元（号码分别为、、、）。
四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。
）1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4.支票购买证本；5.银行开户许可证：（公司名称，许可证号码开户银行名称）。
6.电子回单柜IC卡个；五、印鉴1.公司财务印章一枚，名称：；2.私章一枚，名称。
六、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。
）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
月度工作总结表出纳月度工作总结示例表
月度工作总结表-出纳月度工作总结示例表月度表-出纳月度示例表标题部门：姓名：岗位：时间：1、月重大事记说明：主要是描述你在当月做了那几件重大的事情;2、月度具体：A、当月目标完成概况(完成项目、时间、成效)：B、当月计划(临时)工作完成概况(完成项目、时间、成效、何人下达临时工作)：C、当月未完成工作项目说明(未完成原因，延迟完成具体时间)：3、月计划执行率4、工作开展进步与不足之处：进步：不足：5、工作建议与要求：20xx年我公司各部门都取得了很不错的成果,作为一名出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,一直按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
2、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
3、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
4、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
报告-前台月怎么写-月度格式示范表格模板-月度格式模板介绍。
出纳工作业绩指标量化表
指标名称
量化得分（X）标准
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
完成有关制证和对账工作
有关凭证填写完整、准确、清晰，对账及时、准确，无差错，当日制证10日前完成对账
有关凭证填写完整、准确；审核认真；对账及时准确，2日内制证，10日前完成对账
基本能满足公司该类工作的基本要求
少数凭证填写不准确；对账不够及时， 5日内制证，少数凭证缺失
凭证填写不准确；审核不认真；对账不及时，部分凭证缺失
资金收付准确完成
要及时、准确地完成现金收付和报帐工作，服务热情；做到日清月结，现金收付无差错，若有差错：
三次以内，每次Biblioteka 20分；4次及以上0分部门管理目标考核结果
量化办法同部门总经理（主任），在上期考核结果出来之前，该项指标得分为“75”
2022出纳移交工作明细表
2022出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：一、交接日期2022年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2022年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分2022年月日前的出纳责任事项由负责；2022年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2022年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。