报销管理制度及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程医院财务报销制度及报销流程是医院管理中的重要环节，对于医院的正常运转和财务管理起着至关重要的作用。
下面将详细介绍医院财务报销制度及报销流程。
一、医院财务报销制度。
医院财务报销制度是指医院内部规定的有关财务报销的管理办法和程序。
医院财务报销制度的建立，可以规范医院内部财务管理，保障财务资金的安全和合理使用。
医院财务报销制度应当包括报销范围、报销标准、报销流程、报销审批权限、报销材料等内容。
医院财务报销制度的建立需要充分考虑医院的实际情况，合理设置各项规定，确保制度的可操作性和有效性。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，医院员工在发生报销费用后，需填写报销申请表，并附上相关费用发票等材料。
2. 报销审批，报销申请表需提交给所在部门的负责人进行审批，审批人需对报销申请的真实性和合理性进行审核。
3. 财务审核，经部门负责人审批后，报销申请表和相关材料提交给财务部门进行审核，审核人员需对报销材料进行认真核对。
4. 财务支付，经财务部门审核通过后，将费用支付给员工，并及时办理相关财务记录和凭证。
5. 报销登记，财务部门需对报销记录进行登记，做好报销台账和相关报销档案的管理工作。
医院财务报销流程的建立，可以有效规范报销行为，提高医院财务管理的效率和透明度，保障财务资金的安全和合理使用。
三、医院财务报销制度及报销流程的优化。
为了进一步提高医院财务报销管理的水平，可以从以下几个方面进行优化：1. 加强财务培训，医院员工需要接受相关财务管理和报销制度的培训，提高员工对财务管理的认识和操作水平。
2. 强化内部控制，医院需加强内部控制，完善财务管理制度，建立健全的财务管理体系，防范财务风险。
3. 提高信息化水平，推动医院财务管理的信息化建设，引入先进的财务管理软件，提高报销流程的自动化和智能化水平。
4. 加强监督检查，建立健全的监督检查机制，加强对报销流程的监督和检查，发现问题及时纠正，确保财务管理的规范和规范。
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费用报销管理办法
为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。
一、报销的范围：
指因工作需要而发生费用：
1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指
无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。
2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。
3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。
4、特殊费用：业务招待费、差旅费。
二、部门办公成本的报销管理办法：
1、关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理
审批后，报销。
2、关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写《申购单》经
批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经
需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。
根据使用部门不同，分部门列
支。
三、通讯费报销管理办法：
因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以下特殊岗
位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销售人员）不再享有
通讯费补贴。
特殊岗位通讯费报销最高额度详见下表：
手机费的支付
一般采取当事
人先行垫付，然
后由公司报销
的方式。
手机费
如不足额度的按实报销。
额度内的手机费由各部门总监审批，超额度部分一律不予报销。
凡公司报销通讯费的员工均须24小时开机以便联系，若两小时内仍不能联系者，
取消当月报销资格。
四、市内交通费报销管理办法：
1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行。
2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内）
A、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公
共汽车费用。
B、公司在未能安排车辆的情况下，因事情紧急，员工须乘出租车或采取其它便
捷的交通手段时，须事先征得部门领导的同意后方能报销。
五、业务招待费报销管理办法：
1、按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内。
2、以公司名义发生业务招待费的，须向总经理申请后，再执行，经总经理审批
后报销。
3、若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。
六、差旅费报销管理办法：
1、员工市外出差差旅费报销规定：
A、公司员工因工作需要出差，须填报《出差申请书》，经本部门领导同意，并
经总经理批准后方可出差。
B、出差人员来往的交通费（飞机、轮船、火车、普客）、住宿费按审批标准实
行实报实销（票务及住宿由行政管理部统一安排）。
对于出差人员出差期间的
差旅津贴（原则上包括伙食费、通讯费等）按以下标准实行补贴：
E、出差人员必须在回公司后的一周内报销相关差旅费用。
出差人员须填写出差
费用报销单，并将相关费用票据附在报销单后面，经部门领导签字，行政管理
部审核，报总经理签字同意后方可报销。
F、部门负责人主要审核出差事实和准确的出差时间（何日出差、何日回公司）；
行政管理部主要核准报销费用标准。
G、对于已实行综合津贴的总公司编制的员工，如公司安排到其它地方不再享
受该补贴。
2、外派来京工作人员相关费用的报销：
A、外派来京的工作人员界定：指由上海总公司派出的，人事关系及工资发放均
在上海总公司的员工。
B、北京公司发放的津贴标准：北京公司对外派来京工作人员发放当地津贴，标
准为3000.00元/月.人。
津贴的报销原则上以各种报销凭证填补，当地各
人所得税由本人承担。
C 、外派来京工作人员返回原籍费用报销的相关规定：
a\ 对外派来京工作人员，公司准予每人每月一次返回原籍，并报销往来的交
通费。
b\ 原则上回原籍时间安排为双休日。
c\ 公司每月只报销一次回原籍人员往返的交通费，若因工
作需要当月未能回原籍者，可报销其亲属来京的往返交通费（限1人次）。
该
费用报销不累计，凡未当月报销者逾期作废。
d\ 工作需要，安排外派人员回原籍时，若该人员利用该机会探亲（另行休假两天），那么公司不再报销当月回原籍所需交通费。
e\ 利用出差或工作调动之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事，其绕道而增加的各项费用，视情况经总经理批准后酌情处理；
对派驻除北京外异地工作所实际发生的各项费用均由业务所在地公司（邀请方公司）负担，并实行内部结算制
七、各项费用报销付款细则
1、填写付款申请/报销单
[1]、首先要选择不同类型的付款申请/报销单
A、请款单
B、现金报销单
C、备用金请款单
D、支票付款凭单
[2]、为符合法律和档案保存的要求，有效的付款申请/报销单须严格遵守下述的
填写要求和附件（原始凭证）粘贴规定：
A、请用蓝色或黑色钢笔、墨水笔、圆珠笔填写
B、请勿涂改（包括用涂改液）
C、用中文填写，字迹清楚
D、附件必须整齐粘贴在费用报销凭证纸上
E、然后将请款单和报销凭证纸粘贴在付款申请/报销单后
[3]、结合公司实际，以下是必须由申请人填写的要素
A、日期。
应与实际申请日期相符。
B、金额。
须注明币别：人民币-RMB。
C、金额合计数。
大小写必须一致。
D、费用说明。
E、收款人资料。
需写明收款人全称。
F、费用所属部门。
G、付款方式。
现金、贷汇凭证及支票等。
H、申请人签名。
申请人必须是费用发生的直接使用人或直接相关人，不
得由其他员工代签。
2、费用报销程序：
[1]、报销人须在发票上注明经办人，若是招待费须注明何业务、单位、人数及
时间。
[2]、填写费用报销单，交部门经理签字。
[3]、按金额交相关领导审核签字。
[4]、到财务部请款。
3、付款细则
[1]、发票规定
A、所有发票应为正本，有收款单位及税务监制章。
B、发票的抬头一般为公司的全称。
C、发票开票人必须与收款人一致。
D、发票内容必须清楚列明项目、单价和数量等。
E、车费发票背后需注明日期、起止点和事由。
F、业务招待费发票需写明费用的日期、目的和参与者。
G、住宿发票要附酒店打印的房费清单
[2]、收据
收据一般不得作为正式报销凭证。
唯以下收据视同普通发票：
A、国家财政部门以及公共事业部门的托收单据或行政事业单位盖有财政
监制章的专有正式收据。
B、国外取得的收据（帐单）。
[3]、差旅费申请表
公司人员出差须征得副总裁的书面批准。
申请费用时须填写差旅费申请表。
A、应注明出差地点、目的、日期和每天费用预算。
B、费用预算应根据公司的出差标准而定。
C、此表经批准后作为申请付款的正式原始数据。
D、出差人员须在出差结束后五个工作日内报销实际费用，如实际费用与
预算相差超过10%时由副总裁追加签字确认。
[4]、业务招待申请表
公司人员招待客户须征得总经理的书面批准。
申请费用时须填写业务招待费申请表。
A、应注明业务招待目的、日期和费用预算。
B、此表经批准后作为申请付款的正式原始数据。
C、业务招待经办人员须在招待发生后三个工作日内报销实际费用，如实
际费用与预算相差超过10%时由执行总裁追加签字确认。
4、费用入账
费用发生后应及时交财务部入账,当月发票当月报销，超额度部分不予报
销。
年末, 各部门应将尚未付款的发票交财务部以准确记录公司当期费用及负
债; 在年度结束之前, 各部门还应总结当期费用已发生但尚未收到正式发票的
项目, 将相关单据, 如合同, 供应商付款通知, 交财务部入账。
八、现金报销规定
1、原则上公司以每周五为固定报销费用时间。
2、其它情况视时处理。
九、借支管理：
1、现金借支管理：
[1]、公司员工因公借用公司现金，需填写借款申请单，经部门主任审核报总经理签
字同意后方可借支。
[2]、公司总经理因公在外，不能及时签署意见时，以电话的形式报总经理同意方可
借支，但事后应及时办好补签手续。
原则上超过3000元以上不予以借支现金。
[3]、专款专用，不得挪为他用，借款只能用于办理公事。
[4]、对于借出的现金，财务人员必须及时清理，原则上执行前款未清后款不借的
借款原则。
[5]、因公借款，时间最多不得超出2周，有特殊情况，应书面说明，报总经理同
意。
2、支票借支管理：
[1]、超过3000元以上费用一般以支票方式支付。
[2]、公司员工因公借用公司支票，需填写借款申请单，并注明借支票，经部门经理
审核报总经理签字同意后方可借支。
[3]、公司员工需向财务人员提供进账单位的名称及大致所需金额，否则财务人员可
以予以拒付，特殊情况特别处理。
[4]、借用支票后须及时将支票存根交与财务部，并在一周内完结费用报销手续。
总经理拥有对该制度的解释修改权，该制度于总经理批准之日起实施。