(整理)二联供热泵热水机技术研发及产业化项目可行研究报告

二联供热泵热水机技术研发及产业化项目可行性研究报告一、项目申报单位基本情况（一）、企业基本情况重庆九龙韵新能源发展有限公司法人代表朱勇，注册资本1250万元。

公司主要从事空气源热泵热水机及其它节能、环保产品的研发、生产与销售。

公司参与了《商用及类似用途空气源热泵热水机》国家标准的编制工作，是标准的起草单位之一，在行业中具有举足轻重的地位。

2005年公司营业收入83万元，上缴税金11.3万元,实现利润11.86万元。

2006年公司主营业务收入为2718万元，上缴税金358万元，利润总额401.4万元。

2007年公司主营业务收入2956 万元，上缴税金325万元，利润总额384万元。

2007年底，公司资产总额1796万元，资产负债率1.8%，银行信用等级：AA级。

（二）、项目负责人基本情况项目负责人朱勇，生于1964年，重庆大学工商管理硕士，熟悉现代企业管理制度，ISO9000-2001质量管理体系，市场营销管理以及企业资金运用管理。

1984至1995年重庆锅炉厂，从事锅炉销售工作，1996年创立重庆龙韵实业发展有限公司，任公司总经理，2005年起任重庆九龙韵新能源发展有限公司总经理至今。

二、项目基础条件分析拥有一支新老结合的梯队形员工队伍，该团队已成功研制商用型空气源热泵热水机，并已申请了一项发明专利，获得四项实用新型专利，参与了《工业及类似用途热泵热水机》国家标准的编制工作，具有很强的研发能力。

拥有先进的热泵综合性能实验室，该实验室完全满足研发需求。

三、项目需求分析和必要性分析（一）、国内外发展现状国际发达国家热泵技术已相当成熟，据统计美国1997年全国已安装了40万台，目前仍以每年10％的速度稳步增长；瑞典从上世纪90年代中开始，90%的住宅均采用空气源热泵热水机作为家庭中央热水的供给设备；欧洲仅德国和奥地利，早在2000年所使用的家庭热泵就达48万台；在日本到2005年4月日本已有2.1万座楼房使用了热泵热水机，并由奥地利、荷兰、日本、英国、美国等国发起成立热泵中心（HPC）专门负责热泵技术的推广、转化和利用。

我国热泵应用相对起步较晚，但自从近年热泵技术在国内应用以来，随着能源问题的日益突出以及建设“节能型社会”的倡导，以及热泵相对于其它提供热水产品的显而易见的优势（1、与电加热设备相比，两者供热质量相同，但热泵热水机具有省电及安全可靠的优势。

2、与太阳能设备相比，两者价格相差不多，但太阳能热水器在安装维护上要求较高，且在热水需求较大的地方，用户普遍反映太阳能热水器出热强度不够，因此目前许多太阳能热水器经销商争销热泵热水机。

3、与燃气设备相比，由于燃气燃煤存在环境污染已越来越受到国家限制，而热泵热水机是一种绿色供热水装置，属于国家鼓励发展的产品。

），市场规模逐年扩大，市场增速显著提高。

目前国内热泵热水机基本上每年保持300%~400%的增长比率。

（二）技术发展趋势1、热泵技术的现状目前我国热泵发展有三种趋势：风冷热泵型热水机组发展迅速，1996年比1995年增长近二倍。

直燃式溴化锂冷热水机组发展较快，占全部溴化锂吸收式热水机组的56%.房间空调器比重最大。

热泵型窗式、分体式和10kW冷量以下的单元空调机占总冷量的45%.但技术上存在以下几方面的问题：风冷热泵型机组存在体型较大，噪声较高，除霜技术尚不完善等问题。

主要应用风冷热泵的地区是长江流域，该地区夏季闷热，冬季湿冷，1月份平均气温0℃－10℃，相对湿度大于75%.因此，要求热泵必须适应0℃以下低温高湿气候环境。

吸收式溴化锂制冷机组效率偏低。

房间空调器存在噪声污染、热污染（大量电机功率转化的热量排入住宅）和制冷剂污染，特别是（分体式空调机安装和使用时的泄漏）。

1996年我国大约安装300万台分体机和40万台单元空调机，以每台安装时的排放量为50g 计算，则泄漏总量达170t/年。

2、热泵技术发展的展望技术发展总趋势是发展高效率的供热、供冷热泵和超级热泵系统。

（1）机械压缩式热泵的发展●制冷剂侧的热泵控制。

●压缩机能量控制。

●压缩机设计。

●新工质技术。

（2）吸收式热泵和吸收式热变换器（3）压缩-吸收式热泵（4）高温热泵总之来说，热泵技术向高能效比、多联以及新型节能环保工质技术（如：日本最近已研制成功以二氧化碳为工质的热泵）方向发展。

（三）、对产业发展的作用与影响及产业关联度分析本项目建设完成后，可大大推动重庆市建筑节能及新型工业化进程，降低目前因大量使用电热水器及燃气热水器引起的能源消耗及直接或间接产生的环境污染。

因本产品在生产过程中除钣金、蒸发器以及换热器外，压缩机、油分离器、贮液器、通风机、膨胀阀、四通阀等需协作配套生产，所以可大大促进这类产业发展。

可带动当地包装业、运输业、服务业的发展，对地区社会经济的发展也有很好的促进作用。

因产品生产需大量增加生产及技术工人，所以还可促进当地就业。

（四）、市场分析据中国五金制品协会统计，目前中国城市家庭中，57.4%拥有燃气热水器，31.3%拥有电热水器，太阳热水器拥有率虽然只有7.6%，但因其环保节能的独特优势，在能源紧缺的环境下正经历高速发展阶段。

热水器的高普及率逐步将我国的“热水文明”推向前进。

随着整个世界的能源危机局面的出现、科技的进步、建筑住宅结构的变化以及人们对高质量生活的追求，空气源热泵热水作为一种新型产品，同时由于1、太阳能在城市建筑上的发展受到阻力；2、能源紧张情况日趋严重，电力的不足，电热水器的使用受到限制；3、燃气热水器由于自身的缺陷销量下降；4、100㎡以上的住宅呼唤中央热水系统（承压式）；5、由于省电2/3，其功率小，家庭电力不需增容，新旧住宅都可以用等优势，每年都保持300%-400%的增长比率，开始展露其在“热水文明”使命中的导向性地位。

近两年来，由于压缩机小，酷似冰箱，噪声也小（小于42分贝）等原因，热泵热水机在我国开始迅速发展。

据相关数据显示，2002年国内空气源热泵热水机市场总产值不到1000万元，但到2003年就突破3000万元，2004年达到近1亿元，2005年市场产值超过3个亿，2006年市场产值已达10亿元，预计到2010年市场总产值将突破1000亿元（3000万台），市场前景极为广阔。

可以大胆预测，空气源热泵热水机必将是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的“第四代热水器”，潜藏着巨大财富。

四、项目建设目标、主要内容和方案（一）、产能规模项目建成达产后，新产品产量可达5000台。

（二）、建设的主要内容根据本项目生产工艺特征，新征土地30亩，新建厂房7000平方米，其它公辅设施600平方米。

购置各型关键设备共计27台（套），其它辅助性设备20台（套）。

新建产品综合性能实验室、产品应用性能实验室各1座。

新增设备清单（三）、工艺技术路线1、机组总装流程:2、蒸发器工艺流程:3、管式换热气工艺流程:4、钣金工艺流程:（四）产品优势⏹⏹一机多能，冷气、热水二联供，是制冷空调及中央热水器的完美组合。

⏹⏹冷气为制取热水时附带产生，不需要增加新的电能消耗，风量大小可通过旋纽任意调节。

⏹该机组运行安全可靠，可实现无人操作，全自动智能控制。

舒适方便，自动化、智能化程度高，系统采用了自控恒温器，24h提供冷气和恒温热水。

五、环境保护,资源综合利用,节能措施本项目产品在原材料及外部配套件供应商开发方面严格按照IS09001-2000的质量体系运行，从设计、制造、采购、检验各环节，严格按程序文件执行，确保公司原材料以及外部配套件产品质量。

项目产品在生产过程中的能源消耗较少，只消耗电、乙炔等能源。

乙炔的年总消耗量为4100瓶。

电能消耗，主要集中在各条生产线的运行和仿真实验过程中，日最大负荷60KW。

在生产过程不产生对环境有害的物质。

但为了保证项目合理利用和节约能源，在项目实施过程中采用以下节能措施：⏹⏹本工程的技术与设备，择优选择，技术要求先进，工艺流程简捷，设备布置紧凑。

⏹尽量利用物料的自流，缩短物料在厂区内的转运距离，提高设备利用率。

⏹⏹照明灯具选用节能灯和太阳能灯。

⏹⏹溶剂回收工艺采用先进的浓缩精馏一体机，既减少了蒸汽消耗量，又节约了大量的冷却用水，⏹⏹建立三级能源管理网，建立健全节能管理规章制度，强化责任考核制度。

⏹⏹加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。

六、投资估算与资金筹措方案（一）、投资估算本项目计划总投资2800万元，其中固定资产投资2441万元，铺底流动资金投资359万元。

申请无偿补助类专项资金50万元，主要用于购买生产用设备。

（二）、资金筹措方案本项目所有资金都为自筹。

七、投资项目经济效益分析（一）评价参数项目按自然年算，建设期为2007年、2008年、2009年。

财务评价计算期取2007年至2022年。

项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金财务基准收益率设定13%，基准投资回收期为8.3年。

（二）销售收入（不含增值税）、销售税金及附加和增值税估算公司各型产品年产量可达7000台，其中项目产品——二联供空气源热泵热水机年产量可达5000台，年可新增销售收入7680万元。

项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。

增值税销项税率为17%，进项税率为17%，城市维护建设费费率为7%，教育费附加费率为3%。

经计算，满负荷生产年份项目的增值税为370万元，城市维护建设费为26万元，教育费附加为11万元。

（三）总成本估算1、经营成本估算产品的材料消耗量根据工艺设计估算，材料价格按市场价格计算；在产品生产和使用过程中将持续地进行产品的试验、改进，材料费参照企业以往产品研发统计数据估算。

项目的燃料及动力为水、电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算。

项目劳动定员为90人，职工平均工资和福利费按2万元/人·年和2.7万元/人·年估算。

修理费以固定资产原值为基数按一定比例提取。

其他费用参照同类企业生产统计数据估算。

通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为6394万元，经营成本估算见下表：2、折旧费、摊销费折旧费按直线折旧法以工程分类计算。

建筑工程折旧年限为30年，设备折旧年限为12年，固定资产残值率按5％计算。

无形及其他资产按10年摊销。

估算得项目年折旧费为154万元，年摊销费为36万元。

3、财务费用财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息、流动资金借款利息与短期借款利息之和。

4、成本费用通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为6637万元。

（四）盈利能力分析1、项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表计算的财务指标如下：项目投资财务内部收益率：33.05%（所得税前）项目投资财务内部收益率：26.10%（所得税后）项目投资财务净现值：（所得税前）3918万元（ic＝12%）项目投资财务净现值：（所得税后）2535万元（ic＝12%）项目投资回收期（所得税前）：5.11年项目投资回收期（所得税后）：5.87年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：33.05%（所得税前），项目投资财务内部收益率：26.10%（所得税后），均高于基准收益率；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。