公司费用报销流程规定
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
公司费用报销制度费用报销流程
公司费用报销制度费用报销流程公司费用报销制度是指明了公司员工在工作过程中所产生的费用，通过合规的流程进行报销的规定。
费用报销流程是指员工根据公司的制度，按照一定的流程，提交报销申请并经过审核、审批后获得报销款项的过程。
费用报销制度和流程的规范性和透明性对于公司管理和员工权益保障都具有重要意义。
以下是一个关于公司费用报销制度和费用报销流程的示例。
一、费用报销制度1.费用报销范围-差旅费：包括交通费、食宿费等；-业务招待费：包括商务宴请、礼品等；-办公费：包括办公用品、印刷费等；-培训费：包括培训学费、差旅费等；-其他合理费用：公司认可的其他工作所需费用。
2.费用报销凭证要求报销费用必须提供真实、完整的相关凭证，包括但不限于：-发票：必须是开具有正规发票，并且经过财务验证无误的有效发票；-收据：如无法提供发票的情况下，必须提供与报销费用相关的有效收据；-报销申请表：员工必须填写完整的报销申请表，包括费用明细、报销金额等信息。
3.费用报销额度限制公司对各项费用有一定的限额，超出限额的部分需经过额外审批才能报销。
具体额度限制根据不同部门和职位设置，由部门经理和财务经理根据实际情况进行调整和审批。
4.费用报销时限员工必须在费用产生后的一定时间内提交费用报销申请，具体时限根据实际情况而定。
逾期未报销的费用将无法得到报销。
1.提交报销申请员工在费用产生后，填写完整的报销申请表，并附上相关凭证，如发票、收据等，并在规定时间内提交给部门经理。
2.部门经理审核部门经理收到员工的报销申请后，确认费用是否符合公司规定的范围和额度，并对申请表上的费用明细进行核实。
如发现问题或疑问，可以要求员工提供进一步的解释或补充材料。
3.财务审核经过部门经理审核通过的报销申请，将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表和凭证进行核对，确保费用明细和金额的准确性和合理性。
4.额外审批（如果需要）如报销费用超出了公司规定的额度限制，财务部门将报销申请交给相应的领导层或负责人进行额外审批。
公司报销制度及流程
公司报销制度及流程公司报销制度及流程是指公司为员工提供的费用报销服务，包括员工进行业务活动时产生的各类费用，如差旅费、交通费、餐费、住宿费、通信费等。
一个良好的报销制度和流程可以保证员工的费用得到及时、准确的报销，并提高公司的运营效率。
下面是一个典型的公司报销制度及流程。
一、报销范围及标准公司报销范围应该根据具体情况来确定，可以包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、通信费、办公用品费等。
报销标准应根据公司的财务状况和员工的职位等级来设定，可以根据市场行情进行调整。
二、报销审批流程1.员工提交报销申请：员工应填写报销申请表格，包括费用明细、金额、日期等，同时要附上相关凭证，如发票、收据、出差单等。
提交给直接主管审批。
2.主管审批：主管对报销申请进行审批，包括核对费用明细、金额的合理性，以及是否符合公司的报销政策。
如有需要，主管可以与员工沟通确认。
4.财务付款：审核通过后，财务人员将准备付款，包括审核报销申请的凭证和金额，并将款项转账或发放支票给员工。
5.审批记录：报销流程结束后，审批记录应该被归档，作为公司财务核算的依据。
三、报销政策宣导公司报销政策应该公开透明，能够方便员工了解和遵循。
可以通过公司内部网站、公司规章制度、培训等方式宣传。
公司也可以定期召开员工会议，向员工介绍最新的报销政策和相关流程变动。
四、报销管理系统为了提高报销效率和减少人为差错，公司可以使用报销管理系统来简化报销流程。
该系统可包括在线报销申请、直接主管审批、财务审核等功能，并提供数据分析和统计功能，方便公司管理层进行决策。
五、报销信息公示与监督公司应定期公示报销情况，如每月或每季度公示每位员工的报销明细，并对不符合报销政策的行为进行监督和纠正。
公司可以设立独立的内部审计部门，对报销流程进行监督和检查，确保报销制度的执行与完整性。
六、绩效考核与奖惩公司可以将报销制度和流程纳入员工绩效考核体系中，对报销记录进行审查，准确记录员工的报销情况。
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公司费用报销流程规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）浙商基金管理有限公司费用报销流程及办法第一章总则第一条为规范公司费用管理及报销，提高财务管理水平，按照规范化、科学化的工作要求，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法规定之费用报销包括差旅费、业务招待费、公务车费用、办公费、会议费、资料费、培训考察费、福利费、广告费、工程材料及设备物资等费用报销及款项支付。
第二章发票要求第三条报销人员必须取得合法、完整、真实的原始凭证，具体要求如下：（一）发票的票面必须清晰，无任何涂改痕迹。
（二）发票名称与内容相符；发票内容与售货单位的经营范围相吻合。
（三）发票的抬头应为本公司全称且正确无误，标准名称为：浙商基金管理有限公司。
本单位名称不得简写，如浙商基金、浙商基金管理公司等等均为不正确的抬头。
（四）发票上的数字计算准确，数量乘以单价应等于总金额；大小写金额保持一致；小写金额前面应有“￥”字样，大写金额前面应顶格；大小写数字书写规范(标准大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)。
（五）发票必须有税务部门监制章；有售货单位财务专用章；有售货单位经手人签章（或签名）。
（六）发票开出的时间应与经济业务所发生的时间大致相吻合。
（七）发票的印制日期：按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。
（八）部分发票在报销时须同时呈上附件。
如货款结算时须有购销合同、送货单或验收单；出差报销差旅费时须有会议通知或经批准的出差申请单；工程款报销时须有工程预算等。
第三章费用报销时间及要求第四条费用报销时间及要求：（一）每星期报销费用一次，即每周星期一报销上周发生的费用。
经总经理批准后的紧急用款不受此限。
（二）每月二十六号为费用报销截止日，如遇周末或法定节假日则顺延。
原则上当月二十六号以后不再报销各项费用，二十六号以后所发生的费用递延至下月报销。
（三）报销凭证的使用：1、有发票时：差旅费报销使用《差旅费报销单》；其他费用报销使用《费用报销单》。
2、无发票时：（1）以现金方式结算：应使用《借款审批单》。
按本办法第五章履行借款制度。
（2）以支票或汇款方式结算：在办公系统中执行“付款申请”流程。
同时将能证明该业务合法、合规的相关文件、合同一并附上。
（3）款项经办人员应在借款、借支票或汇款结算之日起两周内取得原始发票并履行报销手续。
（四）在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
（五）报销时，报销人应自行将票据及附件整齐地粘贴在财务规定格式的报销单后，同类性质必须粘在一起。
尽量避免将几周凭证粘于一起，当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
第四章费用报销流程第五条费用报销流程如下：（一）报销人为公司管理层1、董事长（报销人）→会计（审核票据）→总经理（审批人）→出纳（付款）2、总经理（报销人）→会计（审核票据）→董事长（审批人）→出纳（付款）3、其他高管（报销人）→会计（审核票据）→总经理（审批人）→出纳（付款）4、公司为高管开展业务而发生的差旅费、业务招待费、交通费和公务车费用等列出专门预算。
公司领导经办的费用统一由综合管理部负责报销，在领导费用预算限额内列支。
（二）报销人为部门负责人部门负责人（报销人）→会计（审核票据）→分管高管（审批人）→总经理（审批人）→出纳（付款）（三）报销人为员工员工（报销人）→部门负责人（审批人）→会计（审核票据）→分管高管（审批人）→总经理（审批人）→出纳（付款）第五章借款管理第六条公司员工应本着“事前审批、及时报账”的原则合规、有效地使用借款。
第七条员工借款应填写《借款审批单》，并注明借款事由。
特殊业务借款可不予注明，而由财务室与有关业务部门确认。
第八条员工出差借款依据预计出差天数控制在每天一千元以内，宴请借款控制在三千元以内，礼品、营销和后勤依据实际需要确定借款金额。
零星业务支出或借款金额在一千元以内的不予借款。
每人累计借款金额不得超过2万元。
每次借款期限原则上不得超过20天。
如因工作变动调离单位，借款须在在调离前结清。
第九条员工借款需及时报账。
出差借款应于出差结束十五日内至财务室报账，其它业务借款须于业务结束后十日内至财务室报账，特殊情况需要延迟报账时间的，应向财务室说明原因。
第十条前次借款后未及时办理结账手续的，财务室将依据“旧账不清、新账不欠”的原则不予借款。
特殊情况应报经总经理批准后方可借款。
第六章差旅费报销管理第十一条各部门每年初提出本部门差旅费计划，经综合管理部平衡后纳入预算管理，并将差旅费指标分解到各部门，综合管理部以批准的预算作为控制目标，超出预算部分不予报销。
第十二条员工出差管理及差旅费报销程序（一）公司严格执行出差审批手续，员工出差之前需在办公系统中执行“出差申请”流程。
如到市外参加会议或培训，应附上主办单位的会议（培训）通知或邀请函。
（二）出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。
凡票据不齐全或票据遗失者，不予报销。
出差人员在报销时，应将住宿费发票，车、船、飞机票等票据按财务规定粘贴整齐，将《差旅费报销单》填写清楚。
差旅费报销必须附《出差审批单》，否则不予报销。
报销程序按本办法第五条规定执行。
第十三条员工出差乘坐车、船、飞机席位控制标准（一）公司高管出差可乘坐高铁商务座、火车一等座、飞机公务舱、轮船一等舱。
（二）其他人员出差可乘坐高铁二等座、火车二等座、飞机经济舱、轮船二等舱。
高铁可到达地区，较之飞机，优先选择高铁出行。
如遇特殊情况，经分管领导批准可乘坐火车一等座、飞机公务舱、轮船一等舱。
（三）乘坐席位超过控制标准的部分由本人承担。
第十四条住宿费报销标准（一）公司高管出差实行实报实销。
（二）部门负责人（包括相应等级技术序列人员）出差到一般地区，住宿标准每人每天500元，到一类地区每人每天600元，到特殊地区每人每天700元。
（三）其他管理人员（包括相应等级技术序列人员）出差到一般地区，住宿标准每人每天400元，到一类地区每人每天500元，到特殊地区每人每天600元。
（四）普通员工出差到一般地区，住宿标准每人每天350元，到一类地区每人每天400元，到特殊地区每人每天450元。
（五）特殊地区包括北京、上海。
一类地区包括深圳、广州、南京、厦门。
其他为一般地区。
（六）参加会议、涉外活动或因其他特殊原因，实际住宿费超过限额标准的，超标部分将从差旅费津贴中抵扣。
若不足抵扣，需填写《住宿超标情况说明》，经部门负责人和分管领导审批，剩余超标金额可在预算范围内据实报销。
第十五条差旅费津贴员工在外地出差，按每人每天100元发放差旅费津贴，不再报销出差途中的餐费及其他个人开支。
差旅费津贴按照住宿夜晚数计算。
若当天来回，未住宿，则按照一天计算。
长驻外地及于上海办公的员工，在杭州总部期间，不给予差旅费津贴，住宿由公司统一安排。
杭州总部的员工前往上海办事，原则上当天来回，津贴及住宿同正常出差情况。
员工在杭州本地（含萧山、余杭）外出办事，如不能返回就餐，可根据实际误餐顿数，按每餐50元的标准实报实销餐费，超过部分由本人承担。
第十六条市内交通费员工在本市因公外出或在外地出差，根据工作需要可乘坐公交车、地铁及出租车，在便利的情况下，应优先选择地铁等公共交通工具。
如需包租车，须经分管领导批准。
报销的交通票据背面需注明起止点及业务目的。
使用私车的，经分管领导批准可酌情报销油费、过路费、停车费及相关费用。
第七章业务招待费报销管理第十七条因业务需要发生的交际应酬费，报销时应在发票的背面注明业务发生的日期和经手人以及招待事由，对于不便注明的，报销人应向财务部解释，由财务部登记备查。
第十八条业务招待费主要包括招待客人的餐费和礼品支出。
各部门每年末提出本部门下年度业务招待费用款计划，经财务管理部门平衡后纳入预算管理，并将招待费预算指标分解到各部门，财务部门以经批准的预算作为控制业务招待费开支的依据。
第十九条餐费控制标准（一）公司高管举行的宴请实行实报实销。
（二）部门管理人员举行的宴请，不超过人均150元。
（三）部门员工举行的宴请，不超过人均100元。
员工举行宴请，必须事前经过本部门负责人同意。
（四）餐费纳入业务招待费预算控制，超过控制标准的，经分管领导和总经理审批后据实报销，不合理部分由本人负担。
第二十条礼品费用报销管理（一）综合管理部统一订购的礼品，纳入综合管理部业务招待费预算控制，报销程序按本办法第五条执行。
（二）综合管理部应各部门要求购置的特殊礼品，报销时需申请部门负责人和综合管理部负责人签字认可，纳入申请部门业务招待费预算控制，报销程序按本办法第五条执行。
第八章公务车使用及费用报销管理第二十一条公司公务车由综合管理部统一管理、维修及保养。
第二十二条公务车费用由综合管理部归口负责，车船使用税、油料费、路桥通行费、停车费、修理费、年检费等交通费用及车辆保险费等各项费用由综合管理部按照本办法第五条规定履行报销程序，在预算限额内据实报销。
第九章办公费的报销管理第二十三条办公经费范围：办公经费指购置办公用品所发生的费用。
第二十四条办公经费的报销（一）公司办公用品一般由综合管理部集中采购，在预算限额内按本办法第五条履行报销手续。
各部门应按预算合理使用办公费，除必须由综合管理部集中采购的以外，其他临时采购必须经综合管理部同意并持有效票据，经综合管理部专人验收，报销时需部门负责人和综合管理部负责人共同签字认可并经公司领导审批，在预算限额内予以报销。
（二）除非发票直接标明具体办公用品名称及数量，否则应附有商场盖章的销货清单。
第十章会议费报销管理第二十五条公司举办的会议，会议费报销程序公司举办的会议由综合管理部归口管理，各部门应在每年底向综合管理部报送下一年度举办会议计划，经综合管理部平衡后纳入预算管理。
各部门需在会议召开之前填写《会议审批单》，列明会议时间、地点、参加人员及费用计划等，向综合管理部提出申请，经公司领导批准后方可召开。
所发生的费用需会议发起部门和综合管理部负责人共同签字认可并经公司领导审批，在公司会议费预算中报销。
第二十六条参加外单位举办的会议，会议费报销程序（一）公司领导参加外单位举办的会议（含培训班、研讨班等），费用在公司会议费预算中实报实销。
（二）各部门负责人及员工参加外单位举办的会议（含培训班、研讨班等），会前需经公司主管领导批准后方可参加，参加在杭州召开的会议，凭会议主办单位会议费正式发票（附会议通知）按本办法第五条规定履行报销手续，在本部门会议费预算中报销；参加在外地召开的会议，执行差旅费报销管理的有关控制标准。
第十一章资料费报销管理第二十七条报刊订阅由综合管理部归口管理，各部门可按本部门需要购买与工作有关的专业书籍，按本办法第五条规定在各部门预算内实报实销。