工程结算审计送审资料清单表.docx
工程结算审计送审资料清单表
项目名称：
项目建设单位：
序号
资料名称
单位
数量
备注
1
立项批文
份2Leabharlann 初步设计概算批复份
3
招标控制价（纸质版及软件电子版）
份
4
招投标文件
招标文件
份
投标文件
（技术标、商务标纸质版和软件电子版）
份
中标通知书
份
5
施工合同（合同审核批文）
份
6
补充协议或维修申报表
份
7
施工图纸
张
8
图纸会审记录
张
9
设计变更单
张
10
技术核定单
张
11
工作联系单（部门领导签字）
张
12
工程签证单（部门领导签字）
张
13
竣工图纸
竣工图纸（签字盖章、竣工图专用章）
张
电子版
份
14
全套竣工验收资料
份
15
工程结算书（纸质版和软件电子版）
份
联系人：
联系电话(手机、办电）：
签收人：
日期：
说明：1、送审资料原则上需要原件，如属复印件须另加项目建设单位公章。2、项目建设单位必须如实提供送审资料，并对资料的真实性和完整性负责。
建设工程竣工决算报送资料清单
有口无口
10
施工、监理、设计等单位收款明细表 （施工、监理、设计附甲乙方结算书（列
明计算公式））
有口无口
有口无口
11
据实列支的建设单位管理费支出明细表
有口无口
有口无口
12
建设单位管理费付款会计凭证及附件资料 复印件（相关合同、发票、支票头或转账 单、费用报销单或审批单等）
有口无口
有口无口
说明：1、该送审项目不涉及的资料，请在备注栏中说明原因；2、所有提供的复印件需每页加盖送审单位公 章；3、报送资料不齐全的，区住房和建设事务中心不予受理：4、所有送审资料均不退还。
有口无口
4
审计局审完的内容情况说明（纸质件和电 子版）
有口无口
有口无口
二、财务资料
5
竣工财务决算表（纸质件和电子版）
有口无口
有口无口
6
财政拨款明细表（应区分市、区财政资金 来源）
有口无口
有口无口
7
财政拨款单据（应区分市、区财政资金来 源）
有口无口
有口无口
8
建设单位付款明细账
有口无口
有口无口
9
施工、监理、设计等费用的付款会计凭证 及附件资料复印件（合同、发票、支票头 或转账单、费用报销单或审批单等）
建设工程竣工决算报送资料清单
项目名称：
窗口受理时 间
年 月 日
序 号
资料名称
送审单位自查口送审部门自查口
审核部门核 查
备注
一、工程资料审计局已审完建安工程、其它费没有审齐全的
1
建设单位（被审单位）委托函（红头文 件）
有口无口
有口无口
2
决算报告（基本情况说明）
工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格
TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。
学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。
L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。
不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。
电子版资料发至。
3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。
建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。
“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。
格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。
6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。
7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。
招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。
8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。
基建、修缮工程项目结算审计送审材料清单
基建、修缮工程项目结算审计送审材料清单业主单位提供的工程竣工结算资料应当真实、完整，否则，审计部门不予审计，由此产生的后果由业主单位自行承担。
业主单位应当提供的纸质版资料主要包括：
1、工程立项批准文件；
2、工程招投标文件；
3、工程施工图；
4、招标控制价（附一编一审单位名称）；
5、中标通知书；
6、中标单位的投标报价文件；
7、工程施工合同或协议；
8、图纸会审纪要（若有）；
9、工程设计变更通知单（若有）；
10、设计变更图纸（若有）；
11、工程施工现场签证单（若有）；
12、工程竣工验收报告；
13、工程竣工图纸；
14、工程竣工结算书及工程量计算式（附业主单位初审意见）；
15、施工单位劳保核定卡（2017年以前的项目）；
16、品牌确认单；
17、其他与工程结算有关的资料（如必要的隐蔽工程验收记录）；
18、业主单位代表校方与施工、勘察、设计、监理单位签订的《廉政责任合同》原件。
以上材料均一式两份，必须有一份原件，复印件需加盖业主单位公章。
业主单位应当提供的电子版资料主要包括：
1、施工图电子档（CAD文件）；
2、预算晨曦软件电子档；
3、竣工图电子档（CAD文件）；
4、结算晨曦软件电子档；
5、工程量计算式电子档。
业主提供的电子版资料应与纸质版资料一致；结算审计资料以接收完整的电子资料日期为准。
工程项目竣工结算审计送审表
年 月 日
备注
工程变更说明：
1、工程变更应按学校规定的变更权限和变更程序实施，同一内容、同一地点发生的工程变更或同一类别用于工程的材料（设备）变更，不允许拆分。
2、为便于审计，同一变更（增加或减少）项目应单独做结算书。
附件一：装饰、修缮工程结算审计资料登记表
册/页
2.可行性研究报告/项目申请报告
册/页
4.其他
册/页
勘察设计阶段
1.招标、投标文件
册/页
5.设计概算
册/页
2.评、定标记录，中标通知书
册/页
6.施工图及施工图预算
册/页
3.勘察、设计合同
册/页
7.内部审核单
册/页
4.初步设计文件及批复资料
册/页
8.其他
册/页
施工准备阶段
1.开工前批复件、招标、投标文件
工程项目竣工结算审计送审表
工程项目名称
项目类别
基建（或修缮）
项目经费代码资ຫໍສະໝຸດ 来源项目概况学校批复预算金额（万元）
送审单位名称
联系人及电话
招标控制价
（万元）
设计单位名称
合同金额
（万元）
监理单位名称
结算书送审金额（万元）
施工单位名称
工程总变更情况说明
变更追加金额：，追加率（%）：
或变更减少金额：，减少率（%）：
册/页
3.工程管理单位确认单（人工、材料、设备、工期等）
册/页
7.授权书
册/页
4.工程管理单位供货的材料、设备清单及货物交接清单
册/页
8.其他
册/页
结算阶段
工程结算送审资料清单模板(审计工作通用)
送审工程结算资料清单一、工程名称：二、施工单位：联系人：联系方式：三、监理单位：联系人：联系方式：四、建设单位：联系人：联系方式：五、送审资料一览表：送审金额：￥（大写）为配合审计处完成结算审计工作，各相关单位对提交的送审资料真实性和完整性负责。
送审日期：建设单位公章：负责人签字：送审资料清单说明：1、招投标文件：招标文件封面要加盖招标办或招标代理机构公章，且需包含清单、编制说明和答疑等相关资料；2、中标通知书：3、施工合同：若送审金额超过合同价的5%，则须补充建设单位出具的相关说明资料；4、送审结算书：封面需加盖送审单位公章；需提供软件版；5、变更审批单、技术核定单、签证单：签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价；6、甲供材清单：如建设单位是基建处则清单上四方都需签字、盖章确认；如建设单位是院系及其他，则需建设单位提供相关说明资料；7、竣工图：须为蓝图，如是原招标图纸，则需在图纸上反映出相关变更内容，并加盖竣工图章；8、开竣工报告：竣工验收报告参与验收的单位需加盖单位公章，如竣工日期与合同约定工期不同，需补充建设单位签字盖章的相关说明资料；竣工验收需符合合同的相关约定，若约定有第三方检测的，需提供第三方检测报告；9、原始记录单：签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价；10、工程量计算书：需提供软件版和书面资料两种；11、材料价格核价单：签字盖章手续齐全方可进入结算，否则不予以计价；12、乙供材报验单：13、水电费缴纳证明：如动力中心挂表的计量的，动力中心出具收据；如属于分包的由总包单位出具证明资料；如建设单位是院系及其他的，由建设单位出具证明资料；14、配合费缴纳证明：合同明确需向总包单位缴纳配合费的，结算时须提供由总包单位出具的相关缴纳证明材料；15、所有送审资料除书面资料外（除竣工图外），送审时须提供一份电子版；16、送审资料清单建设单位须签字盖章。
工程结算审计资料清单
工程结算审计资料清单根据津建筑〔2016〕659号文件规定，2017年1月1日以后施工的工程，工程结算需采用2016《天津市建设工程计价办法》和2016天津市各专业工程预算基价编制。
一、非招标工程资料清单1.工程结算表1份（在报审系统提交工程后自动生成）。
2.设备价格认定相关资料1份，如工程中有设备，应先到实验室设备处进行设备价格的认定。
如工程中无设备，无需此项资料。
3.施工合同原件2份。
4.施工内容及工程量确认单2份。
确认单中请写明工程施工具体内容和工程量计算稿（审计处网站首页下载专区可下载样表）。
请建设单位和施工单位在每页“施工内容及工程量确认单”上签字、盖章确认。
如需附图，应在施工内容及工程量确认单末尾注明“附图纸X页，工程已按照图纸施工完毕”。
请建设单位和施工单位在首页图纸上签字、盖章，在图纸侧边加盖双方骑缝章确认。
5.结算书2份，施工单位需盖章。
结算书应与“施工内容及工程量确认单”上的内容一一对应。
二、招标工程（一）无变更及增减项工程1.工程结算表1份（在报审系统提交工程后自动生成）。
2.招标文件1份（包括答疑、补遗文件等）。
3.招标图纸1份（如有）4.投标文件1份（商务标、技术标）。
5.中标通知书1份6.投标承诺书1份（如有）。
7.施工合同原件2份。
8.工程无变更及增减项说明1份。
该说明需请建设单位主管领导签字并盖公章。
（二）有变更或增减项工程1.工程结算表1份（在报审系统提交工程后自动生成）。
2.招标文件1份（包括答疑、补遗文件等）。
3.招标图纸1份（如有，请同时提供纸质版和电子版）、变更图纸1份（如有，请同时提供纸质版和电子版）4.投标文件1份（商务标、技术标）。
5.中标通知书1份6.投标承诺书1份（如有）。
7.施工合同原件2份。
8.设备认价相关资料1份。
如工程变更、增项中涉及新设备，应先到设备处进行设备认价。
如工程变更、增项中不涉及新设备，不需要此项资料。
9.施工内容及工程量确认单2份。
工程决算审计所需资料清单
工程决算审计所需资料清单
1、招标文件及答疑补充文件；
2、工程中标预算书（商务标）；
3、工程施工承包合同（包括合同补充协议）；
4．工程分包合同（建设单位分包部分）；
5、竣工决算书、计算书或计算底稿（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；
6、工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）（图纸有相关设计、监理单位盖章）；
7、工程签证、设计变更；
8、竣工资料（包含工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间、施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、材料检验试验、施工过程双方签证资料、地堪报告及总平面布置图等；
9、工程款支付情况的资料；
10、建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；
11、施工单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；
12、其它相关资料。
安徽国华建设工程项目管理有限公司
二○○九年四月十日。
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上饶师范学院工程结算送审资料清单
项目名称：项目建设单位：
序号资料名称单位数量备注1立项批文份
2初步设计概算批复份
3招标控制价（纸质版及软件电子版）份
招投
招标文件份
4标文
投标文件
份（技术标、商务标纸质版和软件电子版）
件
5
6
7
8
9
10
11
12
竣工13
图纸14
15
联系人：
中标通知书份施工合同（合同审核批文）份补充协议或维修申报表份
施工图纸张图纸会审记录张
设计变更单张
技术核定单张工作联系单（部门领导签字）张工程签证单（部门领导签字）张竣工图纸（签字盖章、竣工图专用章）张
电子版份全套竣工验收资料份工程结算书（纸质版和软件电子版）份
联系电话 ( 手机、办电）：
签收人：日期：
说明： 1、送审资料原则上需要原件，如属复印件须另加项目建设单位公章。
2 、项目建设单位必须如实提供送审资料，并对资料的真实性和完整性负责。